【正文】 **市**生物工程有限公司商業(yè)計劃書項目名稱：項目單位：**市**生物工程有限公司地 址：**市電 話： 0769—2281****傳 真：0769—2281****電子郵件：聯(lián) 系 人： ******市**生物工程有限公司2012年11月制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資經(jīng)理簽字：接收日期： _______年____月____日目 錄摘要 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 13 13第一部分 公司基本情況 13 公司簡介 13 公司沿革 13 公司股東及其股權(quán)變更情況 14 目前公司主要股東情況 14 下屬公司情況 14 主營業(yè)務(wù) 15 員工情況 15 公司經(jīng)營財務(wù)歷史資料 15 公司近期及未來3～5年要實現(xiàn)的目標 16 公司宗旨 16 16第二部分公司管理層 17 17 核心經(jīng)營管理團隊 18第三部分技術(shù)與產(chǎn)品 18 生物肥料的概念 18 產(chǎn)品種類 19 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢 20 21 生產(chǎn)規(guī)模 21 22 產(chǎn)品標準 23 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 23第四部分研究與開發(fā) 24 24 24 研發(fā)中心的主要目標及設(shè)備 25 公司研發(fā)資金、人員投入計劃 26 公司知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀 26 公司已往的研究與開發(fā)成果 26 競爭對手情況 27 公司技術(shù)開發(fā)依托情況 27 保持關(guān)鍵技術(shù)隊伍的穩(wěn)定性激勵機制和主要措施有： 28 公司未來3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃 28第五部分行業(yè)及市場情況 28 市場狀況及規(guī)模 28 目標市場 29 產(chǎn)品消費群體 30 30 30 行業(yè)政策 31 32第六部分營銷策略 33 市場營銷體系的建立 33 銷售政策的確定 33 銷售渠道、方式、售后服務(wù) 33 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策 34 34 產(chǎn)品價格方案 34 市場銷售目標 35 銷售增長點 36第七部分產(chǎn)品制造 37 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 37 工廠交通物流基本情況 37 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 38 產(chǎn)品制造過程 38： 39 采購、供應(yīng)體系 39 質(zhì)量控制體系 40 成本控制體系 40 包裝與儲運 40第八部分管理 41 41 41 42 43 43 43 44 44 44 44 45 其它 45第九部分融資說明 45 45 45 投資形式 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48第十部分財務(wù)分析 49 財務(wù)分析說明: 49 財務(wù)資料 51 財務(wù)獲利能力分析 52 53 54 結(jié)論： 55第十一部分 風險分析 55 55 技術(shù)開發(fā)風險 55 經(jīng)營風險 56 56 生產(chǎn)風險 56 57 匯率風險 57 57 57 58 58第十二部分項目實施進度 58第十三部分其它 59摘 要**市**生物工程有限公司是國內(nèi)最大規(guī)模專業(yè)從事農(nóng)用微生物產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品的核心技術(shù)經(jīng)國家專家組科技成果鑒定，居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平；生產(chǎn)和銷售規(guī)模在國內(nèi)同行業(yè)中排名第一。公司先后榮獲國家高新技術(shù)企業(yè)、國家質(zhì)量信用AAA級企業(yè)、“ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認證企業(yè)”、中國農(nóng)技推廣協(xié)會理事單位和中國動物微生態(tài)學(xué)會理事單位等稱號。公司創(chuàng)建了國家級生物工程技術(shù)研發(fā)中心和兩個與之配套的“微生物制劑中試基地”、“生物肥料中試基地”。產(chǎn)品遠銷國內(nèi)30多個省市自治區(qū)、國外遠銷20多個國家和地區(qū)。 2004年9月**市**工業(yè)區(qū)注冊資本2800萬元人民幣專業(yè)銷售生物有機肥、復(fù)合生物肥、沖施肥、水產(chǎn)養(yǎng)殖系列、微生物菌劑系列、微生態(tài)制劑系列、復(fù)混肥、復(fù)合肥、葉面肥系列等生物肥料產(chǎn)品。**市07692288**** 傳真 07692281********公司的經(jīng)營宗旨是：科技興農(nóng)，產(chǎn)業(yè)報國。為可持續(xù)發(fā)展的綠色和生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)環(huán)保傾注活力。目標：繼續(xù)領(lǐng)跑中國生物肥料行業(yè)，成為************。 全部為自然人股東，實際控制人****先生，%、***%、周**%、****% 、****%。，已循環(huán)投入資金數(shù)億元人民幣。，市場應(yīng)用價值數(shù)百億。 投入資金用途**生物公司的部分資產(chǎn)的費用，包括原**生物的部分員工安置費及占有**公司5%的股權(quán)對價等。,包括國家級研發(fā)中心的建設(shè)、專用設(shè)備的定制、安裝等。******基地和**生產(chǎn)基地的建成投產(chǎn)?；氐膹S房、新辦公大樓、設(shè)備、土地全部為公司自有購買的產(chǎn)權(quán)。主要有NPK含量5%、6%，有機質(zhì)含量2530%的品種。主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有機質(zhì)含量1530%的品種。 有機無機復(fù)混肥系列主要有NPK含量30%、35%，有機質(zhì)含量20%的品種。 復(fù)合肥系列主要有NPK含量40%、45%的品種。 沖施肥系列主要有NPK含量18%、25%含有機及生物菌劑的水溶性品種。 水產(chǎn)養(yǎng)殖系列主要有NPK含量18%水產(chǎn)肥、強效利水素、水產(chǎn)清道夫、底質(zhì)改良劑、水質(zhì)改良劑等品種。包括土壤***、土壤改良劑、葉面增效劑、植物促長寶等品種。包括畜禽腸道調(diào)理劑、畜禽促長寶、拌料型魚體清道夫等品種。以上9大系列50多個產(chǎn)品均屬生物高科技產(chǎn)品。目前國內(nèi)生物肥料的市場年銷售在450萬噸左右,銷售額在100億左右。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物和農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，還可用于林業(yè)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域。但行業(yè)的集中度較差，全國大小有500多家生產(chǎn)企業(yè)。農(nóng)業(yè)部門公開資料顯示，到目前為止，除****公司外,全國還沒有第2家同行業(yè)同類公司年銷售額超過1億的企業(yè)。從中期看，隨著國家定位于新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策的扶持力度加大，國際國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的不斷走高，使農(nóng)民對生物肥料的投入將逐步加大，市場容量在1000億以上，每年行業(yè)綜合增量增長在30%以上。因此市場的空間還很大。、按訂單多少組織生產(chǎn)，基本現(xiàn)款現(xiàn)貨,先打款后發(fā)貨的原則。各行業(yè)渠道分別由公司高管重點開拓管理。同時他們還負責海外市場的經(jīng)銷商管理及直接銷售產(chǎn)品到海外。、集團客戶，采取銷售獎勵同高提成等辦法，充分利用和調(diào)動外部人員的積極性，千方百計擴大公司的銷售規(guī)模。，充分調(diào)動他們的積極性，把他們的利益同公司的利益相結(jié)合，使他們的業(yè)績也能享受公司高速成長帶來將在資本市場獲取的巨大收益。公司從2004年成立后，不斷加大科技投入，以市場為導(dǎo)向，通過技術(shù)創(chuàng)新和營銷模式的創(chuàng)新來提升業(yè)績。公司的創(chuàng)新能力非常強， 2008年銷售額達到1億后，2009年、2010年銷售額都超過1億多。期間雖然經(jīng)歷2008年的全球金融風暴及行業(yè)低迷，但公司不斷推行科技創(chuàng)新，并能保持業(yè)績每年穩(wěn)步增長，公司成立7年來每年都是贏利。隨著今年美國繼續(xù)采取寬松的貨幣政策，造成農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品價格不斷創(chuàng)新高，國內(nèi)通貨膨脹難以避免，肥料產(chǎn)品的價格也在不斷走高，有的肥料產(chǎn)品價格漲幅已經(jīng)超過30%。隨著公司營銷力度的加大以及部分超級大客戶訂單開始生效供貨，因此公司在2011年后業(yè)績將會開始爆發(fā)式增長。同時公司還有價值巨大的大量無形資產(chǎn)和專利技術(shù)。**** 主要包括： 1) 行業(yè)為國家新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策扶持的國家支柱產(chǎn)業(yè)。 2）公司的科技創(chuàng)新能力在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。3）公司所申請的專利技術(shù)及其應(yīng)用在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。4）公司的研發(fā)中心在國內(nèi)處于領(lǐng)先的地位。5）公司同國際酵母巨頭、國內(nèi)酵母上市公司及其他公司共同合作開發(fā)生產(chǎn)的有機原料，降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本。6）管理團隊優(yōu)勢明顯，公司領(lǐng)頭人****先生同主要高管人員基本是學(xué)農(nóng)專業(yè)，他們受過專業(yè)的正規(guī)高等教育，專業(yè)知識豐富，從事行業(yè)時間都在20年以上。他們合作時間很長，專門受過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)、戰(zhàn)略管理等學(xué)科的訓(xùn)練。董事長****先生多年的政府領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗，很擅長整合社會資源使其發(fā)揮最大效益。7）國內(nèi)最大的生產(chǎn)基地，最先進的工藝技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。8）公司的銷售量、產(chǎn)值行業(yè)排名第一，品牌效應(yīng)同良好的市場推廣策略。此外，還有其它一些優(yōu)勢，如別人有的，我也有；別人沒有的我還有。 實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴大，效益的提升，早日成為創(chuàng)業(yè)板上市的公眾上市公司。 增資數(shù)量9000萬元人民幣。 增資方式風險投資或股權(quán)投資，通過股權(quán)比例方式增資擴股。 資金用途1）主要用于有機原料生產(chǎn)線的建設(shè)，擬投入2000萬元。2）研發(fā)中心的建設(shè)及技術(shù)開發(fā)的后續(xù)投入，擬投入1000萬元。3）建設(shè)或并購2條10萬噸的產(chǎn)品生產(chǎn)線，擬投入3000萬元。4）市場推廣及廣告費用，擬投入800萬元。5）吸引中高級人才計劃的費用等，擬投入200萬元。6）企業(yè)的流動資金，擬投入1500萬元。7）其它費用，擬準備500萬元。風險投資或股權(quán)投資。通過創(chuàng)業(yè)板上市流通退出。**************第一部分 公司基本情況 公司簡介**市**生物工程有限公司是國內(nèi)最大專業(yè)從事農(nóng)用微生物產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品的核心技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模在國內(nèi)行業(yè)中名列首位。公司創(chuàng)建了國家級生物工程技術(shù)研發(fā)中心和兩個與之配套的“微生物制劑中試基地”、“生物肥料中試基地”。**公司成立于2004年9月，注冊資本2800萬元人民幣，是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)。是**市后備上市企業(yè)。目前，產(chǎn)品銷售遍及國內(nèi)三十多個省市區(qū)和亞洲、非洲、歐洲、美洲的 20 多個國家及地區(qū)。 公司沿革**公司項目始于1995年，由****集團從美國引進菌種、技術(shù)，委托中國農(nóng)科院土壤肥料研究所及中國科學(xué)院微生物所研發(fā)，聘請13位國內(nèi)資深專家加盟，設(shè)立了**研發(fā)中心。1996年——1997年委托農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)技推廣中心及各地農(nóng)業(yè)部門進行試驗示范，并獲得成功。1999年成立****生物工程有限公司（以下稱**生物），建立了生產(chǎn)基地。1999年**產(chǎn)品面向市場推廣，2000—2001年在全國21個省市設(shè)立銷售辦事處，連續(xù)兩年在中央電視臺黃金時段播放廣告，使**成為微生物肥料行業(yè)的知名品牌。2004年**集團因主業(yè)調(diào)整，加上**生物效益不好，投入產(chǎn)出不配比，**集團決定賣掉**生物。經(jīng)長時間的談判，**生物部分管理人員受讓**生物**項目部分資產(chǎn)（主要為庫存產(chǎn)品及對外應(yīng)收款、應(yīng)付員工薪酬、菌種、商標等）并于2004年9月注冊成立**市**生物工程有限公司。 公司股東及其股權(quán)變更情況2004年9月，成立**市**生物工程有限公司，注冊資金300萬元，法人代表為****。2005年8月公司注冊資金增至1000萬元，2007年12月投資者追加投資注冊資本變更為2800萬元。2010年9月部分股東股權(quán)由于個人原因全部轉(zhuǎn)讓給****，2010年9月25日經(jīng)**市工商變更后，股份為**** %，陳** %、周**%、趙**%、張** %。注冊資本為2800萬。 目前公司主要股東情況****貨幣出資 %陳**貨幣出資 %周**貨幣出資 %趙**貨幣出資 %張**貨幣出資 % 下屬公司情況**公司有全資子公司兩家：**市**生物科技有限公司，廣西**生物科技有限公司。**市**生物科技有限公司是國內(nèi)最大專業(yè)從事農(nóng)用微生物產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。注冊資金1500萬元人民幣。產(chǎn)品的核心技術(shù)成分經(jīng)國家專家組科技成果鑒定，居國內(nèi)領(lǐng)先水平；企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模在國內(nèi)行業(yè)中名列前茅。公司將其定位為：研發(fā)基地、核心菌劑生產(chǎn)基地、新產(chǎn)品中試基地。廣西**生物科技有限公司成立2008年11月，注冊資金1500萬元人民幣。公司位于廣西桂林