奔騰企業(yè)集團(家用電器)費用報銷管理制度(已修改)
2025-06-19 09:28 本頁面
【正文】 上海奔騰企業(yè)（集團）有限公司 費用報銷管理辦法 （ 20xxA版定稿） 編 制：財務部 審 批： 生效時間： 目 錄 第一章 總則 ……………………………………… ………… 1 第二章 五項費用報銷審批 ………………………………… 1 第三章 采購類用報銷審批 ………………………………… 5 第四章 其他用報銷審批 …………………………………… 5 第五章 處罰辦法 …………………………………………… 6 第六章 附則 ………………………………………………… 6 費用報銷管理辦法 第一章 總 則 第一條 為嚴格控制公司費用支出，理順費用報銷與付款手續(xù)，特制訂本辦法，本辦法適用于公司各職能部門。 第二條 所有的經(jīng)濟活動納入計劃、預算管理，計劃、預算內(nèi)的支出審批從簡，計劃預算外的支出嚴格控制。 第二章 五項費用報銷審批 第三條 五項費用 一、五項費用指： 業(yè)務費、差旅費、辦公費、電話費、汽車費。 二、業(yè)務費 (一 ) 指部門在重要的接待活動中發(fā)生的費用主要指餐費、禮品費和禮金等。 (二 ) 業(yè)務費報銷審批 制單： 經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（詳見：附件 一），報銷時須在發(fā)票后寫明用途及經(jīng)辦人，否則不予報銷。 審批： 經(jīng)辦人制單，部門負責人審核，財務部部長復核，董事長審批。 (三 ) 日常業(yè)務招待費參照以下標準執(zhí)行： 陪同級別 就餐標準（元 /人 餐 ） 備 注 經(jīng)理、主任 60 元 配餐人數(shù)不超過就餐人數(shù)的 50%，且最多不超過四人。 部長 150 元 管委會成員、副總 實報實銷 注 ，相應扣減一天的出差伙食補助。 ，超出部分不予報銷。 考標準，財務部按年度預算總額控制。 三、差旅費 (一 ) 差旅費指：因公出差發(fā)生的住宿費、誤餐補貼、交通費以及憑票報銷的駐外補貼等其他雜項費用。 (二 ) 員工出差必須事先申請，填制“員工出差申請報告” （詳見：附件 三《員工出差申請報告》），出差審批程序為： 申請 審核 審批 備案
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