a公司某項目建設(shè)資金融資方案(案例)(已修改)
2025-08-16 09:38 本頁面
【正文】 A公司某項目建設(shè)資金融資方案一、公司背景簡介A公司成立于2002年12月17日，經(jīng)營范圍為海域圍海造田及開發(fā)建設(shè)，注冊資本金1億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：B公司注資5100萬元，股權(quán)比例為51%，C公司注資2000萬元，股權(quán)比例為20%，D司注資1700萬元，股權(quán)比例為17%，E公司注資1200萬元，股權(quán)比例為12%，B公司為控股股東。二、圍海造地項目投資及公司財務(wù)狀況圍海造地工程于2003年6月開工，2006年11月至2007年7月各分項工程陸續(xù)交工驗收，。截至2008年11月底，資金來源為：實收資本1億元。長期借款為工行**支行提供的三年期土地抵押貸款，抵押物為*房地權(quán)市字第*號、第*號、第*號、第*號地塊。另外*房地權(quán)市字第*號地塊(218畝)為D司7000萬元貸款提供抵押擔保，*房地權(quán)市字第*號地塊（675畝）。股東借款為D司借款15673萬元，C公司借款1349萬元，B公司借款778萬元。%。資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）*100％三、*項目投資及財務(wù)估算根據(jù)*市政府推進的“*”戰(zhàn)略規(guī)劃，公司圍海造地所得土地性質(zhì)擬從碼頭、倉儲、工業(yè)用地變更為商業(yè)、住宅用地，公司將進行該地塊的一級土地開發(fā)，七通一平后納入土地儲備中心進行招拍掛。根據(jù)項目初步估算，全部投資至少需要200億元，其中一期開發(fā)（即基礎(chǔ)設(shè)施配套）約需26至30億元，09年7月1日達到一期土地整理完畢交付土地儲備中心進行招拍掛的進度。通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平整國家在土地出讓或者買賣程序中的“招標”“拍賣”“掛牌”交易的政策或規(guī)定資料顯示，商業(yè)、住宅用地基準地價為127萬元/畝。*政發(fā)（2008）40號文規(guī)定，開發(fā)土地納入儲備出讓后，出讓總價款按規(guī)定提取國有土地收益基金和農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金，剩余部分的85%返還土地前期開發(fā)實施單位。根據(jù)上述基本數(shù)據(jù)，初步匡算該項目投資回報率為 %，內(nèi)部凈收益率為 %。項目分期資金需求量測算如下：根據(jù)國務(wù)院辦公廳的規(guī)定,為加強土地調(diào)控,由財政部門從繳入地方國庫的土地出讓收入中,劃出一定比例資金,用于建立國有土地收益基金,實行分賬核算,具體比例由省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市人民政府確定。項目一期工程二期工程三期工程項目收入 土地出讓返還收入 政府補貼收入 廣告收入 其他收入 收入合計 工程支出 勘察設(shè)計費 土石方調(diào)配及基礎(chǔ)處理費 道路和市政管網(wǎng)建設(shè)費 圍堰碼頭改造 排洪溝蓋板改造 綠化景觀 不可預(yù)見費 資本化利息支出 營運支出 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅費 其他資金支
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