【正文】 1 煉油化工建設項目 可行性研究報告編制規(guī)定 （試用版） 中國石油天然氣股分有限公司 2 目 錄 第一部分 總則 第二部分 編制規(guī)定 1 總論 項目及建設（主辦）單位基本情況 編制依據及原則 研究范圍及編制分工 項目背景及建設理由 主要研究結論 2 市場分析與價格預測 市場分析 目標市場及競爭力分析 價格預測 3 建設規(guī)模產品方案及總工藝流程 建設規(guī)模 產品方案 總工藝流程 4 工藝裝置技術及設備方案 工藝技術選擇 工藝概述流程及消耗定額 工藝設備技術方案 工藝裝置“三廢”排放 占地建筑面積及定員 工藝及設備風險分析 5 原料輔助材料及燃料供應 原料供應 輔助材料供應 燃料供應 6 自動控制 概述 全廠控制系統及儀表選型 工藝裝置自動控制方案 系統自動控制方案 3 公用工程及輔助生產設施自動控制方案 中央控制室（控制室） 自動控制系統公用工程消耗 設計中采用的主要標準及規(guī)范 7 廠址選擇 建廠條件 廠址選擇 8 總圖運輸廠外工程儲運外管網及土建 總圖運輸 廠外工程 儲運 外管網 土建 9 公用工程及輔助生產設施 給排水 供電 電信 供熱及 化學水 采暖通風及空氣調節(jié) 空壓站及氮氧站 冷凍站 維修 中心化驗室 庫房及堆場 其它輔助設施 10 節(jié)能 概述 能耗指標及分析 節(jié)能措施綜述 主要設備和工程量 公用工程消耗 占地建設面積及定員 設計中采用的主要標準及規(guī)范 11 節(jié)水 概述 用水指標及分析 4 主要節(jié)水措施 主要節(jié)水設備及工程量 設計中采用的主要標準及規(guī)范 12 消防 概述 消防水管網設置原則 消防站及泡沫站規(guī)模 危險區(qū)域的消防檢測及報警方式 消防設施的啟動控制及通訊聯系 可依托的消防條件 主要工程量 消防設施費用及比例 公用工程消耗 占地建筑面積及定員 設計中采用的主要標準及規(guī)范 13 環(huán)境保護 建設地區(qū)環(huán)境質量現狀 執(zhí)行的環(huán)境標準 建設項目污染及治理措施 環(huán)境管理及監(jiān)測 環(huán)境保護投資 環(huán)境保護投資 建設項目環(huán)境影響 存在的環(huán)保問題及建議 14 職業(yè)安全衛(wèi)生 編制依據 環(huán)境因素對項目職業(yè)安全衛(wèi)生的影響 生產過程中職業(yè)危險有害因素分析 設計中采用的主要防范措施 機構設置及人員配備情況 專用投資概算 占地及建筑面積 預期效果 15 組織機構及人力資源配置 企業(yè)管理體制及組織機構 生產倒班人力資源配置 5 人員的來源及培訓 16 項目實施計劃 項目實施計劃內容 實施進度計劃 主要問題及建議 17 投資估算及資金 籌措 投資估算編制說明 投資估算編制依據 建設項目投入總資金構成 投資估算內容及估算方法 投資估算匯總及 分析 改擴建項目投資估算 中外合資經營項目投資估算 資金籌措及資金使用計劃 18 財務評價 財務評價依據及基礎 數據與參數 成本費用估算 銷售收入銷售稅金及附加和增值稅 利潤和所得稅 財務評價指標計算 改擴建項目財務評價 中外合資經營項目財務評價 不確定性分析與風險分析 財務評價結論及建議 19 項目預期目標及風險分析 預期目標分析 項目存在的主要風險分析 風險防范對策 20 研究結論與建議 研究結論 建議 附件目錄 6 第一部分 總 則 1 為了提高中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱中油股份公司）煉油化工建設項目投資效益，進一步加強建設項目的前期工作，規(guī)范可行性研究報告的編制，特制定《煉油化工建設項目可行性研究報告編制規(guī)定》（以下簡稱編制規(guī)定）。 2 本編制規(guī)定適用于中油股份公司煉油化工新建和改擴建項目可行性研究報告的編制。項目預可行性研究報告的編制，可按本編制規(guī)定進行適當簡化。對于投資額度較小項目建設內容比較簡單市場比較落實的項目，也可按本編制規(guī)定進行適當簡化。 3 當項目內有跨行業(yè)的單項工程時，可行性研究報告中相就部分應執(zhí)行所跨行業(yè) 的相關標準及規(guī)定。 4 項目建設（主辦）單位應委托有相應資格的工程設計單位或咨詢單位承擔可行性研究報告的編制。當有兩個以上編制單位時，應確定主編單位。項目建設（主辦）單位應積極配合編制單位的工作，主動提供相應的文件和資料并對其準確性負責。 5 進行可行性研究要以市場為導向以經濟效益為中心以增強市場競爭力為目標，堅持科學客觀和公正的原則。編制的可行性研究報告要全面反映研究過程中的不同意見和項目存在的主要問題，以確?？尚行匝芯康暮蛧烂C性。 6 可行性研究報告應符合國家行業(yè)和地方的有關法規(guī)和政策，符合中油股份公司有關規(guī) 定和要求?？尚行匝芯康囊罁饕校侯A可行性研究報告或項目建議書及其批復文件建設（主辦）單位的委托函和基本要求以及與項目有關的文件。 7 可行性研究報告要進行多方案比選，特別是資源工藝方案產品方案廠址大型關鍵設備投資成本和效益等。要在比選的基礎上，提出推薦方案。可行性研究報告應加強市場分析，尤其要強化產品在目標市場競爭力和分析?？尚行匝芯繄蟾孢€應從多方面對項目風險進行分析，提出分析意見和規(guī)避風險的措施。 8項目可行性研究報告的財務評價要根據中油投份公司下發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》和本編制規(guī)定執(zhí)行。對一些 提高企業(yè)整體效益和長遠利益（如提高產品質量環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生等），直接經濟效益較差的建設項目，除進行實事求是的經濟評價外，還要強化項目在投資效果方面的說明。 9一般項目可以不做“社會評價”和“國民經濟評價”。但對國民經濟影響大中外合資的重大項目以及帶有基礎性公益性的項目，應按主管部門要求進行相應的評價。 10改擴建項目的可行性研究，應對擬利用的主要裝置和設備的能力進行標定，對現有公用工程輔助設施的能力和依托程度進行說明，對擬利用的固定資產提供帳面價值（凈值原值）或資產評估報告（當涉及資產轉移時）。 11 中外合資合作等利用外資的項目，可行性研究報告編制內容除編制規(guī)定外，還應反映合資（合作）各方的簡況資信，項目的合作方式經營管理與體制收益分配承擔和產品銷售等方面達成的協議。對國內配套項目應明確配套服務方式。 12可行性研究報告應達到本編制規(guī)定要求的范圍和深度。批準的可行性研究報告，即為初步設計必須遵循的依據。項目的建設規(guī)模工藝路線及產品方案工程內容和采用的主要標準及規(guī)范等不得任意改變。如果上述內容有重大變更，必須報經可行性研究報告審批單位重新審批。批準的可行性研究報告的投資估算應是相對準確的，與初步設計概算相 比，應控制在177。 10％范圍內。 13本編制規(guī)定由中油股份公司規(guī)劃計劃部歸口管理，授權中國石油規(guī)劃總院負責解釋。 7 第二部分 編制規(guī)定 1 總論 項目及建設（主辦）單位基本情況 項目基本情況 項目名稱 項目全稱。 項目建設性質 簡述項目是屬于新建或改擴建；資本構成及性質；經營體制及管理機制。 項目建設地點 建設（主辦）單位基本情況 建設（主辦）單位名稱性質及負責人 建設（主辦）單位全稱，企業(yè)性 質，負責人指行政負責人。 中外合資合作項目，應注明各方單位全稱注冊國家法定地址法人國籍。 建設（主辦）單位概況 簡述建設（主辦）單位概況，包括企業(yè)名稱性質歷史狀況及現狀?，F狀中應包括生產裝置及生產能力原料供應產品銷售員工狀況資本結構資產負債損益狀況以及企業(yè)目前存在的主要生產經營問題。 合資合作項目，除列出合作各方上述情況外，還應列出協議要點出資比例經營方式管理機構利益分配及承擔等。 編制依據及原則 編制依據 列出主要編制依據的文件名稱編制或批準單位文號和日期。主要依 據為批復的項目建議書預可行性研究報告；項目建議書預可行性研究報告的審批文件；批復的環(huán)境影響評價大綱及其審批文件，上級主管部門的有關文件；可行性研究報告的編制委托函或合同；對外協作條件意向書以及其它有關依據。 列出項目建議書預可行性研究報告的主要內容摘要（規(guī)模產品方案投資以及存在問題）。 列出項目建議書預可行性研究報告的主要審批意見摘要（有關修改意見）。 編制原則 列出項目編制中遵循的主要原則。針對項目的特點，一般應遵循滿足市場需求原則，規(guī)模經濟合理原則，技術先進可造原則，節(jié)省投資原則，降低成本 和減少能耗物耗原則，提高企業(yè)效益原則，增強產品競爭力和應變能力原則，確保裝置“安全穩(wěn)定長周期滿負荷優(yōu)質”運行原則等。 研究范圍及編制分工 闡明研究范圍和編制單位的分工情況，列出整個項目的工程主項，風表 。 項目背景及建設理由 項目背景 簡述項目由來，已進行的前期工作及決策過程。 項目建設理由 重點論述項目建設的作用：包括項目對建設單位增加生產能力降低成本提高產品質量降低能量消耗和提高經濟效益等方面所起的作用；項目對中油股份公司提高整體效益方面所起的作用 ，項目對行業(yè)發(fā)展所起的作用；項目對區(qū)域經濟發(fā)展所起的作用以及項目對國民經濟發(fā)展起的作用等。 主要外部有利條件 依托的水電運輸等外部條件以及在廠址選擇資源技術資金市場環(huán)境和施工等方面可利用的外部有利條件。 表 工程主項表 8 序號 主項總圖代號 主薦名稱 建設規(guī)模（ 104t/a） 編制單位 備 注 1 工藝生產裝置 2 公用工程 3 輔助生產設施 4 主要研究結論 主要結論 從裝置規(guī)模產品方案市場原料工藝技術廠址選擇公用工程輔助設施配套情況能源耗狀況環(huán)境保護投資及經濟評價等方面給出簡要而明確的結論性意見。列出項目的主要評價指標，見表 . 存在問題及建議 提出建設項目在工程技術建設及經濟等方面存在的主要問題和主要風險。提出解決主要問題和規(guī)避風險的建議。 表 主要評價指標一覽表 序號 項 目 單 位 指標 * 備注 1 建設規(guī)模 104t/a 104t/a 2 項目投入總資金 建設投資 104元 建設期利息 104元 流動資金 104元 3 主要效益指標 年均銷售收入 104元 年均生產成本費用 104元 年均增值稅 104元 年均銷售稅金及附加 104元 年均利潤總額 104元 項目財務內部收益率 ％ 稅前稅后 項目財 務凈現值（ ic=%） 104元 稅前稅后 投資回收期 年 稅前稅后 9 資本金內部收益率 ％ 借款償還期 年 全員勞動生產率 104元 /人年 * 對于改擴建項目，該項應按“改造前”“改造后”及“增量”分三列填寫。 2市場分析與價格預測 主要對產品的市場供需狀況價格走勢以及競爭力進行分析預測。對于項目產品的增量很少，對原有市場影響很小的項目及對煉油產品的市場分析時，以下章節(jié)可以適當簡化。 市場分析 產品品種 規(guī)格和用途 應針對建設項目生產的目的產品，特別是近年來新推廣的產品品種牌號進行論述。 國外同類產品品種牌號規(guī)格和用途 簡述國外同類產品品種牌號規(guī)格和用途并列表，見表 . 表 國外產品的品種規(guī)格及用途表 序 號 品 種 牌 號 及 規(guī) 格 用途 1 2 3 4 國內同類產品品種牌號規(guī)格和用途 簡述國內同類產品品種牌號規(guī)格和用途并列表，見表 表 國內產品的品種規(guī)格及用途表 序 號 品 種 牌 號 及 規(guī) 格 用途 1 2 3