浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(已修改)
2025-08-01 03:43 本頁面
【正文】 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃年第二季度資產(chǎn)管理報(bào)告計(jì)劃管理人：浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司計(jì)劃托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告期間：年月日－年月日重要提示本報(bào)告由集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定制作。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具了批復(fù)（證監(jiān)許可[]號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司于年月日對(duì)本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。管理人保證本報(bào)告書中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告期起止時(shí)間：年月日―年月日一、 集合計(jì)劃簡(jiǎn)介1. 基本資料集合計(jì)劃名稱: 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合計(jì)劃類型：非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合計(jì)劃成立日：年月日集合計(jì)劃成立規(guī)模：份集合計(jì)劃報(bào)告期末計(jì)劃總規(guī)模：份集合計(jì)劃存續(xù)期：無固定期限集合計(jì)劃投資目標(biāo)：金惠引航以證券為主要投資對(duì)象。管理人將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持投資組合流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)在本集合計(jì)劃運(yùn)作期間，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。2. 集合計(jì)劃管理人名稱：浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州市下城區(qū)天水巷號(hào)辦公地址：浙江省杭州市杭大路號(hào)法人代表：吳承根聯(lián)系人：翁富國(guó)聯(lián)系電話：傳真電話：網(wǎng)址： 3. 集合計(jì)劃托管人名稱：中國(guó)光大銀行股份有限公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)、甲號(hào)中國(guó)光大中心法定代表人：唐雙寧聯(lián)系人：張建春聯(lián)系電話：網(wǎng)址： 4. 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)5. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師名稱：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京市西城區(qū)裕民路號(hào)北環(huán)中心層經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張慶欒、李鑫聯(lián)系電話： 傳真： 二、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值表現(xiàn)1. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁饕?cái)務(wù)指標(biāo)年月日期初單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值期末單位集合計(jì)劃累計(jì)資產(chǎn)凈值期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值本期集合計(jì)劃利潤(rùn)期末集合計(jì)劃未分配利潤(rùn)單位期末集合計(jì)劃未分配利潤(rùn)本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)
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