【正文】 目 錄前 言 4第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 5一、項(xiàng)目單位的基本情況 5二、項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況 6第三章 項(xiàng)目的基本情況 7一、項(xiàng)目的建設(shè)背景 7二、項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 9三、技術(shù)工藝 10四、總投資及資金來(lái)源 13五、項(xiàng)目建設(shè)條件 14第四章 申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 17一、申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由 17二、申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的政策依據(jù) 20第五章 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 21第六章 項(xiàng)目節(jié)能減排措施 22一、 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境的影響 22二、 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 22三、 環(huán)境保護(hù)方案 23四、節(jié)能節(jié)水 24第七章 項(xiàng)目實(shí)施的組織管理措施及政策保障機(jī)制 25一、 企業(yè)管理與組織 25二、安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù) 27第八章 項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)………………………………………….…...29一、財(cái)務(wù)估算 30二、盈利能力分析 31三、清償能力分析 32四、不確定性分析 32前 言菜籽油俗稱的菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出來(lái)的一種食用油。菜籽油色澤金黃或棕黃。人體對(duì)菜籽油的吸收率很高，可達(dá)99%，因此它所含的亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素e等營(yíng)養(yǎng)成分能很好地被機(jī)體吸收，具有一定的軟化血管、延緩衰之的功效。菜籽油中含有一定的種子磷脂，對(duì)血管、神經(jīng)、人腦的發(fā)育十分重要。菜籽油的膽固醇很少或幾乎不含，是人們最為理想的天然安全食品油脂。菜籽油精煉加工，是一個(gè)技術(shù)含量高、資源轉(zhuǎn)化率高、勞動(dòng)密集、附加值高的高效產(chǎn)業(yè)。金泉油脂公司年加工6000噸精煉菜籽油生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，積累了豐富的生產(chǎn)、管理和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，其生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平。原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售擁有了固定的客戶群，主副產(chǎn)品均供不應(yīng)求，潛在客戶逐步增加。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可靠，商業(yè)信譽(yù)好，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，在當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)擁有很高的知名度。綜合公司產(chǎn)品銷售狀況、菜籽原料供應(yīng)情況和企業(yè)資金狀況等方面，公司擬在原有6000噸/年的精煉油生產(chǎn)線通過(guò)技術(shù)改造，將生產(chǎn)能力提升到15000噸/年。，旨在通過(guò)菜籽油加工規(guī)模的擴(kuò)大，設(shè)備的更新，使企業(yè)產(chǎn)能由現(xiàn)有的年產(chǎn)6000噸精煉食用植物油提高到年產(chǎn)15000噸精煉食用植物油的產(chǎn)能目標(biāo)，使銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司菜籽油加工能力得到擴(kuò)大，并通過(guò)設(shè)備更新、質(zhì)量檢測(cè)手段的進(jìn)一步科學(xué)化，實(shí)現(xiàn)菜籽油加工質(zhì)量的提高，為城鄉(xiāng)市場(chǎng)提供數(shù)量更多質(zhì)量更優(yōu)，價(jià)格便宜的菜籽油，滿足城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)需求，增強(qiáng)人民群眾體質(zhì)。同時(shí)為企業(yè)下一步建立自己的綠色無(wú)公害原料生產(chǎn)基地的發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 一、項(xiàng)目單位的基本情況本項(xiàng)目由貴州省銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金泉油脂公司”）承辦。金泉油脂公司注冊(cè)于2008年7 月，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，由高金鳳、鄧傳行等兩名自然人投資設(shè)立的私營(yíng)企業(yè)，主營(yíng)油脂加工、銷售。企業(yè)現(xiàn)有員工38人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員5人、銷售運(yùn)輸人員8人。2011年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1600噸，銷售1600噸，實(shí)際銷售收入1920 萬(wàn)元，利潤(rùn)285萬(wàn)元，，，總負(fù)責(zé)2萬(wàn)元。目前，金泉油脂公司已形成注冊(cè)商標(biāo)“長(zhǎng)百歲” 的系列特色食用植物油產(chǎn)品，產(chǎn)品迅速的走向并占領(lǐng)本地市場(chǎng)，產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，成為本地家喻戶曉的當(dāng)?shù)刂a(chǎn)品。近年來(lái)，金泉油脂公司本著“發(fā)展一大產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)，帶領(lǐng)一批農(nóng)戶，促進(jìn)區(qū)域發(fā)展”的宗旨，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的要求，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，走產(chǎn)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化的發(fā)展道路，不斷強(qiáng)化油菜種植產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極的作用。2009年，金泉油脂公司被認(rèn)定為銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前，金泉油脂公司擁有土地9990平方米、 平方米、6000噸/年菜籽油精煉加工生產(chǎn)線一條、食用植物油儲(chǔ)油罐550立方。公司在加強(qiáng)自身建設(shè)的同時(shí)，還注重原料基地的建設(shè)，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，直接和農(nóng)戶訂立油菜種植收購(gòu)合同。銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司法人代表高金鳳，湖南省 麻陽(yáng)縣人，2000年從事來(lái)到銅仁從事個(gè)體糧油零售批發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2008年7月，在銅仁市工商局注冊(cè)成立銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司，高金鳳任公司總經(jīng)理，是年，自籌全部資金在銅仁市謝橋辦事處楚溪村投資新建6000噸/年植物油生產(chǎn)線一條，2009年5月建成試投產(chǎn)，企業(yè)自建設(shè)到成立以及后面的發(fā)展中，得到了當(dāng)?shù)厥形?、政府的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，公司業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，產(chǎn)值利潤(rùn)得到增加，并得到發(fā)展壯大。二、項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況2009年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1100噸，銷售1100噸，實(shí)際銷售收入1320萬(wàn)元，利潤(rùn)196萬(wàn)元。2010年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1600噸，銷售 1600噸，實(shí)際銷售收入1920 萬(wàn)元，利潤(rùn)285萬(wàn)元，，，總負(fù)責(zé)2萬(wàn)元。第三章 項(xiàng)目的基本情況一、項(xiàng)目的建設(shè)背景油菜籽在我國(guó)油料生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位，由于油菜籽含油率高且基本全部用于榨油，我國(guó)油菜籽加工生產(chǎn)的菜籽油占國(guó)產(chǎn)油料加工獲得的總油量的比重在43%以上。2008年我國(guó)秋冬種油菜（即2009年夏收油菜籽）種植面積超過(guò)9500萬(wàn)畝，較上年增加800萬(wàn)畝。2009年我國(guó)油菜種植面積更是達(dá)到700萬(wàn)公頃，全國(guó)油菜籽主產(chǎn)省的種植面積均有所增加。中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2008年中國(guó)油菜籽產(chǎn)量達(dá)到1210萬(wàn)噸，2009/10年度我國(guó)菜籽油大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)480萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)22 %以上，而且在今后較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)油菜籽產(chǎn)量的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，仍就保持較高的增長(zhǎng)幅度。　　在國(guó)家2009年以來(lái)，國(guó)家上萬(wàn)億元的刺激經(jīng)濟(jì)的投資計(jì)劃中，相當(dāng)一部分資金用于支持國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)菜籽等油料加工項(xiàng)目。2008年國(guó)內(nèi)新增菜籽壓榨能力超過(guò)6000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過(guò)180萬(wàn)噸，2009年、2010年國(guó)內(nèi)新增菜籽壓榨能力均超過(guò)了6000噸/日。從目前情況看，未來(lái)數(shù)年國(guó)內(nèi)菜籽壓榨能力仍將會(huì)繼續(xù)保持增加態(tài)勢(shì)。　中國(guó)一直是世界上最大的菜籽油消費(fèi)國(guó)，其消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的24％左右。2001/02年度以前，菜籽油在我國(guó)植物油消費(fèi)總量中居第一位，其后，隨著大豆、豆油進(jìn)口量的增加，菜籽油消費(fèi)退居第二位，2008/09年度我國(guó)菜籽油國(guó)內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到430 萬(wàn)噸，％。由于雙低菜籽油的飽和脂肪酸含量在普通食用油中處于最低，成為最有利于健康的食用油之一，再加上中國(guó)居民向來(lái)具有消費(fèi)菜籽油的飲食習(xí)慣，因此，未來(lái)中國(guó)菜籽油的總消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。油脂類商品作為關(guān)系國(guó)家食品安全的重要商品，其價(jià)格變化明顯會(huì)受到政策影響。尤其在我國(guó)，2004年的大豆危機(jī)事件之后，外資已經(jīng)占據(jù)我國(guó)大豆食用油75%以上的份額，我國(guó)油脂的對(duì)外依存度大幅增加；而來(lái)自馬來(lái)西亞和印尼的棕櫚油又在食用油摻兌中占據(jù)了廉價(jià)的有利角色，使得菜籽油的市場(chǎng)份額不斷被擠占，因此油脂定價(jià)權(quán)更多地掌握在外資手中。僅從期貨市場(chǎng)的活躍性而言，菜油的整體波動(dòng)率小于棕櫚油、豆油。因?yàn)槎褂汀⒆貦坝陀邢鄳?yīng)的外盤(pán)影響，炒作因素更多，而菜油由于消費(fèi)比重不斷縮小，且國(guó)家對(duì)菜油的調(diào)控力更強(qiáng)，使得菜油也缺乏大幅波動(dòng)的題材。我國(guó)進(jìn)口菜籽主要來(lái)自加拿大，加拿大菜籽由于其壓榨出油率高、菜粕蛋白含量高等優(yōu)勢(shì)，跟國(guó)產(chǎn)菜籽相比，如果差價(jià)在500元之內(nèi)則具有明顯優(yōu)勢(shì)。進(jìn)口菜籽的壓榨利潤(rùn)基本在400元以上，較為可觀，而國(guó)產(chǎn)菜籽則始終處于無(wú)利可圖區(qū)域，這說(shuō)明國(guó)產(chǎn)菜籽在面臨進(jìn)口沖擊時(shí)具有性價(jià)比劣勢(shì)。 由于進(jìn)口利潤(rùn)豐厚，我國(guó)菜籽進(jìn)口量從2008年5月開(kāi)始有不斷攀高的趨勢(shì)。2008年我國(guó)菜籽進(jìn)口總量為130萬(wàn)噸，而2009年我國(guó)菜籽進(jìn)口量大幅增加，而菜油的進(jìn)口也同步增長(zhǎng)。為了保護(hù)國(guó)產(chǎn)菜籽，商務(wù)部在2009年第四季度下達(dá)了對(duì)進(jìn)口有毒菜籽進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫的通知，要求從11月15日開(kāi)始對(duì)進(jìn)口菜籽實(shí)行緊急檢疫，感染了莖基潰瘍病菌的菜籽一律不得運(yùn)往菜籽主產(chǎn)區(qū)。而從2010年的新季油菜生長(zhǎng)季節(jié)開(kāi)始，帶有害病菌的菜籽不得運(yùn)往中國(guó)。2010年1月和2月菜籽進(jìn)口量明顯減少，這一政策從一定程度上限制了菜籽進(jìn)口的步伐，部分訂單因此取消。這對(duì)于保護(hù)國(guó)產(chǎn)菜油的份額起到了積極作用。由于我國(guó)大豆壓榨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，發(fā)改委已經(jīng)叫停新建和擴(kuò)建大豆油脂加工項(xiàng)目，而菜籽油加工成為國(guó)家重點(diǎn)扶植項(xiàng)目。2009年5月公布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，要促進(jìn)油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開(kāi)發(fā)，新增菜籽油100萬(wàn)噸產(chǎn)能，以保障食用植物油供給安全。政策更多不再鼓勵(lì)企業(yè)做大，而是鼓勵(lì)企業(yè)做強(qiáng)。從國(guó)家油脂油料的布局來(lái)看，努力提高菜油作為國(guó)產(chǎn)主力軍的地位和作用，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。根據(jù)終端市場(chǎng)需要進(jìn)行產(chǎn)品定位。國(guó)內(nèi)菜籽油原料市場(chǎng)十分看好優(yōu)質(zhì)品種和自然栽種程度較高的綠色產(chǎn)品。同時(shí)宣傳產(chǎn)品的綠色、環(huán)保、安全、營(yíng)養(yǎng)、保健特點(diǎn)。本項(xiàng)目以天然綠色菜籽油深加工產(chǎn)品為主，同時(shí)適度開(kāi)展茶仔油加工。市場(chǎng)目標(biāo)是立足中低檔市場(chǎng)適當(dāng)發(fā)展高端市場(chǎng)產(chǎn)品，主要面向大眾中檔消費(fèi)人群，該人群對(duì)生活質(zhì)量要求較高，但又愿意付出一定的價(jià)格取得優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在一定范圍的高檔市場(chǎng)上，產(chǎn)品做到品質(zhì)優(yōu)質(zhì)、色澤美觀、灌裝考究。市場(chǎng)目標(biāo)是樹(shù)立品牌形象，提高知名度。二、項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，本次項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容為