【正文】 %，%，各項指標(biāo)均屬良好，因此本項目是可行的。 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論（一）本項目各項評價指標(biāo)均屬可行，折現(xiàn)率為10%時的凈現(xiàn)值為正值。 銷售收入曲線銷售收入或總成本費(fèi)用（萬元） 盈利 總成本曲線 BEP 可變總成本 虧損 固定總成本 0 % 銷售收入完成率（%）盈虧平衡圖 （二）敏感性分析當(dāng)產(chǎn)品的售價、經(jīng)營成本及投資等因素變化時對項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見下表：項 目5%變化率基本方案內(nèi)部收益率+5%變化率固定資產(chǎn)投資%+%%%%經(jīng)營成本%+%%%%銷售收入%%%%+%從表中可以看出：產(chǎn)品的銷售收入及經(jīng)營成本變化時對項目的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響較大，而投資的變化相對來講小些。由于建成初期銷售收入不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構(gòu)成計算，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點(diǎn)詳見總成本費(fèi)用表。（2）根據(jù)凈現(xiàn)金流量和累計凈現(xiàn)金流量計算，項目的稅后評價指標(biāo)如下：序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年2內(nèi)部收益率%%，高于行業(yè)內(nèi)部收益率和銀行貸款利率，因此這個項目是可行的。貸款總額7000萬元，共付利息478萬元，借款償還比為1：。借款償還年限計算詳見附表7：借款還本付息表。（2）還款期的新增利潤，企業(yè)除扣除10%儲備基金、職工獎勵基金及企業(yè)發(fā)展基金外，其余均用于歸還貸款。項目正常生產(chǎn)年銷售稅金及附加為10757萬元。 財務(wù)評價 產(chǎn)品售價、銷售收入及稅金年產(chǎn)800萬平方米實木復(fù)合地板，售價145元/m2，正常年銷售收入116000萬元。 維修費(fèi)用維修費(fèi)用按照固定資產(chǎn)年折舊的20％提取。無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。本項目年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用為1882萬元/年。管理費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、董事會費(fèi)、接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等其它費(fèi)用,按年銷售收入的5%計提，則正常年份項目管理及其它費(fèi)用為5800萬元。 銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括材料費(fèi)、廣告費(fèi)及其它費(fèi)用等，按年銷售收入的20%計提，則正常年份項目銷售費(fèi)用為23200萬元。制造費(fèi)用中的其它費(fèi)用根據(jù)行業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定計算。主要原材料、燃料及動力年消耗量及價格如下表:序號原材料名稱年消耗量單價年消耗（萬元/年）一原材料525241楊木芯板1260001440元/m3181442地板木皮850030000元/m3255003環(huán)保膠140003200元/噸44804地板面漆80055000元/噸4400二動力200電力（萬度）400200合計52724 工資及福利基金職工人數(shù)1000人，年工資及福利基金按2000萬元計入成本。勞動定員全廠勞動定員1000人，年人均工資及福利按2萬元/人計算，合計2000萬元。計算期本項目經(jīng)濟(jì)評價計算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品品種本項目設(shè)計規(guī)模為：年產(chǎn)800萬平方米。 財務(wù)分析假設(shè)在以下的分析中，我們假定整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境不會產(chǎn)生很大的波動，國內(nèi)和國際政治、社會環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。本預(yù)測中各種數(shù)據(jù)比例，是通過調(diào)查國內(nèi)該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過分析統(tǒng)計，制定出的相關(guān)比例，具有宏觀性和滿足統(tǒng)計規(guī)律的特點(diǎn)。第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)分析說明根據(jù)公司規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)我國財政部頒布的會計準(zhǔn)則、會計制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對該項目進(jìn)行有關(guān)的財務(wù)預(yù)測。 招標(biāo)的方式本項目的建筑工程、部分設(shè)備采購的招標(biāo)采用邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。第十四章 工程招投標(biāo) 編制依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》國家發(fā)展計劃委員會第9號令***省建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法（省政府第65號令）***省發(fā)展計劃委員會《蘇計法規(guī)發(fā)（2001）1408號》關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)招投標(biāo)管理工作的通知（市政府徐政發(fā)（2001）61號 招標(biāo)的基本情況 招標(biāo)的范圍及依據(jù)本項目建設(shè)的投資規(guī)模較大，資金來源由企業(yè)自籌和銀行貸款解決，建議本項目的主體建設(shè)工程及部分設(shè)備采購?fù)ㄟ^招標(biāo)投標(biāo)進(jìn)行。 資金籌措本項目所需總投資35437萬元，其中固定資產(chǎn)投資33317萬元，鋪底流動資金1885萬元。 資金需求及投資構(gòu)成本項目投資總額為35437萬元，投資構(gòu)成情況如下表： 單位：萬元序號項目金額（人民幣萬元）1建筑工程投資75902安裝工程投資8643土地22404設(shè)備購置費(fèi)用172755其他工程和費(fèi)用51206基本預(yù)備費(fèi)24687鋪底流動資金1885合計35437固定資產(chǎn)投資估算表詳見附表 流動資金估算采用詳細(xì)估算法計算流動資金需要量，達(dá)產(chǎn)年需流動資金1885萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定結(jié)合本工程實際估算。設(shè)備及安裝工程參照國內(nèi)同類工程按大指標(biāo)進(jìn)行估算。 編制說明本項目擬購設(shè)備按“全國機(jī)械、電力價格資料匯編”、“機(jī)械產(chǎn)品目錄”、“儀器儀表產(chǎn)品目錄”及生產(chǎn)廠家報價資料等并根據(jù)市場行情詢價調(diào)整。本項目可行性研究報告有關(guān)建設(shè)內(nèi)容由相關(guān)專業(yè)提供依據(jù)。 計劃進(jìn)度本項目計劃自有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后一年內(nèi)完成。各次培訓(xùn)均應(yīng)進(jìn)行考核，考核結(jié)果存檔，對特殊工種的人員，經(jīng)培訓(xùn)合格后，按規(guī)定給予資格認(rèn)可。如：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，成績合格者，方可持證上崗。項目定員1000人，生產(chǎn)人員900人，技術(shù)管理人員100人。公司組織形式為股份制企業(yè)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其機(jī)構(gòu)設(shè)置為生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)開發(fā)兼顧型，各經(jīng)理分工負(fù)責(zé)、實行責(zé)、權(quán)、酬統(tǒng)一的管理模式。擬建場址周圍擬種植花草樹木，達(dá)到四季常青。 綠化綠化環(huán)境是人類回報大自然的壯舉，引起全球的關(guān)注。 消防、綠化 消防一、編制依據(jù)１、《中華人民共和國消防法》２、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687(1997版)３、《建筑物防震設(shè)計規(guī)范》GB500572000二、消防措施******木業(yè)有限公司年產(chǎn)800萬平方米實木復(fù)合地板項目，將按消防規(guī)范要求設(shè)置消防設(shè)施。按工種和崗位定額發(fā)放勞動保護(hù)用品，將危害職工健康的因素降到最低程度。 工業(yè)衛(wèi)生措施１、本項目新建車間寬敞明亮，并設(shè)有相應(yīng)的采暖通風(fēng)措施，可保證盛夏酷暑時熱量排出室外，嚴(yán)冷冬日熱量回收利用。(11)施工安裝過程中，實施有關(guān)安全規(guī)程和勞動保護(hù)。(9)全部操作平臺、通道，其高度和寬度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（H2000MM，B600MM）設(shè)置。在有吊裝處設(shè)有安全欄桿和明顯標(biāo)志，并避開人流通道，以保證安全。(8)全部傳動部位均設(shè)置安全罩、安全欄桿。（6）在日常生產(chǎn)管理中，強(qiáng)化職工勞動安全意識，在投產(chǎn)前編制安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，提高職工的安全防范和快速自救技能，實行考核達(dá)標(biāo)、持證上崗的制度。（4）根據(jù)工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(TJ33—79)規(guī)定進(jìn)行廠房采光設(shè)計。（2）夏季熱壓車間濕度、溫度都比較高，除用門窗自然通風(fēng)外，一般均設(shè)強(qiáng)制通風(fēng)、換氣，以改善生產(chǎn)環(huán)境工人勞動條件。 設(shè)計依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679《輕工業(yè)勞動保護(hù)條例》《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》JB505794４、《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GBJ1987５、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB5003492 勞動安全生產(chǎn)過程中有害物質(zhì)的種類及程度：序號有害物質(zhì)名稱性質(zhì)生產(chǎn)地點(diǎn)備注1原料塵埃無毒砂光、打磨車間2濕熱空氣無毒不可燃熱壓車間生產(chǎn)過程中的設(shè)備噪聲狀況對高噪聲設(shè)備采取單獨(dú)房間隔離屏蔽措施，職工工作區(qū)域噪聲不會超標(biāo)。 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，在該項目實施時要使勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康得到保障。六、加強(qiáng)能源管理，按規(guī)范配置所需的能源，計量器具、用電、用水、用熱要符合規(guī)范要求。四、根據(jù)設(shè)計規(guī)模恰當(dāng)選用設(shè)備，克服大馬拉小車現(xiàn)象，優(yōu)先選用高效節(jié)能設(shè)備，如節(jié)能變壓器等。二、本項目所有設(shè)備均屬目前國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品，生產(chǎn)效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)，為節(jié)能產(chǎn)品。（二）選型上，采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品或國外先進(jìn)產(chǎn)品，杜絕采用淘汰產(chǎn)品。綜上所述，本項目從設(shè)計、施工到使用均能符合環(huán)保要求。項目可以采用二甲苯含量較低的環(huán)保漆，并涂漆設(shè)備應(yīng)安裝在密封性較好的場所進(jìn)行施工。這些工序的粉塵屬無組織排放，是一種間歇的、短時的排放，一般影響的范圍僅限于車間內(nèi)，從工藝上和經(jīng)濟(jì)上來講，尚沒有進(jìn)行集中排放的必要，所以企業(yè)必須做好職工的勞動衛(wèi)生保護(hù)，如發(fā)放防塵口罩。食堂餐飲產(chǎn)生的油煙可通過安裝油煙凈化設(shè)施進(jìn)行處理，其所排放的油煙氣體即能滿足該地環(huán)境空氣質(zhì)量要求。該廢水可通過使用新型地埋污水處理設(shè)施進(jìn)行處理，處理后的污水可達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成污染。項目在鋸邊等工序產(chǎn)生的廢棄木料，可回收出售。二、運(yùn)營期部分車間會產(chǎn)生噪聲污染。建筑垃圾按城市管理要求，統(tǒng)一按規(guī)定時間、地點(diǎn)進(jìn)行清運(yùn)。、污物處理施工期間產(chǎn)生的污水，經(jīng)挖掘的沉淀池沉淀后方可排入城市排水管網(wǎng)，不會對周圍環(huán)境造成不利影響。一、施工期a. 施工期噪聲處理施工階段因施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲在施工中應(yīng)嚴(yán)格按照城管、環(huán)保部門的要求進(jìn)行正常施工。 主要污染源與污染物主要污染源與污染物為工程建設(shè)期間及使用過程中產(chǎn)生的噪音、污水及垃圾等。為了保護(hù)環(huán)境防止污染，改善生產(chǎn)條件，使本項目符合國家環(huán)境保護(hù)要求，設(shè)計中對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”采取了一系列的治理措施，使之成為現(xiàn)代化的花園式企業(yè)。第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 環(huán)境保護(hù)及綜合治理 概述本項目生產(chǎn)的實木復(fù)合地板是以楊木芯板和地板木皮為原料，經(jīng)連芯、涂膠、預(yù)壓、熱壓、鋸邊、砂光、鋸條、涂膠、涂漆等主要工序而制成的人造地板，在生產(chǎn)過程中，沒有嚴(yán)重的有毒或有害物質(zhì)排放，僅有少量的木片擠出水、生活污水、游離甲醛氣體以及鋸邊砂光和物料輸送過程中產(chǎn)生一些粉塵的存在。儀修負(fù)責(zé)自控設(shè)備和儀表的日常維護(hù)。本項目的機(jī)修只考慮對設(shè)備的小修及日常保養(yǎng)。 維修該公司設(shè)有機(jī)修、儀修、電修等維修機(jī)構(gòu)。車間照明一般采用熒光燈，各工序工作面照度按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目動力電源為380V/220V，三相五線制，動力干線自低壓配電室采用放射式敷設(shè)，配電至車間各動力配電柜，然后再配電至各用電設(shè)備。 供電工程本項目生產(chǎn)過程為非連續(xù)性生產(chǎn)，負(fù)荷較為平穩(wěn)，對供電無特殊要求，屬于三級負(fù)荷。原則上采用自然通風(fēng)方式，采用建筑百葉進(jìn)風(fēng)，高窗或自然通風(fēng)器排風(fēng)的形式。變壓器室、高低壓配電室、空壓機(jī)房、真空泵房等生產(chǎn)輔助用房設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，采用建筑百葉進(jìn)風(fēng)，側(cè)墻軸流風(fēng)機(jī)排風(fēng)，通風(fēng)量根據(jù)設(shè)備發(fā)熱量計算確定。夏季崗位送風(fēng)系統(tǒng)，為使工作人員在夏季有一個適宜的工作環(huán)境，設(shè)置夏季崗位送風(fēng)系統(tǒng)。消火栓消防系統(tǒng)配水泵接合器。室外消防給水系統(tǒng)采用低壓消防給水系統(tǒng)，滅火時室外最不利點(diǎn)消火栓的水壓不小于10M水柱（從地面算起）。消防用水經(jīng)水表計量。（2）建筑物消防設(shè)施由室內(nèi)消火栓消防系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、滅火器、室外消火栓消防系統(tǒng)組成。 消防給水（1）室內(nèi)消火栓消防用水量為15L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時考慮；室內(nèi)自動噴水滅火用水量為21L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按1小時考慮；室外消火栓消防用水量為25L/s，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時考慮。排水廠內(nèi)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活、生產(chǎn)廢水使用同一排水系,雨水使用自己的排水系統(tǒng)，不預(yù)混合。給水管管徑DN1500MM的選用球磨鑄鐵管，管徑100MM的選用鍍鋅鋼管。水源來自廠內(nèi)自備井，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池。生產(chǎn)廠房、庫房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公用房、宿舍及輔助用房采用磚混結(jié)構(gòu)。 主要建、構(gòu)筑物廠區(qū)內(nèi)廠房及建筑物面積共計150000平米。土建建設(shè)內(nèi)容包括主生產(chǎn)車間、配套設(shè)施車間、倉庫、辦公室及員工宿舍，以及綠化、管網(wǎng)等室外工程。***縣始終確立“投資者是上帝”的理念，嚴(yán)格規(guī)范行政行為，努力為投資者創(chuàng)造安全、寬松的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，確保投資者的合法權(quán)利不受侵害。 優(yōu)惠政策***縣人民政府設(shè)立的行政審批中心實行“一站式”審批、“一條龍”服務(wù)、公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、公開辦事程序，竭誠為投資者服務(wù)。 科技實力***鎮(zhèn)木材加工業(yè)發(fā)達(dá)，人才薈萃，產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)力量較強(qiáng)。木材加工業(yè)作為***鎮(zhèn)支柱產(chǎn)業(yè)，以全國同行業(yè)“五強(qiáng)”之一的***集團(tuán)為龍頭的板材加工工業(yè)區(qū)，聚集了15家板材加工企業(yè)，并帶動全縣近20家板材初加工企業(yè)為其提供半成品，年產(chǎn)各類板材80余萬平方米。當(dāng)?shù)氐拈_發(fā)區(qū)設(shè)施也相對完善，擬建場地區(qū)域范圍內(nèi)供電、供排水、通訊等城市基礎(chǔ)設(shè)施均已沿路鋪設(shè)，可根據(jù)設(shè)計要求，向有關(guān)部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設(shè)施的管道、線引至擬建場地內(nèi)，所需條件即有保障。因此，擬建項目緊靠交通干道，交通系統(tǒng)較好，人流、物流暢通，交通便捷。④遠(yuǎn)洋運(yùn)輸：***縣距離連云港、青島、上海三大港口分別為200公里、500公里和800公里。②公路：***縣縣內(nèi)的高速公路和國道網(wǎng)絡(luò)密布，在全國縣級單位中是一流的，境內(nèi)現(xiàn)有