春龍集團(tuán)資金管理審批制度(已修改)
2025-06-19 02:01 本頁面
【正文】 春龍集團(tuán)資金管理審批制度 春龍集團(tuán)財(cái)務(wù)部 二零零一年三月三十日 第 1 頁 共 4 頁 一 總則 第 1條 為強(qiáng)化資金管理，嚴(yán)格控制資金流向。根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀及未來發(fā)展要求，特制定本制度。 第 2條 本制度適用公司所屬企業(yè)及集團(tuán)各企業(yè)（生產(chǎn)廠）與資金支出有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 第 3條 本公司的所有業(yè)務(wù)支出單據(jù)，必須符合本制度的規(guī)定。 第 4條 合乎本制度要求的單據(jù)，必須達(dá)到以下要求： 1. 單據(jù)必須內(nèi)容真實(shí)、來源可靠。 2. 單據(jù)必須內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、字跡清晰。 3. 單據(jù)必須符合財(cái)務(wù)部有關(guān)的時(shí)間要求。 4. 增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)不準(zhǔn)折疊、粘貼、涂改、裝訂、簽字。 二 審批程序 第 5條 固定資產(chǎn)購進(jìn)、固定資產(chǎn)大修費(fèi)用，由設(shè)備主管負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，企業(yè)總經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核，報(bào)集團(tuán)總裁審批。 第 6條 購進(jìn)的原材料、包裝物、五金工具、量具、刃具及配件必須經(jīng)保管員驗(yàn)收入庫后并開具入庫單，由經(jīng)辦人、采供部負(fù)責(zé)人簽字，憑發(fā)票和入庫單到財(cái)務(wù)科審核合格后，轉(zhuǎn)交企業(yè)總經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批入帳。 第
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1