華泰紫金鼎錦上添花子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(已修改)
2025-06-10 23:20 本頁(yè)面
【正文】 華泰紫金鼎錦上添花子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃年第三季度資產(chǎn)管理報(bào)告重要提示本報(bào)告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)“華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃錦上添花子計(jì)劃”（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具批準(zhǔn)文件（文號(hào)：證監(jiān)許可〔〕號(hào)），但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國(guó)銀行股份有限公司于2013年10月20日對(duì)本報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。管理人保證本報(bào)告書中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告書中的金額單位除特指外均為人民幣元。本報(bào)告期起止時(shí)間：2013年7月日－2013年9月0日一、集合計(jì)劃簡(jiǎn)介名稱：華泰紫金鼎錦上添花子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃類型： 非限定性集合計(jì)劃管理人：華泰證券股份有限公司 托管人：中國(guó)銀行股份有限公司成立日：2009年3月19日成立規(guī)模: 份存續(xù)期： 無(wú)固定存續(xù)期二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2013年7月日－2013年9月0日集合計(jì)劃本期利潤(rùn)加權(quán)平均計(jì)劃份額本期利潤(rùn)本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額本期單位集合計(jì)劃凈收益期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（）本期單位集合計(jì)劃凈收益＝本期利
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