【正文】 ：；:；：目 錄第一部分 摘要..................................../4第二部分 公司簡介.............................../8第三部分 項目背景.............................../14第四部分 市場與競爭............................./19第五部分 綜合分析.............................../28第六部分 項目實施計劃及發(fā)展戰(zhàn)略................./32第七部分 營銷策略.............................../34第八部分 管 理................................../37第九部分 風險與對策............................./42第十部分 財務(wù)分析.............................../47第十一部分 投資保障與退出方式.................../54第十二部分 附錄................................./58第一部分 摘 要本商業(yè)計劃書的目的是為有意投資于本項目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營活動提供基本數(shù)據(jù)與指導原則。企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司公司注冊資本：3060萬人民幣。公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村公司類型：有限責任公司法定代表人：張德旺經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土，公司性質(zhì)：集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司。地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策,充分發(fā)揮資源、市場、資金、管理、運輸?shù)确矫鎯?yōu)勢,在企業(yè)年產(chǎn)30萬噸機焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建30萬噸機焦項目，（32+30）孔TJL4345E型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦爐和冷凝鼓風、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套120萬噸/年洗煤生產(chǎn)線、32MW燃氣輪機發(fā)電機組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。據(jù)有關(guān)資料表明，近年來我國的焦化行業(yè)正逐步進入一個平穩(wěn)發(fā)展期，國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長，2008年上半年，消費煤炭占全國焦炭消費總量85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達到26319萬噸和24642萬噸，%%；大量消費焦炭的鐵合金、%%；%等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動了對焦炭的較高需求。受國際市場需求趨旺焦價整體會隨之拉高，焦炭出口也會日益增長。2008年15月出口焦炭分別為96萬噸、73萬噸、124萬噸、134萬噸、166萬噸，呈遂月增加的勢頭。而國內(nèi)焦炭消費需求也繼續(xù)增長，2008年16月份國內(nèi)消費量約為16487萬噸，%。從總體上來看，行業(yè)運行情況良好，發(fā)展平穩(wěn)較快，這意味著焦化行業(yè)仍將有較好的市場空間。針對此項目本公司融資律師、項目專家、會計師等進行了詳細分析，具體如下：優(yōu)勢一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢隨著我國的焦化行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長，從而拉動了對焦炭的較高需求。受國際市場需求趨旺焦價整體隨之拉高，焦化產(chǎn)品的需求也日益增長。優(yōu)勢二、資源優(yōu)勢本項目所在地孝義市素有“三晉寶地”之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多，尤以煤炭儲量最大，有埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好，低瓦斯、易于開采等優(yōu)勢。 優(yōu)勢三、潛力優(yōu)勢行業(yè)的迅速進發(fā)展，規(guī)模化的焦炭生產(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦爐煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦爐煤氣、煤焦油和粗苯三種。優(yōu)勢四、投資少，用時短的優(yōu)勢本項目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對較少，運轉(zhuǎn)靈活，可控性強，回報較快。優(yōu)勢五、區(qū)域優(yōu)勢可充分利用項目所在地孝義市土壤肥沃，水源充足，鐵路、公路交通方便等優(yōu)勢輔助本項目的順利實施。優(yōu)勢六：國家政策扶持優(yōu)勢本項目是一項環(huán)保工程,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟效益，屬國家政策鼓勵范圍。優(yōu)勢七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢 本工程符合采用搗固煉焦工藝，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。優(yōu)勢八、社會環(huán)境優(yōu)勢隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴重、資源浪費巨大的煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。優(yōu)勢九、其它競爭優(yōu)勢1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢 2）企業(yè)人才優(yōu)勢 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 5）市場先機優(yōu)勢 6）企業(yè)營銷模式優(yōu)勢 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢綜上所述，本工程是一項環(huán)保工程,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢頗多，競爭力極強的一個項目。華德煤焦有限公司產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定,綜合考慮了原料、燃料和動力供應(yīng),產(chǎn)品市場需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素,確定生產(chǎn)規(guī)模是:主產(chǎn)品: 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn)60萬噸副產(chǎn)品: 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn)5000噸，煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn)20000噸其 它：硫磺、焦爐煤氣、甲醇等相關(guān)產(chǎn)品另：發(fā)電 規(guī)模：5000萬千瓦時/年 本工程是一個集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運輸和銷售一條龍的集約化優(yōu)勢項目。根據(jù)實際情況擬訂了相應(yīng)的營銷策略,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導,以良好的服務(wù)為保障,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢,力求在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)預定的經(jīng)營目標,取得良好的經(jīng)濟效益。項目投資到位后,將按崗位標準對員工實行培訓上崗。其中,高級管理層按“企管企化,財務(wù)資本,市場營銷,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。在現(xiàn)有項目運行班子和管理團隊的基礎(chǔ)上,進一步完善和充實陣容。為保證項目的順利進行,項目方對市場進行了全面的考察,縝密的分析了項目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個方面風險,并結(jié)合行業(yè)具體情況,制造出切實可行的規(guī)避方法。其中包括：◆二期30萬噸機焦在建項目，計劃投資5000萬元；◆120萬噸洗煤技改項目，計劃投資3000萬元；◆電廠二期工程，計劃投資3000萬元?！袅鲃淤Y金4000萬元。華德煤焦有限公司與投資集團簽定了合作意向，公司以項目投入。待項目所需資金全部到位后，保證二期30萬噸機焦在建項目和年產(chǎn)120萬噸洗煤技改項目按計劃時間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息8%計算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為8年。華德煤焦有限公司年產(chǎn)60萬噸機焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤，年息8%計算，利息一年一還，到期歸還本金的同時。（包括利息）不存在經(jīng)濟風險。華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn)60萬噸機焦工程項目的經(jīng)營權(quán)和項目預期收益值，作為投資方風險投資的項目抵押，當項目承辦方不能全部履行合作雙方約定的義務(wù)時，投資方可接管項目的經(jīng)營，享有項目收益權(quán)。華德煤焦有限公司將通過合理的產(chǎn)品組合，適時的固定資產(chǎn)投資，加強市場管理,搞好產(chǎn)品營銷，不斷開展新的經(jīng)營領(lǐng)域，公司的利稅、利潤將大幅增長。公司將以非常負責的態(tài)度對待投資者，因為投資人一般希望在適當?shù)臅r候選擇退出，以獲取利益，公司會把投資者在退出時達到預期回報放在十分重要位置上。公司將會通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。最終結(jié)論：華德煤焦有限公司年產(chǎn)60萬噸大型機械化焦化工程項目，其主導產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強度好，具備良好的市場競爭力，發(fā)電5000萬千瓦時/年，粗苯5000噸，焦油20000噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項目，制作成本低，利潤空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會效益和市場前景。第二部分 公司簡介公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司項目名稱：二期30萬噸機焦在建、 120萬噸洗煤技改等項目公司注冊資本：3060萬人民幣。公司地址：公司類型：有限責任公司法定代表人：張德旺經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土，公司性質(zhì)：集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司。地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。孝義市華德煤焦有限公司（以下簡稱華德煤焦有限公司）于2003年06月17日在山西省孝義市工商行政管理局注冊成立。注冊資本為3060萬人民幣，股東人數(shù)2人，均為自然人，兩個股東分別是：（1）白愛玲，女，身份證號碼：1423246001280529，投入貨幣12萬元，占出資總額20% 。（2）張德旺，男，身份證號碼：142301119506270532，投入貨幣48萬元，占出資總額的80% 。，其中:,。營業(yè)期限為自2005年05月31日至2008年12月30日。華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990年6月，主要經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。創(chuàng)建初始只有職工30余名，年洗規(guī)模23萬噸精煤，經(jīng)過十多年的發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益不斷提高，現(xiàn)以形成年產(chǎn)運銷30萬噸冶金焦和40萬噸洗選精煤能力，現(xiàn)有國內(nèi)外先進的洗煤設(shè)備、煤泥壓濾系統(tǒng)、污水回收系統(tǒng)，及先進的化驗設(shè)備數(shù)臺，員工人數(shù)增到400余人，可滿足焦炭生產(chǎn)、運輸和儲存,公司經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè),經(jīng)營管理水平得到了很大提高,足可抵御經(jīng)營風險。 隨著國家環(huán)保力度的加強,全國的焦化企業(yè)正在改造,同時對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗和經(jīng)濟實力,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢,利用現(xiàn)有的廠房、廠地,生產(chǎn)設(shè)施進行技術(shù)改造,集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤120萬噸，年產(chǎn)焦炭60萬、發(fā)電5000萬千瓦時/年，粗苯5000噸，焦油20000噸生產(chǎn)規(guī)模。公司以科學的管理體制,先進的硬件設(shè)施,一流的服務(wù)團隊,豐富的產(chǎn)品資源立足于市場,為用戶提供，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),把誠信作為與合作伙伴建立良好溝通的橋梁,把全方位的服務(wù)作為達到用戶滿意的重要標志,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標。公司自成立以來,就以雄厚的實力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績,為當?shù)亟?jīng)濟繁榮做出了榜樣,精心打造出了良好的企業(yè)品牌形象。 公司現(xiàn)有員工400余名,其中高中文化程度以上和工程技術(shù)人員有96人，員工知識結(jié)構(gòu)合理,整體素質(zhì)較高，是一支專業(yè)水平高、經(jīng)驗豐富、熱心于公司事業(yè)，事業(yè)心強和誠摯穩(wěn)定的科技研發(fā)隊伍,正是這支有高水平的商業(yè)管理隊伍,不斷的技術(shù)創(chuàng)新、引進、消化和吸收,使公司形成具有自主管理實驗及研發(fā)知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù),在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。孝義市華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年49歲，高中學歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人，1977年兌鎮(zhèn)中學高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學任教、曾任偏店大隊出納、偏店大隊焦化廠廠長、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負責人，2003年至今任華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理，法人代表。張德旺（總經(jīng)理）工作思路敏捷，善于發(fā)現(xiàn)并改善問題。他秉承堅忍不拔，奮斗不懈，勇于開拓，敢于創(chuàng)新，把握機遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來。公司自成立以來，在他的帶領(lǐng)下，全公司職工樹立“以廠為家，廠興我榮，廠衰我恥”的思想，堅持以誠實信譽為本，靠質(zhì)量品牌取勝的企業(yè)精神，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司實行董事長領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,下設(shè)財務(wù)部、綜合部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部、技改部、安環(huán)部、質(zhì)檢中心等，從上到下明確了各級部門的管理幅度和要求，做到一級對一級負責，從而使總經(jīng)理毋須事必躬親，能夠以主要精力充分考慮公司的重大事情，使公司形成一個高效、精焊的指揮系統(tǒng)。 從創(chuàng)立初始,核心創(chuàng)始人就明確了公司的發(fā)展目標,為公司的快速發(fā)展打下了基礎(chǔ),進行了明確的定位:人才定位:高素質(zhì)、高層次、專業(yè)化目標定位:生產(chǎn)一流產(chǎn)品、追求一流服務(wù)、營造一流品牌、攀長一流企業(yè)地位定位:跟進中國機焦制造業(yè),力爭超越國外同行業(yè)企業(yè)誠信為本，服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂:“誠信為本”標明了公司以誠信立業(yè)、以誠信為經(jīng)營的根本價值觀，公司倡導每一位員工對客戶要始終堅持誠信合作的原則，靠誠信贏得客戶信賴，靠誠信獲得新客戶并力爭保持長期合作?？梢哉f，誠信是公司生存發(fā)展之本，沒有誠信就沒有了一切。