【正文】 900萬(wàn)千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書900萬(wàn)千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 目錄目錄 2摘要 4第一章 項(xiàng)目發(fā)起公司 5一、項(xiàng)目公司概況 5二、公司組織架構(gòu) 5三、公司股東簡(jiǎn)歷 5四、公司營(yíng)運(yùn)現(xiàn)狀 6五、公司管理制度 6六、企業(yè)發(fā)展目標(biāo) 7七、公司財(cái)務(wù)狀況 8第二章 項(xiàng)目概要 10一、項(xiàng)目概況 10二、項(xiàng)目投資 13三、項(xiàng)目融資 13第三章 產(chǎn)品與生產(chǎn) 14一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 14二、生產(chǎn) 16三、生產(chǎn)保障 17第四章 行業(yè)及市場(chǎng)分析 19一、城市概覽 19二、行業(yè)分析 20三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 21第五章 產(chǎn)品營(yíng)銷 23一、產(chǎn)品市場(chǎng)確定 23二、營(yíng)銷計(jì)劃 23三、營(yíng)銷模式 23四、營(yíng)銷預(yù)算管理 25五、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 26第六章 競(jìng)爭(zhēng)分析 28一、競(jìng)爭(zhēng)格局及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 28二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 28三、競(jìng)爭(zhēng)策略 29四、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 29第七章 財(cái)務(wù)分析 31一、投資估算 31二、基本假設(shè) 31三、財(cái)務(wù)指標(biāo) 31四、盈虧平衡分析 32第八章 融資設(shè)計(jì)及資本退出方案 38一、基本假設(shè) 38二、合作方式 38三、資本退出方式 38第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析及管理 41一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 41二、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 42三、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)整體規(guī)劃 43摘要項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目以利用某奶業(yè)公司奶牛養(yǎng)殖基地所產(chǎn)生牛糞、牛尿及沖洗廢水為原料，建設(shè)厭氧發(fā)酵沼氣工程，在解決環(huán)境污染問(wèn)題的同時(shí)，獲取清潔能源——沼氣。利用沼氣發(fā)電及電熱聯(lián)產(chǎn)，沼渣、沼液生產(chǎn)有機(jī)肥供公司自用及對(duì)外銷售。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)特點(diǎn)：項(xiàng)目地生產(chǎn)原料充足保障，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟穩(wěn)定，同時(shí)項(xiàng)目整體產(chǎn)業(yè)鏈利用充分，并屬節(jié)能環(huán)保綜合利用項(xiàng)目，為本項(xiàng)目公司創(chuàng)收同時(shí)，造福當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。行業(yè)背景：比較當(dāng)今能源供給現(xiàn)狀，煤礦瓦斯、焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣等富氫、成分易變可燃?xì)怏w，沼氣成分穩(wěn)定、更便于利用。同時(shí)，我國(guó)工農(nóng)業(yè)發(fā)展給沼氣提供了豐富的原料，沼氣發(fā)電正日漸成為我國(guó)的新興行業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)：項(xiàng)目擬新建沼氣提取、沼氣發(fā)電、有機(jī)肥生產(chǎn)等配套產(chǎn)線，及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目總投資約5000萬(wàn)元人民幣。項(xiàng)目將提供多種產(chǎn)品生產(chǎn)方案，針對(duì)市場(chǎng)空間及需求狀況，準(zhǔn)確把握行業(yè)動(dòng)向，必要時(shí)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元；建筑工程投資4000萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置650萬(wàn)元；。第一章 項(xiàng)目發(fā)起公司一、項(xiàng)目公司概況公司名稱：****法定代表人：****注冊(cè)資本： 200萬(wàn)人民幣注冊(cè)號(hào)： 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司公司網(wǎng)址：公司地址： 主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要經(jīng)營(yíng)牧草、谷物等農(nóng)作物種植，汽車運(yùn)輸。二、公司組織架構(gòu)公司開始分階段暫設(shè)三個(gè)部門：銷售部、業(yè)務(wù)部、辦公財(cái)務(wù)部。 總經(jīng)理業(yè)務(wù)部行政財(cái)務(wù)部銷售部三、公司股東簡(jiǎn)歷****,男46歲大專電氣自動(dòng)化專業(yè)，公司法定代表人；xx，男49歲碩士生，老師，電氣自動(dòng)化專業(yè)；xx，男48歲本科，老師，電氣自動(dòng)化專業(yè)；xx，男43歲，本科，電氣自動(dòng)化儀表專業(yè)；xx，男49歲，初中；xx，女37歲本科。四、公司營(yíng)運(yùn)現(xiàn)狀某牧草種植有限公司成立于2008年3月12日，目前公司主要經(jīng)營(yíng)牧草、谷物、蔬菜、苗木花卉種植，水產(chǎn)品、蓄禽養(yǎng)殖銷售等?，F(xiàn)有1000多畝優(yōu)質(zhì)土地，并與某集團(tuán)簽定了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。公司作為某奶業(yè)公司奶牛養(yǎng)殖基地戰(zhàn)略合作企業(yè)，為其日常養(yǎng)殖生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行運(yùn)輸處理，營(yíng)運(yùn)狀況良好，利潤(rùn)穩(wěn)定。五、公司管理制度 （一）人力資源管理 （1）既有良好職業(yè)道德和強(qiáng)烈事業(yè)心及高度責(zé)任感（2）技術(shù)知識(shí)豐富，對(duì)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的各種管理知識(shí)和方法熟悉掌握（3）必須具備經(jīng)營(yíng)管理能力：管理判斷能力、預(yù)測(cè)決策能力、組織協(xié)調(diào)力、開拓創(chuàng)新能力、業(yè)務(wù)實(shí)施能力、社交活動(dòng)能力和語(yǔ)言文字能力。根據(jù)公司整體發(fā)展綱要的相關(guān)規(guī)定，將公司整體績(jī)效目標(biāo)科學(xué)分解到管理、經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)施縱向量化分解，橫向階段分解，依據(jù)既定考核辦法強(qiáng)化成本控制，突出績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)效性和可操作性。公司設(shè)立人事部，為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備及培養(yǎng)各種專業(yè)人才和全面復(fù)合型管理人才，建立人才檔案，從招聘環(huán)節(jié)到使用環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到人盡其才，才盡其用，各施其責(zé)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：綜合素質(zhì)培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)精神培訓(xùn)、公關(guān)禮儀培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、法律常識(shí)培訓(xùn)等。 （二）激勵(lì)與約束機(jī)制。具體來(lái)說(shuō)，它是通過(guò)外部刺激來(lái)喚起人的需要，誘發(fā)和引導(dǎo)人的動(dòng)機(jī)，并按照激勵(lì)者的意圖產(chǎn)生行動(dòng)的一種方式或手段。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天，人力已經(jīng)被看成是一項(xiàng)重要的企業(yè)資源，有效的激勵(lì)措施將激發(fā)這一資源的巨大潛力，有效的激勵(lì)已經(jīng)不僅僅限于物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，心理認(rèn)同和榮譽(yù)感等精神上的激勵(lì)作用更能激發(fā)出員工的潛能，這種潛能更有持久力和穩(wěn)定性。（1）薪資激勵(lì)：?jiǎn)T工的薪酬與業(yè)績(jī)相聯(lián)系，用數(shù)據(jù)顯示成績(jī)和貢獻(xiàn)，能更有可比性和說(shuō)服力，更能直接激勵(lì)員工的進(jìn)取心。對(duì)能夠定量考核的各種指標(biāo)，都要盡可能地進(jìn)行定量考核，并定期公布考核結(jié)果，這樣可使員工明確差距，迎頭趕上。（2）責(zé)任感激勵(lì)：結(jié)合項(xiàng)目企業(yè)的實(shí)際情況，讓員工了解他們的工作貢獻(xiàn)，賦予員工工作使命感，給予員工一定自主權(quán)，樹立員工的主人翁意識(shí)，提高員工的工作積極性和主動(dòng)性。（3）榮譽(yù)感激勵(lì)：表彰每個(gè)人的貢獻(xiàn)，每名員工再小的良好表現(xiàn)，若能得到認(rèn)可，都能產(chǎn)生激勵(lì)的作用；通過(guò)給予集體榮譽(yù)，培養(yǎng)集體意識(shí)，從而產(chǎn)生自豪感和光榮感，形成維護(hù)集體榮譽(yù)的力量。各種管理和獎(jiǎng)勵(lì)制度，有利于集體意識(shí)的形成，以形成競(jìng)爭(zhēng)合力。，對(duì)各部員工的指令計(jì)劃目標(biāo)具體明確地設(shè)定，并通過(guò)指導(dǎo)環(huán)節(jié)幫助員工實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。目標(biāo)的制定必須有明確的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，可實(shí)現(xiàn)性、可調(diào)整性、可操作性。可評(píng)估性和明確時(shí)間限制。采用MBO目標(biāo)管理模式，是計(jì)劃工作和一切管理工作的基礎(chǔ)，目的是使目標(biāo)發(fā)揮作用，激勵(lì)管理等級(jí)中各層次的員工對(duì)企業(yè)成功做出貢獻(xiàn)，它所具備的特性帶有明顯的約束機(jī)制。 （三）財(cái)務(wù)管理制度依據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)法律。具體財(cái)務(wù)制度包括《財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)工作管理制度》、《支票管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》、《處罰辦法》等。職能領(lǐng)域包括財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納及各部核算人員和財(cái)務(wù)監(jiān)察人員。 （四）成本管理項(xiàng)目公司依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目公司相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定各項(xiàng)成本控制制度，內(nèi)容包括：成本會(huì)計(jì)核算內(nèi)容、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用明細(xì)科目核算內(nèi)容、消耗費(fèi)用核算內(nèi)容、成本計(jì)算方法、成本分析和控制等。 （五）生產(chǎn)管理公司生產(chǎn)管理包括：生產(chǎn)質(zhì)量管理和工作職責(zé)、生產(chǎn)計(jì)劃管理細(xì)則，儀器管理、制程質(zhì)量檢驗(yàn)、制程自主檢查、制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法、異常反應(yīng)及處理、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定辦法、防疫準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)、管理日常檢查規(guī)定、設(shè)備管理辦法、改裝、移裝設(shè)備操作管理、新增設(shè)備管理、設(shè)備事故分析處理、設(shè)備維修保養(yǎng)。六、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)（一）短期目標(biāo)1至3年內(nèi)，將900萬(wàn)千瓦時(shí)沼氣發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)并運(yùn)營(yíng)成功，使企業(yè)邁上規(guī)模化、品牌化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)臺(tái)階。為企業(yè)所在地方繳稅力爭(zhēng)上游，同時(shí)為本地企業(yè)樹立標(biāo)桿。追趕行業(yè)中如某澳亞示范牧場(chǎng)大型沼氣發(fā)電綜合利用工程的成功形式，并保有自身獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)方式方向。（二）戰(zhàn)略構(gòu)想3至5年后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，公司將以行業(yè)中如“民和股份”、“新能源”等新型節(jié)能環(huán)保概念企業(yè)企業(yè)為范例，做大做強(qiáng)后，需求公司股票公開發(fā)行上市。爭(zhēng)取與投資方共享企業(yè)發(fā)展的福祉。七、公司財(cái)務(wù)狀況 企業(yè)創(chuàng)辦至今，運(yùn)營(yíng)狀況良好，利潤(rùn)穩(wěn)步上升。公司股東決策機(jī)制靈活有效。主營(yíng)業(yè)務(wù)方向把握準(zhǔn)確。資產(chǎn)負(fù)債表：（2009年11月30日）單位：元項(xiàng) 目行次年初數(shù)期末數(shù)項(xiàng)目行次年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1短期借款45短期投資2應(yīng)付票據(jù)46應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款47應(yīng)收賬款4420000561000預(yù)收賬款48減：壞帳準(zhǔn)備5應(yīng)付工資49應(yīng)收賬款凈額6應(yīng)付福利費(fèi)50其他應(yīng)收賬7680000應(yīng)付利潤(rùn)(股利)51預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金52存貨9263000351600其他應(yīng)交款53其中：原材料10其他應(yīng)付款54產(chǎn)成品（庫(kù)存商品）11預(yù)提費(fèi)用55待攤費(fèi)用12其他流動(dòng)負(fù)債58待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資14長(zhǎng)期借款60其他流動(dòng)資產(chǎn)18應(yīng)付債券61流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19長(zhǎng)期應(yīng)付款62長(zhǎng)期投資20長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)66其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資21負(fù)債合計(jì)68 長(zhǎng)期債權(quán)投資22少數(shù)股東權(quán)益69長(zhǎng)期投資合計(jì)23實(shí)收資本(股本)7020000002000000固定資產(chǎn)24國(guó)家資本71固定資產(chǎn)原價(jià)2512865001286500集體資本72減：累計(jì)折舊26法人資本73固定資產(chǎn)凈值27其中:國(guó)有法人資本74工程物資28集體法人資本75在建工程29個(gè)人資本76待處理固定資產(chǎn)凈損失30外商資本77固定資產(chǎn)合計(jì)31資本公積78遞延資產(chǎn)(長(zhǎng)期待攤費(fèi))37盈余公積 79其中:土地使用權(quán)39其中:法定盈余公積80其中：固定資產(chǎn)修理40公益金81固定資產(chǎn)改良支出41未分配利潤(rùn)84無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)42外幣報(bào)表折算差額85其他長(zhǎng)期資產(chǎn)43所有者權(quán)益合計(jì)86資 產(chǎn) 總 計(jì)44負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)88第二章 項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱：1008萬(wàn)千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建節(jié)能環(huán)保概念戰(zhàn)略投資者蒙牛養(yǎng)殖廢棄物項(xiàng)目發(fā)起公司建設(shè)地址：某市當(dāng)涂縣丹陽(yáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：****項(xiàng)目概述：以****作為項(xiàng)目公司，新建并經(jīng)營(yíng)900萬(wàn)千瓦沼氣發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)人民幣，擬向社會(huì)需求戰(zhàn)略投資者，融資3000萬(wàn)人民幣，自籌2000萬(wàn)人民幣。本項(xiàng)目立足自主生產(chǎn)技術(shù)，依托某養(yǎng)殖基地所輸出的養(yǎng)殖廢棄物為原料 ，專研細(xì)分市場(chǎng)前景，新建年發(fā)電量1008萬(wàn)千瓦，該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備為全部引進(jìn)最新技術(shù)，建設(shè)厭氧發(fā)酵沼氣工程，在解決環(huán)境污染問(wèn)題的同時(shí)，獲取清潔能源——沼氣。利用沼氣發(fā)電及電熱聯(lián)產(chǎn)，沼渣、沼液生產(chǎn)有機(jī)肥供公司自用及對(duì)外銷售。某奶牛養(yǎng)殖基地存欄奶牛10000頭，我公司日收集牛糞、牛尿及沖洗廢水800噸原料利用罐車運(yùn)送到公司農(nóng)場(chǎng)。，日發(fā)電28000千瓦，年生產(chǎn)負(fù)荷330天，即年發(fā)電924萬(wàn)千瓦，排除不可控因素，按照整數(shù)計(jì)算年發(fā)電最低達(dá)到900萬(wàn)千瓦。其中10%企業(yè)自用，其余入網(wǎng)銷售。，項(xiàng)目發(fā)電銷售可創(chuàng)收243萬(wàn)人民幣。，滿負(fù)荷生產(chǎn)后年產(chǎn)55000噸，其中公司年自用5000噸，其余對(duì)外銷售。按每噸保守的300元/噸保守估算，年可創(chuàng)收1500萬(wàn)人民幣。3．利用有機(jī)肥及公司租用的耕種土地種植有機(jī)綠色食品，按照年產(chǎn)兩季，共租用5000畝耕種土地，即可達(dá)到年產(chǎn)有機(jī)綠色糧食7500噸。，每年300萬(wàn)人民幣。，碳排放交易收入約200萬(wàn)人民幣。該項(xiàng)目具有非常顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益及社會(huì)效益。依托于沼氣發(fā)電廣闊的市場(chǎng)前景，將本項(xiàng)目做大做強(qiáng)。所以不考略政府獎(jiǎng)勵(lì)性收入及市場(chǎng)上浮15%空間，按照項(xiàng)目行業(yè)最保守核算方法計(jì)算，年總銷售收入可達(dá)3293萬(wàn)人民幣。（二）所屬行業(yè) 電力生產(chǎn)業(yè)（行業(yè)代碼：D0101）（