【正文】 1 / 73國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報告項(xiàng)目名稱：***—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目申報單位：****食品有限公司地 址： 郵政編碼：聯(lián) 系 人： 電 話：傳 真：電子信箱：主管部門： 申報日期： 2 / 73****食品有限公司****提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目子項(xiàng)目—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資 金 申 請 報 告編月3 / 734 / 73目 錄項(xiàng)目摘要 .......................................................................................1第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 ...............................4 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 ................................................................4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 ............................................................5 主要股東概況 ........................................................................6 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 ........................................................................6第二章 項(xiàng)目背景與市場分析 ...................................................8 項(xiàng)目提出的過程 ....................................................................8 項(xiàng)目建設(shè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 ....................................9 市場分析 ..............................................................................10第三章 申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) .....................14 產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)準(zhǔn)入條件 ................................14 項(xiàng)目與國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的關(guān)聯(lián)情況 ...............................18第四章 建設(shè)內(nèi)容 .....................................................................21 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 ..........................................................21 建設(shè)地點(diǎn) ..............................................................................21 建設(shè)內(nèi)容 ..............................................................................24 建設(shè)工期和進(jìn)度安排 ..........................................................37 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ..................................................38第五章 項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 ...................................................41 技術(shù)來源 ..............................................................................41 工藝技術(shù)成熟度和先進(jìn)性 ..................................................41 工藝技術(shù)路線 ......................................................................445 / 73第六章 投資估算和財(cái)務(wù)評價 .................................................48 項(xiàng)目總投資規(guī)模 ..................................................................48 投資使用方案 ......................................................................50 資金籌措方案 ......................................................................51 貸款償還計(jì)劃 ......................................................................51 財(cái)務(wù)評價 ..............................................................................52第七章 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 .............................................56 環(huán)境污染防治 ......................................................................56 節(jié)能 ......................................................................................58 原、輔材料供應(yīng) ...................................................................65第八章 項(xiàng)目招標(biāo) ...................................................................67 項(xiàng)目招標(biāo)方案 .......................................................................67 招標(biāo)方案申請 .......................................................................676 / 73附 表61 總 投資估算表62 借款 還本付息計(jì)劃表63 流 動資金估算表64 項(xiàng) 目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表65 營業(yè) 收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表66 正常年投入物及人工費(fèi)用估算表67 固定 資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表68 無形 資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表69 總 成本費(fèi)用估算表610 利 潤與利潤分配表611 項(xiàng) 目投資現(xiàn)金流量表612 項(xiàng) 目資本金現(xiàn)金流量表613 財(cái)務(wù)計(jì) 劃現(xiàn)金流量表614 資產(chǎn)負(fù)債 表615 單 因素敏感性分析表616 經(jīng)濟(jì)評 價指標(biāo)匯總表7 / 73附 件 項(xiàng)目承辦單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 項(xiàng)目備案證 建設(shè)用地使用證明 項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證 環(huán)保部門出具的環(huán)評批復(fù) 0008 年財(cái)務(wù)審計(jì)報告 企業(yè)信用等級證明 省級銀行貸款承諾 項(xiàng)目自有資金和自籌資金證明 建設(shè)工程施工許可證1 企業(yè)主要榮譽(yù)證書1 項(xiàng) 目 單 位 對 資 金 申 請 報 告 內(nèi) 容 和 附 屬 文 件 真 實(shí) 性 負(fù) 責(zé) 的 聲 明附 圖場址區(qū)域位置示意圖廠區(qū)總平面布置圖1 / 73項(xiàng)目摘要一、項(xiàng)目名稱****提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目子項(xiàng)目—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目二、項(xiàng)目承擔(dān)單位承擔(dān)單位：****食品有限公司法定地址：****省****縣****村法定代表人：范現(xiàn)國三、資金申請報告編制單位****瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司，工程咨詢單位咨格證書編號：工咨甲10320220035。四、 《資金申請報告》編制依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本) 》；《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》；《投資項(xiàng)目可行性研究報告指南（試用版）》（2022年）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范；與項(xiàng)目單位簽訂的《前期咨詢服務(wù)協(xié)議書》；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)資料和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料。五、項(xiàng)目審批情況本項(xiàng)目已于2022年1月經(jīng)****省發(fā)展和改革委員會備案，備案證號：****發(fā)改工機(jī)備字[2022]14號。六、項(xiàng)目概況建設(shè)地點(diǎn)2 / 73本項(xiàng)目廠址位于****縣****鎮(zhèn)****村村東。****縣北距****80 公里，南距****50 公里，西距高速路口 14 公里、****火車站 20 公里，107 國道、京廣鐵路、京深高速公路縱穿南北，祁南、**** 內(nèi)公路橫跨東西。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新增茶飲料 3 條和果蔬汁生產(chǎn)線 1 條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)茶飲料及果蔬汁 28 萬噸。建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目利用廠區(qū)現(xiàn)有公用和輔助設(shè)施，新建飲品生產(chǎn)車間2 座，建筑面積總計(jì) 39312 平方米。飲品車間 1 新增 2 條茶飲料生產(chǎn)線， 飲品車間 2 新增茶飲料生產(chǎn)線和 1 條果蔬汁生產(chǎn)線。投資估算、資金來源本項(xiàng)目總投資估算為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。項(xiàng)目資本金 萬元，占總投資的 67％，由項(xiàng)目單位自籌解決。其余 萬元由建設(shè)銀行貸款解決。建設(shè)條件落實(shí)情況（1）****公司提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目 2022 年被列入****省第三批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支撐項(xiàng)目，目前正在積極辦理已批準(zhǔn)用地的組卷手續(xù)。項(xiàng)目用地指標(biāo)已獲****省人民政府批準(zhǔn)（****政轉(zhuǎn)征函[2022]0637），供地手續(xù)正在辦理中。（2）該項(xiàng)目選址用地符合****縣用地規(guī)劃，已取得****縣建設(shè)局和****縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局出具的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地3 / 73字第 130525202202205 號）。（3）該項(xiàng)目《環(huán)境影響報告表》已于 2022 年 4 月獲得****省環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)，批準(zhǔn)文號：****環(huán)審【2022】255 號。建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，初步確定從 2022 年 1 月開始，2022年 12 月結(jié)束。其中，非碳酸飲料生產(chǎn)線部分建設(shè)工期為 1 年。目前，飲 品車間混凝土基礎(chǔ)部分已完工，6 月初鋼架結(jié)構(gòu)吊裝，7 月底工程完工；設(shè)備已訂貨，8 月安裝調(diào)試，10 月試生產(chǎn)。項(xiàng)目申請國家專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)****食品有限公司建設(shè)方便面、非碳酸飲料項(xiàng)目之非碳酸飲料項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)準(zhǔn)入條件。從企業(yè)層次看，該項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能夠提高企業(yè)競爭的能力，促進(jìn)國內(nèi)食品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，還能通過資源優(yōu)化配置，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。從宏觀層次看，是國家輕工產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃“強(qiáng)化食品安全”“加 強(qiáng)自主品牌建設(shè)”具體要求的落 實(shí)。因此，本項(xiàng)目擬申請國家專項(xiàng)資金的支持，爭取早日投產(chǎn)。4 / 73第一章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 企業(yè)基本信息公司名稱：****食品有限公司法定代表人： 注冊資本：公司類型： 單位簡介。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡介。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡介 主要股東概況 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況5 / 73第二章 項(xiàng)目背景與市場分析 項(xiàng)目提出的過程都市產(chǎn)業(yè)是承接一產(chǎn)轉(zhuǎn)移、拓展三產(chǎn)、擴(kuò)大就業(yè)的重要載體，是加快郊區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的重要途徑。改革開放以來，我國都市產(chǎn)業(yè)取得了迅速的發(fā)展，現(xiàn)已有一定基礎(chǔ)并能較好地適應(yīng)市場變化， 滿足市場需求的重要行業(yè)之一。食品行業(yè)是都市行業(yè)的重要組成部分，國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中明確指出要鼓勵“農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工及綜合利用” ?！妒称饭I(yè)“十一五” 發(fā)展綱要》中提出將“培育和壯大食品工 業(yè)龍頭 企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)升級” 作為“十一五” 時期食品工 業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任 務(wù)之一。 《****省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中也把食品產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。****省是以農(nóng)業(yè)為主的大省，以糧食、水果、畜牧為主，尤其是地處華北平原的中南部地區(qū)。糧食以小麥、玉米為主；水果以梨、蘋果、桃、棗、葡萄為主；畜牧以牛、羊、禽類為主。****省還是我國北方果樹大省，果品產(chǎn)量居全國前列。但是，目前****省果品業(yè)存在一些亟待解決的問題，特別是中國加入 WTO 后，面臨著國外果品的挑戰(zhàn)和國內(nèi)果品的競爭，一些深層次的矛盾和問題開始凸顯：首先是現(xiàn)行的果品生產(chǎn)經(jīng)營管理體制與果品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求不相適應(yīng)，缺少統(tǒng)一協(xié)調(diào)的管理和服務(wù)機(jī)制，生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)各成體系，尚未形成有機(jī)整體；產(chǎn)業(yè)間發(fā)展不平衡，相對于第一產(chǎn)業(yè)，第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后的問題十分突6 / 73出。其次是果品產(chǎn)業(yè)化程度較低。一是大型龍頭企業(yè)、組織較少，特別是外向型龍頭企業(yè)和組織更