清算帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)立項(xiàng)報(bào)告(已修改)
2025-08-16 02:55 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目編號(hào):中國(guó)建設(shè)銀行信息開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng) 目 名 稱 資金清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)子系統(tǒng)（續(xù)建） 項(xiàng) 目 類(lèi) 型 應(yīng)用開(kāi)發(fā) 項(xiàng) 目 性 質(zhì) 總行項(xiàng)目（一般項(xiàng)目） 項(xiàng)目起止年月 2001年5月—2002年2月 項(xiàng)目牽頭部門(mén) 結(jié)算部 （蓋章） 信息技術(shù)部門(mén) 信息技術(shù)部 （蓋章）中國(guó)建設(shè)銀行制 項(xiàng)目牽頭部門(mén)名稱 結(jié)算部所在地區(qū)北京通信地址北京市豐臺(tái)區(qū)洋橋西一號(hào)郵政編碼100077聯(lián) 系 人李慧萍聯(lián)系電話鄉(xiāng)Email lihuiping/zh/信息技術(shù)部門(mén)名稱 信息技術(shù)部所在地區(qū)北京通信地址北京市豐臺(tái)區(qū)洋橋西一號(hào)郵政編碼100077聯(lián) 系 人申延云聯(lián)系電話 67592670Email shenyanyun/zh/一、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 為充分發(fā)揮資金清算系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供相關(guān)金融帳戶信息服務(wù)，2000年8月，結(jié)算部在廣泛調(diào)查客戶需求的基礎(chǔ)上，提出了清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)功能業(yè)務(wù)需求，并與其它三項(xiàng)工作（為滿足匯豐銀行新的需求，對(duì)清算系統(tǒng)代理外行子系統(tǒng)的改造；人行大額資金報(bào)表和傳輸；為配合B2B項(xiàng)目的實(shí)施，開(kāi)發(fā)新的綜合網(wǎng)直聯(lián)系統(tǒng)）統(tǒng)一立項(xiàng)提交信息技術(shù)部開(kāi)發(fā)。信息技術(shù)部在完成了其他幾項(xiàng)工作后，于2000年11月開(kāi)始設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)功能。由于當(dāng)時(shí)廊坊管道局的需求非常迫切，公司業(yè)務(wù)部、結(jié)算部和信息技術(shù)部召開(kāi)了協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議決定該項(xiàng)目應(yīng)盡快開(kāi)發(fā)出基本功能，以便2001年初在廊坊管道局上線運(yùn)行。信息技術(shù)部按照要求于2001年1月完成了開(kāi)發(fā)工作，并通過(guò)了結(jié)算部組織的業(yè)務(wù)確認(rèn)測(cè)試。2001年2月，根據(jù)我行和華能集團(tuán)簽定的合作協(xié)議，急需為華能集團(tuán)建立全國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部和結(jié)算部協(xié)商后決定該項(xiàng)目先在華能試運(yùn)行，廊坊管道局暫緩。 2001年報(bào)3月份該項(xiàng)目在華能集團(tuán)進(jìn)行了試點(diǎn)，在試點(diǎn)過(guò)程中，華能集團(tuán)根據(jù)其自身管理要求提出了部分新的業(yè)務(wù)需求，同時(shí)，為增強(qiáng)系統(tǒng)的通用性，我部在華能集團(tuán)所提出需求的基礎(chǔ)上，通過(guò)歸納總結(jié)其它企業(yè)集團(tuán)類(lèi)似的業(yè)務(wù)需求，統(tǒng)一提出了該系統(tǒng)新增的業(yè)務(wù)需求提交信息技術(shù)部門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 由于該項(xiàng)目十分緊急，根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示，信息技術(shù)部已于2001年5月份開(kāi)始設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。因此，我部擬將此項(xiàng)目做為清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的續(xù)建項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)。 二、項(xiàng)目主要內(nèi)容說(shuō)明 該項(xiàng)目是清算系統(tǒng)帳戶信息服務(wù)系統(tǒng)的續(xù)建項(xiàng)目，主要內(nèi)容是在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)華能集團(tuán)新的業(yè)務(wù)需求，并考慮到系統(tǒng)的通用性，以便于適用于其它企業(yè)，新增以下功能： 一、對(duì)企業(yè)帳戶實(shí)行“收支兩條線”管理，即企業(yè)總部和各分支機(jī)構(gòu)都在當(dāng)?shù)亟ㄐ星逅阆到y(tǒng)開(kāi)設(shè)收入戶和支出戶。根據(jù)企業(yè)的授權(quán)額度將收入戶超授權(quán)
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