【正文】 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)目 錄14. 項目總投資估算15. 技術(shù)經(jīng)濟分析1. 總論 項目背景市大眾家具裝飾有限公司位于市區(qū)。該公司成立于 年，公司注冊資本 萬元，現(xiàn)有職工 人，2002年完成銷售收入 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元，上繳稅金 萬元。是市較大的家具生產(chǎn)銷售企業(yè)之一。為市的經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展做出了一定的貢獻。為了實施市委、市政府“工業(yè)強市”發(fā)展戰(zhàn)略，加快企業(yè)的快速發(fā)展，公司經(jīng)過市場調(diào)研決定在工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)500臺家庭式旅行改裝汽車項目。該項目是公司自主研發(fā)的擬申請專利的技術(shù)創(chuàng)新項目。具有構(gòu)思新穎，設(shè)計科學(xué)，功能齊全，舒適安全的特點，產(chǎn)品市場前景十分廣闊。原車擬購鄭州宇通、少林，貴州萬達等小、中、大型客車，經(jīng)過改裝使其具有交通工具、飯店旅館、休閑娛樂等功能。本項目建設(shè)廠址擬選在工業(yè)園區(qū)。工業(yè)園區(qū)即將完成“三同一平”，供水管網(wǎng)、電力設(shè)施齊備為本項目提供了良好的建設(shè)條件。本項目的建設(shè)為公司今后的可持續(xù)發(fā)展奠定了必要的基礎(chǔ)條件。 可行性研究的依據(jù) 國家“汽車工業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃”。 工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 公司五年發(fā)展規(guī)劃。 建設(shè)規(guī)模根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，確定設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)家庭式旅行車500輛。 主要建設(shè)條件 廠址該項目建設(shè)廠址為工業(yè)園區(qū)，距區(qū)5KM。 供電該項目建設(shè)新增供電容量200KVA，外部供電為單回路10KV供電，可由工業(yè)園區(qū)供電系統(tǒng)供給。 供水本項目每天用水量為 M3，主要為生活用水和冬季鍋爐用水。水源從工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)接入。完全滿足供水需求。 交通運輸本項目建設(shè)廠址位于工業(yè)園區(qū)，平石公路近旁，交通運輸十分方便，運輸車輛雇用社會車輛解決。 設(shè)計原則 認真貫徹國家建設(shè)方針政策及有關(guān)規(guī)定，精心設(shè)計，加快項目建設(shè)進度。 總圖布置力求緊湊合理，并充分考慮今后擴建的可能。，采用國內(nèi)先進、可靠、成熟的先進技術(shù)和設(shè)備。，生產(chǎn)設(shè)備全部采用節(jié)能型設(shè)備，盡量節(jié)省能源，做好消防設(shè)施的布置和環(huán)境保護的設(shè)計。 主要設(shè)計內(nèi)容、鉚焊、裝修、總裝等。、供電、鍋爐房采暖、通風(fēng)等。、供排水管網(wǎng)及廠區(qū)道路、圍墻等。2. 市場分析及建設(shè)規(guī)模 市場分析 **工業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題改革開放以來，我國建材工業(yè)發(fā)展迅速，尤其是水泥工業(yè)工業(yè)，形成了研究開發(fā)、地質(zhì)勘探、裝備制造、生產(chǎn)加工、銷售服務(wù)、國際貿(mào)易等較完整的工業(yè)體系。水泥的產(chǎn)量多年位居世界第一位，產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次也有了不同程度的提高，基本上滿足了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場供求關(guān)系發(fā)生了深刻變化。經(jīng)濟全球化趨勢增強，我國加入世界貿(mào)易組織，環(huán)境保護、合理利用資源越來越受到重視，對水泥工業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求。水泥工業(yè)必須繼續(xù)實行控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)，進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，加速由數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)行業(yè)“由大變強、靠新出強”的歷史性跨越?！熬盼濉逼陂g，水泥工業(yè)圍繞“兩個轉(zhuǎn)變”，正確處理了發(fā)展與淘汰、技術(shù)進步與經(jīng)濟效益、產(chǎn)品開發(fā)與市場應(yīng)用的關(guān)系。在加快用先進技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，對重點產(chǎn)品的總量提出了階段性控制目標，實現(xiàn)淘汰小水泥窯3069座，壓減落后生產(chǎn)能力6335萬噸； 2000年，%；%，散裝量比1995年增長了近一倍。與“八五”末相比，水泥企業(yè)的平均規(guī)模由7萬噸提高到10萬噸。水泥行業(yè)發(fā)展中還存在一些突出問題，主要表現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，大多數(shù)企業(yè)工藝裝備落后，產(chǎn)品質(zhì)量差，污染環(huán)境、浪費資源的現(xiàn)象還相當嚴重?！　“l(fā)展環(huán)境分析　　“十五”期間是建材工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的關(guān)鍵時期，外部環(huán)境對行業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響。　1）國際水泥工業(yè)發(fā)展的主要趨勢?！?國際水泥工業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的發(fā)展趨勢：一是產(chǎn)品生產(chǎn)與環(huán)境保護協(xié)調(diào)一致，注重經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展；二是生產(chǎn)設(shè)備趨向大型化，生產(chǎn)過程向自動化和智能化發(fā)展，注重規(guī)模效益和節(jié)能降耗；三是全面提高產(chǎn)品質(zhì)量；四是主要水泥企業(yè)在以先進技術(shù)、管理和雄厚的資金實現(xiàn)全球性擴張的同時，其市場營銷、服務(wù)逐步向網(wǎng)絡(luò)化、信息化方向發(fā)展。　2）實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有利于地區(qū)比較優(yōu)勢的發(fā)揮。實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，將加快水利、交通、通信、電力及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對水泥產(chǎn)品的需求產(chǎn)生新的拉動。東部地區(qū)水泥工業(yè)在技術(shù)、資金、管理和人才等方面具有明顯的優(yōu)勢。西部地區(qū)在資源、能源和勞動力等方面具有獨特優(yōu)勢。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，為東中西部地區(qū)間的優(yōu)勢互補提供了契機，有利于推動地區(qū)間的合作，促進東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展。3）“十五”期間國家將鼓勵一批省、區(qū)、市的重點水泥企業(yè)進行技術(shù)改造。按照一定區(qū)域內(nèi)“等量淘汰”或“超量淘汰”落后工藝的原則，通過對落后工藝的技術(shù)改造，引導(dǎo)機立窯企業(yè)按照可持續(xù)發(fā)展的要求，采用新型干法技術(shù)實施改造和建設(shè)粉磨站，逐步淘汰立窯工藝。本項目建成投產(chǎn)后，現(xiàn)機立窯設(shè)備將全部淘汰，推出市場。需求預(yù)測分析　　1）市場需求趨勢分析?！　　笆濉逼陂g，全國按GDP年均增長按7%計，平均每年全社會固定資產(chǎn)投資4萬億元左右；我區(qū)每年固定資產(chǎn)投資約100億左右；我市每年固定資產(chǎn)投資約22億左右，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展對水泥產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。拉動水泥產(chǎn)品需求增長的主要因素有：城市化進程加快，中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模將有大幅增長；住宅產(chǎn)業(yè)化和人民生活水平的提高，農(nóng)民住房的改善，對水泥產(chǎn)品的需求將有較快增長；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度繼續(xù)加大，對水泥產(chǎn)品的需求將進一步增加。 我區(qū)共有25家水泥企業(yè)，除陶樂、西吉、彭陽外，其他縣市都建有水泥廠。全區(qū)2001年生產(chǎn)水泥340萬噸，預(yù)計到2005年全區(qū)水泥需求量為400萬噸，再加上我區(qū)周邊省區(qū)的需求量，預(yù)計到2005年的總需求量將超過500萬噸。我市共有水泥企業(yè)6家，2001年我市共生產(chǎn)水泥50萬噸。根據(jù)統(tǒng)計資料分析，我市水泥產(chǎn)量“九五”%。按“九五”期間的平均增長速度計算，預(yù)計到2005年我市及周邊地區(qū)水泥需求量為100萬噸，2010年水泥需求量為200萬噸，為我市水泥工業(yè)提供了良好的市場發(fā)展空間。 建設(shè)規(guī)模根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和資金籌措的可能，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)小、中、大型家庭式旅行改裝汽車500輛。3. 主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模輛500　2產(chǎn)品方案　　　　小型改裝汽車輛125　　大型改裝汽車輛300　　大型改裝汽車輛75　3產(chǎn)品合格率%100　4主要原材料需要量　　　　小、中、大型客車輛500　　空調(diào)、電冰箱、電視臺500　各500臺　飲水機、熱水器、灶具臺500　各500臺汽油發(fā)電機臺5005供水t/a　　6年用電量　7　廠區(qū)占地畝20　8建設(shè)期a1　9勞動定員人　　　職工人數(shù)人50　　其中：工人人40　　 管理及服務(wù)人員人10　10實物勞動生產(chǎn)率　　　　其中：全員輛/10　　 工人輛/　11投資及資金籌措　　　　投資總額萬元　　　其中：固定資產(chǎn)投資萬元　　 建設(shè)期利息萬元　 流動資金萬元　銀行貸款70%　 投資方向調(diào)節(jié)稅萬元　　免征12總成本萬元　　年平均13單位成本元/t　　年平均14銷售收入、稅金及利息　　　　銷售收入萬元　　正常年　銷售稅金及附加萬元　　正常年　利潤總額萬元　　年平均　所得稅萬元　　正常年　稅后利潤萬元　　年平均　公積金萬元　　年平均　公益金萬元　年平均15盈利能力　　　　全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%　稅后　全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元　　（I=18%）　投資回收期a　稅后包括建設(shè)期1年　投資利稅率%　　投資利潤率%　　16財務(wù)狀況分析　　　　資產(chǎn)負債率%　　投產(chǎn)后第2年　流動比率%　　投產(chǎn)后第2年　速動比率%　　投產(chǎn)后第2年4. 生產(chǎn)工藝 概述本項目是市大眾家具裝飾有限責(zé)任公司建設(shè)的汽車改裝項目，主要是將鄭州宇通、少林和貴州萬達汽車廠家生產(chǎn)的小、中、大型客車經(jīng)過改裝，使其具有交通工具、飯店旅館、休閑娛樂等功能的家庭式旅行汽車。家庭式旅行汽車功能簡述交通工具的功能：可以將旅客或家人送往目的地。飯店旅館的功能：車內(nèi)裝備有412張臥鋪，可供人休息；配備微波爐炊事灶具和餐具，可滿足旅行中飲食的需求；裝備了淋?。ㄌ柲軣崴鳎┖蛶O(shè)施，為旅客提供方便。休閑娛樂的功能：為了解除旅途中的疲勞和寂寞，車內(nèi)配有電視機、VCD等視聽設(shè)備。為了提高舒適度，車內(nèi)還裝備了飲水機、空調(diào)、冰箱等裝備的汽油發(fā)電機向車內(nèi)用電設(shè)備提供可靠的電源。 工藝生產(chǎn)車間組成根據(jù)生產(chǎn)工序，生產(chǎn)車間由以下車間組成：機械加工、鉚焊、裝修、總裝