浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃(已修改)
2025-08-01 03:43 本頁面
【正文】 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃年第二季度資產(chǎn)管理報告計劃管理人：浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司計劃托管人：中國光大銀行股份有限公司報告期間：年月日－年月日重要提示本報告由集合資產(chǎn)管理計劃管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定制作。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。中國證監(jiān)會對浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“集合計劃”或“本集合計劃”）出具了批復(fù)（證監(jiān)許可[]號）。中國證監(jiān)會對本集合計劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。集合資產(chǎn)管理計劃托管人中國光大銀行股份有限公司于年月日對本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報表、投資組合報告等數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。本報告未經(jīng)審計。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。管理人保證本報告書中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。本報告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報告期起止時間：年月日―年月日一、 集合計劃簡介1. 基本資料集合計劃名稱: 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃集合計劃類型：非限定性集合資產(chǎn)管理計劃集合計劃成立日：年月日集合計劃成立規(guī)模：份集合計劃報告期末計劃總規(guī)模：份集合計劃存續(xù)期：無固定期限集合計劃投資目標(biāo)：金惠引航以證券為主要投資對象。管理人將在有效控制風(fēng)險和保持投資組合流動性的前提下，力爭在本集合計劃運(yùn)作期間，實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。2. 集合計劃管理人名稱：浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司注冊地址：浙江省杭州市下城區(qū)天水巷號辦公地址：浙江省杭州市杭大路號法人代表：吳承根聯(lián)系人：翁富國聯(lián)系電話：傳真電話：網(wǎng)址： 3. 集合計劃托管人名稱：中國光大銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街號、甲號中國光大中心法定代表人：唐雙寧聯(lián)系人：張建春聯(lián)系電話：網(wǎng)址： 4. 注冊登記機(jī)構(gòu)：名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街號5. 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師名稱：北京興華會計師事務(wù)所辦公地址：北京市西城區(qū)裕民路號北環(huán)中心層經(jīng)辦注冊會計師：張慶欒、李鑫聯(lián)系電話： 傳真： 二、 主要財務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計劃凈值表現(xiàn)1. 主要財務(wù)指標(biāo)：單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)年月日期初單位集合計劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計劃累計資產(chǎn)凈值期末集合計劃資產(chǎn)凈值本期集合計劃利潤期末集合計劃未分配利潤單位期末集合計劃未分配利潤本期集合計劃凈值增長
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