【正文】 ******清真牛羊肉萬噸冷庫及物流項目資金申請報告申報單位：******清真牛羊肉加工有限公司單位地址：***省***市潁南界陶路西側(cè)聯(lián) 系 人：*** 聯(lián)系電話：編制單位：******設(shè)咨詢有限公司申報日期：2011年9月21日45 / 48目 錄一、項目單位基本情況和財務(wù)狀況 1（一）企業(yè)基本情況 1（二）企業(yè)財務(wù)狀況 2二、項目基本情況 3（一）項目名稱 3（二）建設(shè)地點 3（三）項目建設(shè)內(nèi)容 3（四）總投資及資金來源 4（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 4（六）項目建設(shè)背景 5（七）技術(shù)工藝 9（八）各項建設(shè)條件落實情況 14（九）項目進(jìn)展情況 15三、項目市場分析 16（一）項目所處行業(yè)市場規(guī)模 16（二）肉食品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展前景 19（三）項目實施后新增能力及對企業(yè)市場銷售的影響 20四、項目設(shè)計方案 21（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 21（二）土建工程 21（三）公用工程 26（四）設(shè)備方案 28（五）節(jié)能減排措施 30五、項目投資估算及財務(wù)評價 32（一）投資估算 32（二）融資方案 34（三）財務(wù)評價 34六、項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施 39（一）項目風(fēng)險分析 39（二）控制風(fēng)險措施 39七、項目招標(biāo) 42（一）總則 42（二）招標(biāo)內(nèi)容 43附件：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照地方投資主管部門有關(guān)項目批復(fù)、核準(zhǔn)或備案文件項目規(guī)劃設(shè)計意見項目現(xiàn)占地土地證，新征土地需由國土資源部門出具用地預(yù)審意見環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見項目建設(shè)資金（包括企業(yè)自有資金、地方政府配套資金及銀行貸款等）落實的證明材料企業(yè)榮譽證書等相關(guān)材料項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明一、項目單位基本情況和財務(wù)狀況（一）企業(yè)基本情況******清真牛羊肉加工有限公司的前身是***市陶廟鎮(zhèn)一家小型牛羊肉加工廠，原有企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，工藝設(shè)備落后，產(chǎn)品質(zhì)量可得不到保證，經(jīng)過多年的市場沉浮，漸漸失去了市場競爭優(yōu)勢，處于風(fēng)雨飄搖之中。當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)***銀河皮革有限公司經(jīng)過認(rèn)真的考察論證，基于陶廟底蘊深厚的山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢，決定對該廠進(jìn)行收購重組，并于2009年11月在該廠基礎(chǔ)上重新組建，并正式注冊成立了******清真牛羊肉加工有限公司。與此同時，新成立的******清真牛羊肉加工有限公司還與***銀河皮革有限公司等企業(yè)聯(lián)合組建了***銀海集團，成為當(dāng)?shù)刈罹邔嵙Φ钠髽I(yè)集團之一，為***市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)揮了更加重要的作用。******清真牛羊肉加工有限公司成立后，一方面利用原廠既有的市場資源維持生產(chǎn)，另一方面開始規(guī)劃實施清真牛羊肉加工廠技術(shù)改造，在原廠的基礎(chǔ)上，積極擴大清真牛羊肉生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)水平，并按照回族“四?！钡壬贁?shù)民族的飲食習(xí)慣組織生產(chǎn)，致力于將本公司打造成一家重要的民族特需商品生產(chǎn)企業(yè)。目前該公司擁有員工200多人，其中回族員工120多人，各類專業(yè)技術(shù)人員26人。為了提高市場競爭力，公司還申請注冊了“富海齋牌”清真牛羊肉商標(biāo)。（二）企業(yè)財務(wù)狀況******清真牛羊肉加工有限公司近年來經(jīng)營情況一直良好，各項經(jīng)營指標(biāo)連年攀升。，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。公司2010年主要財務(wù)指標(biāo)見：表11。表11 ******清真牛羊肉加工有限公司2010年財務(wù)狀況表年度項目2010資產(chǎn)總額（萬元）固定資產(chǎn)凈值（萬元）流動資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）實收資本（萬元）營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）******清真牛羊肉加工有限公司生產(chǎn)的肉牛及山羊肉系列產(chǎn)品均肉質(zhì)肥嫩，味道鮮美，口感清爽，十分好吃，令人喜食，具有獨特的風(fēng)味。該公司堅持以肉牛及山羊生產(chǎn)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，走“公司+基地+農(nóng)戶”養(yǎng)、加、銷、服于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，促進(jìn)了地方肉牛、山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、項目基本情況（一）項目名稱******清真牛羊肉萬噸冷庫及物流項目（二）建設(shè)地點***省***市潁南界陶路西側(cè)（三）項目建設(shè)內(nèi)容為了進(jìn)一步增強企業(yè)的生產(chǎn)服務(wù)功能，改善冷藏運輸設(shè)施條件，滿足企業(yè)因生產(chǎn)規(guī)模擴大而日益增長的肉食品冷鏈物流發(fā)展需要，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展，******清真牛羊肉加工有限公司計劃依托在***市潁南界陶路西側(cè)，實施******清真牛羊肉萬噸冷庫及物流項目。，隨著企業(yè)的發(fā)展，未來幾年屠宰加工能力將有所增長，本次結(jié)合******清真牛羊肉加工有限公司未來生產(chǎn)規(guī)模，并為周邊畜禽加工企業(yè)提供冷庫租賃服務(wù)，需建設(shè)冷庫2座，總庫容為7000噸的。具體建設(shè)內(nèi)容如下：新建7000噸容量冷庫。規(guī)劃總建筑面積3600平方米，每座冷庫面積1800平方米。包括冷藏間，凍結(jié)間，冷卻間，樓梯間、穿堂、臺階等附屬用房及設(shè)施。并配套建設(shè)停車場、給排水、消防、綠化和變配電等公用輔助設(shè)施。購置制冷機組、SSD型隧道式速凍機及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備；購置專業(yè)冷藏車10輛，并配備GPS物流跟蹤監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)。（四）總投資及資金來源，其中，。項目建設(shè)所需資金計劃由項目業(yè)主單位自籌1200萬元，申請銀行貸款1000萬元。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目建成達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份將形成年儲藏和配送肉牛、山羊肉制品及其他副產(chǎn)品35000噸的生產(chǎn)能力，項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)新增收入4200萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見：表21表21 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號科目單位指標(biāo)備注1項目規(guī)?？偼顿Y萬元 　 建設(shè)投資萬元 　 建設(shè)期利息萬元 　 流動資金萬元 　2年均銷售收入萬元 　3年均總成本萬元 　 年均固定成本萬元 　 年均可變成本萬元 　4年均經(jīng)營成本萬元 　5年均利稅總額萬元 　 年均營業(yè)稅金及附加萬元 　 年均利潤總額萬元 　 年均增值稅萬元 　6財務(wù)內(nèi)部收益率% 稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅后8稅后投資回收期年 含建設(shè)期9財務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前11總投資收益率% 　12投資利稅率% 　13項目資本金凈利潤率% 　14貸款償還期年 15盈虧平衡點% ?。╉椖拷ㄔO(shè)背景政策背景（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》　第十五章加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“第二節(jié)　大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”提出要：“加快建立社會化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，大力發(fā)展第三方物流，優(yōu)先整合和利用現(xiàn)有物流資源，加強物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動農(nóng)產(chǎn)品、大宗礦產(chǎn)品、重要工業(yè)品等重點領(lǐng)域物流發(fā)展。優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局，支持物流園區(qū)等物流功能集聚區(qū)有序發(fā)展。推廣現(xiàn)代物流管理，提高物流智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平”。（2）《阜陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》第六章加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中，也明確提出：以服務(wù)新型工業(yè)化、滿足居民生活消費需要為目標(biāo)，以市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化、標(biāo)準(zhǔn)化為導(dǎo)向，繼續(xù)把現(xiàn)代物流業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、社區(qū)服務(wù)業(yè)、農(nóng)村服務(wù)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展重點，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展消費性服務(wù)業(yè)，突出發(fā)展新興服務(wù)業(yè)，拓寬領(lǐng)域，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力提高服務(wù)業(yè)現(xiàn)代化水平。——發(fā)展壯大現(xiàn)代物流業(yè)。緊緊圍繞現(xiàn)代物流樞紐城市建設(shè)，整合資源，統(tǒng)籌規(guī)劃，強化多式聯(lián)運銜接、配套和功能分工，重點建設(shè)五大百億元以上功能物流園區(qū)：華源醫(yī)藥物流園區(qū)，建設(shè)成為國內(nèi)一流的集藥品儲存、物流配送、展示展銷、信息處理等功能融為一體的現(xiàn)代醫(yī)藥物流園區(qū)；開發(fā)區(qū)物流園區(qū)，以火車南站鐵海聯(lián)運為主要方式，規(guī)劃建設(shè)汽配物流園，完善提高華聯(lián)、商廈、汽運等綜合物流小區(qū)，積極發(fā)展成品油、鹽業(yè)、煙草等專業(yè)物流；辛橋物流園區(qū)，依托國家（省市）級糧食、棉花、食用油、農(nóng)資化肥、肉類儲備設(shè)施，加快建設(shè)農(nóng)機配件城、新華農(nóng)產(chǎn)品物流園；泉北物流園區(qū)，以臨沂商城、皖西北商貿(mào)城、農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場為主要支點，盡快形成以日用品、農(nóng)副產(chǎn)品、家居建材批發(fā)為主、輻射區(qū)域廣闊的綜合物流園區(qū)；十二里廟物流園區(qū)，建成農(nóng)產(chǎn)品八大交易區(qū)域，形成多功能一體的現(xiàn)代化綜合性農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)。產(chǎn)業(yè)背景冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程；是需要特別裝置，需要注意運送過程、時間掌控、運輸型態(tài)、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。冷鏈物流包括對貨品的冷藏（凍）加工、冷藏（凍）存儲、冷藏（凍）運輸及配送、冷藏（凍）銷售四個部分，其中冷藏運輸及配送環(huán)節(jié)是目前冷鏈物流的短板。在運輸和配送過程中，由于環(huán)境變化較大，且限于技術(shù)和成本因素，致使貨品溫度發(fā)生改變而造成質(zhì)量事故的風(fēng)險相對其他環(huán)節(jié)要大。