海富通基金管理有限公司托管協(xié)議(已修改)
2025-06-08 22:02 本頁面
【正文】 海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司二○○五年六月海富通基金管理有限公司 托管協(xié)議 41 目 錄一、托管協(xié)議當事人................................................................................................................... 42二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋............................................................................... 43三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查........................................................... 44四、基金財產(chǎn)的保管................................................................................................................... 45五、指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行................................................................................................... 48六、交易安排............................................................................................................................... 49七、基金認購、申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算..............................................................411八、基金財產(chǎn)的財務(wù)處理......................................................................................................... 412九、基金收益分配..................................................................................................................... 413十、基金份額持有人名冊的保管............................................................................................. 414十一、信息披露......................................................................................................................... 414十二、基金有關(guān)文件和檔案的保存......................................................................................... 415十三、基金托管人報告............................................................................................................. 416十四、基金托管人和基金管理人的更換................................................................................. 416十五、基金費用......................................................................................................................... 418十六、禁止行為......................................................................................................................... 419十七、違約責任和責任劃分..................................................................................................... 419十八、適用法律與爭議解決..................................................................................................... 422十九、托管協(xié)議的效力和文本................................................................................................. 422二十、托管協(xié)議的修改和終止................................................................................................. 423二十一、其他事項..................................................................................................................... 423二十二、托管協(xié)議當事人蓋章及法定代表
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