【正文】 年產(chǎn)800萬平方米實木復(fù)合地板項目可行性研究報告XXXX咨詢有限責(zé)任公司二00九年八月目 錄第一章 概 論 1 項目概況 1 建設(shè)單位概況 1 項目背景及發(fā)展概況 2 可行性研究報告編制依據(jù)、相關(guān)文件、原則和研究范圍 3 初步結(jié)論 5第二章 項目建設(shè)的必要性 8 項目建設(shè)符合***市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略 8 9 項目能夠提供大量就業(yè)崗位，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 10第三章 市場分析 11 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 11 行業(yè)分析 12 微觀市場分析 20第四章 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模 22 方案確定原則 22 產(chǎn)品方案 22 生產(chǎn)規(guī)模 23第五章 資源利用及能源耗用分析 23 耗用資源的來源 23 資源耗用量及儲存 24 能源耗用分析 25第六章 工程技術(shù)方案 26 擴(kuò)大實木復(fù)合地板生產(chǎn)的重要意義 26 技術(shù)方案及工藝流程 27 主要工藝設(shè)備配置 28第七章 總圖運輸 29 總平面布置 29 廠區(qū)豎向布置形式 31 主廠房布置 31 運輸 31第八章 建設(shè)條件 32 地理位置 32 氣象條件 33 配套設(shè)施 34 設(shè)計自然荷載 36 優(yōu)惠政策 36第九章 廠址方案、土建及公用工程 37 廠址方案 37 土建工程 37 給排水工程 38 39 供熱工程 40 供電工程 41 維修 41第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 42 環(huán)境保護(hù)及綜合治理 42 45 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 46 消防、綠化 49第十一章 工廠組織、勞動定員 50 公司體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 50 51第十二章 項目實施計劃 51 計劃要求 51 計劃進(jìn)度 52第十三章 投資估算和資金籌措 52 投資估算 52 資金需求及投資構(gòu)成 53 流動資金估算 54 資金籌措及使用計劃 54第十四章 工程招投標(biāo) 55 編制依據(jù) 55 招標(biāo)的基本情況 55第十五章 財務(wù)評價 56 財務(wù)分析說明 56 財務(wù)分析假設(shè) 56 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 57 產(chǎn)品總成本費用估算 57 財務(wù)評價 59第十六章 風(fēng)險分析 63 項目建設(shè)風(fēng)險 63 生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險及對策： 63 行業(yè)風(fēng)險及對策 65 政策風(fēng)險及對策 67 財務(wù)風(fēng)險 67第十七章 結(jié)論 68附件第一章 概 論 項目概況項目名稱：******木業(yè)有限公司年產(chǎn)800萬平方米實木復(fù)合地板項目擬建地點：***市***縣***鎮(zhèn)***木業(yè)園區(qū)內(nèi)項目投資：項目總投資35437萬元，其中:固定資產(chǎn)投資33317萬元，正常年份鋪底流動資金1885萬元建設(shè)內(nèi)容：占地面積280畝，總建筑面積150000m2，其中，生產(chǎn)廠房95000m庫房46000m辦公樓4000m生活等綜合附屬設(shè)施用房5000m2； 生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝與調(diào)試； 廠區(qū)道路、綠化、管網(wǎng)等公用工程建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)8000000平方米實木復(fù)合地板項目籌建單位：******木業(yè)有限公司聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話： 建設(shè)單位概況******木業(yè)有限公司，成立于2004年1月，是一家專門從事各種人造板生產(chǎn)與銷售的木材加工企業(yè)。該公司位于木材資源豐富,交通便利的***省***市***縣***鎮(zhèn)***村，占地面積70畝,擁有8條生產(chǎn)線,4條貼面板生產(chǎn)線,年生產(chǎn)量100000立方米,年產(chǎn)值2億人民幣,員工1000人。其生產(chǎn)的膠合板、貼面板、覆膜板、地板基材、三層實木復(fù)合地板、多層實木復(fù)合地板遠(yuǎn)銷美國、墨西哥、中東、非洲、俄羅斯等國家和地區(qū)。 項目背景及發(fā)展概況上世紀(jì)80年代初，我國木地板產(chǎn)業(yè)開始崛起，近十多年則是前所未有的蓬勃發(fā)展時期。這期間正值我國經(jīng)濟(jì)和社會飛速發(fā)展，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、蓬勃發(fā)展的房地產(chǎn)市場以及人們不斷增長的消費需求造就了巨大的地面裝飾材料的市場機(jī)會和潛力。，年創(chuàng)產(chǎn)值超過300億元人民幣，我國已成為名副其實的木地板生產(chǎn)大國，并正進(jìn)一步向木地板生產(chǎn)強(qiáng)國邁進(jìn)。同時，木地板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，拉動了上游人造板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動了農(nóng)民造林積極性，提供了近百萬個就業(yè)崗位，得到了行業(yè)主管部門和特色區(qū)域地方政府的高度重視。實木復(fù)合地板作為新興的地面裝飾材料，分三層實木復(fù)合地板和多層實木復(fù)合地板兩類，其中三層實木復(fù)合地板起源于歐洲，多層實木復(fù)合地板起源于亞洲。它不僅具有原木裝飾的鮮明效果，同時又有真切的質(zhì)感；并且，其在環(huán)保、耐磨、抗污、抗沖擊、防潮、阻燃和易清理易安裝等諸多功能方面具有及高性價比。在我國，由于市場環(huán)境因素影響起步較晚，上個世紀(jì)90年代實木復(fù)合地板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的時期，從2003年開始，實木復(fù)合地板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，成為中國木地板產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。根據(jù)國家建設(shè)部和相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測，國內(nèi)木地板消費量平均年增長率為12%左右。如果考慮舊樓改造和二次裝修，保守估計年增長率將保持在14%～20%之間,其中實木復(fù)合地板的年增長率將保持在15～20%。按年增長率15%的保守估計，2010年中國國內(nèi)實木復(fù)合地板的年消費量將達(dá)到9800萬平方米。但是，目前國內(nèi)實木復(fù)合地板市場絕大部分企業(yè)由于缺乏有效和規(guī)范化的管理，普遍存在著投資少、實力弱、惡性低價競爭、品牌觀念不強(qiáng)等問題，使得該行業(yè)整體競爭力水平長期低下，在國際市場上始終處于弱勢。迅速壯大的市場呼喚一批強(qiáng)勢的品牌，打造高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，提高我國地板在國際上的整體競爭力。******木業(yè)有限公司鑒于對實木復(fù)合地板市場的廣闊前景的深切認(rèn)識，相當(dāng)看好高檔次、高品質(zhì)實木復(fù)合地板的市場潛力，決定大力開拓和發(fā)展實木復(fù)合地板項目。為了做該項目的前期論證工作，提高決策的科學(xué)性，******木業(yè)有限公司現(xiàn)委托我中心編制項目可行性研究報告。 可行性研究報告編制依據(jù)、相關(guān)文件、原則和研究范圍 本研究報告編制的主要依據(jù)1. 《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版出版）；2. 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》；3. 國土資源部關(guān)于發(fā)布和實施《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》的通知，（國土資發(fā)〔2004〕232號）；4. 建設(shè)單位提供的產(chǎn)業(yè)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；5. ***市木材加工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；6. 其它相關(guān)資料；7. 企業(yè)與我中心簽訂的委托任務(wù)書。 編制原則本可行性研究以市場為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為中心，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)，降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。主體工程與環(huán)境保護(hù)、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。 編制范圍本項目主要從以下幾點對項目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證：（1）項目背景與發(fā)展概況；（2）市場供需分析；（3）建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案論證；（4）工藝及設(shè)備技術(shù)方案；（5）勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防；（6）企業(yè)組織與勞動定員；（7）環(huán)境保護(hù)及影響分析；（8）投資估算、資金籌措和建設(shè)進(jìn)度；（9）投資估算及資金來源；（10）經(jīng)濟(jì)效益初步評價,抗風(fēng)險能力諸因素的測算和分析；（11）工程招投標(biāo)。 初步結(jié)論（1）本項目產(chǎn)品方案為實木復(fù)合地板，該產(chǎn)品可替代實木地板，有著廣闊的市場前景和銷售渠道，是目前國內(nèi)市場的熱銷產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的市場競爭力。（2）、本項目選址在***市***縣***鎮(zhèn)***村工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，符合***縣的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃；（3）、本項目利用引進(jìn)國際先進(jìn)的實木復(fù)合地板生產(chǎn)設(shè)備，配套國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到經(jīng)濟(jì)高效的目的，有利于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，符合國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策；（4）、本項目所選設(shè)備性能先進(jìn)，適應(yīng)性強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展性,符合全國經(jīng)貿(mào)工作會議精神和國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品要求。（5）、項目本身污染負(fù)荷很小，廢棄物經(jīng)處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)合格排放，不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。（6）項目總投資：本項目投資總額為35437萬元，其中:固定資產(chǎn)投資33317萬元，正常年份鋪底流動資金1885萬元。（7）項目綜合評價：工藝方案先進(jìn)合理，工業(yè)化試生產(chǎn)實踐運行切實可行，并具有通用性、安全性，經(jīng)濟(jì)效益明顯等特點，項目可行。 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號名 稱單位指標(biāo)備注一建設(shè)用地指標(biāo)項目總占地面積畝280總建筑面積平方米150000投資強(qiáng)度萬元/畝容積率行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地占比％＜7％二產(chǎn)品方案實木復(fù)合地板萬m2/年800三主要原材料消耗楊木芯板m3/年126000地板木皮M3/年8500環(huán)保膠噸/年14000地板面漆噸/年800生產(chǎn)定員人1000五年工作日天260六年運輸量運入噸/年14800M3/年134500運出萬M2/年800七主要公用工程電萬度/年400水噸/年13000八總投資萬元35437其中固定資產(chǎn)投資萬元33317鋪底流動資金萬元1885十總成本萬元86706第8年其中經(jīng)營成本萬元84224下同十一銷售收入萬元116000十二銷售稅金及附加萬元10757十三銷售利潤萬元18537十四主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率％投資回收期年含建設(shè)期1年，下同借款償還期年2為了能使本項目順利實施，并能盡快達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，建議如下：由于項目投資較大，建議******木業(yè)有限公司進(jìn)一步增加公司注冊資本，這對擴(kuò)大企業(yè)知名度和提高企業(yè)在國際、國內(nèi)市場上的競爭力具有積極的意義。建議建設(shè)單位，在建設(shè)期間要科學(xué)管理，抓好施工單位（工程承包商）與項目業(yè)主的合作關(guān)系，縮短建設(shè)周期，加快建設(shè)進(jìn)度，早日投產(chǎn)，早得效益。采取公開招標(biāo)的方式選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)單位，并執(zhí)行嚴(yán)格的專家評審制度，科學(xué)選擇專業(yè)隊伍，有效控制施工費用、質(zhì)量和進(jìn)度。高度重視專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人的錄用和培訓(xùn)工作。因為管理及操作水平將直接決定企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，要靠高素質(zhì)的職工隊伍和嚴(yán)格的管理制度，來提質(zhì)降耗，以確保投資各方贏得滿意的投資回報。第二章 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合***市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略“十一五”時期，是***市全面建設(shè)寬裕型小康社會，向現(xiàn)代化邁進(jìn)的重要時期。城市的現(xiàn)代化以工業(yè)化為依托，沒有工業(yè)化就沒有現(xiàn)代化，沒有工業(yè)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，就不可能實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在推進(jìn)大發(fā)展的進(jìn)程中，工業(yè)的地位越來越重要，作用越來越突出，任務(wù)越來越艱巨。省委、省政府提出推進(jìn)蘇北經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，要重點抓好擴(kuò)總量、打基礎(chǔ)、增后勁三個方面的工作。這三個方面都要求加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從擴(kuò)總量來看，現(xiàn)階段我市經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)張，主要依靠工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從增后勁來看，工業(yè)投入是后勁最大的投入，工業(yè)項目是最可靠、最現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)增長點，工業(yè)的競爭力決定著全市經(jīng)濟(jì)的競爭力。要推進(jìn)大發(fā)展，保持全市經(jīng)濟(jì)旺盛的發(fā)展勢頭，最關(guān)鍵的是要把工業(yè)經(jīng)濟(jì)搞上去。加快現(xiàn)代化，關(guān)鍵是加快工業(yè)化。工業(yè)化是城市化的基礎(chǔ)，是一個地方現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志?！笆濉逼陂g，我市國內(nèi)生產(chǎn)總值之所以實現(xiàn)了千億的歷史性跨越，在很大程度上得益于城市工業(yè)的發(fā)展，得益于農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)和民營工業(yè)的發(fā)展。富民強(qiáng)市、全面建設(shè)寬裕型小康社會，將有賴于工業(yè)進(jìn)程的加快，有賴于工業(yè)化水平的提高。工業(yè)化水平上不去，城市現(xiàn)代化就缺乏帶動力，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化就缺乏支撐，服務(wù)業(yè)現(xiàn)代化就缺乏依托，提高人民生活水平和質(zhì)量就缺乏基礎(chǔ)，加快現(xiàn)代化建設(shè)的目標(biāo)就難以實現(xiàn)。目前，我國實木復(fù)合地板的市場具有以下幾個特點：一、企業(yè)總體生產(chǎn)規(guī)模較小，真正擁有實力的大型企業(yè)不多；二、市場分割明顯，各占一隅，市場開放程度較低；三、全國性銷售網(wǎng)絡(luò)數(shù)量和滲透率較低；四、由于小型企業(yè)居多，導(dǎo)致國內(nèi)實木復(fù)合地板整體研發(fā)創(chuàng)新水平和可持續(xù)發(fā)展能力較低，產(chǎn)品差異化不大，競爭力較弱；五、部分企業(yè)以出口加工的OEM方式生存，生存能力較弱；六、整體上宣傳力度小，市場推廣不夠，品牌影響力小，缺少強(qiáng)勢領(lǐng)導(dǎo)品牌的推動，市場相對不大。該項目建成后將成為國內(nèi)少數(shù)幾個大型實木復(fù)合地板生產(chǎn)企業(yè)之一，規(guī)模優(yōu)勢將凸現(xiàn)。同時，項目位于全國板材加工業(yè)“五強(qiáng)”之一的工業(yè)區(qū)內(nèi)，具有大部分同行企業(yè)無法比擬的資源優(yōu)勢。另外，該項目產(chǎn)品理念具有一定的前瞻性，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備也都是國際上比較流行。因此，其產(chǎn)品必將極具競爭力。隨著企業(yè)的發(fā)展其自身綜合實力將愈加雄厚，企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新能力也將進(jìn)一步提高，市場開發(fā)力度將逐步加強(qiáng)，市場占有率也將隨之提高。同時，海外地板巨頭如新加坡著名的羅賓集團(tuán)等也紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)市場壁壘將逐漸消失，市場競爭也將日趨激烈。隨著市場競爭的日趨激烈，國內(nèi)實力較弱的實木復(fù)合地板企業(yè)由于缺乏競爭力將隨之倒閉，國內(nèi)市場也將進(jìn)一步被規(guī)范化。規(guī)范化的市場有利于我國實力較強(qiáng)的實木復(fù)合地板企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，這必將進(jìn)一步提高我國實木復(fù)合地板在國際市場上的競爭力。因此，項目的實施對于規(guī)范我國實木復(fù)合地板市場和提高國內(nèi)實木復(fù)合地板企業(yè)在國際市場上的競爭力具有積極的意義。 項目能夠提供大量就業(yè)崗位，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展目前，我國正處在由農(nóng)業(yè)大國向工業(yè)大國的過渡階段。由于我國農(nóng)村人口數(shù)量巨大，且