【正文】 嘉實超短債證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金管理人： 嘉實基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司嘉實超短債證券投資基金份額發(fā)售公告重要提示嘉實超短債證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]48號文批準。本基金是契約型開放式基金。本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”），注冊登記機構為本公司。本基金募集對象是中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機構投資者。本基金自2006年3月30日起，通過本公司的直銷中心和代銷機構的網(wǎng)點公開發(fā)售。本基金不設募集規(guī)模上限。認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過代銷機構首次認購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次認購單筆最低限額為人民幣20000元；追加認購單筆最低限額為人民幣1000元。投資者在認購期內(nèi)可多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。銷售網(wǎng)點（包括直銷中心和代銷網(wǎng)點）受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金注冊登記與過戶機構（即嘉實基金管理有限公司）的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。1本公告僅對“嘉實超短債證券投資基金”份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實超短債證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年3月27日《上海證券報》上的《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》。1各代銷機構的代銷網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。1對未開設銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（01065185566，或者全國統(tǒng)一客戶熱線：95105866）咨詢購買事宜。1基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調(diào)整。一、本次基金募集基本情況基金名稱嘉實超短債證券投資基金基金運作方式和類型契約型開放式債券基金本基金的最低認/申購金額和適用費率如下表所示：管理費率（年費）%托管費率（年費）%銷售服務費率（年費）%首次認（申）購最低金額1000元追加認（申）購最低金額1000元基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致后，調(diào)整認（申）購的最低金額限制，基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個工作日前至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告?；鸫胬m(xù)期限不定期基金份額面值基金投資目標本基金通過控制投資組合的久期不超過一年，力求本金穩(wěn)妥，保持資產(chǎn)較高的流動性，降低基金凈值波動風險，取得超過比較基準的穩(wěn)定回報。募集目標本基金不設募集規(guī)模上限。發(fā)售對象中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機構投資者。銷售機構與銷售地點(1) 直銷機構：嘉實基金管理有限公司北京直銷中心、上海直銷中心、深圳直銷中心、西南直銷中心。(2) 代銷銀行①中國銀行在中國銀行所有32個一級分行，400多個城市，10000多個網(wǎng)點辦理開戶和認購業(yè)務?？蛻舴针娫挘?5566,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點電話。②中國民生銀行中國民生銀行在21 個主要城市的282家網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和認購業(yè)務?？蛻舴諢峋€：95568，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。網(wǎng)站：。(3) 代銷證券公司中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國都證券、中信證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信建投證券、興業(yè)證券、湘財證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財富證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國信證券、國聯(lián)證券、國盛證券、金元證券、廣東證券。（4）如本次募集期間，新增代銷機構或營業(yè)網(wǎng)點，將另行公告。募集時間安排與基金合同生效（1）本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結束之日止的時間段，最長不超過3個月。（2）本基金的發(fā)售期為自2006年3月30日到2006年4月21日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當延長發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結束發(fā)售。（3）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應按照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。募集期間認購資金利息在募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊登記機構的記錄為準。基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入商業(yè)銀行，不得動用。二、認購方式與相關規(guī)定認購方式本基金認購采取金額認購的方式。認購費率本基金不收取基金認購費。募集資金利息在基金募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以注冊登記機構的記錄為準。認購份數(shù)的計算公式如下：本金認購份額＝認購金額/基金份額面值利息認購份額＝募集期利息/基金份額面值認購份額=本金認購份數(shù)+利息認購份數(shù)其中:，小數(shù)點后兩位以后舍去。多筆認購時，按上公式進行逐筆計算。舉例如下：假設某投資者以10萬元認購嘉實超短債證券投資基金，募集期發(fā)生的利息為50元，則其可得到的份額數(shù)計算如下：本金認購金額=100,000/=100,000份利息認購金額＝50/＝50份認購份數(shù)=本金認購份數(shù)+利息認購份數(shù)＝100,000+50＝100,050份即: 基金投資人投資10萬元認購本基金，在此期間產(chǎn)生了50元的利息，可獲得100,050份基金份額。認購限制在基金募集期內(nèi)，投資者通過代銷機構首次認購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次認購單筆最低限額為人民幣20000元；追加認購單筆最低限額為人民幣1000元。投資者在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。已購買過嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業(yè)基金、嘉實浦安保本基金和嘉實貨幣市場基金的投資者，在原開戶機構的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理登記基金賬號業(yè)務。繳款方式：全額繳