【正文】 %，%，各項指標均屬良好，因此本項目是可行的。 經(jīng)濟評價結論（一）本項目各項評價指標均屬可行，折現(xiàn)率為10%時的凈現(xiàn)值為正值。 銷售收入曲線銷售收入或總成本費用（萬元） 盈利 總成本曲線 BEP 可變總成本 虧損 固定總成本 0 % 銷售收入完成率（%）盈虧平衡圖 （二）敏感性分析當產(chǎn)品的售價、經(jīng)營成本及投資等因素變化時對項目內部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見下表：項 目5%變化率基本方案內部收益率+5%變化率固定資產(chǎn)投資%+%%%%經(jīng)營成本%+%%%%銷售收入%%%%+%從表中可以看出：產(chǎn)品的銷售收入及經(jīng)營成本變化時對項目的內部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響較大，而投資的變化相對來講小些。由于建成初期銷售收入不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構成計算，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點詳見總成本費用表。（2）根據(jù)凈現(xiàn)金流量和累計凈現(xiàn)金流量計算，項目的稅后評價指標如下：序號指標名稱單位指標1靜態(tài)投資回收期（含建設期）年2內部收益率%%，高于行業(yè)內部收益率和銀行貸款利率，因此這個項目是可行的。貸款總額7000萬元，共付利息478萬元，借款償還比為1：。借款償還年限計算詳見附表7：借款還本付息表。（2）還款期的新增利潤，企業(yè)除扣除10%儲備基金、職工獎勵基金及企業(yè)發(fā)展基金外，其余均用于歸還貸款。項目正常生產(chǎn)年銷售稅金及附加為10757萬元。 財務評價 產(chǎn)品售價、銷售收入及稅金年產(chǎn)800萬平方米實木復合地板，售價145元/m2，正常年銷售收入116000萬元。 維修費用維修費用按照固定資產(chǎn)年折舊的20％提取。無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。本項目年固定資產(chǎn)折舊費用為1882萬元/年。管理費用中的辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經(jīng)費等其它費用,按年銷售收入的5%計提，則正常年份項目管理及其它費用為5800萬元。 銷售費用銷售費用包括材料費、廣告費及其它費用等，按年銷售收入的20%計提，則正常年份項目銷售費用為23200萬元。制造費用中的其它費用根據(jù)行業(yè)建設項目經(jīng)濟評價的有關規(guī)定計算。主要原材料、燃料及動力年消耗量及價格如下表:序號原材料名稱年消耗量單價年消耗（萬元/年）一原材料525241楊木芯板1260001440元/m3181442地板木皮850030000元/m3255003環(huán)保膠140003200元/噸44804地板面漆80055000元/噸4400二動力200電力（萬度）400200合計52724 工資及福利基金職工人數(shù)1000人，年工資及福利基金按2000萬元計入成本。勞動定員全廠勞動定員1000人，年人均工資及福利按2萬元/人計算，合計2000萬元。計算期本項目經(jīng)濟評價計算期11年，其中：建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。 基礎數(shù)據(jù)設計規(guī)模和產(chǎn)品品種本項目設計規(guī)模為：年產(chǎn)800萬平方米。 財務分析假設在以下的分析中，我們假定整個經(jīng)濟運行環(huán)境不會產(chǎn)生很大的波動，國內和國際政治、社會環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。本預測中各種數(shù)據(jù)比例，是通過調查國內該行業(yè)的有關資料，并通過分析統(tǒng)計，制定出的相關比例，具有宏觀性和滿足統(tǒng)計規(guī)律的特點。第十五章 財務評價 財務分析說明根據(jù)公司規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)我國財政部頒布的會計準則、會計制度和有關的法律規(guī)定，對該項目進行有關的財務預測。 招標的方式本項目的建筑工程、部分設備采購的招標采用邀請招標的方式進行。第十四章 工程招投標 編制依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》國家發(fā)展計劃委員會第9號令***省建設工程招投標管理辦法（省政府第65號令）***省發(fā)展計劃委員會《蘇計法規(guī)發(fā)（2001）1408號》關于進一步加強工程建設招投標管理工作的通知（市政府徐政發(fā)（2001）61號 招標的基本情況 招標的范圍及依據(jù)本項目建設的投資規(guī)模較大，資金來源由企業(yè)自籌和銀行貸款解決，建議本項目的主體建設工程及部分設備采購通過招標投標進行。 資金籌措本項目所需總投資35437萬元，其中固定資產(chǎn)投資33317萬元，鋪底流動資金1885萬元。 資金需求及投資構成本項目投資總額為35437萬元，投資構成情況如下表： 單位：萬元序號項目金額（人民幣萬元）1建筑工程投資75902安裝工程投資8643土地22404設備購置費用172755其他工程和費用51206基本預備費24687鋪底流動資金1885合計35437固定資產(chǎn)投資估算表詳見附表 流動資金估算采用詳細估算法計算流動資金需要量，達產(chǎn)年需流動資金1885萬元。根據(jù)有關規(guī)定結合本工程實際估算。設備及安裝工程參照國內同類工程按大指標進行估算。 編制說明本項目擬購設備按“全國機械、電力價格資料匯編”、“機械產(chǎn)品目錄”、“儀器儀表產(chǎn)品目錄”及生產(chǎn)廠家報價資料等并根據(jù)市場行情詢價調整。本項目可行性研究報告有關建設內容由相關專業(yè)提供依據(jù)。 計劃進度本項目計劃自有關主管部門批準后一年內完成。各次培訓均應進行考核，考核結果存檔，對特殊工種的人員，經(jīng)培訓合格后，按規(guī)定給予資格認可。如：生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)工人的專業(yè)技術培訓，成績合格者，方可持證上崗。項目定員1000人，生產(chǎn)人員900人，技術管理人員100人。公司組織形式為股份制企業(yè)，實行董事會領導下的經(jīng)理負責制，其機構設置為生產(chǎn)經(jīng)營、技術開發(fā)兼顧型，各經(jīng)理分工負責、實行責、權、酬統(tǒng)一的管理模式。擬建場址周圍擬種植花草樹木，達到四季常青。 綠化綠化環(huán)境是人類回報大自然的壯舉，引起全球的關注。 消防、綠化 消防一、編制依據(jù)１、《中華人民共和國消防法》２、《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687(1997版)３、《建筑物防震設計規(guī)范》GB500572000二、消防措施******木業(yè)有限公司年產(chǎn)800萬平方米實木復合地板項目，將按消防規(guī)范要求設置消防設施。按工種和崗位定額發(fā)放勞動保護用品，將危害職工健康的因素降到最低程度。 工業(yè)衛(wèi)生措施１、本項目新建車間寬敞明亮，并設有相應的采暖通風措施，可保證盛夏酷暑時熱量排出室外，嚴冷冬日熱量回收利用。(11)施工安裝過程中，實施有關安全規(guī)程和勞動保護。(9)全部操作平臺、通道，其高度和寬度根據(jù)標準（H2000MM，B600MM）設置。在有吊裝處設有安全欄桿和明顯標志，并避開人流通道，以保證安全。(8)全部傳動部位均設置安全罩、安全欄桿。（6）在日常生產(chǎn)管理中，強化職工勞動安全意識，在投產(chǎn)前編制安全操作規(guī)程，定期進行安全操作規(guī)程教育，提高職工的安全防范和快速自救技能，實行考核達標、持證上崗的制度。（4）根據(jù)工業(yè)企業(yè)采光設計標準(TJ33—79)規(guī)定進行廠房采光設計。（2）夏季熱壓車間濕度、溫度都比較高，除用門窗自然通風外，一般均設強制通風、換氣，以改善生產(chǎn)環(huán)境工人勞動條件。 設計依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ3679《輕工業(yè)勞動保護條例》《建筑物防雷設計規(guī)范》JB505794４、《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GBJ1987５、《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》GB5003492 勞動安全生產(chǎn)過程中有害物質的種類及程度：序號有害物質名稱性質生產(chǎn)地點備注1原料塵埃無毒砂光、打磨車間2濕熱空氣無毒不可燃熱壓車間生產(chǎn)過程中的設備噪聲狀況對高噪聲設備采取單獨房間隔離屏蔽措施，職工工作區(qū)域噪聲不會超標。 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，在該項目實施時要使勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康得到保障。六、加強能源管理，按規(guī)范配置所需的能源，計量器具、用電、用水、用熱要符合規(guī)范要求。四、根據(jù)設計規(guī)模恰當選用設備，克服大馬拉小車現(xiàn)象，優(yōu)先選用高效節(jié)能設備，如節(jié)能變壓器等。二、本項目所有設備均屬目前國內先進水平的產(chǎn)品，生產(chǎn)效率高、穩(wěn)定性強，為節(jié)能產(chǎn)品。（二）選型上，采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品或國外先進產(chǎn)品，杜絕采用淘汰產(chǎn)品。綜上所述，本項目從設計、施工到使用均能符合環(huán)保要求。項目可以采用二甲苯含量較低的環(huán)保漆，并涂漆設備應安裝在密封性較好的場所進行施工。這些工序的粉塵屬無組織排放，是一種間歇的、短時的排放，一般影響的范圍僅限于車間內，從工藝上和經(jīng)濟上來講，尚沒有進行集中排放的必要，所以企業(yè)必須做好職工的勞動衛(wèi)生保護，如發(fā)放防塵口罩。食堂餐飲產(chǎn)生的油煙可通過安裝油煙凈化設施進行處理，其所排放的油煙氣體即能滿足該地環(huán)境空氣質量要求。該廢水可通過使用新型地埋污水處理設施進行處理，處理后的污水可達標排放，不會對環(huán)境造成污染。項目在鋸邊等工序產(chǎn)生的廢棄木料，可回收出售。二、運營期部分車間會產(chǎn)生噪聲污染。建筑垃圾按城市管理要求，統(tǒng)一按規(guī)定時間、地點進行清運。、污物處理施工期間產(chǎn)生的污水，經(jīng)挖掘的沉淀池沉淀后方可排入城市排水管網(wǎng)，不會對周圍環(huán)境造成不利影響。一、施工期a. 施工期噪聲處理施工階段因施工機械和運輸車輛產(chǎn)生的噪聲在施工中應嚴格按照城管、環(huán)保部門的要求進行正常施工。 主要污染源與污染物主要污染源與污染物為工程建設期間及使用過程中產(chǎn)生的噪音、污水及垃圾等。為了保護環(huán)境防止污染，改善生產(chǎn)條件，使本項目符合國家環(huán)境保護要求，設計中對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”采取了一系列的治理措施，使之成為現(xiàn)代化的花園式企業(yè)。第十章 環(huán)境保護與節(jié)能 環(huán)境保護及綜合治理 概述本項目生產(chǎn)的實木復合地板是以楊木芯板和地板木皮為原料，經(jīng)連芯、涂膠、預壓、熱壓、鋸邊、砂光、鋸條、涂膠、涂漆等主要工序而制成的人造地板，在生產(chǎn)過程中，沒有嚴重的有毒或有害物質排放，僅有少量的木片擠出水、生活污水、游離甲醛氣體以及鋸邊砂光和物料輸送過程中產(chǎn)生一些粉塵的存在。儀修負責自控設備和儀表的日常維護。本項目的機修只考慮對設備的小修及日常保養(yǎng)。 維修該公司設有機修、儀修、電修等維修機構。車間照明一般采用熒光燈，各工序工作面照度按部頒標準執(zhí)行。項目動力電源為380V/220V，三相五線制，動力干線自低壓配電室采用放射式敷設，配電至車間各動力配電柜，然后再配電至各用電設備。 供電工程本項目生產(chǎn)過程為非連續(xù)性生產(chǎn)，負荷較為平穩(wěn)，對供電無特殊要求，屬于三級負荷。原則上采用自然通風方式，采用建筑百葉進風，高窗或自然通風器排風的形式。變壓器室、高低壓配電室、空壓機房、真空泵房等生產(chǎn)輔助用房設通風系統(tǒng)，采用建筑百葉進風，側墻軸流風機排風，通風量根據(jù)設備發(fā)熱量計算確定。夏季崗位送風系統(tǒng)，為使工作人員在夏季有一個適宜的工作環(huán)境，設置夏季崗位送風系統(tǒng)。消火栓消防系統(tǒng)配水泵接合器。室外消防給水系統(tǒng)采用低壓消防給水系統(tǒng)，滅火時室外最不利點消火栓的水壓不小于10M水柱（從地面算起）。消防用水經(jīng)水表計量。（2）建筑物消防設施由室內消火栓消防系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、滅火器、室外消火栓消防系統(tǒng)組成。 消防給水（1）室內消火栓消防用水量為15L/s，火災延續(xù)時間按2小時考慮；室內自動噴水滅火用水量為21L/s，火災延續(xù)時間按1小時考慮；室外消火栓消防用水量為25L/s，火災延續(xù)時間按2小時考慮。排水廠內排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活、生產(chǎn)廢水使用同一排水系,雨水使用自己的排水系統(tǒng)，不預混合。給水管管徑DN1500MM的選用球磨鑄鐵管，管徑100MM的選用鍍鋅鋼管。水源來自廠內自備井，廠區(qū)內設消防水池。生產(chǎn)廠房、庫房采用輕鋼結構，辦公用房、宿舍及輔助用房采用磚混結構。 主要建、構筑物廠區(qū)內廠房及建筑物面積共計150000平米。土建建設內容包括主生產(chǎn)車間、配套設施車間、倉庫、辦公室及員工宿舍，以及綠化、管網(wǎng)等室外工程。***縣始終確立“投資者是上帝”的理念，嚴格規(guī)范行政行為，努力為投資者創(chuàng)造安全、寬松的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，確保投資者的合法權利不受侵害。 優(yōu)惠政策***縣人民政府設立的行政審批中心實行“一站式”審批、“一條龍”服務、公開收費標準、公開辦事程序，竭誠為投資者服務。 科技實力***鎮(zhèn)木材加工業(yè)發(fā)達，人才薈萃，產(chǎn)業(yè)相關技術力量較強。木材加工業(yè)作為***鎮(zhèn)支柱產(chǎn)業(yè)，以全國同行業(yè)“五強”之一的***集團為龍頭的板材加工工業(yè)區(qū)，聚集了15家板材加工企業(yè)，并帶動全縣近20家板材初加工企業(yè)為其提供半成品，年產(chǎn)各類板材80余萬平方米。當?shù)氐拈_發(fā)區(qū)設施也相對完善，擬建場地區(qū)域范圍內供電、供排水、通訊等城市基礎設施均已沿路鋪設，可根據(jù)設計要求，向有關部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設施的管道、線引至擬建場地內，所需條件即有保障。因此，擬建項目緊靠交通干道，交通系統(tǒng)較好，人流、物流暢通，交通便捷。④遠洋運輸：***縣距離連云港、青島、上海三大港口分別為200公里、500公里和800公里。②公路：***縣縣內的高速公路和國道網(wǎng)絡密布，在全國縣級單位中是一流的，境內現(xiàn)有