【正文】 新型節(jié)能材料加工 項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 ??????????????? 1 第二章 企業(yè)基本情況及協(xié)作單位概況 ?????? 5 第三章 項(xiàng)目必要性及產(chǎn)業(yè)分析、市場(chǎng)分析 ???? 9 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)??????? 16 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成???? 32 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源?????????? 35 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃??????????? 37 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析?????? 39 第九章 附件 國(guó)土部門意 見??????????? 水利部門意見??????????? 環(huán)保部門意見??????????? 電力部門意見??????????? 項(xiàng)目批復(fù)意見??????????? 新型節(jié)能材料加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱： 新型節(jié)能材料加工建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承辦單位： XX 縣 XX支護(hù)材料有限責(zé)任公司 法人代表： 三、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)： XX 縣 XX鎮(zhèn) XX村 四、建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)煤礦錨桿等支護(hù)材料系列產(chǎn)品 150000張根 五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 六、項(xiàng)目建設(shè)年限： 20xx 年 8月 —— 20xx年 3月 七、項(xiàng)目建設(shè)條件 資源條件： 氣候條件： 水源條件： 交通、通訊、運(yùn)輸及狀況 技術(shù)條件： 八、項(xiàng)目總投資、資金籌備及經(jīng)濟(jì)效益情況 總投資 :項(xiàng)目總投資 1260 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資980 萬(wàn)元，其中：銀行貸款 500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 480 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 280 萬(wàn)元。 資金籌備 。 經(jīng)濟(jì)效益： 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)值新增產(chǎn)值 1500 萬(wàn)元，新增利潤(rùn) 259 萬(wàn)元，新增稅金 100 萬(wàn)元。 社會(huì)效益：直接提供就業(yè) 崗位 18 個(gè)。 九、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 1050 萬(wàn)元 貨幣單位均為人民幣，下同 固定資產(chǎn)投資 918 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 資金來源 自籌資金 萬(wàn)元 銀行貸款 萬(wàn)元 3 銷售收入 1600 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 5 銷售稅金及附加 170 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 6 利潤(rùn)總額 400 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 7 所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 9 投資利潤(rùn)率 30 達(dá)產(chǎn)年 10 銷售利潤(rùn)率 達(dá)產(chǎn)年 11 投資利稅率 達(dá)產(chǎn)年 12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 所得稅前 13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 萬(wàn)元 所得稅前 萬(wàn)元 14 全部投資回收期 靜 態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期（ 年） 所得稅前 年 含建設(shè)期（ 年） 15 資本金內(nèi)部收益率 稅后 16 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后 17 資本金回收期 年 稅后，靜態(tài) 18 盈虧平衡點(diǎn) 十、結(jié)論與建議： 礦用錨桿，居煤礦基礎(chǔ)成本之首，是最具有技術(shù)開發(fā)意義的產(chǎn)品。新材料由于投資少，效益高，對(duì)環(huán)境污染小。錨桿生產(chǎn)和銷售，可輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加收入，解決勞動(dòng)力，有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符 合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。綜上所述，為提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)應(yīng)變市場(chǎng)的能力，使煤炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國(guó)家節(jié)能減排要求，本項(xiàng)目的實(shí)施是完全有必要的。 因此，公司領(lǐng)導(dǎo)層審時(shí)度勢(shì)，看準(zhǔn)洗煤行業(yè)良好的發(fā)展前景，利用先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行技改升級(jí)，技改后項(xiàng)目在符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排政策、環(huán)保政策的條件下，將技術(shù)、市場(chǎng)與廉價(jià)的人力原材料資源有機(jī)結(jié)合起來，其前景是非常好的。 第二章 企業(yè)基本情況及協(xié)作單位概況 一、企業(yè)基本情況 XX 縣 XX 支 護(hù)材料有限公司，成立于 20xx 年 5 月 31日，在貴州省 XX 縣工商行政管理局辦理了注冊(cè)登記，注冊(cè)號(hào)： 520xx20xx004371；注冊(cè)資本金 50 萬(wàn)元。公司法定住所： XX 縣 XX 鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院；法定代表人：丁召勇。企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；公司經(jīng)營(yíng)范圍：金屬制品加工及銷售。公司總資產(chǎn) 1560 萬(wàn)元，年銷售收入 500 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 100 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅金 15 萬(wàn)元 /年，公司現(xiàn)有從業(yè)人員24 人，其中食品加工技術(shù)人員 18 人，質(zhì)檢、化驗(yàn)人員 6人。 錨桿廠于 1993年投入 50 萬(wàn)元建成，經(jīng) 20xx年投入 410萬(wàn)搬遷新址及購(gòu)進(jìn)新設(shè)備，進(jìn)行了異 地重建，占地 15畝，廠房 20xx余平方米，有錨桿車間、錨索車間、錨固劑車間、托盤車間、 W 鋼帶車間、錨網(wǎng)車間、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等，年生產(chǎn)能力為樹脂錨固劑 30 萬(wàn)只以上，無(wú)縱肋螺紋鋼錨桿桿體 35萬(wàn)套以上，縫管錨桿 20 萬(wàn)套以上， W鋼帶 10 萬(wàn)米以上，錨索 10 萬(wàn)根以上，錨網(wǎng) 50000 平方米以上，年產(chǎn)值達(dá) 20xx 萬(wàn)，所產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨及時(shí)、價(jià)格合理，暢銷貴州、重慶、成都、廣元、巴中、雅安、內(nèi)江、樂山、達(dá)州等地區(qū)，深得用戶信賴和好評(píng)，為省內(nèi)外煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)揮了積極作用。 公司在 XX 縣 XX 鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院，建設(shè)煤礦錨桿等節(jié) 能制品生產(chǎn)加工廠房 2500 平方米，新增加工機(jī)械設(shè)備 4 條（套）。 錨桿廠堅(jiān)持 “ 技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量第一，用戶至上，誠(chéng)信守約 ” 的企業(yè)理念，秉承 “ 全心全意為煤礦安全生產(chǎn)服務(wù) ” 的企業(yè)宗旨，以保障企業(yè)員工切身利益，促進(jìn)礦山安全生產(chǎn)為己任，立志為礦山的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航做出貢獻(xiàn)。 是得天獨(dú)厚的葛根種植及加工基地。 為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足 XX 煤礦建設(shè)的需要，公司申報(bào)了 XX 縣年產(chǎn)煤礦錨桿節(jié)能材料制品生產(chǎn)線 — 技術(shù)改造擴(kuò)能投資建設(shè)項(xiàng)目： 預(yù)計(jì) 20xx 年 12 月可全部投入生產(chǎn)。 第三章 項(xiàng)目必要性及產(chǎn)業(yè)分析、市場(chǎng)分析 一、 項(xiàng)目 必要性 （一） XX 概況： XX 縣位于貴州省西北部，畢節(jié)地區(qū)東南部，地處滇東高原和黔中高原的過渡地帶，東南與織金、六枝，西南與水城，西北與 畢節(jié) 、赫章，東北與大方相連，總面積 2448 平方公里。全縣轄 25 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 479 個(gè)行政村，18個(gè)居委會(huì)， 20xx年末總?cè)丝?93萬(wàn)人（其中農(nóng)業(yè)人口 887723人，非農(nóng)業(yè)人口 50712 人）。境內(nèi)最高海拔 2476 米，最低海拔 1050 米，平均海拔 1685 米，氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，年平均氣溫 ℃，平均日照 小時(shí)，年均降雨量 毫米，無(wú)霜期 250 天，森林覆蓋率 %，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。全縣適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農(nóng)作物生長(zhǎng)。 XX 資源豐富。現(xiàn)已探明的地下資源有煤、鉛鋅、大理石、鎳鉬、硫鐵等 20 余種礦藏。其中， 無(wú)煙煤儲(chǔ)量 123 億噸，占全省儲(chǔ)量的 %，位居第四位，可開采量 68 億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，屬低硫低灰高發(fā)熱的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤。 XX 是全國(guó) 200個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，是織納煤田的組成部分，素有“西南煤?！敝Q。目前全縣火電總裝機(jī)容量達(dá) 240萬(wàn)千瓦，是“西電東送”的重要能源基地。煤炭開發(fā)和電力建設(shè)初具規(guī)模，為建設(shè)大型煤電一體化煤化工業(yè)園奠定了一定的基礎(chǔ)。 近年來， XX縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雖然取得了一定的成績(jī)，但總體來看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，在今后一段時(shí)期煤電經(jīng)濟(jì)依然是重要支柱。與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，綜合實(shí)力不強(qiáng)，發(fā)展不平衡， 尤其是煤炭等資源未能綜合利用，產(chǎn)品主要是原煤，且原煤入洗比重少，深加工和轉(zhuǎn)化能力差，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低，環(huán)境保護(hù)壓力大。 （二）社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。 20xx 年全縣生產(chǎn)總值（ GDP）為 713485 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，人均生產(chǎn)總值為 9419 元。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 109105萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，占生產(chǎn)總值的 %；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 381249 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，占生產(chǎn)總值的 %；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 223131萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，占生產(chǎn)總值的 %。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為 ：： 。全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 347296萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %。產(chǎn)銷銜接狀況良好， 20xx年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值，產(chǎn)銷率高達(dá) %。 20xx年財(cái)政收入 120999萬(wàn)元，比上年增加 46000萬(wàn)元，增長(zhǎng) %，其中地方財(cái)政收入 76121 萬(wàn)元，增加 37545萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %。全年城鎮(zhèn)住戶人均可支配收入 13829 元，比上年增長(zhǎng) %，農(nóng)民人均純收入 3160元，比上年增長(zhǎng) %