【正文】 投資發(fā)展有限公司新建加油站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資發(fā)展有限公司新建加油站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄 論 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 5 6 6 6 2006年成品油市場回顧 6 遼寧省成品油市場供銷特點(diǎn) 8 **成品油市場 10 2007年成品油市場環(huán)境變化展望 10 國內(nèi)市場環(huán)境 10 2007年遼寧省成品油市場供求趨勢 11 2007年**市成品油市場供求趨勢 12 14 14 14 15城市概況 15 17 17 17 18 18 19 19 20： 20 20 21 2構(gòu)筑物結(jié)構(gòu) 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 28 29 29 33 34 3職業(yè)衛(wèi)生對(duì)策措施 35 35 36 防范措施的預(yù)期效果 37 3713 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 3814 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 3915 投資估算及資金籌措 40 投資估算 40 編制依據(jù) 40 估算分析 41 其它說明 41 資金籌措 4116 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 42 編制依據(jù) 42 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 42 敏感性分析 44 結(jié)論 44附件：平面布置方案圖投資發(fā)展有限公司新建加油站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 論項(xiàng)目名稱： 投資發(fā)展有限公司汽車加油站新建項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位: **投資發(fā)展有限公司可研報(bào)告編制單位:某某建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司本項(xiàng)目建設(shè)的承辦單位是**投資發(fā)展有限公司，坐落在**市河口區(qū)**鎮(zhèn)文化路2號(hào)，**投資發(fā)展有限公司成立于2008年12月，注冊資金2000萬元?，F(xiàn)有員工66名，其中高級(jí)職稱3人，中級(jí)職稱9人，助級(jí)職稱6人，技師2人。公司下設(shè)黨政工作部、經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)管理部三個(gè)部室以及**市恒發(fā)工貿(mào)有限公司、**市**暖通有限責(zé)任公司、**順達(dá)勞務(wù)服務(wù)有限公司三個(gè)子公司與房屋租賃管理分公司。公司主營業(yè)務(wù)：房屋租賃、建筑安裝、房地產(chǎn)開發(fā)、園林綠化、市場開辦、車輛運(yùn)輸、辦公自動(dòng)化設(shè)備及耗材銷售、印刷、汽車修理、鋁合金加工、暖氣片生產(chǎn)銷售、油田內(nèi)外貿(mào)易、勞務(wù)輸出等。投資人：陳永勝●國家發(fā)改委推薦使用的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002）●國家發(fā)改委2006年《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版●建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件●現(xiàn)場考察結(jié)果(包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等)；●企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃?！窠ㄔO(shè)單位提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)資料?！窠ㄔO(shè)單位提供的原料、供電、供水等情況?！窠ㄔO(shè)單位提供的背景材料及其它資料。根據(jù)國家有關(guān)部門和業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求，本報(bào)告的編制應(yīng)遵循以下原則：●編制的可行性研究報(bào)告應(yīng)遵循和貫徹國家有關(guān)部門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?！裨谏钊敕治鼋?jīng)營市場需求的基礎(chǔ)上，全面分析項(xiàng)目的競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實(shí)現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化?！褙瀼亍叭?、三少”的設(shè)計(jì)原則，以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)的要求。“三高”：高起點(diǎn)、高水平、高投資回報(bào)率；“三少”：少投資、少占地、少定員?！癫捎贸墒旃に?，操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠，達(dá)到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運(yùn)行費(fèi)用，杜絕 “三廢”排放的目的?！癯浞忠劳挟?dāng)?shù)馗黜?xiàng)有利建設(shè)條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設(shè)進(jìn)度，降低經(jīng)營成本，使本項(xiàng)目獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益?！褡裱瓏铱沙掷m(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護(hù)，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保處理措施，盡量減少對(duì)周邊環(huán)境的影響，使項(xiàng)目建設(shè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，運(yùn)營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。（1）面對(duì)成品油市場的放開2005～2010年是國家對(duì)石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計(jì)劃型向市場型轉(zhuǎn)換的時(shí)期，特別是中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以后，根據(jù)相關(guān)的承諾，2004年開放零售市場，2006年開放批發(fā)市場，國內(nèi)成品油市場將打破由中石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷經(jīng)營的局面?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進(jìn)入，市場格局將發(fā)生深刻變化。在這種社會(huì)背景下，作為政府職能管理部門，對(duì)成品油經(jīng)營銷售單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責(zé)任。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍(lán)圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動(dòng)作用。（2）國家商務(wù)部出臺(tái)《成品油市場管理辦法》為加強(qiáng)成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護(hù)成品油市場秩序，保護(hù)成品油經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令第412號(hào)）和有關(guān)法律、行政法規(guī)，商務(wù)部于2006年12月4日以中華人民共和國商務(wù)部令2006年第23號(hào)文發(fā)布了《成品油市場管理辦法》，自2007年1月1日起實(shí)施。面對(duì)著開放的成品油市場，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對(duì)成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求，**投資發(fā)展有限公司在現(xiàn)有加油站動(dòng)遷的情況下，決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運(yùn)輸車輛繁多地段新建加油站。 投資的目的、意義和重要性**投資發(fā)展有限公司在長期的經(jīng)營過程中，形成固定顧客群，為其提供了優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承諾，2006年12月11日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對(duì)成品油市場開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，**投資發(fā)展有限公司要按照國家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目提出的背景，對(duì)投資建設(shè)本項(xiàng)目意義和必要性，建設(shè)方案和站址選擇，對(duì)裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設(shè)置，對(duì)公、輔設(shè)施及總平面布置的優(yōu)化，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，對(duì)工程節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目的管理及油品的營銷，對(duì)工程建設(shè)的總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益比較綜合的、全面的進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目建于**鎮(zhèn)神州路以南，珠江路以西，神仙溝以東。該加油站擬設(shè)5個(gè)埋地儲(chǔ)油罐，總儲(chǔ)油量為150 m3，為二級(jí)加油站?！癖ＷC油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達(dá)1700萬元。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格單位設(shè)計(jì)指標(biāo)備注1經(jīng)營規(guī)模折合車用乙醇汽油儲(chǔ)量立方米200級(jí)加油站2年工作日天3653經(jīng)營制度班/天24加油站定員人105原料消耗年消耗車用乙醇汽油、柴油噸/年94906占地面積及建筑面積積積站區(qū)占地面積平方米3200總建筑面積平方米4927項(xiàng)目總投資萬元220固定資產(chǎn)投資萬元170流動(dòng)資金萬元508財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)萬元年平均銷售收入萬元1700年平均所得稅萬元年平均稅后利潤萬元年均總成本費(fèi)用萬元1594投資利潤率%投資利稅率%全部投資回收期年稅后（1）車用乙醇汽油、柴油來自中石油、中石化及及周邊城市的石油公司。降低油料運(yùn)輸成本，使銷售油品效益提高。（2）采用成熟的工藝技術(shù)及設(shè)備，操作可靠。（3）車輛每年在以16%的速度遞增，加之該加油站所在位置為交通要道，車輛加油量不斷加大。（4）本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。車用乙醇汽油是指在不含氧化合物的專用汽油組分油中，按體積比加入一定比例（我國目前暫定為10%）的變性燃料乙醇，由車用乙醇汽油定點(diǎn)調(diào)配中心按國家標(biāo)準(zhǔn)GB 18351一2004 的質(zhì)量要求，通過特定工藝混配而成的點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)車用燃料。車用乙醇汽油辛烷值分為90 、9997四個(gè)牌號(hào)。車用乙醇汽油的特性接近于汽油。車用乙醇汽油現(xiàn)已推廣普及。柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。輕柴油的閃點(diǎn)為不低于45℃，輕柴油分為7個(gè)牌號(hào)，其中－3－50為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的液體，其余幾個(gè)牌號(hào)均為丙類危險(xiǎn)性可燃液體。 2006年成品油市場回顧 市場消費(fèi)特點(diǎn)按國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2006年1～，；%，%有所回升。其中，消費(fèi)柴油、：1，：1有所下降。　　總的看，四大因素支持2006年國內(nèi)成品油消費(fèi)增速快于2005年的水平。（1）宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的高增長%左右，；%。%。參照對(duì)100多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控，預(yù)計(jì)全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加9%左右。（2）汽車銷量增幅的回升2006年國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到705萬輛左右，同比增長22%，比2005年增加約5個(gè)百分點(diǎn)。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機(jī)動(dòng)車消費(fèi)成品油的增長量對(duì)成品油總增量的貢獻(xiàn)在2／3左右。（3）農(nóng)機(jī)總動(dòng)力上升2006年中央財(cái)政安排農(nóng)資補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)比2005年增長一倍多，油價(jià)上升的影響被消化，農(nóng)機(jī)銷售增幅高達(dá)33%，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力增長約8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷。（4）航空運(yùn)輸持續(xù)快速增長預(yù)計(jì)2006年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長18%和12%左右，航空煤油消費(fèi)量增長13%～14%。從供需平衡來看，與2005年同期相比，2006年1～11月國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比增加約686萬噸，而表觀消費(fèi)量增長約1050萬噸，不足部分主要靠減少出口來滿足。其中，汽油凈出口量306萬噸，大幅下降233萬噸；煤油凈進(jìn)口增到198萬噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長的需要。2006年，國內(nèi)成品油供應(yīng)形勢仍然相對(duì)緊張，這與2006年國內(nèi)煉油綜合加工能力不足、國內(nèi)成品油價(jià)格低于國際市場的情況有關(guān)。 山東省成品油市場供銷特點(diǎn) 運(yùn)行情況2008年我省成品油市場受價(jià)格上揚(yáng)，資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴(kuò)大的態(tài)勢，總體上供求相對(duì)平衡。 （1）銷量大幅增加 2006年，%，%；，%；煤油25萬噸，同比增長5%。 從市場銷售份額看，中石油遼寧銷售分公司在我省成品油市場供應(yīng)中，占有舉足輕重的主體地位。該公司銷售成品油占全省市場資源供應(yīng)總量的90%左右，在我省零售市場的占有率達(dá)到了70%。中石化遼寧公司和社會(huì)單位只占全省市場資源供應(yīng)總量的10%，這類企業(yè)在成品油零售市場的占有率為30%左右。（2）價(jià)格持續(xù)上揚(yáng) 2006年國際油市跌宕起伏。上半年，國際油價(jià)延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。，震蕩加劇，8月初開始連續(xù)快速下跌，至11月中旬紐約市場原油期貨價(jià)格從歷史最高點(diǎn)下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶50多美元，跌幅達(dá)到40%。 受國際原油價(jià)格上揚(yáng)，國內(nèi)市場需求旺盛等原因的影響，國家發(fā)改委先后2次調(diào)整了國內(nèi)成品油市場銷售價(jià)格。3月26日，汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格提高了200元/噸和50元/噸；5月24日，對(duì)汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格都提高了500元/噸。%，柴油零售價(jià)格上漲11%。 消費(fèi)主要特點(diǎn)（1）成品油消費(fèi)量快速增長。隨著我省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，特別是投資型經(jīng)濟(jì)增長明顯、重大工程項(xiàng)目相繼開工建設(shè)、汽車保有量的大幅增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用油數(shù)量增加等因素，拉動(dòng)