【正文】 項目固定資產(chǎn)投資長期借款以項目的固定資產(chǎn)折舊、攤銷費用、提取的財務(wù)費用（投產(chǎn)之日開始提取，提取1年）和可供分配利潤償還，如果上述資金全部用于還貸，貸款償還期為2年（含建設(shè)期），能滿足貸款銀行要求的還款期限，說明項目有較強的還貸能力。%，說明項目風險較小。（二）現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量計算和指標分析（1）現(xiàn)金流量計算表詳見附表8。（3）基本折舊基金償還：以新增基本折舊基金歸還貸款。根據(jù)國家現(xiàn)行稅收政策的規(guī)定，本項目有增值稅、所得稅、教育稅附加和城市維護建設(shè)稅4種，稅率分別是17%，教育附加稅按增值稅額的4%計取，城市維護建設(shè)稅按增植稅額7%計取，所得稅按33%計取。本項目年攤銷費用為893萬元。 折舊費用折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，固定資產(chǎn)凈值率為5%。本項目其它制造費用預(yù)測為500萬元。 產(chǎn)品總成本費用估算 原輔材料、燃料及動力 生產(chǎn)成本中原材料、輔助材料、燃料、動力價格均按市場詢價計算。主要產(chǎn)品是實木復(fù)合地板。在該項目的預(yù)測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施與本預(yù)測存在一定的差異是正常的。招標的基本情況詳見附表。項目擬申請銀行貸款7000萬元，剩余的企業(yè)自籌。預(yù)備費中基本預(yù)備費按建設(shè)投資和其它費用之和的8%估算。土建工程：土建工程費用根據(jù)上述文件頒布的有關(guān)定額、材料價格等資料，參照最新同類型工程概算資料，結(jié)合本地區(qū)實際情況估算。實施進度安排見下表： 第. 月項 目123456789101112可行性研究報告審批▲▲場地清理▲▲初步設(shè)計▲施工圖設(shè)計▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲安裝工程▲▲▲竣工并交付使用▲第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)國家計委、建設(shè)部計劃投資(1993)530號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知》；國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；土建：2001年《***省建筑工程單位估算表》2001年《***省建筑工程綜合預(yù)算定額》；安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額***省單位估價匯總表》；市場價調(diào)整：***市2006年三季度《工程建設(shè)及造價信息》。其他崗位也應(yīng)按崗位要求進行專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量知識方面的培訓。組織機構(gòu)見下圖：董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理企 劃 室副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢管理財務(wù)管理行政管理供銷管理生產(chǎn)車間機修車間能源車間倉庫監(jiān)事會工作制度為每年260天，生產(chǎn)工人每天2班，管理人員和輔助工人每天1班，每班8小時工作制度。綠化環(huán)境具有較好的調(diào)節(jié)溫度、吸塵、凈化空氣的功能；較好的工廠綠化對保護環(huán)境，改善勞動條件，優(yōu)化美化環(huán)境，促進職工身心健康，提高工作效率具有積極的意義。定期對職工進行身體健康檢查，按時發(fā)放必要的勞保補助費，維護全體職工的身心健康。該項目在建設(shè)中，安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施執(zhí)行“三同時”原則。車間生產(chǎn)的重要部位及出入口設(shè)置事故應(yīng)急照明或疏散指示燈。（7）建立健全企業(yè)勞動安全組織機構(gòu)，實行公司、車間、班組三級安全管理制度，企業(yè)設(shè)專職安全人員，車間、班組設(shè)專人負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理進行監(jiān)督和檢查。（3）為了防止機械設(shè)備對操作人員造成傷害，在平臺、扶梯、吊孔處均設(shè)置防護欄桿，傳動部分設(shè)備有防護罩。因此對生產(chǎn)車間與配套公用工程設(shè)施的安全生產(chǎn)要求進行設(shè)計。五、對供汽管道、熱工設(shè)備等散熱表面進行保溫，最大限度減少熱損耗。 節(jié)能措施一、在設(shè)計過程中進行多方案多流程比較，盡量簡化流程，寫出最佳流程方案，在車間布置上盡量做到合理，配電室設(shè)在靠近用電負荷集中處，盡量減少損失。經(jīng)過以上措施處理后，噴漆溶劑的揮發(fā)對外環(huán)境和操作人員的危害可降到最小。項目在砂光及打磨工序?qū)a(chǎn)生大量粉塵污染。該項目無工藝廢水產(chǎn)生，污水主要來源于職工生活廢水。使用期間產(chǎn)生的垃圾實行袋裝化，集中堆放，由管理人員統(tǒng)一運送到垃圾處理場進行處理。本工程主要設(shè)備、變配電室等均做了相應(yīng)的減振、吸音處理，在使用過程中盡量減少噪聲對周圍環(huán)境造成的影響?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》 《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》(GBl2348—90) 《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—96) 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計標準》(GBJ87—85) 《車間空氣中木粉塵衛(wèi)生標準》(GBl6197—1996) 1該項目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。檢驗和維修工作由公司的生產(chǎn)車間負責。本項目的設(shè)備（機械、儀表、電器）大、中修可依托專業(yè)維修服務(wù)企業(yè)。電力線路采用VV1KV型塑料銅芯電力電纜及BV500型塑料銅芯線沿電纜溝或穿保護鋼管地下暗敷。 供熱工程由***熱電廠供應(yīng)。室外風由風機送至各個工作點，用于崗位送風。（5）建筑物內(nèi)每層平面均設(shè)有室內(nèi)消火栓，保證相鄰兩個消火栓的充實水柱同時到達被保護范圍內(nèi)的任何部分，最不利點消火栓的充實水柱不小于10m，室內(nèi)消火栓消防管道連成環(huán)狀。（3）水由自備井各引入給水管，于基地內(nèi)建筑物周圍形成環(huán)狀消防給水管網(wǎng)，供基地內(nèi)各建筑物消防用水。生活、生產(chǎn)廢水要經(jīng)過新型地埋式污水生化處理池處理，符合當?shù)鼐C合排放標準后排放。給水管在廠區(qū)內(nèi)沿車間周圍道路敷設(shè)成環(huán)網(wǎng)。其中：生產(chǎn)廠房95000m庫房46000m辦公樓4000m生活等綜合附屬設(shè)施用房5000m2。第九章 廠址方案、土建及公用工程 廠址方案本項目位于***市***縣***鎮(zhèn)***村***木業(yè)園區(qū)內(nèi)，基地大致呈矩形，規(guī)劃總面積為280畝。 設(shè)計自然荷載基本雪壓值S0＝㎡，基本風壓值W0＝㎡，年均風速：,年最大風速：24m/sec，地震烈度：七度設(shè)防。 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)***鎮(zhèn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為板材、造紙、水泥和食品，現(xiàn)有民營企業(yè)400余家。⑤航空運輸，***縣距***觀音國際機場40公里，現(xiàn)已開通北京、上海、廣州、深圳、杭州、廈門等10余條航線。①鐵路：鐵路，***是全國鐵路樞紐之一，京滬、隴海兩大鐵路干線在***境內(nèi)交匯，26條鐵路專用線縱橫交織，京滬高速鐵路即將建設(shè)。四季之中春、秋季短，冬、夏季長，春季天氣多變，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒潮頻襲。年日照時數(shù)為2284至2495小時，日照率52％至57％，年氣溫14℃，年均無霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。由生態(tài)經(jīng)濟林、木材加工、熱電、機械、化工等與環(huán)境綜合處置配套系統(tǒng)組成，基本上實現(xiàn)了污染物“零排放”，達到了副產(chǎn)品、能源和廢棄物的相互交換，形成了比較完整的閉合工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。***，耕地面積156萬畝，轄20個鎮(zhèn)一個農(nóng)場、1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。與亞歐大陸橋東橋頭堡連云港緊鄰，是亞歐大陸橋東端第一個區(qū)域性中心城市。40′、北緯33176。第八章 建設(shè)條件 地理位置本項目位于***市***縣***鎮(zhèn)***村***木業(yè)園區(qū)內(nèi)。其它輔助材料由公路或鐵路運輸。 廠區(qū)豎向布置形式豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。東廠區(qū)由原料區(qū)、成品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和職工住宿區(qū)組成，原料區(qū)和成品區(qū)位于靠近大門位置，生產(chǎn)區(qū)位于該地塊的東北側(cè)，職工住宿區(qū)位于該地塊的東南側(cè)，各建筑物之間由道路、綠化帶隔開，互不干擾。西廠區(qū)包括辦公生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，辦公生活區(qū)位于西廠區(qū)靠近主出入口附近，具有很好的朝向和位置，對整個廠區(qū)的外觀起到了一個主導(dǎo)的作用；生產(chǎn)區(qū)由三座生產(chǎn)廠房構(gòu)成，位于辦公生活區(qū)的西側(cè)。（5）總平面布置應(yīng)緊湊、合理和節(jié)約用地，并應(yīng)考慮工廠有發(fā)展的余地。主要工藝設(shè)備配置如下表：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價(萬元)數(shù)量（臺套）金額(萬元)1預(yù)壓機JC601304312902熱壓機BY2148604325803涂膠機20438604壓層機D948402811205砂光機MM5G3DR602816806分片機Gjc125025287007雙端銑M21024404317208油漆線62511條6875合計16825第七章 總圖運輸 總平面布置 總平面布置的原則和功能劃分平面布置應(yīng)遵循以下原則：（1）總平面布置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生、安全和施工安裝等要求，結(jié)合廠區(qū)地形、地質(zhì)、氣象等自然條件，全面地和因地制宜地布置廠區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、露天堆場、公用管線及綠化等。因此，擴大實木復(fù)合地板生產(chǎn)的意義是十分重要的。上世紀，隨著工業(yè)發(fā)展對木材資源需求的強勢增長，大徑級闊葉樹的生長量遠低于工業(yè)對其的需求量，遍布全球的亂砍濫伐已使大徑級闊葉樹數(shù)量大幅度減少，在活立木蓄積量中所占比例達到歷史最低點，森林對生態(tài)調(diào)節(jié)作用的不斷弱化，世界環(huán)境加劇惡化，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞。企業(yè)要采取必要的措施，確保原料安全存儲。這樣既可為企業(yè)節(jié)約大量資金，又可促進***市木業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。***位于***省西北部，地處黃淮平原，屬于暖溫帶季風氣候區(qū)，資源豐富，光、熱、水配合較好，有利于樹木生長，據(jù)《***市統(tǒng)計年鑒》，到2003年底，***森林面積190000公頃，活立木總蓄積量980萬立方米，％。產(chǎn)品主要用作地面裝潢。 產(chǎn)品方案本項目主要以生產(chǎn)中高檔實木復(fù)合地板為主。團隊優(yōu)勢公司的主要業(yè)務(wù)骨干及管理人員是通過高薪聘請而來的；技術(shù)工人經(jīng)對口業(yè)務(wù)培訓后上崗。經(jīng)分析，******木業(yè)有限公司主要在以下方面具有競爭優(yōu)勢：技術(shù)優(yōu)勢公司主要采用引進的國際上先進的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品理念，因此在技術(shù)上具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。直接或間接的控制某一地區(qū)內(nèi)的主流銷售渠道，也可為競爭對手設(shè)立進入障礙，減少了市場競爭，在一定程度上加大了自己產(chǎn)品與終端在價格競爭上的強度，提高了市場競爭力。低溫固化型和無醛類膠粘劑逐步應(yīng)用 微觀市場分析 目標市場分析本項目主要產(chǎn)品中高檔實木復(fù)合地板，經(jīng)市場調(diào)查研究，國內(nèi)外市場缺口較大，市場上該產(chǎn)品主要需求來源于： 新建住宅的地面裝修； 舊住宅的地面二次裝修； 新建非住宅房屋的地面裝修； 舊的非住宅房屋的地面二次裝修； 市場競爭分析一、影響競爭因素可替代產(chǎn)品 可替代品如強化木地板、竹地板等，必然是對本項目產(chǎn)品經(jīng)營的威脅，將使用戶有了更多的選擇，有可能會分掉一部分或大部分本項目的產(chǎn)品市場的份額。但是隨著人們審美觀念的逐步改變。只要高密度纖維板、定向刨花板，均質(zhì)刨花板的含水率均勻，吸水厚度膨脹率小、內(nèi)結(jié)合強度高、甲醛釋放量達到E1級就可用于實木復(fù)合地板的芯板。目前雖然有UV固化植物油，可以大幅度提高生產(chǎn)效率，但是由于其中含有光敏引發(fā)劑和化學品，歐洲不提倡使用。表面涂飾由涂漆向涂油方向發(fā)展傳統(tǒng)的實木復(fù)合地板都是以紫外光(UV)固化漆采用淋涂、噴涂、輥涂工藝進行表面涂飾。幅面寬度由開始時的189mm正逐漸向14127mm寬度過渡。今后薄表板的實木復(fù)合地板將是北美和我國的發(fā)展方向。其主要原因就是要提高珍貴木材的利用率，降低生產(chǎn)成本。隨著世界各國森林資源保護政策的紛紛出臺，適合于傳統(tǒng)三拼實木復(fù)合地板表板的稀缺珍貴硬質(zhì)樹種資源越來越少。傳統(tǒng)的三拼三層實木復(fù)合地板向兩拼、獨面、針葉材表板、竹材表板、兩層、多層復(fù)合方向發(fā)展。 實木復(fù)合地板創(chuàng)新方向與發(fā)展趨勢實木復(fù)合地板從誕生之日起至今已經(jīng)有七十多年的歷史。歐洲作為成熟市場，年消費總量達到8500萬m2；北美市場潛力巨大，年均增長15％，是實木復(fù)合地板的新興市場。從生態(tài)安全出發(fā)，世界各國紛紛縮減木材采伐量，木材資源變得越來越稀缺，這就要求我們更科學、更有效地利用好有限的木材資源。這種科學的結(jié)構(gòu)有效地解決了木地板尺寸不穩(wěn)定、易變形的問題。如果考慮舊樓改造和二次裝修，保守估計，年增長率將保持在14%～20%之間。從生產(chǎn)基地的分布看，三層實木復(fù)合地板的產(chǎn)區(qū)主要分布在吉林、***、廣東、黑龍江、河北等地；多層實木復(fù)合地板產(chǎn)區(qū)主要分布在廣東、天津、***、吉林、上海、浙江等地。實木復(fù)合地板普及二十多年來，以其合理的結(jié)構(gòu)、優(yōu)良的性能得以迅速發(fā)展，全球每年的消費總量已達到2～3億m2，且每年以22％的速度繼續(xù)增長。全球現(xiàn)已建成的三層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線100條，年總生產(chǎn)能力7000萬m2，其中西歐45條生產(chǎn)線，亞洲45條生產(chǎn)線，東歐10條生產(chǎn)線。20世紀初，隨著歐洲工業(yè)化進程的加快和商品經(jīng)濟的發(fā)展，木制品市場不斷擴大和繁榮，大規(guī)模商業(yè)性采伐導(dǎo)致天然林急劇減少，人們開始思考林木資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展問題。％。全年全社會固定資產(chǎn)投資達到88,604億元，％。工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)較快增長，全年工業(yè)增加值76190億元，％。綜上所述，項目建設(shè)符合國家政策要求和當?shù)氐目傮w發(fā)展規(guī)劃，具有顯著的社會意義和經(jīng)濟效益。由于我國農(nóng)村人口數(shù)量巨大，且綜合素質(zhì)相對較低，如果只是通過向城市輸入勞動力的方法來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快城鎮(zhèn)化進程，只能解燃眉之急，不是長遠之計。隨著市場競爭的日趨激烈，國內(nèi)實力較弱的實木復(fù)合地板企業(yè)由于缺乏競爭力將隨之倒閉