aaa合伙制私募股權(quán)投資基金投資計劃可行性分析0211-全文預(yù)覽
【正文】 通過人事任免權(quán)、投票權(quán)、優(yōu)先權(quán)等特別條款以確保投資管理公司的控制地位。高標準的投資風(fēng)險管理及控制系統(tǒng)將有效的保證基金的投資決策是謹慎、穩(wěn)建、且高質(zhì)量的，從而保護基金投資項目的未來價值。風(fēng)險管理基本原則（1）有效識別和界定各類投資風(fēng)險，并盡可能實現(xiàn)定量和實時監(jiān)控；（2）各類風(fēng)險的監(jiān)控落實到具體的單位和個人，并對各有關(guān)單位和個人監(jiān)控風(fēng)險的內(nèi)容做出嚴格規(guī)定；（3）建立有效的風(fēng)險報告制度，使風(fēng)險暴露情況及時通知投資決策委員會和投資人；（4）強調(diào)投資決策過程透明化，投資決策過程及投資對象選擇、調(diào)整過程等均要明確可解釋；（5）有關(guān)風(fēng)險管理的各項規(guī)章制度在實際的投資管理過程中切實執(zhí)行。（3）發(fā)現(xiàn)及解決經(jīng)營問題：在項目跟蹤過程中，及時發(fā)現(xiàn)投資環(huán)節(jié)或經(jīng)營環(huán)節(jié)的問題和困難，及時向公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報存在的問題并提出解決方案，積極采取其它措施配合企業(yè)解決問題。（5）投資管理公司向投資公司投資決策委員會遞交投資分析報告，投資決策委員會對項目投資分析報告進行最終審定。投資階段（1）在投資公司的投資委員批準后進行盡職調(diào)查：確定針對行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細調(diào)查內(nèi)容，重點是企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃和管理層狀況，全面收集、分析各項數(shù)據(jù)信息，分析行業(yè)價值鏈的構(gòu)成，特別是購并后潛在價值的構(gòu)成要素，（2）價值評估與市場方案：對擬投資目標公司的競爭優(yōu)勢、弱點和增長潛力進行評估，采用各種方法進行財務(wù)評估，確定定價原則。明確可能的信息來源，以及各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容，設(shè)計合理的人員評估/激勵機制，以促進信息收集，定期/不定期的進行相關(guān)信息的匯總，建立標準化的信息數(shù)據(jù)庫。富有創(chuàng)造性的投資者為控制投資的風(fēng)險和降低交易成本，將憑借在資本市場、稅收、財務(wù)等方面極強的專業(yè)能力，設(shè)計富有創(chuàng)造性的投資方式和退出方式，最終實現(xiàn)基金投資價值最大化。（三）投資管理公司的具體職責(zé)篩選、考察、推薦投資項目供投資公司投資決策委員會決策；處理與投資相關(guān)的各項程序；對所投資企業(yè)進行監(jiān)督和參與管理；制定和執(zhí)行項目的變現(xiàn)方案，保證退出投資項目，收回投資；定期編制基金財務(wù)報告，向投資公司普通合伙人會議報告。具體結(jié)構(gòu)如下：財富AAA投資計劃管理公司普通合伙人會議總經(jīng)理投資決策委員會研究部財務(wù)部/行政部投資部（投資經(jīng)理）投資決策委員會決定投資管理公司總體投資戰(zhàn)略，資產(chǎn)配置，對基金經(jīng)理提出的投資和撤資預(yù)案進行審議和決策?；鸬慕M織架構(gòu)如下：（一）投資計劃的組織架構(gòu)（二）管理公司的組織架構(gòu)投資管理公司由普通合伙人會議負責(zé)執(zhí)行合伙事務(wù)，普通合伙人會議是管理公司的常設(shè)機構(gòu)，由全體普通合伙人組成。明確的公司經(jīng)營理念：誠信務(wù)實、追求精專；專業(yè)化的投資管理：追求客戶價值和企業(yè)價值最大化；開放的企業(yè)文化：倡導(dǎo)團隊精神、體現(xiàn)個人價值。以企業(yè)家發(fā)現(xiàn)、行業(yè)發(fā)現(xiàn)、價值發(fā)現(xiàn)的投資哲學(xué)和理念對即將上市企業(yè)的股權(quán)進行投資，緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟和行業(yè)周期的拐點，選擇投資標的，追求投資的絕對收益。合伙協(xié)議未約定或者約定不明確的，實行合伙人一人一票并經(jīng)全體合伙人過半數(shù)通過的表決辦法。原則上投資計劃運行前三年不進行投資利益分配，除非受益人大會決議同意分配。若信托計劃在前3年封閉投資期內(nèi)已實現(xiàn)信托收益超過初始信托規(guī)模及45%目標收益，則可對信托超額收益進行提前分配。在約定截止日期，只要本投資計劃資金達到1億元即可交由管理人進行運作。（二）計劃資金規(guī)模本計劃分為主發(fā)起人和投資人兩部分，設(shè)計規(guī)模35億元人民幣，以投資人實際承諾金額為準，其中主發(fā)起人承諾投入資金額1億人民幣，通過信托聯(lián)合發(fā)起籌集24億人民幣，杠桿融資比例50%。本計劃收益主要來源于投資收益，主要通過被投資企業(yè)的上市后出售實現(xiàn)投資收益。投資人在加入本共同投資計劃前應(yīng)認真閱讀相關(guān)文件，籍此謹慎做出是否簽署相關(guān)文件的決策。管理人不保證本計劃一定盈利及盈利的數(shù)額，也不保證計劃資產(chǎn)不發(fā)生虧損。管理人沒有委托或授權(quán)其他任何人提供未在本計劃中載明的信息，或?qū)Ρ居媱澴魅魏谓忉尰蛘哒f明。AAA號合伙制私募股權(quán)投資基金投資計劃可行性分析報告特別提示：股權(quán)投資有風(fēng)險，投資人在加入本投資計劃前，應(yīng)認真閱讀并理解有關(guān)風(fēng)險聲明的條款發(fā)起人：AAA投資管理有限合伙公司管理人：AAA投資管理有限合伙公司投資人：一、重要提示財富投資AAA號合伙制私募股權(quán)投資基金投資計劃（以下簡稱“本投資計劃”或“本計劃”）的發(fā)起人——AAA投資管理有限合伙公司是合法注冊具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)投資管理機構(gòu)。發(fā)起人承諾本計劃不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責(zé)任。投資有風(fēng)險，過往業(yè)績并不代表將來業(yè)績。監(jiān)管人不承諾本計劃運作的盈虧。管理人在投資計劃期限內(nèi)按照投資顧問發(fā)出的操作建議進行投資運作，按照共同投資協(xié)議對財產(chǎn)進行管理和運用，為本計劃的投資人謀求投資利益最大化。投資計劃接受機構(gòu)和個人合法資金的投資。（三）投資計劃的成立本計劃主發(fā)起人部分由全體投資人自愿組成，不做任何形式的推介。即若投資計劃的3年收益率超過45%而低于75%，則投資計劃到期時，超過45%收益部分由投資計劃受益人和管理公司按8:2比例分配；若3年收益率超過75%，則信托計劃到期時，超過75%收益部分由信托計劃受益人和管理公司按7:3比例分配。本計劃期滿后，經(jīng)投資人協(xié)商可以繼續(xù)延長。管理公司設(shè)立后，合伙人對管理公司有關(guān)事項作出決議，按照合伙協(xié)議約定的表決辦法辦理。（二）管理公司的運營模式和經(jīng)營哲學(xué)
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