【正文】 1 計劃財務(wù)部任務(wù)績效指標 計劃財務(wù)部經(jīng)理任務(wù)績效指標 指標類別 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 /方法 考核人 任務(wù)績效 （ 100%） 計劃財務(wù)部工作的計劃性 保證計劃財務(wù)部工作的計劃性、有序性 有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處 分管副總經(jīng)理 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現(xiàn) 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù) /計劃的工作總項數(shù)比例不小于 [ ]% 公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃擬定的完善性與合理性 保證公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃符合公司的實際情 況，有助于公司的發(fā)展壯大 公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處，公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃中脫離公司的實際情況的內(nèi)容不超過 [ ]處（兩者權(quán)重各占 50%） 對公司各部門業(yè)務(wù)計劃制定的指導(dǎo)力度 保證各部門的業(yè)務(wù)計劃符合公司的戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃的要求 由于對公司各部門的指導(dǎo)失誤而導(dǎo)致其編制的業(yè)務(wù)計劃不符合公司要求的次數(shù)不超過 [ ]次 各部門計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督力度 監(jiān)督各部門計劃的實際執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題 監(jiān)督檢查次數(shù)不低于 [ ]次 /年；未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個 /年，未 及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于 [ ]元（兩者權(quán)重各占50%） 公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性 提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準 未按照規(guī)定和公司的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過 [ ]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過 [ ]% （兩者權(quán)重各占 50%） 對公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度 保證公司各部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題 是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差 [否決性指標 ] 公司財務(wù)狀況分析的完整性和準確度 為公司經(jīng)營管理提供準確的決策依據(jù) 財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏率不高于[ ]%，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過[ ]個 （兩者權(quán)重各占 50%） 2 公司投資項目財務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性 為公司投資項目提供具體、合理、科學(xué)的財務(wù)可行性分析 因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的 [ ]% 公司籌資方案規(guī)劃設(shè)計的科學(xué)性與有效性 為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案 該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險在一定的資金規(guī)模下是否為最小 [否決性指標 ] 投資子公司或下屬單位的財務(wù)監(jiān)控力度 確保投資子公司與下屬單位財務(wù)會計工作的規(guī)范性 監(jiān)督檢查次數(shù)不低于 [ ]次 /年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個 /年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于 [ ]元（三者權(quán)重各占三分之一） 公司財務(wù)會計體系與各項財務(wù)規(guī)章制度的合理合規(guī)性 確保公司的財務(wù)會計核算體系監(jiān)理在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上 公司的財務(wù)會計體系與各項財務(wù)規(guī)章制度中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過 [ ]處，未結(jié)合公司實際情況的內(nèi)容不超過 [ ]處（兩者權(quán)重各占 50%） 財務(wù)工作制度建設(shè)完善改進力度 持續(xù)進行制度改進，不斷提高工作效率 每 年改進財務(wù)工作業(yè)務(wù)流程和各項規(guī)定不低于 [ ]次，每年更新財務(wù)工作規(guī)范不低于 [ ]次（兩者權(quán)重各占 50%） 對公司各部門財務(wù)規(guī)章制度及金融法規(guī)執(zhí)行的監(jiān)督力度 確保公司各部門嚴格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度，確保工作質(zhì)量 監(jiān)督檢查次數(shù)不低于 [ ]次 /年；未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個 /年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于 [ ]元（兩者權(quán)重各占50%） 稅務(wù)籌劃的成效 合理進行稅務(wù)籌劃，維護公司的合法利益 因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的公司損失不高于 [ ]元 公司各項費用的審核力度 嚴格執(zhí)行費 用控制標準，降低各項費用開支 因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標的筆數(shù)不超過 [ ]筆，金額不超過 [ ]元 （兩者權(quán)重各占 50%） 統(tǒng)計報表的及時性與準確度 統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、報送及時 統(tǒng)計報表出現(xiàn)統(tǒng)計誤差的項目不超過 [ ]%，統(tǒng)計報表的報送延誤不超過 [ ]天 （兩者權(quán)重各占 50%） 財務(wù)決算報表的準確性和及時性 準確反映公司一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況 財務(wù)報表出現(xiàn)核算誤差的項目不超過 [ ]%，重要信息無遺失 [否決性指標 ]，財務(wù)報表的編制與報送的延誤時間不超過 [ ]天 （三者權(quán)重各占三分之一） 3 公司信息化 建設(shè)管理力度 加強信息化建設(shè)監(jiān)督管理，提高公司信息化水平 會計電算化率不低于 [ ]%，會計電算化信息誤差不超過 [ ]% （兩者權(quán)重各占 50%） 國有資產(chǎn)管理力度 確保國有資產(chǎn)保值、增值 國有資產(chǎn)保值、增值率不低于 [ ]% 備注 4 會計核算副經(jīng)理任務(wù)績效指標 指標類別 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 /方法 考核人 任務(wù)績效 （ 100%） 會計核算工作的計劃性 保證會計核算工作的計劃性、有序性 有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處 計劃財務(wù)部經(jīng)理 會計核算工作計劃完成率 確保會計核算工作目標的有效實現(xiàn) 計劃是否按時完成；計劃完成率不低于 [ ]% 總賬登記的準確性 保證總賬的登記準確無誤，確保會計賬簿準確反映經(jīng)濟活動 登記總賬出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[ ]次，拖延登記次數(shù)不超過 [ ]次（兩者權(quán)重各占 50%），總賬與明細賬是否賬賬相符，是否賬實相符[否決性指標 ] 結(jié)賬、對賬工作的及時性 提高會計工作的時效性 未按時結(jié)賬、對賬的次數(shù)不超過[ ]次，或為 [否決性指標 ] 會計報表編制的及時性與準確性 保證會計報表按時完成、 準確可靠，準確反 映經(jīng)濟活動 未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數(shù)不超過 [ ]次， 會計報表出錯率不超過 [ ]% （兩者權(quán)重各占 50%） 監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理的效果 保證整體帳務(wù)處理 真實性、合法性、完整性 審查后整體帳務(wù)處理過程中仍有遺漏差錯的次數(shù)不超過 [ ]次 計算機記賬、結(jié)賬、賬簿輸出管理有效性、及時性 保證計算機系統(tǒng)帳務(wù)程序執(zhí)行的有效性和正確性 計算機帳務(wù)處理不規(guī)范或不及時影響財務(wù)工作的次數(shù)不超過 [ ]次，錯誤率不高于 [ ]% 或 [否決性指標 ] （兩者權(quán)重各占 50%） 對下屬人員審核 原始單據(jù)、合同、協(xié)議等原始憑證的監(jiān)督指導(dǎo)力度 監(jiān)督指導(dǎo)下屬人員對原始憑證的審核工作，確保被審資料的準確性 監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)不低于 [ ]次 /月，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個/月，因監(jiān)督指導(dǎo)不力未及時發(fā)現(xiàn)問題所造成的損失不高于 [ ]元（三者權(quán)重各占三分之一） 對下屬人員填制記賬憑證工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度 監(jiān)督指導(dǎo)下屬人員填制記賬憑證工作，確保會計核算工作的準確性 監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)不低于 [ ]次 /月，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個/月，因監(jiān)督指導(dǎo)不力未及時發(fā)現(xiàn)問題所造成的損失不高于 [ ]元（三者權(quán) 重各占三分之一） 對下屬人員登記賬簿工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度 監(jiān)督指導(dǎo)下屬人員賬簿登記工作，確保會計核算工作的準確性 監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)不低于 [ ]次 /月，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個/月，因監(jiān)督指導(dǎo)不力未及時發(fā)現(xiàn)問題所造成的損失不高于 [ ]元（三者權(quán)重各占三分之一） 5 對復(fù)核會計進行會計復(fù)核工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度 提高復(fù)核工作的準確度，避免財務(wù)工作出現(xiàn)失誤 監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)不低于 [ ]次 /月，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 [ ]個/月，因監(jiān)督指導(dǎo)不力未及時發(fā)現(xiàn)問題所造成的損失不高于 [ ]元（三者權(quán)重各 占三分之一） 銀行存款及現(xiàn)金管理工作的監(jiān)督力度 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定， 提高出納工作準確度 差錯次數(shù)不超過 [ ]次 /月，因監(jiān)督不力所造成的損失不超過 [ ]元（兩者權(quán)重各占 50%） 公司付款業(yè)務(wù)的審核力度 保證所付款項合理、有據(jù)、準確且與公司的資金支付能力相匹配 未按照公司的規(guī)定審核付款業(yè)務(wù)的次數(shù)不超過 [ ]次，因?qū)徍瞬坏轿欢斐晒靖犊顔栴}的比率低于[ ]%，或為 [否決性指標 ] （兩者權(quán)重各占 50%） 財務(wù)決算資料準備的及時性、完整性 保證財務(wù)決算順利進行 財務(wù)決算資料準備不及時 次數(shù)低于[ ]次，材料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)低于 [ ]次 （兩者權(quán)重各占 50%） 備注 6 計劃統(tǒng)計副經(jīng)理任務(wù)績效指標 指標類別 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 /方法 考核人 任務(wù)績效 （ 100%） 計劃統(tǒng)計工作的計劃性 保證計劃統(tǒng)計工作的計劃性、有序性 有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處 計劃財務(wù)部經(jīng)理 計劃統(tǒng)計工作計劃完成率 確保計劃統(tǒng)計工作