【正文】 S＜350mg/l 。27 / 73本項目廢水產(chǎn)生量一覽表表 47 類別 序號 名稱 產(chǎn)生量（m 3/d） 擬采取治理措施W1 洗瓶（蓋）廢水 74W2 冷卻水系統(tǒng)排水 138W3 CIP 175生產(chǎn)廢水W4 清洗地面及設備廢水 27生活污水 W5 生活污水 12進入廠內污水站污水處理達到 GB89781996《污水綜合排放》標準后外排W6 其它制備廢水 12清靜下水W7 純水制備廢水 682 經(jīng)酸堿中和后外排總計 1120圖 41 項目給排水平衡圖（單位：m 3/d）新鮮水2022軟水制備工藝職工生活用水 12151970洗瓶（蓋）工藝冷卻系統(tǒng)排水CIP其他設備進入產(chǎn)品損耗 8128818983320 12682損耗 1484162損耗 10損耗 2417574138直排清洗地面及設備 2732損耗 3損耗 5399污水處理站28 / 73供電工程（1）電源本項目供電電源等級為 10kV，供 電線路由****110kV 變電站采用 10kV 專線架空引入廠內 動力車間 ，經(jīng)降壓至 380/220V后向廠區(qū)各車間供電。為 避免停電造成損失，項目另備用 1200kW 發(fā)電機組一套。用電負荷計算詳見表 48。年用電量估算為 3165 萬kWh。由于飲品車間用電負荷較高，因而在車間內設變電所，車間變電所配備2500kVA 變壓器 1 臺， 負荷率 %。由于工藝區(qū)劃的安排，廠房內的配電柜及管線將根據(jù)設計敷設。上述接地采用共用接地系統(tǒng)，系統(tǒng)接地電阻小于 1 歐姆。配 電設備保證有兩處有30 / 73保護線（PE 線）。b、低壓配電、直流電源室所在房間的耐火等級采用二級。d、當正常照明因故障熄滅后，建筑內主要配電室及電源間裝設了應急照明。供熱工程（1）熱負荷本項目生產(chǎn)過程蒸汽平均用量為 ，最大用汽量 為 t/h。（2）熱源項目單位附近設有熱電廠，供汽余量有 25 t/h 之多。本項目擬在廠區(qū)新建換熱站一座，利用當?shù)責犭姀S提供的蒸汽作為熱源。項目新增建筑面積 39312 平方米，大部分建筑冬季需要采暖，新增采暖面積約 30000 m2，新增 熱負荷估算為 2400kW。采暖熱媒為換熱站提供的 95/70℃熱水。定壓補水采用全自 動氣體定壓補水裝置，型號為 型。 熱力管網(wǎng)采用架空敷設，管道盡量沿建筑物外墻布置，既節(jié)省投資，也便于維修。換熱系統(tǒng)換熱方案參見下圖：通風對生產(chǎn)過程中有些工藝設備散發(fā)的熱氣，設置局部排風系統(tǒng)，通 過高排氣筒高空排放。空調及制冷（1）本項目根據(jù)生產(chǎn)要求，需采取空調和凈化措施，估算新增空調面積 20220m2，其中三十萬級凈化 12022m2，溫度參數(shù)23177。10%；舒適性空調 8000m2，溫度參數(shù) 26177。10%。潔凈空調系統(tǒng)采用全空氣系統(tǒng)，空氣經(jīng)過加熱、冷卻、除濕，確保房間所要求的溫濕度。凈化設計符合中華人民共和國國家標準潔凈廠房設計規(guī)范（GB 500732022）。系統(tǒng)新風采用管道式新風凈化機處理后，進入組合式空氣處理器與回風混合，經(jīng)過初、中效過濾，送風進入送風系統(tǒng)，再由高效送風口送入潔凈區(qū)。凈化空調系統(tǒng)人員凈化方案如下：上班凈鞋下班進入潔凈區(qū)的物料先進入物料凈化室，物料凈化室設空氣自凈機，物料放置 20 分鐘后再進入潔凈區(qū)。本項目在廠區(qū)動力車間設置 60m3/min 空氣壓縮機 4 臺，20m 3/min 空氣壓縮機 2 臺，可滿足項目生產(chǎn)設備的用氣需要。至各用氣點處設壓縮空氣高效過濾器，以保證壓縮門 廳換 鞋換 外 衣盥洗 換潔凈工作服 空氣吹淋 潔 凈 室33 / 73空氣潔凈，滿足用氣要求。主要技術經(jīng)濟指標表表 49序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注一 設計規(guī)模礦物質水、茶飲料、果蔬汁 萬噸/年 28二 建設期 年 2三 計算期 年 15四 年工作日 天 300五 主要原材料、輔助材料用量1 白砂糖 噸 99252 各種水果 萬噸 33 各種蔬菜 萬噸 64 茶葉 噸 10005 PET 瓶 萬只 560006 紙箱 個 3724六 公用系統(tǒng)消耗1 電 萬 kWh/a 31652 一次水 萬 m3/a 3 蒸汽 萬 t/a 七 總定員 人 240八 投資及資金籌措1 總投資 萬元 其中：建設投資 萬元 建設期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 資金籌措35 / 73序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注其中：企業(yè)自籌 萬元 申請銀行貸款 萬元 九 年均營業(yè)收入 萬元 十 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 十一 年均增值稅 萬元 十 二 年均總成本費用 萬元 十 三 年均利潤總額 萬元 十 四 年均所得稅 萬元 十 五 年均稅后利潤 萬元 十 六 總投資收益率 % 十 七 投資利稅率 % 十 八 資本金凈利潤率 % 十 九 稅前投資回收期 % 二 十 財務內部收益率 % 二 十 一 財務凈現(xiàn)值(ic=12%) 萬元 二 十 二 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 建設工期和進度安排 建設工期建設方便面、非碳酸飲料生產(chǎn)線項目建設期為 2 年，初步確定從 2022 年 1 月開始，2022 年 12 月結束。 實施進度規(guī)劃施工圖設計（2 個月）土建施工（5 個月）設備采購、安裝及調試（5 個月）36 / 73人員培訓（2 個月）試生產(chǎn)（1 個月） 已完成進度情況目前，飲品車間混凝土基礎部分已完工，6 月初鋼架結構吊裝，7 月底工程完工；設備已訂貨，8 月安裝調試，10 月試生產(chǎn)。管理機構組織方案37 / 73本項目建設期采用矩陣型組織結構，由項目單位抽調工程、技術、管理等方面的人員，組成項目團隊，負責項目建設期的管理工作。公司下設生產(chǎn)管理部、技術部、工程部、銷售部、財務部、質檢部、辦公室等。勞動定員本項目總定員 240 人，其中：生產(chǎn)工人 160 人、管理人員 20人、技術人員 40 人，其他人員 20 人。員工培訓計劃管理人員、技術人員及生產(chǎn)人員的素質是企業(yè)形象的體現(xiàn)，特別是市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質是企業(yè)發(fā)展的關鍵。本項目投產(chǎn)前，生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的有關人員，根據(jù)相關協(xié)議到指定的同類企業(yè)進行考察及培訓；其它人員由公司組織安全、生38 / 73產(chǎn)技能培訓，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人員講課，并嚴格考核，持證上崗。技術人員要具有較高的文化素質，經(jīng)過專業(yè)技術培訓，并與省內外大專院校、科研單位建立穩(wěn)定的技術協(xié)作關系，委托定向培訓技術人員，以及進行科技合作研究。飲料一般可分為含酒精飲料和無酒精飲料。中國飲料工業(yè)起步于 20 世紀 80 年代初期。飲料生產(chǎn)工藝經(jīng)過 20多年的發(fā)展已經(jīng)成為普遍、成熟、可靠的工藝，本項目工藝技術已經(jīng)非常普遍，項目承辦單位已掌握熟知生產(chǎn)工藝。法國的西得樂公司、利樂公司、康美包有限公司等外國品牌公司，國內的江蘇新美星包裝機械有限公司、合肥輕工機械廠等都是業(yè)內知名企業(yè)。PET 瓶40 / 73與罐裝和玻璃瓶相比，具有質量輕、價格低、飲用方便、瓶壁透明等優(yōu)點。 熱灌裝是相對于傳統(tǒng)的飲料加工工藝而言的，對于非碳酸化飲料， 傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝是將預熱的或冷的產(chǎn)品灌裝入瓶（罐）內，封蓋后按一定的殺菌公式進行巴氏殺菌或高溫殺菌，然后冷卻干燥制成產(chǎn)品。國外于 80 年代即將這種工藝廣泛應用于軟飲料工業(yè)，1987 年日本的熱灌裝飲料產(chǎn)量已超過冷灌裝產(chǎn)品。41 / 73 果蔬汁隨著健康理念的深入，越來越多的消費者更加關注健康，放棄碳酸飲料，轉向果蔬飲料。本項目采用無菌灌裝技術、自動化生產(chǎn)線，使生產(chǎn)操作可靠、產(chǎn)品質量穩(wěn)定。目前的發(fā)展趨勢是逐漸由原來的添加單一酶轉變?yōu)樘砑訌秃厦福丛瓉碓诠刑砑訂我坏墓z酶或纖維素酶轉為添加兩種或兩種以上的酶一起作用于果汁。膜技術在果蔬汁加工中的應用膜技術主要包括微濾技術、超濾技術和反滲透技術。微濾和超濾主要是根據(jù)膜的孔徑將果蔬汁中的大分子，如蛋白質分子和果肉顆粒截留，以防止果汁的沉淀。目前國內使用的膜以 GE 公司為最優(yōu)，且膜過濾設備逐漸由有機42 / 73膜向無機膜(陶瓷膜)過渡。中溫灌裝技術又稱為超潔凈灌裝技術，它是將柵欄技術應用于熱灌裝工藝中，將填充溫度由83~95℃降低至 65~70℃。中溫灌裝技術與熱灌裝技術相比，優(yōu)勢在于一方面能大幅度降低包材成本，另一方面可明顯降低吹瓶費用。隨著中國飲料工業(yè)的快速發(fā)展，PET 瓶裝 飲料中溫灌裝生產(chǎn)線 向高速化發(fā)展成為必然。2℃ ，30 秒）并冷卻到90℃；(4) 將冷卻后的液體填充到經(jīng)過氯水清洗的 PET 瓶，再用經(jīng)過 24ppm 氯水清洗的瓶蓋進行封蓋；(5) 測量瓶內充填溫度，達到 88177。 果蔬汁生產(chǎn)工藝果蔬汁工藝流程圖圖 53 果蔬汁生產(chǎn)工藝流程圖生產(chǎn)工藝說明（1）原料的選擇制汁原料應選用成熟度較高的軟果實，剔除發(fā)酵變質及未熟果實。清洗除去水果原料表面的泥土、微生物、農藥及其他有害物質，以保證果蔬汁的質量。（3）破碎、壓榨用打漿機打漿去皮，果漿用布包裹榨取果汁。（4）過濾壓榨后的果汁，經(jīng)過兩級過濾、分離，除去殘余的果皮、果籽、部分纖維、碎果肉塊和雜質。（6）均質配比的汁液經(jīng)均質機均質，可使細小果肉進一步破碎，保持果汁的均勻混濁狀態(tài)。（8）殺菌冷卻封口后迅速殺菌，時間為 510min，溫度 95～100℃，然后快速冷卻至 40℃以下。46 / 73第六章 投資估算和財務評價 項目總投資規(guī)模，萬元。 總投資估算編制依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；《基本建設財務管理規(guī)定》(財建[2022]394 號)；《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》(QBJS52022)；《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》(QBJS 102022) ；《工程勘察設計收費管理規(guī)定》(國家計委、建設部計價格[2022]10號 )；《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》(發(fā)改價格[2022]670號) ；《建設項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定》(國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格[2022]125號) ；《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2022]1980 號)；項目承擔企業(yè)提供的項目技術資料、相關專業(yè)提供的估算資料；《機電產(chǎn)品報價手冊》、當?shù)仡愃乒こ碳夹g經(jīng)濟指標。 總投資估算說明 建設投資估算說明建筑工程費估算建（構）筑物工程量由土建專業(yè)提供。設備購置費估算國內設備購置費部分根據(jù)生產(chǎn)廠家報價、部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標價估算，運雜費按7%計列。工程建設其他費用估算工程建設其他費用以工程費用為基數(shù)，參照《****省建設項目概算其他費用定額》有關工程經(jīng)濟指標進行估算。建設投資構成分析本項目建設投資構成分析參見“建設投資 構成分析表” 。 流動資金估算說明本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，其中按全部流動資金的30%計算鋪底流 。 項目總投資，萬元。 建設期利息使用計劃，計劃在建設起投入。本項目分年資金使用方案參見附表64：項目總投資使用計劃與資金籌措表。其中，企業(yè)自籌資金，占總投資的67%；擬申請銀行三至五年建設投資，占總投資的33%。資金來源詳見有關附件證明材料。 貸款償還計劃本項目按最大還款能力償還建設投資貸款，正常年后利息備付率均＞償債備付率均＞。建設投資借款還本付息情況參見附表 62：借款 還本付息 計劃表。生產(chǎn)負荷項目第3年產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的60%，第4年達到80%，第5年達到100% 。稅費本項目繳納增值稅及相應的城建稅和教育費附加。所得稅率按25%計算。其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取。51 / 73產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入表表41序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 總產(chǎn)量(萬噸) 備 注一 瓶裝茶飲料 500ml/瓶 25 3530元/噸二 瓶裝果蔬汁 500ml/瓶 3 4000元/噸合 計 28 成本費用估算，燃料及動力費用為。折舊費、攤銷費和修理費房屋及建筑物：按20年折舊，殘值率5%；生產(chǎn)設備：按10年折舊，殘值率5%；攤銷費：其他資產(chǎn)按10年攤銷。其他費用其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，根據(jù)具體情況計算。其中:固定成本6998萬元，可變成本66421萬元；經(jīng)營成本70834萬元。項目計算期內年平均，總投資％，％。參見下圖：盈虧平衡圖。臨界點為18%，是最敏感因素。是次敏感因素。 財務分析結論，利潤總額為，%，稅后為%均大于 設定的基準收益率， 說明盈利能力滿足了企業(yè)最低要求；項目稅前靜態(tài)投資回收期(含建設期)，優(yōu)于行業(yè)平均水平；稅前(后) 財務凈現(xiàn)值 均大于零。從經(jīng)濟評價計算的各項評價指標可以看出，項目具有很好的盈利能力、清償能力和抗風險能力。單 因 素 敏 感 性 分 析 圖01020304050607020 10 10 20變 化 率 (%)內 部 收 益 率 (%)建 設 投 資銷 售