【正文】 新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 項(xiàng)目總論…………………………………………………………………1第一節(jié) 項(xiàng)目背景……………………………………………………………1第二節(jié) 可行性研究結(jié)論……………………………………………………3第二章 項(xiàng)目背景和行業(yè)發(fā)展概況…………………………………………………7第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景……………………………………………………7第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性………………………………………………… 12第三章 鋁加工行業(yè)競爭格局分析………………………………………………21 第一節(jié) 中國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀…………………………………………21 第二節(jié) 鋁合金車輪轂在我國的發(fā)展?fàn)顩r…………………………………21 第三節(jié) 企業(yè)競爭策略分析…………………………………………………22第四章 企業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模……………………………………………… 27 第一節(jié) 市場調(diào)查……………………………………………………………27 第二節(jié) 行業(yè)市場預(yù)測………………………………………………………31 第三節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?6 第四節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測……………………………………………37第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件與選址方案………………………………………………38 第一節(jié) 原材料、輔助材料供應(yīng)及管理……………………………………38 第二節(jié) 建設(shè)地區(qū)的選擇……………………………………………………40第六章 項(xiàng)目應(yīng)用技術(shù)方案………………………………………………………45 第一節(jié) 項(xiàng)目組成……………………………………………………………45 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案………………………………………………………45 第三節(jié) 總平面布置和倉儲(chǔ)方案……………………………………………53 第四節(jié) 土建工程……………………………………………………………55第五節(jié) 其他工程……………………………………………………………57第七章 節(jié)能方案分析……………………………………………………………61第一節(jié) 土建工程建設(shè)節(jié)能措施…………………………………………61第二節(jié) 設(shè)備節(jié)能減排措施………………………………………………63第三節(jié) 生產(chǎn)管理節(jié)能措施…………………………………………………64第四節(jié) 節(jié)能綜合評價(jià)………………………………………………………64第八章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全………………………………………………66第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀………………………………………………66第二節(jié) 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)………………………………………67第三節(jié) 建設(shè)期對環(huán)境的影響………………………………………………67第四節(jié) 生產(chǎn)期主要污染源和污染物………………………………………71第五節(jié) 治理環(huán)境的方案及建議……………………………………………73第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)投資估算…………………………………………………79第七節(jié) 環(huán)境影響評論結(jié)論…………………………………………………79第八節(jié) 消防、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………………………………80第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員……………………………………………………86第一節(jié) 企業(yè)組織……………………………………………………………86第二節(jié) 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)………………………………………………87第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排………………………………………………………89第十一章 投資估算與資金籌措……………………………………………89第一節(jié) 項(xiàng)目總投資估算……………………………………………………89第二節(jié) 資金籌措……………………………………………………………90第三節(jié) 投資使用計(jì)劃………………………………………………………90第十二章 財(cái)務(wù)與敏感性分析……………………………………………………91第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算…………………………………………91第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)分析………………………………………………………92第三節(jié) 不確定性分析………………………………………………………93第十三章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論…………………………………………………99附表土建工程投資明細(xì)表設(shè)備投資明細(xì)表財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)匯總表資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表建設(shè)投資估算算表流動(dòng)資金估算表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表固定資金產(chǎn)折舊費(fèi)估算表1無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表1總成本費(fèi)用估算表1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表1利潤與利潤分配表1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表1單因素敏感性分析表1多因素敏感性分析表第一章 項(xiàng)目總論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線工程。 二、項(xiàng)目承建單位**鋁業(yè)發(fā)展有限公司由合區(qū)域資源稟賦，發(fā)揮優(yōu)勢，做大做強(qiáng)廢鋁回收再生加工利用，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出特色，大力采用新技術(shù)、新工藝，用信息化帶動(dòng)工業(yè)化，提高自動(dòng)化水平、生產(chǎn)的安全可靠性；在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物資采購、市場營銷等過程中，運(yùn)用現(xiàn)代管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部管理的信息化等手段來加大企業(yè)技術(shù)改造力度。三、研究工作依據(jù)國家發(fā)改委、工信部《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；國家工業(yè)與信息化部原材料工業(yè)司通告《2008年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》；《有色金屬工業(yè)節(jié)能減排工作“十一五”規(guī)劃》；《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》；《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》；國家發(fā)改委、工信部《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；《國家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》；《國家重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)導(dǎo)向目錄》；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；《**省有色金屬工業(yè)“十一五”規(guī)劃》；1《**省工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》；1國家其它有關(guān)法律法規(guī)等以及項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)、市場的價(jià)格指標(biāo)。第二節(jié) 可行性研究結(jié)論一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁精深加工生產(chǎn)線工程項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目周期為15年，其中：建設(shè)期2年（2010年6月到2010年12月），投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期13年。三、投資估算和資金籌措，其中：建筑工程3910萬元，。詳見表111“建設(shè)投資估算表”。流動(dòng)資金按正常周轉(zhuǎn)天數(shù)估算。詳見表113“流動(dòng)資金估算表”。四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)經(jīng)分析和測算，，%，%，%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(Ic=8%)。五、環(huán)境保護(hù)結(jié)論本項(xiàng)目**鋁業(yè)發(fā)展有限公司新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣、廢水以及噪聲等在設(shè)計(jì)中采取積極有效措施進(jìn)行治理，使用了充足的環(huán)保設(shè)備及輔助設(shè)備，使排放的“三廢”及粉塵都達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，不會(huì)對周圍環(huán)境構(gòu)成污染。同時(shí)在廠區(qū)總平面規(guī)劃中通過加強(qiáng)綠化，廣植花草樹木，美化環(huán)境，使生態(tài)環(huán)境得到應(yīng)有的保護(hù)。六、項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線，符合《鋁行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》、國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005本）》（國家發(fā)改委令第40號(hào)）、**省政府《**省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法》（**省人民政府第145號(hào)令）和《**省企業(yè)投資項(xiàng)目備案辦法》（**省人民政府第146號(hào)令）的要求。達(dá)到國家關(guān)于鋁材加工企業(yè)準(zhǔn)入要求，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)求得企業(yè)效益的提高。項(xiàng)目投資主體為**鋁業(yè)發(fā)展有限公司，有良好的市場管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)。鋁材產(chǎn)品有良好的市場條件，可以定點(diǎn)銷售給省內(nèi)外鋁材加工企業(yè)，原料供應(yīng)有自身優(yōu)良條件和可靠的保障。項(xiàng)目建設(shè)工程方案合理、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)，特別是項(xiàng)目建設(shè)選用先進(jìn)的熔煉爐工藝技術(shù)，符合國家鼓勵(lì)發(fā)展的政策；項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面花了巨大的投資，各種環(huán)境保護(hù)設(shè)施投資達(dá)到420余萬元，在項(xiàng)目建設(shè)上堅(jiān)持按照國家項(xiàng)目建設(shè)管理的環(huán)境保護(hù)措施的要求，環(huán)境保護(hù)措施做到“三同時(shí)”，通過健全的環(huán)境保護(hù)措施，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注名 稱新建年產(chǎn)6萬噸再生鋁及200萬套汽車輪轂生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模萬噸/年6鋁錠建設(shè)規(guī)模萬套/年100輪轂?zāi)晟a(chǎn)時(shí)間天320公用工程及動(dòng)力消耗供 水噸/年130000天然氣萬立方米/年570電 力萬KWH/年2048勞動(dòng)定員人780項(xiàng)目建設(shè)投資萬元項(xiàng)目流動(dòng)資金投入萬元平均年銷售收入萬元平均年所得稅萬元平均年凈利潤萬元財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)總投資收益率%銷售收入利潤率%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（Ic=）萬元稅后投資回收期(含建設(shè)期)IRP年盈虧平衡點(diǎn)BEP%第二章 項(xiàng)目背景和行業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景一、社會(huì)宏觀環(huán)境分析在人類當(dāng)今消費(fèi)的金屬材料中，鋁是僅次于鋼的金屬材料，已成為第二大金屬。鋁及其合金具有優(yōu)良的質(zhì)量輕、強(qiáng)度高，具有良好的傳導(dǎo)性、延展性和可再生性，廣泛用于建筑、輕工、交通、電氣、航天和國防等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有不可替代的作用。近年來，隨著合金和加工技術(shù)的進(jìn)步，鋁的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，已成為需求增長最快的基礎(chǔ)材料。2004年全球鋁消費(fèi)量為2923萬噸，其中中國、印度、韓國、東南亞等亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)消費(fèi)量1000萬噸。據(jù)國際鋁研究院(IAI)預(yù)測，未來5年內(nèi)，%，預(yù)計(jì)到2010年需求量在4000萬噸左右。亞洲發(fā)展中國家是需求增長較快的地區(qū)，增速在8%以上，消費(fèi)量將達(dá)到1500萬噸。 受世界各國應(yīng)對金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動(dòng)，對有色金屬材料的需求不斷增加，有色金屬工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。隨著有色金屬市場競爭的加劇，有色金屬的初級(jí)產(chǎn)品正向資源條件好、生產(chǎn)成本低的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。加之電解鋁項(xiàng)目過度擴(kuò)建，造成鋁土資源浪費(fèi)和生產(chǎn)成本過高，鋁業(yè)已成為我國最大的高能耗產(chǎn)業(yè)，為了整頓和抑制這一產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，國家在2005年就出臺(tái)了《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》和《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列政策，開始對鋁行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控?！朵X工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中提出：大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，開發(fā)和推廣使用高性能、低成本、低消耗的新型鋁產(chǎn)品，發(fā)展廢雜鋁回收再生產(chǎn)業(yè)，降低消耗，減少污染，提高鋁資源利用率。2009年2月25日，國務(wù)院常務(wù)辦公會(huì)議審議通過了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出了完善出口稅收政策、抓緊實(shí)施國家收儲(chǔ)、加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入、完善企業(yè)兼并重組政策、支持企業(yè)“走出去”、修訂完善產(chǎn)業(yè)政策、合理配置資源、繼續(xù)實(shí)施“有保有壓”的融資政策、嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰問責(zé)制、建立產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的交流和披露制度、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用、建立政策實(shí)施后評價(jià)制度等12項(xiàng)政策措施和保障條件，力爭在2009年有色金屬產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行。通過三年努力，到2011年有色金屬產(chǎn)業(yè)步入良性發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，增長方式明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，為實(shí)現(xiàn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。另一方面，我國汽車工業(yè)經(jīng)過幾十年的建設(shè)，已初具規(guī)模，汽車產(chǎn)量大幅上升，尤其是加入世貿(mào)組織后，中國汽車工業(yè)借助國際汽車產(chǎn)業(yè)的資本和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)大跨躍，2002年中國轎車生產(chǎn)比2001年增長了53%，產(chǎn)量超過110萬輛(已達(dá)到中國汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃轎車產(chǎn)量)，到2007年已攀升到888萬輛。中國在未來5～10年將會(huì)是世界最大、增長最快的汽車市場，這已獲得國際業(yè)內(nèi)人士的普遍認(rèn)同，據(jù)預(yù)測到2010年我國的機(jī)動(dòng)車輛將達(dá)到2100萬輛。目前，很多國際汽車大廠商已來到中國合資建廠，并不斷向中國追加投資，表現(xiàn)了強(qiáng)烈的投資意愿，如德國大眾汽車公司、法國雪鐵龍汽車公司等均向中國增加投資，向中國市場提供家用經(jīng)濟(jì)型轎車，提高在中國轎車市場占有率。隨著未來現(xiàn)代汽車節(jié)能降耗要求不斷提高，汽車輕量化的要求更為迫切。汽車重量減輕10%可使燃料效率提高7%，并減少10%的污染，因此，必須使汽車達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)，減輕汽車自重是重要措施，從而要求汽車鑄件必須輕量化、薄壁化、精確化、強(qiáng)韌化。鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、成形性好、價(jià)格適中、回收率高，對降低汽車自重、減少油耗、減輕環(huán)境污染與改善操作性能等有著重大意義，已成為汽車工業(yè)的首選材料。據(jù)美國金屬市場統(tǒng)計(jì)，近10年來世界每輛汽車平均用鋁量增加了2倍，特別是北美汽車用鋁量增長最快，200