aaa合伙制私募股權(quán)投資基金投資計(jì)劃可行性分析0211(已修改)
2025-06-10 22:13 本頁(yè)面
【正文】 AAA號(hào)合伙制私募股權(quán)投資基金投資計(jì)劃可行性分析報(bào)告特別提示：股權(quán)投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在加入本投資計(jì)劃前，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)聲明的條款發(fā)起人：AAA投資管理有限合伙公司管理人：AAA投資管理有限合伙公司投資人：一、重要提示財(cái)富投資AAA號(hào)合伙制私募股權(quán)投資基金投資計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本投資計(jì)劃”或“本計(jì)劃”）的發(fā)起人——AAA投資管理有限合伙公司是合法注冊(cè)具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專(zhuān)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。發(fā)起人保證“財(cái)富投資AAA號(hào)合伙制私募股權(quán)投資基金投資計(jì)劃”內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。發(fā)起人承諾本計(jì)劃不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。管理人沒(méi)有委托或授權(quán)其他任何人提供未在本計(jì)劃中載明的信息，或?qū)Ρ居?jì)劃作任何解釋或者說(shuō)明。管理人承諾恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。依據(jù)本計(jì)劃規(guī)定及約定管理計(jì)劃資金所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由全體投資人承擔(dān)，即由投資人交付的資金以及由管理人對(duì)該資金運(yùn)用后形成的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)業(yè)績(jī)。管理人不保證本計(jì)劃一定盈利及盈利的數(shù)額，也不保證計(jì)劃資產(chǎn)不發(fā)生虧損。管理人管理的其他共同投資計(jì)劃和專(zhuān)戶(hù)管理的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本計(jì)劃業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。監(jiān)管人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、盡職盡責(zé)地原則，通過(guò)制度安排監(jiān)管本計(jì)劃資產(chǎn)安全。監(jiān)管人不承諾本計(jì)劃運(yùn)作的盈虧。投資人在加入本共同投資計(jì)劃前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)文件，籍此謹(jǐn)慎做出是否簽署相關(guān)文件的決策。二、本投資計(jì)劃的設(shè)立（一）計(jì)劃的目的投資人以合法擁有的資金，參加“財(cái)富投資AAA號(hào)合伙制私募股權(quán)投資基金投資計(jì)劃”，共同聘請(qǐng)管理人將資金分別投資于中國(guó)境內(nèi)即將在國(guó)內(nèi)或境外上市的項(xiàng)目以及在中國(guó)境內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)上市交易的上市企業(yè)股票，投資對(duì)象包括但不限于：即將上市企業(yè)、企業(yè)上市前的私募或戰(zhàn)略配售，以及上市企業(yè)的定向增發(fā)。間隙資金可投資于新股申購(gòu)、貨幣基金、債券、信托公司審核認(rèn)可的其他信托產(chǎn)品等。管理人在投資計(jì)劃期限內(nèi)按照投資顧問(wèn)發(fā)出的操作建議進(jìn)行投資運(yùn)作，按照共同投資協(xié)議對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)用，為本計(jì)劃的投資人謀求投資利益最大化。本計(jì)劃收益主要來(lái)源于投資收益，主要通過(guò)被投資企業(yè)的上市后出售實(shí)現(xiàn)投資收益。為保證投資利益最大化，投資人可以適當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿以提高投資收益。投資計(jì)劃收益目標(biāo)，預(yù)期收益率3年75%。投資計(jì)劃接受機(jī)構(gòu)和個(gè)人合法資金的投資。（二）計(jì)劃資金規(guī)模本計(jì)劃分為主發(fā)起人和投資人兩部分，設(shè)計(jì)規(guī)模35億元人民幣，以投資人實(shí)際承諾金額為準(zhǔn)，其中主發(fā)起人承諾投入資金額1億人民幣，通過(guò)信托聯(lián)合發(fā)起籌集24億人民幣，杠桿融資比例50%。主投資人和投資計(jì)劃管理人作為核心委托人分別認(rèn)購(gòu)信托募集規(guī)模的25%30%（人民幣1億元）作為信托的信用增級(jí)，即若信托發(fā)生虧損，則信托財(cái)產(chǎn)將按認(rèn)購(gòu)比例優(yōu)先償付其他委托人。其他委托人限定為機(jī)構(gòu)投資者，單個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)份額為人民幣1,000萬(wàn)元。（三）投資計(jì)劃的成立本計(jì)劃主發(fā)起人部分由全體投資人自愿組成，不做任何形式的推介。在約定截止日期，只要本投資計(jì)劃資金達(dá)到1億元即可交由管理人進(jìn)行運(yùn)作。后續(xù)投資人的加入，應(yīng)對(duì)之前投資人扣除管理費(fèi)后的資產(chǎn)凈值調(diào)整投資份額，直至達(dá)到投資人約定的規(guī)模。（四）投資收益預(yù)期收益率3年75%，考核管理公司的目標(biāo)收益率3年45%。即若投資計(jì)劃的3年收益率超過(guò)45%而低于75%，則投資計(jì)劃到期時(shí)，超過(guò)45%收益部分由投資計(jì)劃受益人和管理公司按8:2比例分配；若3年收益率超過(guò)75%，則信托計(jì)劃到期時(shí)，超過(guò)75%收益部分由信托計(jì)劃受益人和管理公司按7:3比例分配。若信托計(jì)劃在前3年封閉投資期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)信托收益超過(guò)初始信托規(guī)模及45%目標(biāo)收益，則可對(duì)信托超額收益進(jìn)行提前分配。（五）投資計(jì)劃相關(guān)費(fèi)用（預(yù)計(jì)）%1%/年（不包括主發(fā)起人部分）；%/年；%%/年。（六）投資計(jì)劃存續(xù)期投資計(jì)劃采取“3+3”年，即前3年為封閉投資期，后3年為財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)分配期，投資計(jì)劃可提前終止。本計(jì)劃期滿(mǎn)后，經(jīng)投資人協(xié)商可以繼續(xù)延長(zhǎng)。原則上投資計(jì)劃運(yùn)行前三年不進(jìn)行投資利益分配，除非受益人大會(huì)決議同意分配。三、管理人（一）管理公司的設(shè)立本投資計(jì)劃的管理人為AAA投資管理有限合伙公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“AAA投資”或“管理公司”），注冊(cè)和辦公地址為[●]；普通合伙人為[●]；有限合伙人為[●]；注冊(cè)資本人民幣[●]萬(wàn)元。AAA投資由普通合伙人和有限合伙人組成，普通合伙人對(duì)管理公司的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)管理公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。管理公司設(shè)立后，合伙人對(duì)管理公司有關(guān)事項(xiàng)作出決議，按照合伙協(xié)議約定的表決辦法辦理。合伙協(xié)議未約定或者約定不明確的，實(shí)行合伙人一人一票并經(jīng)全體合伙人過(guò)半數(shù)通過(guò)的表決辦法。管理公司的普通合伙人由具有深厚社會(huì)資源背景和行業(yè)背景的個(gè)人組成，同時(shí)是公司的主要經(jīng)營(yíng)管理人員。公司奉行“勤勉盡責(zé)、創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持以人為本，人品與能力并重，人品優(yōu)先的原則，用誠(chéng)信的態(tài)度、敬業(yè)的精神、優(yōu)良的業(yè)績(jī)贏得客戶(hù)。（二）管理公司的運(yùn)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)哲學(xué)公司參照國(guó)外頂尖投資管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式，以全新的基金投資技術(shù)和以人為本的投資哲學(xué)，采取靈活的多樣的投資技術(shù)策略和套利交易手段為股東和客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。以企業(yè)家發(fā)現(xiàn)、行業(yè)發(fā)現(xiàn)、價(jià)值發(fā)現(xiàn)的投資哲學(xué)和理念對(duì)即將上市企業(yè)的股權(quán)進(jìn)行投資，緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期的拐點(diǎn)，選擇投資標(biāo)的，追求投資的絕對(duì)收益。運(yùn)用價(jià)值創(chuàng)造的投資銀行技術(shù)，采取審慎的、詳細(xì)的盡職調(diào)查，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，保
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