【正文】 目 錄前 言 4第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 5一、項(xiàng)目單位的基本情況 5二、項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況 6第三章 項(xiàng)目的基本情況 7一、項(xiàng)目的建設(shè)背景 7二、項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 9三、技術(shù)工藝 10四、總投資及資金來源 13五、項(xiàng)目建設(shè)條件 14第四章 申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 17一、申請專項(xiàng)資金支持的理由 17二、申請專項(xiàng)資金支持的政策依據(jù) 20第五章 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 21第六章 項(xiàng)目節(jié)能減排措施 22一、 項(xiàng)目建設(shè)對周圍環(huán)境的影響 22二、 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 22三、 環(huán)境保護(hù)方案 23四、節(jié)能節(jié)水 24第七章 項(xiàng)目實(shí)施的組織管理措施及政策保障機(jī)制 25一、 企業(yè)管理與組織 25二、安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù) 27第八章 項(xiàng)目效益預(yù)測………………………………………….…...29一、財(cái)務(wù)估算 30二、盈利能力分析 31三、清償能力分析 32四、不確定性分析 32前 言菜籽油俗稱的菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。菜籽油色澤金黃或棕黃。人體對菜籽油的吸收率很高，可達(dá)99%，因此它所含的亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素e等營養(yǎng)成分能很好地被機(jī)體吸收，具有一定的軟化血管、延緩衰之的功效。菜籽油中含有一定的種子磷脂，對血管、神經(jīng)、人腦的發(fā)育十分重要。菜籽油的膽固醇很少或幾乎不含，是人們最為理想的天然安全食品油脂。菜籽油精煉加工，是一個(gè)技術(shù)含量高、資源轉(zhuǎn)化率高、勞動(dòng)密集、附加值高的高效產(chǎn)業(yè)。金泉油脂公司年加工6000噸精煉菜籽油生產(chǎn)線經(jīng)過一年多的生產(chǎn)經(jīng)營，積累了豐富的生產(chǎn)、管理和經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，其生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平。原料采購、產(chǎn)品銷售擁有了固定的客戶群，主副產(chǎn)品均供不應(yīng)求，潛在客戶逐步增加。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可靠，商業(yè)信譽(yù)好，價(jià)格競爭力強(qiáng)，在當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌鰮碛泻芨叩闹?。綜合公司產(chǎn)品銷售狀況、菜籽原料供應(yīng)情況和企業(yè)資金狀況等方面，公司擬在原有6000噸/年的精煉油生產(chǎn)線通過技術(shù)改造，將生產(chǎn)能力提升到15000噸/年。，旨在通過菜籽油加工規(guī)模的擴(kuò)大，設(shè)備的更新，使企業(yè)產(chǎn)能由現(xiàn)有的年產(chǎn)6000噸精煉食用植物油提高到年產(chǎn)15000噸精煉食用植物油的產(chǎn)能目標(biāo)，使銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司菜籽油加工能力得到擴(kuò)大，并通過設(shè)備更新、質(zhì)量檢測手段的進(jìn)一步科學(xué)化，實(shí)現(xiàn)菜籽油加工質(zhì)量的提高，為城鄉(xiāng)市場提供數(shù)量更多質(zhì)量更優(yōu)，價(jià)格便宜的菜籽油，滿足城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)需求，增強(qiáng)人民群眾體質(zhì)。同時(shí)為企業(yè)下一步建立自己的綠色無公害原料生產(chǎn)基地的發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 一、項(xiàng)目單位的基本情況本項(xiàng)目由貴州省銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司（以下簡稱“金泉油脂公司”）承辦。金泉油脂公司注冊于2008年7 月，注冊資本500萬元，由高金鳳、鄧傳行等兩名自然人投資設(shè)立的私營企業(yè)，主營油脂加工、銷售。企業(yè)現(xiàn)有員工38人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員5人、銷售運(yùn)輸人員8人。2011年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1600噸，銷售1600噸，實(shí)際銷售收入1920 萬元，利潤285萬元，，，總負(fù)責(zé)2萬元。目前，金泉油脂公司已形成注冊商標(biāo)“長百歲” 的系列特色食用植物油產(chǎn)品，產(chǎn)品迅速的走向并占領(lǐng)本地市場，產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求，成為本地家喻戶曉的當(dāng)?shù)刂a(chǎn)品。近年來，金泉油脂公司本著“發(fā)展一大產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)，帶領(lǐng)一批農(nóng)戶，促進(jìn)區(qū)域發(fā)展”的宗旨，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的要求，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，走產(chǎn)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化的發(fā)展道路，不斷強(qiáng)化油菜種植產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極的作用。2009年，金泉油脂公司被認(rèn)定為銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前，金泉油脂公司擁有土地9990平方米、 平方米、6000噸/年菜籽油精煉加工生產(chǎn)線一條、食用植物油儲(chǔ)油罐550立方。公司在加強(qiáng)自身建設(shè)的同時(shí)，還注重原料基地的建設(shè)，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，直接和農(nóng)戶訂立油菜種植收購合同。銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司法人代表高金鳳，湖南省 麻陽縣人，2000年從事來到銅仁從事個(gè)體糧油零售批發(fā)經(jīng)營活動(dòng)，2008年7月，在銅仁市工商局注冊成立銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司，高金鳳任公司總經(jīng)理，是年，自籌全部資金在銅仁市謝橋辦事處楚溪村投資新建6000噸/年植物油生產(chǎn)線一條，2009年5月建成試投產(chǎn)，企業(yè)自建設(shè)到成立以及后面的發(fā)展中，得到了當(dāng)?shù)厥形?、政府的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，公司業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，產(chǎn)值利潤得到增加，并得到發(fā)展壯大。二、項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況2009年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1100噸，銷售1100噸，實(shí)際銷售收入1320萬元，利潤196萬元。2010年，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)菜籽油1600噸，銷售 1600噸，實(shí)際銷售收入1920 萬元，利潤285萬元，，，總負(fù)責(zé)2萬元。第三章 項(xiàng)目的基本情況一、項(xiàng)目的建設(shè)背景油菜籽在我國油料生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位，由于油菜籽含油率高且基本全部用于榨油，我國油菜籽加工生產(chǎn)的菜籽油占國產(chǎn)油料加工獲得的總油量的比重在43%以上。2008年我國秋冬種油菜（即2009年夏收油菜籽）種植面積超過9500萬畝，較上年增加800萬畝。2009年我國油菜種植面積更是達(dá)到700萬公頃，全國油菜籽主產(chǎn)省的種植面積均有所增加。中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2008年中國油菜籽產(chǎn)量達(dá)到1210萬噸，2009/10年度我國菜籽油大幅增長，產(chǎn)量達(dá)480萬噸以上，同比增長22 %以上，而且在今后較長的一段時(shí)期內(nèi)，我國油菜籽產(chǎn)量的增長態(tài)勢，仍就保持較高的增長幅度?！　≡趪?009年以來，國家上萬億元的刺激經(jīng)濟(jì)的投資計(jì)劃中，相當(dāng)一部分資金用于支持國有和民營企業(yè)投資建設(shè)菜籽等油料加工項(xiàng)目。2008年國內(nèi)新增菜籽壓榨能力超過6000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過180萬噸，2009年、2010年國內(nèi)新增菜籽壓榨能力均超過了6000噸/日。從目前情況看，未來數(shù)年國內(nèi)菜籽壓榨能力仍將會(huì)繼續(xù)保持增加態(tài)勢?！≈袊恢笔鞘澜缟献畲蟮牟俗延拖M(fèi)國，其消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的24％左右。2001/02年度以前，菜籽油在我國植物油消費(fèi)總量中居第一位，其后，隨著大豆、豆油進(jìn)口量的增加，菜籽油消費(fèi)退居第二位，2008/09年度我國菜籽油國內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到430 萬噸，％。由于雙低菜籽油的飽和脂肪酸含量在普通食用油中處于最低，成為最有利于健康的食用油之一，再加上中國居民向來具有消費(fèi)菜籽油的飲食習(xí)慣，因此，未來中國菜籽油的總消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。油脂類商品作為關(guān)系國家食品安全的重要商品，其價(jià)格變化明顯會(huì)受到政策影響。尤其在我國，2004年的大豆危機(jī)事件之后，外資已經(jīng)占據(jù)我國大豆食用油75%以上的份額，我國油脂的對外依存度大幅增加；而來自馬來西亞和印尼的棕櫚油又在食用油摻兌中占據(jù)了廉價(jià)的有利角色，使得菜籽油的市場份額不斷被擠占，因此油脂定價(jià)權(quán)更多地掌握在外資手中。僅從期貨市場的活躍性而言，菜油的整體波動(dòng)率小于棕櫚油、豆油。因?yàn)槎褂?、棕櫚油有相?yīng)的外盤影響，炒作因素更多，而菜油由于消費(fèi)比重不斷縮小，且國家對菜油的調(diào)控力更強(qiáng)，使得菜油也缺乏大幅波動(dòng)的題材。我國進(jìn)口菜籽主要來自加拿大，加拿大菜籽由于其壓榨出油率高、菜粕蛋白含量高等優(yōu)勢，跟國產(chǎn)菜籽相比，如果差價(jià)在500元之內(nèi)則具有明顯優(yōu)勢。進(jìn)口菜籽的壓榨利潤基本在400元以上，較為可觀，而國產(chǎn)菜籽則始終處于無利可圖區(qū)域，這說明國產(chǎn)菜籽在面臨進(jìn)口沖擊時(shí)具有性價(jià)比劣勢。 由于進(jìn)口利潤豐厚，我國菜籽進(jìn)口量從2008年5月開始有不斷攀高的趨勢。2008年我國菜籽進(jìn)口總量為130萬噸，而2009年我國菜籽進(jìn)口量大幅增加，而菜油的進(jìn)口也同步增長。為了保護(hù)國產(chǎn)菜籽，商務(wù)部在2009年第四季度下達(dá)了對進(jìn)口有毒菜籽進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫的通知，要求從11月15日開始對進(jìn)口菜籽實(shí)行緊急檢疫，感染了莖基潰瘍病菌的菜籽一律不得運(yùn)往菜籽主產(chǎn)區(qū)。而從2010年的新季油菜生長季節(jié)開始，帶有害病菌的菜籽不得運(yùn)往中國。2010年1月和2月菜籽進(jìn)口量明顯減少，這一政策從一定程度上限制了菜籽進(jìn)口的步伐，部分訂單因此取消。這對于保護(hù)國產(chǎn)菜油的份額起到了積極作用。由于我國大豆壓榨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，發(fā)改委已經(jīng)叫停新建和擴(kuò)建大豆油脂加工項(xiàng)目，而菜籽油加工成為國家重點(diǎn)扶植項(xiàng)目。2009年5月公布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，要促進(jìn)油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)，新增菜籽油100萬噸產(chǎn)能，以保障食用植物油供給安全。政策更多不再鼓勵(lì)企業(yè)做大，而是鼓勵(lì)企業(yè)做強(qiáng)。從國家油脂油料的布局來看，努力提高菜油作為國產(chǎn)主力軍的地位和作用，具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。根據(jù)終端市場需要進(jìn)行產(chǎn)品定位。國內(nèi)菜籽油原料市場十分看好優(yōu)質(zhì)品種和自然栽種程度較高的綠色產(chǎn)品。同時(shí)宣傳產(chǎn)品的綠色、環(huán)保、安全、營養(yǎng)、保健特點(diǎn)。本項(xiàng)目以天然綠色菜籽油深加工產(chǎn)品為主，同時(shí)適度開展茶仔油加工。市場目標(biāo)是立足中低檔市場適當(dāng)發(fā)展高端市場產(chǎn)品，主要面向大眾中檔消費(fèi)人群，該人群對生活質(zhì)量要求較高，但又愿意付出一定的價(jià)格取得優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在一定范圍的高檔市場上，產(chǎn)品做到品質(zhì)優(yōu)質(zhì)、色澤美觀、灌裝考究。市場目標(biāo)是樹立品牌形象，提高知名度。二、項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，本次項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容為