【正文】 鐵礦石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)第一部分、商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要 公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)介紹 項(xiàng)目介紹和分析 行業(yè)與市場(chǎng)分析 項(xiàng)目SWOT分析和市場(chǎng)策略 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和分析 融資模式和投資退出方式 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 相關(guān)附件**礦業(yè)有限公司正式注冊(cè)成立于2011年5月，股東為自然人，實(shí)收資本人民幣 萬(wàn)元，有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦石開(kāi)采和加工。公司擁有**縣兩個(gè)選礦廠(chǎng)，三座礦山，探明儲(chǔ)存量220萬(wàn)噸，礦石品位為39~48，可露天開(kāi)采。兩處選礦廠(chǎng)均選在水電交通極為便利的黃金地段，三處礦山資源極為豐富。目前各項(xiàng)采礦手續(xù)均已齊全，已投資200多萬(wàn)元，待后續(xù)資金到位即可開(kāi)工建設(shè)。公司董事長(zhǎng) 擁有多年鐵礦石開(kāi)采、加工和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，2001年任河南省**縣選礦廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)至今，有較強(qiáng)的管理能力和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目最終產(chǎn)品鐵精粉，是生鐵的原材料，目標(biāo)下游客戶(hù)為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)。2004年由于鋼鐵市場(chǎng)轉(zhuǎn)好，世界鋼鐵企業(yè)加大了新項(xiàng)目投資。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年世界鋼鐵總投資達(dá)到650億美元，比去年2004年增長(zhǎng)110億美元，國(guó)際鐵礦石需求近年來(lái)明顯增加。在中國(guó)，無(wú)論從國(guó)內(nèi)鋼材不斷增長(zhǎng)的需求量、鋼鐵的產(chǎn)量來(lái)推算，還是生鐵的產(chǎn)能來(lái)驗(yàn)證，中國(guó)仍然是全球最大的鐵礦石需求國(guó)，(含鐵量)。供給緊張將支撐鐵礦石價(jià)格至少堅(jiān)挺到2007年底，未來(lái)仍將持續(xù)保持高額需求。（摘錄于申銀萬(wàn)國(guó)證券公司的鐵礦石深度研究報(bào)告）項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)和進(jìn)度安排該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為日處理原鐵礦石500噸，年加工生產(chǎn)鐵精粉8萬(wàn)噸的選礦生產(chǎn)線(xiàn)。序號(hào) 工序名稱(chēng) 項(xiàng)目建設(shè)期（一年）從06年8月開(kāi)始1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月1 考察、可行性報(bào)告編制 2 項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、審查 3 項(xiàng)目審批、環(huán)評(píng)以及廠(chǎng)址和設(shè)備的選定 4 項(xiàng)目融資、談判 5 施工設(shè)計(jì)、建設(shè)施工 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn)運(yùn)行 8 正式生產(chǎn) 投資需求和融資模式項(xiàng)目設(shè)計(jì)總投資規(guī)模為人民幣1500萬(wàn)元。資金來(lái)源：對(duì)外融資1000萬(wàn)元；當(dāng)?shù)劂y行貸款500萬(wàn)元。融入資金將用于項(xiàng)目的建設(shè)工程投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資。，銀行貸款利息60萬(wàn)元。對(duì)外融資采取兩種方式：一是債權(quán)融資方式，以**礦業(yè)有限公司擁有的土地及礦山的采礦權(quán)作為抵押。融資期限為二年，借款年利率為15%。二是股權(quán)融資方式，以**礦業(yè)的現(xiàn)有資源（包括前期運(yùn)作費(fèi)用、采礦權(quán)、土地、當(dāng)?shù)卣Y源等）作價(jià)1000萬(wàn)元，合作者以1000萬(wàn)元現(xiàn)金出資，各占50%的股權(quán)。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)值 備注1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 全部外籌措2 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期收入,預(yù)測(cè)年產(chǎn)銷(xiāo)量8萬(wàn)噸3 年均凈利潤(rùn)額 萬(wàn)元 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測(cè)算4 年均銷(xiāo)售利潤(rùn)額 萬(wàn)元 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測(cè)算5 投資利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測(cè)算6 凈利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測(cè)算7 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 I=12%盈虧平衡點(diǎn) % 按年均成本、收入水平計(jì)算8 靜態(tài)投資回收期 年 投資退出模式債權(quán)融資：公司承諾按季支付利息，并在二年后歸還全部本金。股權(quán)融資：一是回購(gòu)。戰(zhàn)略投資者的投資退出可通過(guò)公司回購(gòu)戰(zhàn)略投資者的股份進(jìn)行。計(jì)劃將于2009年底之前，由公司以協(xié)定的溢價(jià)回購(gòu)戰(zhàn)略投資者擁有的公司股權(quán)。二是并購(gòu)或出售。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)目前在走向整合，擁有強(qiáng)力資本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的一方必定會(huì)通過(guò)并購(gòu)重組的形式整合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。項(xiàng)目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合并或是整體出售，屆時(shí)戰(zhàn)略投資者的投資可選擇溢價(jià)退出。第二部分、商業(yè)計(jì)劃書(shū)正文第一章 公司及管理團(tuán)隊(duì)介紹： 礦業(yè)有限公司：企業(yè)法人：人民幣50萬(wàn)元： ：新建：1年：城鎮(zhèn)水管所南側(cè)600米處。：項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1100 萬(wàn)元，流動(dòng)資金400萬(wàn)元。：項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入3600萬(wàn)元隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，西部地區(qū)的發(fā)展日益受到國(guó)內(nèi)各界的關(guān)注和重視，發(fā)揮西部地區(qū)特有優(yōu)勢(shì)，形成西部地區(qū)增長(zhǎng)的新熱點(diǎn)，是西部大開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)重要任務(wù)。為充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，結(jié)合**縣豐富的礦產(chǎn)資源和便利的基礎(chǔ)設(shè)施條件，不斷推動(dòng)**縣非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，配置地方財(cái)政稅源，增加地方財(cái)政收入，安排轉(zhuǎn)移地方剩余勞動(dòng)力就業(yè)崗位，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)過(guò)充分的考察論證，劉先生先生創(chuàng)建**礦業(yè)有限公司，目前已投資200多萬(wàn)元，已經(jīng)形成初步開(kāi)采的能力。各種含鐵礦物按其礦物組成，主要可分為4大類(lèi)：磁鐵礦，主要含鐵礦物為磁鐵礦；赤鐵礦，為無(wú)水氧化鐵礦石；褐鐵礦，是含水氧化鐵礦石；菱鐵礦，為碳酸鹽鐵礦石。由于它們的化學(xué)成分、結(jié)晶構(gòu)造以及生成的地質(zhì)條件不同，因此各種鐵礦石具有不同的外部形態(tài)和物理特性。本項(xiàng)目含鐵礦物主要為磁鐵礦。見(jiàn)下圖經(jīng)國(guó)家權(quán)威部門(mén)檢測(cè)，該礦石含硫、磷均低于國(guó)家規(guī)定水平，屬于優(yōu)質(zhì)鐵礦石。以下為項(xiàng)目的地質(zhì)分析數(shù)據(jù)：劃定礦區(qū)范圍坐標(biāo)表名　　稱(chēng) 經(jīng)　　度 緯　　度**縣獨(dú)山子鐵礦 40176。06′25″ 96176。03′06″算術(shù)平均法儲(chǔ)量計(jì)算表礦體號(hào) 礦塊號(hào) 礦城面積㎡ 水平厚度m 礦塊體積m3 體重 礦石 儲(chǔ)量 平均品位C2 地質(zhì)儲(chǔ)量 Ⅰ Ⅰ－1 10080 6709248 Ⅰ－2 4350 30450 112665 39Ⅰ－3 5220 36540 135198 39Ⅱ Ⅱ－1 9374 145297 48Ⅱ－2 4228 39Ⅱ－3 4950 25740 95238 39下圖為礦山全貌圖及礦山礦脈圖:**，草場(chǎng)面積250萬(wàn)畝，。**城鎮(zhèn)現(xiàn)轄8個(gè)行政村，31個(gè)村民小組，1773戶(hù)總?cè)丝?143人。其中非農(nóng)業(yè)人口150人，%，鎮(zhèn)區(qū)居民897人，%，農(nóng)業(yè)人口5096人，占總?cè)丝诘?3%。**城鎮(zhèn)屬典型的荒漠半荒漠大陸性氣候，℃，極端最高氣溫42℃，最低氣溫29℃，平均無(wú)霜期135天。**城鎮(zhèn)境內(nèi)有榆樹(shù)河，發(fā)源于祁連山水川，境內(nèi)流經(jīng)541平方公里，；還有大量的露頭泉水，經(jīng)修建塘壩攔蓄用于灌溉耕地，地下水源豐富，水質(zhì)較好，宜于人畜飲用及打井灌溉。2005年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入5173萬(wàn)元，人均純收入4258