【正文】 擴(kuò)大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告擴(kuò)大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、總 論 項(xiàng)目名稱、實(shí)施單位、法人代表項(xiàng)目名稱：擴(kuò)大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技改項(xiàng)目實(shí)施單位：某有限公司企業(yè)法人：** 職務(wù)：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：** 職務(wù)：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施地：某有限公司廠內(nèi)和毛陳鎮(zhèn)青石橋村 項(xiàng)目提出的背景及其必要性某有限公司是集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的規(guī)范化大型家具制造企業(yè)，并擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，是華中地區(qū)專業(yè)分工最全、規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的家具出口型企業(yè)。公司生產(chǎn)的金屬、板式、實(shí)木、軟體、鋼木、鋼皮、鋼玻等系列，500多個(gè)品種家具暢銷美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等歐美國(guó)家和中東地區(qū)，深受用戶青睞。二ОО四年，實(shí)現(xiàn)銷售收入14490萬(wàn)元，創(chuàng)匯1620萬(wàn)美元，利稅1580萬(wàn)，連續(xù)三年被**市政府評(píng)為“出口創(chuàng)匯大戶”，被**省統(tǒng)計(jì)局評(píng)為“全省家具制造業(yè)龍頭企業(yè)”，列入**市十一五規(guī)劃主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和**省人民政府“三個(gè)三工程”。當(dāng)今，國(guó)際家具正朝著實(shí)用、多功能、舒適、健康等現(xiàn)代方向發(fā)展，除了應(yīng)具備基本使用功能外，它還有美化家居的功能。在國(guó)外淘汰更新速度快，因而需求量很大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，%；，%。在103億美元的出口家具中，木家具在家具出口額中占主體地位，%；金屬家具次之，%。我國(guó)家具出口持續(xù)增長(zhǎng)源于國(guó)際市場(chǎng)，特別是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)家用和辦公家具的使用更新更快。據(jù)有關(guān)資料預(yù)測(cè)，除歐美等國(guó)家對(duì)鋼木家具的需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁的勢(shì)頭外，日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家對(duì)鋼木家具的需求也有所回升，整個(gè)家具出口將持續(xù)上揚(yáng)。據(jù)家具協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，我國(guó)家具產(chǎn)量在今后一段時(shí)間將保持年均增長(zhǎng)30%的速度，2005年銷售額將達(dá)到1700億元人民幣左右，到2015年達(dá)到3000億元人民幣左右；出口保持持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2005年出口額將達(dá)到130億美元，到2015年超過(guò)200億美元。同時(shí)，增加板式家具、金屬家具、高檔家具的出口，改變目前以實(shí)木家具出口、低檔家具出口為主的局面，提高出口家具的附加值，使我國(guó)逐步成為世界家具產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快，我國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)家具面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品的嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)各企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也已達(dá)到白熱化程度，單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已不能滿足市場(chǎng)的要求，代之而起的必須是產(chǎn)品檔次、品質(zhì)和技術(shù)水平的競(jìng)爭(zhēng)。某有限公司通過(guò)自身的努力，雖然產(chǎn)銷量平均每年以40%的速度增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)和產(chǎn)品不斷地向高端發(fā)展，缺少生產(chǎn)高檔次、高質(zhì)品產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和工藝，仍然不能滿足出口增長(zhǎng)的需求和市場(chǎng)的變化，以致每年要放棄約30%的外銷訂單。為了走符合自已的發(fā)展之路，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，擴(kuò)大出口，應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘，規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，消化人民幣增值的壓力，公司只有通過(guò)技術(shù)改造提高企業(yè)裝備水平，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，才能在滿足外商質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上擴(kuò)大外銷產(chǎn)量，才能使企業(yè)處于不斷追求、不斷向上的境地，才能獲得更大的發(fā)展。A）國(guó)務(wù)院令第346號(hào)《指導(dǎo)外商投資方向規(guī)定》B) 國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和外經(jīng)貿(mào)委部令第21號(hào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》C）輕工業(yè)部關(guān)于輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS592）D）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》E）某區(qū)“十一五”發(fā)展規(guī)劃F）企業(yè)的基礎(chǔ)資料A）對(duì)項(xiàng)目的必要性，企業(yè)承擔(dān)本項(xiàng)目實(shí)施能力的分析B）對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行擬定C）選擇先進(jìn)的工藝流程和先進(jìn)設(shè)備D）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、消防和節(jié)能的管理E）對(duì)項(xiàng)目投入的資金進(jìn)行估算；對(duì)項(xiàng)目的利潤(rùn)、稅金、還貸能力、投資回收能力進(jìn)行測(cè)算；對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)和存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析本項(xiàng)目經(jīng)可行性研究確認(rèn)是可行的。A）產(chǎn)品產(chǎn)量在現(xiàn)有年產(chǎn)各類鋼木家具160萬(wàn)件的基礎(chǔ)上新增80萬(wàn)件，擴(kuò)能改造后達(dá)到年產(chǎn)240萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。B）產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行GB/T3325—1995和歐洲EN747EN1022標(biāo)準(zhǔn)。C）投資和效益。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為3164萬(wàn)元，其中建設(shè)期貸款利息為152萬(wàn)元。計(jì)劃向銀行貸款2500萬(wàn)元，企業(yè)自籌664萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為4427萬(wàn)元，其中向銀行申請(qǐng)貸款2600萬(wàn)元，由企業(yè)自籌1827萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份新增銷售收入22730萬(wàn)元，折2751萬(wàn)美元。新增銷售稅金增值稅及附加1184萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2396萬(wàn)元。D）主要內(nèi)容新增工藝設(shè)備185臺(tái)套；新建工業(yè)廠房23500平方米；電力增容600KVA和供配電工程；配備3T機(jī)動(dòng)叉車2臺(tái)，2T—5T行車2臺(tái)；配備空氣供氣站2個(gè)；環(huán)境保護(hù)、消防和工業(yè)衛(wèi)生有關(guān)內(nèi)容；E）主要數(shù)據(jù)本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)匯集在表11中。表11序號(hào)名 稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)綱領(lǐng)現(xiàn)有能力萬(wàn)件160改造后能力萬(wàn)件240新增能力萬(wàn)件802新增銷售收入萬(wàn)元22730達(dá)產(chǎn)年折合萬(wàn)美元2751按1∶3新增利潤(rùn)總額萬(wàn)元2396達(dá)產(chǎn)年新增稅收萬(wàn)元1184達(dá)產(chǎn)年其中：附加稅萬(wàn)元1084固定資產(chǎn)貸款償還期年5固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3164其中：建設(shè)期利息152萬(wàn)元 其中：銀行貸款萬(wàn)元2500企業(yè)自籌萬(wàn)元6646流動(dòng)資金萬(wàn)元4427其中：銀行貸款萬(wàn)元2600企業(yè)自籌萬(wàn)元18277本項(xiàng)目所需資本金萬(wàn)元898來(lái)源：企業(yè)自有資金8項(xiàng)目建設(shè)期年9勞動(dòng)定員人100010項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)A）投資利潤(rùn)率%按平均數(shù)據(jù)計(jì)算B）投資利稅率%按平均數(shù)據(jù)計(jì)算C）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%D) 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前%9843I=10%所得稅后%6580I=10%E）靜態(tài)投資回收期所得稅前年所得稅后年F）靜態(tài)投資回收期所得稅前年所得稅后年11盈虧平衡點(diǎn)%二、企業(yè)概況及實(shí)施本項(xiàng)目能力分析某有限公司是集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的規(guī)范化大型家具制造企業(yè)，并擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，是華中地區(qū)專業(yè)分工最全、規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的家具出口型企業(yè)。目前產(chǎn)品有金屬、板式、實(shí)木、軟體、鋼木、鋼皮、鋼玻等系列，500多個(gè)花色品種，由于產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行歐洲EN747EN1002和GB/T33251995標(biāo)準(zhǔn)以及款式新穎，時(shí)尚簡(jiǎn)約，因而深受消費(fèi)者青睞，遠(yuǎn)銷美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等歐美國(guó)家和中東地區(qū)，連續(xù)三年被**市政府評(píng)為“出口創(chuàng)匯大戶”，被**省統(tǒng)計(jì)局評(píng)為“全省家具制造業(yè)龍頭企業(yè)”，列入**市十一五規(guī)劃主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和**省人民政府“三個(gè)三工程”。 企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表見(jiàn)表21表21名 稱單 位數(shù) 據(jù)備 注廠區(qū)占地平方米133300總建筑面積平方米84300其中：廠房面積平方米66600現(xiàn)有設(shè)備臺(tái)套580拉管、噴涂、噴漆、數(shù)控彎管等變壓器容量KVA2000供水Dg50人員其中：技術(shù)人員人人1320260生產(chǎn)工人1160人高級(jí)職稱3人蒸氣鍋爐蒸噸/時(shí)4資產(chǎn)和負(fù)債見(jiàn)表22表22名 稱單位2004年末2005年元月末流