資金使用計劃書分解(更新版)
【正文】 工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎(chǔ)建設(shè)拆遷補償項根據(jù)工程進(jìn)度分期分批支付耕地補償項工程款項15000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用工程配套建設(shè)高速公路休息區(qū)項2000路燈、護(hù)欄配套項2000公路綠化項2000公路通訊線路項2000公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套項2000供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用準(zhǔn)備金項2000未意料到的開支合計275002015年第四季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項辦公設(shè)備購置項打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎(chǔ)建設(shè)拆遷補償項根據(jù)工程進(jìn)度分期分批支付耕地補償項工程款項15000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用工程配套建設(shè)高速公路休息區(qū)項1800路燈、護(hù)欄配套項1800公路綠化項2000公路通訊線路項2000公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套項2000供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用準(zhǔn)備金項2000未意料到的開支合計27100資金使用說明： 本說明只針對郵政儲蓄銀行提供的資金進(jìn)行計算，不反應(yīng)整個高速公路的建設(shè)，在項目進(jìn)行期間，公司還將通過各種有效渠道籌集資金，并通過已建成路段的運營以及周邊土地開發(fā)積極運營，創(chuàng)造效益。抓好材料費用的控制使用是做好財力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下：合理調(diào)度工程款根據(jù)項目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進(jìn)行工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。按國家高速公路建設(shè)項目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計項目各項資金來源為112億元，投入項目建設(shè)81億元。為確保本項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項目特點，我們將采取如下具體措施：（1）將整個項目分期、分段，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯開。 本說明只針對銀行本金，利息支付將在還款計劃中進(jìn)行詳細(xì)闡述。 作為專項資金，我們建議銀行參與資金使用的監(jiān)督和管理，一邊督促我們更好地使用資金，發(fā)揮資金的最大的效益。（3）充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。二、投資控制：根據(jù)本項目的特點，為了優(yōu)化資金使用，將整個項目分成若干專項工程實施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按計劃控制進(jìn)度及投資，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護(hù)運行成本，收回投資期為11年，%。合理使用工程款①保證項目的資金使用，做到專款專用。三、資金使用：為了確保郵政儲蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計劃表，本表將闡述我們對郵政儲蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項目收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)行說明。而閱讀，則正是這種養(yǎng)料———雨果
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