【正文】 . 新建汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ..目 錄1 總 論 1 概述 1 1 項(xiàng)目概況 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 4 可行性研究報(bào)告編制原則 4 編制范圍 5 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié)論和建議 62 市場預(yù)測(cè) 7 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測(cè) 7 產(chǎn)品市場需求預(yù)測(cè) 8 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 9 9 9 市場風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 133 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 16 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 164 場址選擇與建廠基礎(chǔ)條件 18 建設(shè)地點(diǎn) 18 項(xiàng)目所在地自然概況 18 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 18 城市總體規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn) 18 建設(shè)土地概況 19 水文氣象 21 基礎(chǔ)與交通運(yùn)輸條件 22 其它公用設(shè)施 225 設(shè)備方案和工程方案 24 主要設(shè)備方案 24 建筑工程方案 246 主要原材料、燃料供應(yīng) 26 主要原材料供應(yīng) 26 燃料（動(dòng)力）供應(yīng) 26 主要燃料（動(dòng)力）價(jià)格 267 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 27 總 圖 27 廠內(nèi)外運(yùn)輸 288 土地取得與利用 29 開發(fā)地的獲取 29 土地利用 299 節(jié) 能 31 節(jié)能的必要性 31 節(jié)能設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及原則 32 節(jié)能設(shè)計(jì)的依據(jù) 32 節(jié)電措施 32 節(jié)水措施 3310 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 34 設(shè)計(jì)依據(jù) 34 項(xiàng)目施工期的環(huán)境治理 34 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù) 3511勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 37 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)應(yīng)遵守的規(guī)范 37 作業(yè)過程中職業(yè)安全危害因素分析 38 安全對(duì)策措施 39 消 防 4012 組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 41 組織機(jī)構(gòu) 41 人力資源配置 41 人員培訓(xùn) 4213項(xiàng)目招投標(biāo)方案 44 招標(biāo)形式 44 招標(biāo)范圍 44 招標(biāo)方式 4414項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4515 投資估算 46 投資概算的依據(jù) 46 建設(shè)投資估算 4616 融資方案 50 融資的渠道與方式 50 資金籌措計(jì)劃 5017 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 51 成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明 51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 不確定性分析 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 5418 研究結(jié)論與建議 56 研究結(jié)論 56 社會(huì)效益分析 56 建 議 56.1 總 論 概述汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目某高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 新建公司名稱：某汽車零部件有限公司（以下簡稱公司）企業(yè)類別：有限責(zé)任公司法人代表：李克儉 某汽車零部件有限公司成立于于2005年10月經(jīng)某市工商行政管理局批準(zhǔn)登記正式成立，工商注冊(cè)號(hào)為：222222222；公司住所：某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)汽車大道；注冊(cè)資本300萬元；公司類型：有限責(zé)任公司；主要經(jīng)營：汽車零部件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)）生產(chǎn)、銷售；配套（不含運(yùn)輸）、倉儲(chǔ)；工位器具、包裝物設(shè)計(jì)、制造、銷售；普通機(jī)械設(shè)備（涉及行政許可的項(xiàng)目除外）制造、銷售、維修；房屋租賃。公司具有一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，被評(píng)為“重合同、守信用”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位。經(jīng)過艱苦創(chuàng)業(yè)，公司現(xiàn)已初具規(guī)模，現(xiàn)有員工42人，其中：高工2人，專業(yè)技術(shù)人員11人，固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)三千多萬元，汽車零部件生產(chǎn)加工設(shè)備近百臺(tái)套。某汽車零部件有限公司在為東風(fēng)汽車公司服務(wù)的同時(shí)，自身也在不斷地發(fā)展壯大，公司現(xiàn)已為東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)某旅行車有限公司、東風(fēng)某專用汽車有限公司、正興車輪集團(tuán)有限公司、合肥達(dá)輝工貿(mào)有限公司、東風(fēng)汽車車輪有限公司等多家汽車生產(chǎn)單位提供汽車零部件配套業(yè)務(wù)，受到了用戶的一致好評(píng)。目前公司主打配套生產(chǎn)的產(chǎn)品有：車輪總成和變速箱。公司年產(chǎn)量可達(dá)1萬輛份，產(chǎn)值3千多萬元。某市位于某——十堰汽車產(chǎn)業(yè)走廊中部，本區(qū)域有五家生產(chǎn)汽車的大企業(yè)，即：**東風(fēng)雪鐵龍、十堰東風(fēng)重卡、某東風(fēng)日產(chǎn)、隨州天鳳、棗陽福田，其年產(chǎn)量分別是50萬輛，40萬輛、25萬輛、15萬輛、5萬輛,汽車零部件市場前景非常廣闊。某是“汽車工業(yè)走廊”的主干線，某東風(fēng)汽車基地和十堰汽車工業(yè)城，交通發(fā)達(dá)。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，進(jìn)一步把公司做大做強(qiáng)，2011年5月，某汽車零部件有限公司公司與東風(fēng)日產(chǎn)乘用車有限公司的最大供應(yīng)商—康奈可（廣州）汽車電子科技有限公司成功合作，公司已在某日產(chǎn)工業(yè)園區(qū)征地51畝，興建汽車零部件制造基地。正是該項(xiàng)目投資興建的二個(gè)占地面積為2萬多平方米的標(biāo)準(zhǔn)重型廠房和一座現(xiàn)代化的辦公大樓。項(xiàng)目總投資5600萬元，該項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)值可達(dá)8000萬元，是某地區(qū)規(guī)模最大、最上檔次的汽車零部件企業(yè)。某汽車零部件有限公司公司秉承“以誠待人、以信興業(yè)”的企業(yè)文化精神，依托東風(fēng)、服務(wù)東風(fēng)，全體成員正上下一心、團(tuán)結(jié)一致、鼓足干勁把公司做大做強(qiáng)，為某市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。某汽車零部件有限公司經(jīng)過幾年的發(fā)展現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，以形成了裝備精良、技術(shù)完備、成龍配套的綜合工作能力。公司在開發(fā)生產(chǎn)變速箱總成這個(gè)項(xiàng)目獲得了公司客戶法國雪鐵龍公司的大力支持，鐵雪龍公司不僅為我公司提了產(chǎn)品圖紙、工藝要求、還提出了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)規(guī)范（包括ABS傳感器）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，并多次派出技術(shù)專家到公司進(jìn)行技術(shù)支持和輔導(dǎo)。開發(fā)生產(chǎn)汽車變速箱總成市場潛力巨大，同時(shí)也符合國家重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵汽車零部件的產(chǎn)業(yè)政策，替代進(jìn)口，擴(kuò)大出口政策。而變速箱總成由于其科技含量高，產(chǎn)品成本價(jià)格也高，市場潛力巨大，因此擴(kuò)大變速箱總成生產(chǎn)能力是增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，提高企業(yè)產(chǎn)品市場占有率的重重舉措。其于以上因素，某汽車零部件有限公司公司提出了新建變速箱總成項(xiàng)目。 項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目投資總額5600萬元，建設(shè)用地面積為34000平方米（合51畝）。建筑總面積：20000平方米。其中：科研辦公樓面積：3000平方米；1廠房總面積：9000平方米；2廠房總面積：8000平方米。購置國際、國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備及配套檢測(cè)設(shè)備共128臺(tái)（套件）。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)10000套汽車零部件生產(chǎn)加工能力。項(xiàng)目融資方式為：項(xiàng)目建設(shè)總投資為5600萬元，企業(yè)自籌建設(shè)資金1700萬元，%；銀行貸款3900萬元，%。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入8000萬元。、。項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為12個(gè)月，自2012年7月至2013年6月。表11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù) 量備 注一年生產(chǎn)規(guī)模套10000二年操作日天300三能耗1電萬千瓦時(shí)1352水萬噸四運(yùn)輸量噸/年24001運(yùn)入量噸/年12002運(yùn)出量噸/年1200五定員人220六項(xiàng)目建設(shè)總投資萬元560001項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2建設(shè)期利息萬元3流動(dòng)資金萬元1000七年均銷售收入萬元8000八稅金1營業(yè)稅及附加萬元2增值稅萬元3所得稅萬元九年均利潤總額萬元十稅后利潤萬元表12 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù) 量備 注1投資利潤率%%2銷售利潤率%%3投資回收期 I(稅前) II(稅后)年含建設(shè)期4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率I(稅前) II(稅后)%%%5項(xiàng)目資本金凈利潤率%%6投資凈現(xiàn)值 I (稅前) II(稅后)萬元萬元7盈虧平衡點(diǎn)(BEP)% 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《某市十二五發(fā)展規(guī)劃》 某市城市總體規(guī)劃大綱（2007—2020年）《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》?！妒〗ㄖこ填A(yù)算定額(2003)》； 項(xiàng)目周邊地區(qū)市場調(diào)研的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2）《中華人民共和國土地法》（3）《中華人民共和國能源法》（4）《中華人民共和國城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》（5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（6）《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》（7）《中國地震強(qiáng)度區(qū)劃圖》（8）《機(jī)械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（9）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（10）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（11）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（12）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（13）《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（14）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（15）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（16）《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》（17）《辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（18）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）（19）《空氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297）（20）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）（21）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》（22）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 可行性研究報(bào)告編制原則本可研報(bào)告的編制遵循下述原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)本報(bào)告在編制過程中，按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟(jì)效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對(duì)環(huán)境的影響等各個(gè)方面進(jìn)行分析對(duì)比，力求全面地、客觀地反映實(shí)際情況，為企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)部門決策提供依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，工業(yè)產(chǎn)品必須執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)生產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量只能高于或等于國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 立足于國內(nèi)成熟的工藝技術(shù)本項(xiàng)目立足于國內(nèi)成熟的工藝技術(shù)路線和生產(chǎn)技術(shù)，因地制宜地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)生存的命脈本報(bào)告在編制過程中，注意優(yōu)化工藝指標(biāo)、節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品在市場中的競爭能力。 滿足安全衛(wèi)生及節(jié)能法規(guī)規(guī)定本報(bào)告在編制過程中，遵循國家安全管理、消防、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范等。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃充分利用現(xiàn)有的公用工程、輔助工程、生活福利設(shè)施等有利條件，節(jié)約用地，節(jié)約投資。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，嚴(yán)格控制輔助設(shè)施的建設(shè)規(guī)模，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的原則。充分考慮使用新技術(shù)新工藝，履行節(jié)能節(jié)約的原則，以質(zhì)量的提升求發(fā)展，求效益。 注重采取環(huán)境保護(hù)措施，努力避免產(chǎn)生新的污染源環(huán)保工程與工藝裝置同步設(shè)計(jì)、同步施工和同步投產(chǎn)。 充分體現(xiàn)工廠設(shè)計(jì)的“五化”原則優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，科學(xué)論證，實(shí)事求是地提出研究結(jié)論，主要設(shè)備材料立足于國內(nèi)先進(jìn)水平，盡量提高生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化控制水平。 編制范圍依據(jù)國家宏觀政策和省“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》，結(jié)合金鑫隆鋼構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)狀及市場預(yù)測(cè)，論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，并確定擬建規(guī)模；根據(jù)擬建規(guī)模，確定本項(xiàng)目的工藝、技術(shù)方案和主要設(shè)備選型；通過對(duì)建設(shè)地點(diǎn)電力、供排水、消防、安全等公用設(shè)施的論證，確定公用設(shè)施等建設(shè)條件配套的可行性；依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”的原則，制定環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)水、節(jié)能等措施；根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，確定項(xiàng)目的投資構(gòu)成，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及不確定性分析，從財(cái)務(wù)上分析項(xiàng)目的可行性。在全面系統(tǒng)研究、分析論證的基礎(chǔ)上，得出本項(xiàng)目可行性研究的結(jié)論。 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié)論和建議據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)擁有汽車零部件為主的各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)在1000個(gè)左右，其中關(guān)鍵的集群區(qū)域或地帶約100個(gè)?？梢钥吹?，中國的汽車零部件工業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，基本建立起了與整車發(fā)展相適應(yīng)、門類齊全的配套體系，不過，中國的汽車零部件行業(yè)也正面臨極大的挑戰(zhàn)。成本增長，利潤下跌。但目前汽車工業(yè)在我國增長較快，人均汽車占有量較低，從長遠(yuǎn)看，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景巨大。預(yù)計(jì)未來5到10年間，中國汽車年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到1500萬輛左右（包括出口車輛），并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2008年的一到二倍。根據(jù)以上分析，企業(yè)在生產(chǎn)中要注意：1. 所開發(fā)的汽車零部件、品種，除了目前的大路貨品種外，還必須考慮安排生產(chǎn)新動(dòng)力車型的汽車零部件。 2. 必須加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培訓(xùn)，抓宣傳、抓訂單、簽合同。加快銷售，抓緊貨款回收，加快資金周轉(zhuǎn)。2 市場預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測(cè)全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響。汽車是一種高度綜合性的機(jī)械產(chǎn)品，涉及許多種產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域，任何汽車制造企業(yè)不可能自行制造全部的汽車零部件，而必須由為數(shù)眾多的零部件制造廠提供配套產(chǎn)品。從世界上汽車產(chǎn)量居于前列的國家和公司生產(chǎn)情況看，美國三大汽車公司的自制率為35－45%，日本約為30%－40%，換言之，55%－70%的零部件是依靠零部件工業(yè)提供的。我國的整車企業(yè)在零部件自制方面，一汽大眾汽車公司為40%，天津汽車集團(tuán)有限公司的夏利轎車為50%，東風(fēng)汽車公司的新產(chǎn)品已降低到30%。因此，汽車工業(yè)會(huì)形成頗具規(guī)模的零部件工業(yè)。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，所有跡象都表明，汽車工業(yè)發(fā)展的重心已轉(zhuǎn)移到汽車零部件業(yè)，事實(shí)上，近幾年來汽車工業(yè)的重大技術(shù)進(jìn)步往往來自汽車零部件業(yè)。行業(yè)趨勢(shì)。汽車工業(yè)是典型的金字塔形的工業(yè)，沒有強(qiáng)大的零部件工業(yè)作基礎(chǔ)，汽車工業(yè)只能是空中樓閣。最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本汽車業(yè)在近幾年來通過建立起一