【正文】 扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目類別：流通設(shè)施項目（儲藏保鮮）項目代碼：1507862322013年內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市糧油倉儲設(shè)施新建項目可行性研究報告項目單位（蓋章）：內(nèi)蒙古蘇沁農(nóng)牧場項目法人代表（負責人）：郇志強項目建設(shè)地點：額爾古納市蘇沁農(nóng)牧場申報時間：二〇一二年九月五日目 錄第一章 總論 1 項目單位基本情況 1 項目單位概況 1 財務(wù)狀況 4 法人代表基本情況 5 項目基本情況 建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 5 建設(shè)規(guī)模 5 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 6 土建工程 6 建設(shè)期限 7 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 7 項目效益 7 編制依據(jù) 9 文件依據(jù) 9 資料依據(jù) 9 其他依據(jù) 9 綜合評價 10第二章 項目建設(shè)背景及必要性 11 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 11 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11 項目建設(shè)的必要性 12 項目建設(shè)是切實改善農(nóng)業(yè)發(fā)展的實際需要 12 項目建設(shè)是減少糧食損失、提高質(zhì)量的有效措施 13 適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求 13 提高種植業(yè)效益，促進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)增效職工增收 14 減少對資源的浪費，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 15 促進項目區(qū)自身建設(shè)、增強示范輻射帶動能力 15第三章 項目選址與建設(shè)條件 17 建設(shè)地點選址 17 建設(shè)條件 17 自然條件 17 資源、科技支撐條件 18 基礎(chǔ)設(shè)施條件 19第四章 市場分析與銷售方案 20 市場分析 20 市場供求現(xiàn)在及前景分析 20 市場競爭優(yōu)勢分析 21 營銷策略、方案、模式 22 銷售策略 22 營銷方案 22 營銷模式 22 市場風險分析 22 市場風險因素分析 23 防范和降低風險的對策 23第五章 建設(shè)方案 25 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 25 建設(shè)規(guī)劃和布局 25 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 25 技術(shù)路線及流程 25 設(shè)備選型方案 26 主體工程方案 26 26 結(jié)構(gòu)設(shè)計原則和方案選擇 26 土建設(shè)計采用的主要標準規(guī)范 26 主體建筑方案 27 輔助工程機其它工程方案 27 實施進度安排 27第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施 29 環(huán)境影響 29 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及治理對策 29 環(huán)境影響 29 治理對策 30 項目運營期對環(huán)境的影響及治理對策 30 環(huán)境影響 30 治理對策 30 節(jié)能減排措施 31 環(huán)保部門意見 32第七章 項目組織與管理 33 組織機構(gòu)與職能劃分 33 項目建設(shè)期組織機構(gòu)與管理措施 33 項目建成后的運行管理 35 勞動定員 36 技術(shù)培訓(xùn) 36 勞動安全、衛(wèi)生與消防 37第八章 投資估算與資金來源 38 38 投資估算 38 資金來源 40 中央財政資金 40 自籌資金及來源 40 財政資金使用范圍 40第九章 財務(wù)評價 42 財務(wù)評價依據(jù) 42 編制依據(jù) 42 編制說明 42 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 43 營業(yè)收入 43 營業(yè)稅金 43 成本及經(jīng)營成本估算 43 財務(wù)效益分析 44 贏利能力分析 44 銀行貸款清償能力分析 45 不確定性分析 45 盈虧平衡分析 45 敏感性分析 45 財務(wù)評價結(jié)論 46第十章 社會效益分析 47 對當?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 47 與農(nóng)戶的利益聯(lián)合機制 47 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 47一、附表（1）附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投入明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表二、附表（2） 附件1:2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目附表格式附表11：匯總表附表12：“菜籃子”產(chǎn)品和糧油加工項目主要情況匯總表附表2：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目投資與效益情況表附表31：財政補助項目申報單位基本情況表（產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)）三、附圖四、附件附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件21：2010年度財務(wù)審計報告附件22：2011年度財務(wù)審計報告附件3：土地使用證附件4：額爾古納市環(huán)境保護局《關(guān)于同意額爾古納市蘇沁農(nóng)牧場糧油倉儲建設(shè)項目審批立項的說明》附件51：企業(yè)自籌資金來源證明附件52：農(nóng)村信用社余額對賬單附件6：無公害認證證書附件7：糧油產(chǎn)品收儲協(xié)議附件8：額爾古納市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室《關(guān)于審定額爾古納市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的通知》(呼產(chǎn)辦發(fā)[2009]3號)附件9：項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組附件10：龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶證明附件11：購銷合同附件12：近年企業(yè)獲得的榮譽附件13:不拖欠職工工資證明 53 / 61第一章 總論 項目單位基本情況 項目單位概況內(nèi)蒙古蘇沁農(nóng)牧場隸屬于海拉爾農(nóng)牧場管理局，屬于國營企業(yè)，坐落在內(nèi)蒙古額爾古納市境內(nèi)。施業(yè)區(qū)總面積12萬公頃，其中：，水域面積2萬公頃，場內(nèi)有得爾布干河、哈烏爾河、，牧草豐富主要有禾本科羊草、豆科牧草及菊科和百合科。蘇沁農(nóng)牧場農(nóng)牧業(yè)發(fā)展水平高，擁有一批能力、業(yè)務(wù)強的農(nóng)牧業(yè)科技機務(wù)人才。農(nóng)業(yè)以大型機械化和大面積種植為生產(chǎn)方式，科技水平較高，全場機械總動力21110千瓦；牧業(yè)以小四輪打貯飼草及部分舍飼為主要飼養(yǎng)方式。 二十世紀九十年代以來，蘇沁農(nóng)牧場進入高速發(fā)展時期。這一時期，企業(yè)改革不斷深化，經(jīng)營管理機制不斷完善，科學種田水平不斷提升，經(jīng)營規(guī)模擴大，經(jīng)濟效益提高，物質(zhì)文明、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)協(xié)調(diào)同步發(fā)展。1994年—2003年，逐年加大投入加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)新科技，努力實現(xiàn)“兩高一優(yōu)”即：高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效，推進農(nóng)業(yè)快速、持續(xù)、健康發(fā)展。在生產(chǎn)經(jīng)營中，全場步調(diào)一致調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。調(diào)整農(nóng)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)，推廣應(yīng)用新科技。1996年， 萬公斤，第一次突破超億斤大關(guān)。牧業(yè)生產(chǎn)不斷發(fā)展，畜牧業(yè)全部實行民有民營。乳品加工業(yè)實行“自主經(jīng)營，自負盈虧，自我發(fā)展，自我約束”經(jīng)營機制，為穩(wěn)定奶牛業(yè)發(fā)展、拉動了奶源基地發(fā)展、職工就業(yè)起到了推動作用。2004年初 ，蘇沁農(nóng)牧場按照“精干主體、主輔分離、整合優(yōu)勢、立足發(fā)展”的原則，徹底打破50多年以政、社、企職能綜合為特征的企業(yè)組織形式，實行股份制改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，置換職工身份，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，成立蘇沁分公司。置換國企職工身份1315人，原國企職工中有426人入股，分公司錄用員工503人。同時，公司內(nèi)部深化勞動用工、干部人事、工資分配等系列改革，解決長期以來體制不順，機制不活，政企不分，政資不分，政事不分，企業(yè)負擔過重的歷史遺留問題。改制后的蘇沁分公司，樹立和落實科學發(fā)展觀，貫徹落實 “農(nóng)業(yè)做精、牧業(yè)做大、工業(yè)做強、產(chǎn)業(yè)化做順、私營經(jīng)濟做活”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、企業(yè)增效、職工增收、示范帶動作用增強”為目標，以市場為導(dǎo)向，以改革為動力，以科技為依托，以發(fā)展質(zhì)量效益農(nóng)業(yè)為核心，以節(jié)本增效為重點，大力調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化作物品種布局，科學管理，應(yīng)用新科技，努力提高經(jīng)濟效益。在經(jīng)營管理上，按照集團公司要求實行計劃、采購、銷售、品牌、投資、遺留問題等“六統(tǒng)一”管理。改制以后，蘇沁分公司逐步實現(xiàn)政企社企分離、產(chǎn)權(quán)清晰、責權(quán)明確、管理科學的目標，建立起充滿活力的經(jīng)營機制和現(xiàn)代企業(yè)制度，形成核心競爭力。剝離企業(yè)辦社會的職能，2004年完成了向額爾古納教育局整體移交學校的工作。2005年繼續(xù)深化改革，把派出所移交地方政府。在牧業(yè)上積極探索發(fā)展新途徑，積極引進優(yōu)質(zhì)奶牛，加大奶牛品種改良力度。在農(nóng)業(yè)上實施“科技興業(yè)”戰(zhàn)略，積極推行耕作改制，引進新型機械實行免耕播種油菜，完善科技服務(wù)體系，推廣適用新技術(shù)，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，推廣配方施肥技術(shù)，推廣和應(yīng)用以抗旱、防風、節(jié)水、保墑、保苗為中心的保護性耕作和保護性栽培技術(shù)，逐步建立起少耕、免耕、節(jié)能、貯水、保肥、減少水土流失、保護生態(tài)環(huán)境的耕作制度；推廣小麥、油菜、大麥高產(chǎn)栽培配套技術(shù)，實行高效綜合拌種和種子包衣技術(shù)；提升農(nóng)業(yè)機械裝備水平和技術(shù)水平。2005年，蘇沁農(nóng)牧場全場總?cè)丝?035人，有蒙、回、漢、達翰爾、俄羅斯、滿6個民族構(gòu)成，其中漢族2129人，占總?cè)丝?3%，少數(shù)民族1906人，占總?cè)丝?7%。文化構(gòu)成：蘇沁農(nóng)牧場管理人員大多擁有大學本科、專科、中專學歷，工人以初中畢業(yè)為主，兼有部分職業(yè)高中、普通高中。 全場從業(yè)人員503人，現(xiàn)所轄8個農(nóng)牧結(jié)合生產(chǎn)管理區(qū)（其中：蘇沁管理區(qū)位于場部），農(nóng)林牧科技單位2個，并設(shè)有衛(wèi)生、文化、供電供暖等公益輔助單位。，日歷年末牲畜存欄44128頭（匹只口）；；完成生產(chǎn)總值5200萬元；利潤總額1900萬元；人均收入8005元，統(tǒng)一經(jīng)營職工人均收入2萬元?！笆晃濉逼陂g，完成生產(chǎn)總值47,534萬元，比“十五”的23,643萬元，增長101%；實現(xiàn)利潤6,019萬元,比“十五”的969萬元,增長521%；,比“十五”，%；職均收入25,700元,比“十五”的12,460元，增長106%；人均收入12,200元,比 “十五”的5,928元，%?！笆晃濉逼陂g，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計投入資金2,924萬元，新增水泥曬場98,154平方米，晾曬棚11,855平方米，新建烘干塔3座，新建職工宿舍、辦公室1,425平方米，修理間、車庫1,561平方米。同時，累計投資1,580萬元，購置各類農(nóng)機具80余臺套，努力提升農(nóng)機裝備水平。目前。到“十一五”期末，7個生產(chǎn)隊全部通過標準化生產(chǎn)隊驗收。大力推廣優(yōu)良品種和集成技術(shù)，積極實施保護性耕作、模式化栽培和油菜大水分收獲，節(jié)本增效2,000余萬元。五年來，分公司經(jīng)濟建設(shè)、精神文明、企業(yè)文化建設(shè)及社會事業(yè)取得顯著成就，建設(shè)小康社會的步伐日益加快。 財務(wù)狀況