資金使用計(jì)劃書(shū)分解(已修改)
2025-08-20 03:26 本頁(yè)面
【正文】 昆明云峰公路建設(shè)投資有限公司滬昆高速云南宣威曲靖段公路建設(shè)項(xiàng)目貸款資金使用計(jì)劃書(shū)2012年 月 日貸款資金使用計(jì)劃書(shū)一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 本項(xiàng)目是滬昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲發(fā)改運(yùn)（2008）1230號(hào)文批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)基礎(chǔ)上，經(jīng)云南省發(fā)改運(yùn)（2009）50號(hào)文批準(zhǔn)確定建設(shè)，時(shí)速為100公里，八車道，建設(shè)期3年, 項(xiàng)目總投資81億元人民幣，3年建設(shè)期利息約16億元。預(yù)測(cè)建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護(hù)運(yùn)行成本，收回投資期為11年，%。公司擬自籌郵政銀行貸款資金50億元，省、國(guó)家補(bǔ)助資金22億元。按國(guó)家高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計(jì)項(xiàng)目各項(xiàng)資金來(lái)源為112億元，投入項(xiàng)目建設(shè)81億元。累計(jì)現(xiàn)金流出額為106億元。二、投資控制：根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，為了優(yōu)化資金使用，將整個(gè)項(xiàng)目分成若干專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按計(jì)劃控制進(jìn)度及投資，通過(guò)進(jìn)度及投資計(jì)劃的對(duì)比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。項(xiàng)目財(cái)力的合理使用是工程按進(jìn)度計(jì)劃順利施工的保障，做好項(xiàng)目成本的控制和使用是項(xiàng)目降低成本、提高綜合效益的基礎(chǔ)。合理?yè)芨豆こ炭顕?yán)格遵照項(xiàng)目目標(biāo)控制要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對(duì)具體施工過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況，要求進(jìn)行計(jì)劃外撥付的時(shí)候，必須由監(jiān)理工程師會(huì)同總工程師提交要求額外撥付的報(bào)告并經(jīng)公司董事會(huì)審核和方可撥付。合理使用工程款①保證項(xiàng)目的資金使用，做到專款專用。②在抓計(jì)劃的基礎(chǔ)上做好調(diào)度工作，決不因計(jì)劃不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無(wú)法發(fā)揮效益。抓好材料費(fèi)用的控制使用是做好財(cái)力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下：合理調(diào)度工程款根據(jù)項(xiàng)目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進(jìn)行工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。為確保本項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，我們將采取如下具體措施：（1）將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按各項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯(cuò)開(kāi)。（2）優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)中期進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過(guò)進(jìn)度及投資計(jì)劃的對(duì)比分子采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。（3）充分發(fā)揮本項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，遇到施工困難時(shí)發(fā)動(dòng)技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。（4）我公司將組建一個(gè)融資管理小組專門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各個(gè)階段投資計(jì)劃及融資工作。（5）我項(xiàng)目公司還將組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)中期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成。三、資金使用：為了確保郵政儲(chǔ)蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計(jì)劃表，本表將闡述我們對(duì)郵政儲(chǔ)蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項(xiàng)目全部投資情況，對(duì)于融資期內(nèi)項(xiàng)目收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)行說(shuō)明。本資金使用表在無(wú)特殊說(shuō)明的情況下均以“萬(wàn)元”作為計(jì)量單位。2013年投資計(jì)劃表總投資目標(biāo)：20億元2013年第一季度投資計(jì)劃 單位：萬(wàn)元類別項(xiàng)目單位單價(jià)總價(jià)說(shuō)明日常管理指揮部辦公場(chǎng)所租賃項(xiàng)18辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)12打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦、桌椅、保險(xiǎn)箱等項(xiàng)目指揮部人工費(fèi)項(xiàng)180人員工資以及各項(xiàng)國(guó)家規(guī)定的保險(xiǎn)費(fèi)用項(xiàng)目指揮部車輛購(gòu)置項(xiàng)150國(guó)產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運(yùn)輸車輛一部項(xiàng)目指揮部運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)120日常包公耗材、通訊、食宿等雜費(fèi)燃料費(fèi)項(xiàng)120交通工具的燃料費(fèi)用以上為年度費(fèi)用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎(chǔ)建設(shè)拆遷補(bǔ)償項(xiàng)5000根據(jù)工程進(jìn)度分期分批支付耕地補(bǔ)償項(xiàng)5000工程款項(xiàng)
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