【正文】 民幣，下同 固定資產(chǎn)投資 918 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 2 資金來源 自籌資金 萬元 銀行貸款 萬元 3 銷售收入 1600 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 5 銷售稅金及附加 170 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 利潤總額 400 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 8 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 9 投資利潤率 30 達(dá)產(chǎn)年 10 銷售利潤率 達(dá)產(chǎn)年 11 投資利稅率 達(dá)產(chǎn)年 12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 所得稅前 13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 萬元 所得稅前 萬元 14 全部投資回收期 靜 態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期（ 年） 所得稅前 年 含建設(shè)期（ 年） 15 資本金內(nèi)部收益率 稅后 16 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 17 資本金回收期 年 稅后，靜態(tài) 18 盈虧平衡點(diǎn) 十、結(jié)論與建議： 礦用錨桿，居煤礦基礎(chǔ)成本之首，是最具有技術(shù)開發(fā)意義的產(chǎn)品。公司法定住所： XX 縣 XX 鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院；法定代表人：丁召勇。目前全縣火電總裝機(jī)容量達(dá) 240萬千瓦，是“西電東送”的重要能源基地。 20xx年完成工業(yè)產(chǎn)值 588642萬元（分別是 20xx年 20xx年的 ），工業(yè)增加值 347296萬元，占全縣總產(chǎn)值的 %。煤電托起 XX，煤炭產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)頭雁。 二、 產(chǎn)業(yè)分析、市場分析 中嶺鎮(zhèn)距 XX 縣城 25 公里，總面積 平方公里，轄 19 個(gè)村， 157 個(gè)村民組， 8251戶， 30851 人，境內(nèi)蘊(yùn)藏著豐富的無煙煤、銻、銅等礦藏，無煙煤已探明儲(chǔ)量達(dá) 48 億噸，是全縣重要的煤炭供應(yīng)基地之一。 同時(shí)，由于液壓配套件質(zhì)量控制問題未引起錨桿鉆機(jī)廠家的高度重視，產(chǎn)品可靠性尚有問題。 (6)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品開發(fā)、制造等缺乏科學(xué)性，一些產(chǎn)品反復(fù)立項(xiàng)研究，但技術(shù)進(jìn)步的步子不大，特別是，因某些原因不按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行性能試驗(yàn)與可靠性試驗(yàn)，致使鑒定的產(chǎn)品缺乏批量生產(chǎn)的基本條件。鑒于電動(dòng)錨桿鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩特性硬、電機(jī)可靠性較差的問題，在采用壓力水沖洗錨桿孔時(shí)，電機(jī)可靠性的關(guān)鍵將在于過載能力與防水、密封性能；只有在二者得到根本解決后，電動(dòng)錨桿鉆機(jī)才能被更廣泛地用于井下作業(yè)。目前，每年投入煤礦的錨桿鉆機(jī)只有 500～ 600 臺(tái)左右，質(zhì)量與性能參差不齊，真正在井下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的不多。 近年來，我們把能源資源世間開發(fā)利用作為 推進(jìn)新型工業(yè)化的突破口來抓，能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)日漸成為我縣支柱性產(chǎn)業(yè)和重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。積極采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，加快建設(shè)一批高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井，不斷提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動(dòng)化、管理信息化水平。 適用范圍：巷道支護(hù)、井筒裝備的安裝，建筑物的抗震加固、隧道護(hù)坡等。如果煤炭投資和產(chǎn)能增加過快，就會(huì)打破煤炭供需平衡 ,市場就可能出現(xiàn)大的問題。 （ 6）電力資源充沛。 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 一、投資估算 （一）投資估算編制范圍 按照本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，確定投資范圍為： 項(xiàng)目建設(shè)用地 廠房土地平整 輸變電線網(wǎng)； 廠區(qū)道路； 廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)； 廠房及庫房；總建筑面積 5000 平方米，其中：加工車間 1500 平方米，庫房 1000 平方米， 庫房 500 平方米 。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而只要建設(shè)資金到位，根據(jù)國內(nèi)建筑行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算，項(xiàng)目建設(shè)工期為一 年。 二、建議 本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、新穎，應(yīng)以項(xiàng)目本身的廣泛價(jià)值和特色為主導(dǎo)，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用，大力開拓市場打造名牌，做大做強(qiáng)，有效地發(fā)揮項(xiàng)目的投資效益和社會(huì)效益。 2．人員培訓(xùn) 上崗人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)員工進(jìn)培訓(xùn)后達(dá)到三級(jí)工以上。 四、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目廠址擬選擇 XX鎮(zhèn)原東風(fēng)醫(yī)院。 （ 3）大理石儲(chǔ)量 ，可逐層開采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為“納墨玉”，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品。在用電高峰的時(shí)期，可能在局部地區(qū)、局部時(shí)段煤炭還會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況 。該錨桿強(qiáng)度高，結(jié)構(gòu)合理，預(yù)緊力大，能夠自動(dòng)調(diào)整受力方向，增大對(duì)圍巖的約束力，能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化快速安裝。根據(jù)國家和省、地相關(guān)文件精神，我縣堅(jiān)持政府引導(dǎo)、政策鼓勵(lì)和市場運(yùn)作相結(jié)合的原則，積極開展煤礦兼并重組工作，在兼并重組工作中 ，支持符合條件的國有和民營企業(yè)成為兼并主體，支持具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鼓勵(lì)煤、電、化、運(yùn)一體化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展，力求通過兼并重組，達(dá)到優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)資源組合，減少企業(yè)數(shù)量和煤礦個(gè)數(shù)，提高企業(yè)產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益，走規(guī)模化經(jīng)營之路，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。潛在市場更廣。 (10)錨桿鉆機(jī)的水平、質(zhì)量影響錨桿支護(hù)綜合效益，煤礦現(xiàn)場會(huì)逐漸重視使用錨桿鉆機(jī)與鉆具的綜合經(jīng)濟(jì)效益問題，并做為選擇錨桿鉆機(jī)與鉆具的重要根據(jù)。為使液壓錨桿孔鉆進(jìn)適應(yīng)面更廣，人們會(huì)探討高轉(zhuǎn)矩回轉(zhuǎn)輔以小能量沖擊錨桿孔鉆進(jìn)的問題。有的煤礦使用進(jìn)口錨桿鉆機(jī)時(shí)，不及時(shí)按規(guī)定注潤滑油，不處理系統(tǒng)的污物，氣馬達(dá)早期破損。但是，投入正式批量生產(chǎn)的產(chǎn)品還不到 10%，在煤礦井下成為錨桿支護(hù)作業(yè)主產(chǎn)品的則更少，其主要原因是產(chǎn)品性能與可靠性都存在以下問題： ① 電動(dòng)錨桿鉆機(jī)結(jié)構(gòu)比較簡單，但轉(zhuǎn)矩特性較差，電機(jī)容易過載，加上錨桿孔鉆進(jìn)是立式作業(yè)。 在煤化工產(chǎn)業(yè)方面。 “十二五”期間，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量顯著增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，工業(yè)總產(chǎn)值年均增速 30%，20xx 年達(dá)到 165 億元以上；單位工業(yè)增加值能耗和主要污染物排放達(dá)到國家要求，大宗工業(yè)固體廢棄物資源綜合利用率達(dá)到 60%以上；全社會(huì)累計(jì)新增就業(yè)人員 5 萬人以上；工業(yè)增加值年均增長 30％，達(dá)到 80 億元以上；工業(yè)固定資產(chǎn) 投資年均增長 30％以上，累計(jì)達(dá)到 250 億元。 10 年來主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長。 XX 資源豐富。本項(xiàng)目符 合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。綜上所述，為提高產(chǎn)品市場競爭力，增強(qiáng)應(yīng)變市場的能力，使煤炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國家節(jié)能減排要求，本項(xiàng)目的實(shí)施是完全有必要的。現(xiàn)已探明的地下資源有煤、鉛鋅、大理石、鎳鉬、硫鐵等 20 余種礦藏。 20xx年全縣生產(chǎn)總值（ GDP）實(shí)現(xiàn) 713485萬元（分別是20xx年 10847萬元的 ，是 20xx年 311555萬元的 倍）；實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 120999萬元（分別是 20xx年 8018萬元的 、 20xx年 50188萬元的 ），其中地方財(cái)政收入 76121萬元（分別是 20xx年 6186萬元的 ， 20xx年 ,17941萬元的 ）；全年城鎮(zhèn)住戶人均可支配收入13829元（比 20xx年的 2824元增加 11005元、 比 20xx年的6695元增加 7134元），農(nóng)民人均純收入為 3160元（比 20xx年的 1262元增加 1898元、比 20xx年的 1893元增加 1267元）。以煤炭深加工、電力、食 品藥品加工、冶金、建材、機(jī)械制造為主要產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基本成型，為全縣工業(yè)發(fā)展做出示范，為全縣工業(yè)發(fā)展發(fā)揮支撐性作用。 按照大型化、基地化、規(guī)?；⒁惑w化，多聯(lián)產(chǎn)的要求，加快煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施一批現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，大力煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)基，盡快啟動(dòng)合成氨、煤制醇醚燃料、甲醇 制烯烴項(xiàng)目，力爭到 20xx 年，總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 20 億元以上。電機(jī)內(nèi)易受淋水污染，電氣部分事故率高。有的煤礦對(duì)出現(xiàn)非致命故障的鉆機(jī)不及時(shí)維修，使機(jī)械運(yùn)行出現(xiàn)惡性循環(huán)，數(shù) 10 臺(tái)錨桿鉆機(jī)僅 1 a 時(shí)間幾乎全部報(bào)廢。 (3)氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩 轉(zhuǎn)速特性好、重量輕、失速轉(zhuǎn)矩大，但產(chǎn)品可靠性與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性會(huì)在一個(gè)時(shí)期內(nèi)更加令人關(guān)注。 錨桿鉆機(jī)與鉆具是應(yīng)用錨桿支護(hù)的關(guān)鍵。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)煤礦安全新技術(shù)予以了很高的評(píng)價(jià)。目前，我縣正按照相關(guān)會(huì)議和文件精神穩(wěn)步開展各項(xiàng)工作?？啥隋^、加長錨和全錨，主要用于高地壓礦井的大變形巷道的高強(qiáng)度支護(hù)，同時(shí)也可用于鐵路、公路、水電等各類工程的高強(qiáng)度、永久性支護(hù)。 在電煤方面，隨著電煤合同兌現(xiàn)率的提高，電煤緊張矛盾將趨緩， 20xx年電煤增量大體在 1 億噸左右。 （ 4） 其它礦產(chǎn)。廠區(qū)距縣城 15公里、六盤水濫壩火車站 45 公里、國道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸便捷。 3．組織管理 企業(yè)實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制，全年有效生產(chǎn)日期為 260 天，實(shí)行二班制作業(yè)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 1260 萬元 貨幣單位均為人民幣，下同 固 定資產(chǎn)投資 980 萬元 鋪底流動(dòng)資金 280 萬元