【正文】 工資以及各項(xiàng)國家規(guī)定的保險(xiǎn)費(fèi)用項(xiàng)目指揮部車輛購置項(xiàng)國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運(yùn)輸車輛一部項(xiàng)目指揮部運(yùn)營費(fèi)項(xiàng)日常包公耗材、通訊、食宿等雜費(fèi)燃料費(fèi)項(xiàng)交通工具的燃料費(fèi)用以上為年度費(fèi)用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎(chǔ)建設(shè)拆遷補(bǔ)償項(xiàng)根據(jù)工程進(jìn)度分期分批支付耕地補(bǔ)償項(xiàng)工程款項(xiàng)15000支付給施工隊(duì)伍工程監(jiān)理項(xiàng)500監(jiān)理、質(zhì)量檢測費(fèi)用工程配套建設(shè)高速公路休息區(qū)項(xiàng)2000路燈、護(hù)欄配套項(xiàng)2000公路綠化項(xiàng)2000公路通訊線路項(xiàng)2000公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套項(xiàng)2000供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費(fèi)用準(zhǔn)備金項(xiàng)2000未意料到的開支合計(jì)275002015年第四季度投資計(jì)劃 單位：萬元類別項(xiàng)目單位單價(jià)總價(jià)說明日常管理指揮部辦公場所租賃項(xiàng)辦公設(shè)備購置項(xiàng)打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦、桌椅、保險(xiǎn)箱等項(xiàng)目指揮部人工費(fèi)項(xiàng)人員工資以及各項(xiàng)國家規(guī)定的保險(xiǎn)費(fèi)用項(xiàng)目指揮部車輛購置項(xiàng)國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運(yùn)輸車輛一部項(xiàng)目指揮部運(yùn)營費(fèi)項(xiàng)日常包公耗材、通訊、食宿等雜費(fèi)燃料費(fèi)項(xiàng)交通工具的燃料費(fèi)用以上為年度費(fèi)用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎(chǔ)建設(shè)拆遷補(bǔ)償項(xiàng)根據(jù)工程進(jìn)度分期分批支付耕地補(bǔ)償項(xiàng)工程款項(xiàng)15000支付給施工隊(duì)伍工程監(jiān)理項(xiàng)500監(jiān)理、質(zhì)量檢測費(fèi)用工程配套建設(shè)高速公路休息區(qū)項(xiàng)1800路燈、護(hù)欄配套項(xiàng)1800公路綠化項(xiàng)2000公路通訊線路項(xiàng)2000公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套項(xiàng)2000供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費(fèi)用準(zhǔn)備金項(xiàng)2000未意料到的開支合計(jì)27100資金使用說明： 本說明只針對郵政儲(chǔ)蓄銀行提供的資金進(jìn)行計(jì)算，不反應(yīng)整個(gè)高速公路的建設(shè)，在項(xiàng)目進(jìn)行期間，公司還將通過各種有效渠道籌集資金，并通過已建成路段的運(yùn)營以及周邊土地開發(fā)積極運(yùn)營，創(chuàng)造效益。抓好材料費(fèi)用的控制使用是做好財(cái)力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下：合理調(diào)度工程款根據(jù)項(xiàng)目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進(jìn)行工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。按國家高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計(jì)項(xiàng)目各項(xiàng)資金來源為112億元，投入項(xiàng)目建設(shè)81億元。為確保本項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，我們將采取如下具體措施：（1）將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按各項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯(cuò)開。 本說明只針對銀行本金，利息支付將在還款計(jì)劃中進(jìn)行詳細(xì)闡述。 作為專項(xiàng)資金，我們建議銀行參與資金使用的監(jiān)督和管理，一邊督促我們更好地使用資金，發(fā)揮資金的最大的效益。（3）充分發(fā)揮本項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時(shí)發(fā)動(dòng)技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。二、投資控制：根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，為了優(yōu)化資金使用，將整個(gè)項(xiàng)目分成若干專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按計(jì)劃控制進(jìn)度及投資，通過進(jìn)度及投資計(jì)劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護(hù)運(yùn)行成本，收回投資期為11年，%。合理使用工程款①保證項(xiàng)目的資金使用，做到?？顚Ｓ?。三、資金使用：為了確保郵政儲(chǔ)蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計(jì)劃表，本表將闡述我們對郵政儲(chǔ)蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項(xiàng)目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項(xiàng)目收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)行說明。而閱讀，則正是這種養(yǎng)料———雨果