【正文】 第一章 概述、建設單位項目名稱：某中實混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目建設地點：某市龍港區(qū)白馬工業(yè)區(qū)項目類別：建筑材料項目性質：新建建設單位：某中實混凝土有限公司預拌商品混凝土是指由專業(yè)化廠家生產的,用于建設工程中的各種混凝土拌合物,是我國近年發(fā)展起來的一種新型建筑材料, 預拌商品混凝土相對于傳統(tǒng)的建筑現(xiàn)場攪拌而言，具有高質、環(huán)保、經濟、節(jié)能等優(yōu)勢，其廣泛應用帶來了建筑領域建筑材料和工程組織方式的深刻變革。從上世紀40年代末以來，全球預拌商品混凝土的加工和應用得到不斷發(fā)展，形成了與建筑業(yè)分離的獨立建材工業(yè)門類。目前工業(yè)發(fā)達國家預拌商品混凝土占同類建材消耗量的85%以上。我國從2004年開始在全國逐步推廣預拌商品混凝土建筑新技術，2007年國家商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布了《關于在部分城市先期禁止禁止現(xiàn)場攪拌工作的通知》（商改發(fā)[2007]205號），在北京、上海等127個城市率先開展施工現(xiàn)場“禁現(xiàn)”工作，并將在中等以上城市和大型建筑項目中全面推廣實施。某市是環(huán)渤海地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ膫鹘y(tǒng)工業(yè)基地和新興經濟發(fā)展地區(qū)，同時也是國家級園林城市、國家級風景旅游區(qū)，在國內外享有宜居城市美譽。一方面城市建設規(guī)模宏大，需要大型專業(yè)化新型建材配套產業(yè)支持，另一方面，地區(qū)環(huán)境特色也對建材和施工組織形態(tài)提出了更高的要求。目前，某市混凝土消耗量巨大，預攪混凝土生產規(guī)模較小，遠遠不能滿足地區(qū)建筑用預拌商品混凝土的需求，不僅為本項目的實施提出了迫切要求，也展現(xiàn)了良好的市場前景。某中實混凝土有限公司的主要發(fā)起人北京中實混凝土有限公司是北京市重要的商品混凝土制造企業(yè)，在各種強度混凝土制造、物流等方面具有雄厚的技術基礎和人才隊伍。從推進國家預拌商品混凝土推廣舉措落實、擴大企業(yè)產業(yè)規(guī)模和市場覆蓋出發(fā)，該公司擬投資在某市建設大型預拌商品混凝土生產基地。項目符合國家政策導向，順應城市和沿海經濟帶開發(fā)建設建筑材料需求趨勢，得到地方政府和廣大建筑施工企業(yè)的大力支持和歡迎，項目實施的條件已經成熟。 可行性研究報告編制的范圍和依據(jù) 可行性研究工作情況某市國際工程咨詢中心于2010年5月接受某中實混凝土有限公司的委托，對該公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目進行可行性研究。分別對國內外預拌商品混凝土技術發(fā)展、國家推廣預拌商品混凝土產業(yè)政策、建筑領域對預拌商品混凝土市場需求、地區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展前景等進行了深入研究?？疾炝伺c項目相關的原料保證、生產條件、工藝技術、產品結構及建設單位的資金、組織機構等情況，按照國家和省對一般工業(yè)項目建設及運營的規(guī)范要求，本著科學、嚴謹、務實的原則，提出市場可靠、技術先進、經濟適用、環(huán)境保護程度高的建設方案?？尚行匝芯坑?010年6月結束并提出研究報告。 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則《散裝水泥管理辦法》（國家五部二總局2004第5號令）；商務部、公安部、建設部、交通部《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號）；商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布了《關于在部分城市先期禁止禁止現(xiàn)場攪拌工作的通知》（商改發(fā)[2007]205號）；國家關于一般工業(yè)項目可行性研究報告內容及深度的規(guī)范文件；《遼寧省人民政府關于鼓勵沿海重點發(fā)展區(qū)域擴大對外開放的若干政策意見》（遼政發(fā)[2006]3號）；《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令 253 號）；《某市國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃（建材工業(yè)）》；《某市預拌商品混凝土管理辦法》（某市人民政府令　　　　　　　　　　　　　　　　第82號）；某中實混凝土有限公司關于30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目的規(guī)劃意見；某中實混凝土有限公司向某市國際工程咨詢中心關于編制30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告的委托意見。本可行性研究報告編制的原則為：發(fā)展性原則。充分考慮建設單位現(xiàn)有資金、場地和技術力量基礎情況，采取分期建設、滾動發(fā)展的方式，既考慮有效利用企業(yè)技術條件，最大限度追求經濟規(guī)模效益，又為未來發(fā)展留有充分余地。技術先進性原則。依托項目單位的技術、人才優(yōu)勢，努力采用先進工藝和技術裝備，提高產品的科技含量和附加值，適應多種規(guī)格和用途產品的生產需求。經濟合理原則。堅持技術先進性與經濟性相統(tǒng)一，建設方案的工程設置和設備選型在保證項目經濟綱領實現(xiàn)的前提下力求經濟實用，最大限度追求項目投資收益率。市場性原則。產品方案和建設規(guī)模充分考慮市場需求情況，立足中心城市和經濟開發(fā)區(qū)建筑市場，提高項目產品的市場適應性、成長性。環(huán)境保護原則。建設方案嚴格貫徹國家工業(yè)生產環(huán)境保護和企業(yè)勞動安全的規(guī)范要求，建立安全環(huán)保的清潔化生產體系。 可行性研究的范圍和內容本可行性研究報告編制范圍包括某中實混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目的廠房、附屬設施用房建設工程；設備購置安裝工程；公用設施配套工程等建設內容。也包括項目土地征用和流動資金設置等。本可行性研究報告研究的主要內容為：依據(jù)國家對一般工業(yè)項目可行性研究報告編制的內容及深度要求，根據(jù)建設單位的委托意見，對某中實混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目建設的必要性、可行性進行分析論證；對項目的市場前景提出預測意見；對工程選址、建設方案、建設規(guī)模、工程內容、建設工期及工程進度提出方案意見；對項目進行初步投資估算，提出項目經濟分析、財務分析、社會效益分析意見，在此基礎上作出結論建議。本項目建設單位為某中實混凝土有限公司。某中實混凝土有限公司是由北京中實混凝土有限公司和北京國鑫通達工程項目管理有限公司作為主要發(fā)起人共同出資注冊成立，企業(yè)法定地址為某市龍港區(qū)，注冊資本1000萬元人民幣。其中北京中實混凝土有限公司出資510萬元，所占股份為注冊資本51%；某市創(chuàng)博工程項目管理有限公司出資490萬元，所占股份為注冊資本49%。北京中實混凝土有限公司是中關村科技發(fā)展（控股）有限公司旗下專業(yè)從事商品混凝土生產的控股子公司，主要業(yè)務為北京市建筑施工企業(yè)提供預拌商品混凝土。公司成立于2000年4月，注冊資本3000萬元人民幣，法定地址為北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)巨山村，法定代表人劉冰洋。北京中實混凝土有限公司是一家設備自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產企業(yè)，公司擁有一流的現(xiàn)代化生產設備。自成立以來，承接了奧運工程（鳥巢、北大乒乓球館）、市政道路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程；先后為地鐵四號線、十號線、奧運支線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環(huán)工程等一批重點工程以及一些技術含量較高、難度較大的工程供應商品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產品。預拌商品混凝土的生產、銷售連續(xù)多年在行業(yè)處于領先水平，多次榮獲行業(yè)管理先進企業(yè)稱號，2009年被北京混凝土協(xié)會評為北京市混凝土行業(yè)20強單位，是北京混凝土各行業(yè)理事會理事單位。截止2009年末，北京中實混凝土有限公司擁有總資產17293萬元，擁有凈資產5011萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入20791萬元，實現(xiàn)利潤總額766萬元，凈利潤572萬元。某中實混凝土有限公司組建并完成新的生產基地建設后，主要預拌商品混凝土產品包括CCC50各種強度等級普通混凝土；C60C100高強高性能混凝土；大體積高抗?jié)B自防水、耐高溫（1600℃）、防輻射（r射線）、輕骨料、免振搗自密實、纖維抗裂等特種混凝土。經過深入的市場調查，該公司從企業(yè)長期發(fā)展出發(fā)，決定抓住國建大力推進預拌商品混凝土的發(fā)展機遇，依托地區(qū)工民建筑規(guī)模巨大的商品混凝土市場需求，面向某市中心城區(qū)和沿海經濟帶開發(fā)建設的混凝土市場，投資建設大型預拌商品混凝土生產基地，將成為企業(yè)長期發(fā)展新的創(chuàng)業(yè)平臺。某中實混凝土有限公司為了適應建筑市場對預拌商品混凝土需求增長趨勢，發(fā)揮企業(yè)的技術優(yōu)勢，建立多元化產品結構，為企業(yè)長期發(fā)展創(chuàng)造新的創(chuàng)業(yè)平臺，決定投資建設30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目。項目建設的主要經濟技術指標為：（1）主要產品和建設規(guī)模：年預拌商品混凝土生產能力30萬m3/a。（2）建設地點和用地：項目在某市龍港區(qū)白馬工業(yè)區(qū)建設實施，規(guī)劃占地面積20畝（13340平方米）。建設用地以有償方式取得使用權。（3）主要建設內容：總建筑面積2860平方米；骨料堆場（預處理）8000平方米；并進行部分公用設施配套工程。（4）技術和設備：采用國際國內先進的預拌商品混凝土精準配料技術、電腦控制自動攪拌混合技術、預拌商品混凝土物流技術等。建設15萬m3/a預拌商品混凝土攪拌站2座，購置安裝主要設備51臺。（5）建設工期項目計劃在2010年7月至2011年7月實施并完成，項目建設期為1年。（6）投資估算本項目總投資5000萬元人民幣，其中固定資產投資4700萬元，流動投資300萬元（鋪底流動資金）。（7）資金來源建設單位自籌5000萬元人民幣，占投資總額的100%。（8）經濟評價本項目建成投入使用后，年可實現(xiàn)產品銷售收入9000萬元人民幣，實現(xiàn)利稅1584萬元，其中實現(xiàn)凈利潤783萬元，%，%。（10）財務分析項目財務凈現(xiàn)值1446萬元，%，（包括建設期）。實現(xiàn)地區(qū)生產總值2018萬元，其中稅收801萬元。（11）勞動定員90人，其中生產工人73人。（12）土地利用指標占地面積20畝；，投資強度3525萬元/公頃（以固定資產投資計）。技術指標參見表11。表11 項目主要經濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一生產能力預拌商品混凝土m3300000二占地面積畝2013340㎡三建筑面積㎡2860四購置主要設備臺套51預拌商品混凝土生產線2條五勞動定員人901生產工人人732管理、技術人員及輔助人員人17六總投資萬元50001固定資產投資萬元47002流動投資萬元300鋪底流動資金七資金來源1自籌萬元5000占總投資100%2申請銀行貸款萬元八經濟效益指標1產品銷售收入萬元90002實現(xiàn)利稅萬元1584達產期3實現(xiàn)利潤萬元783稅后4投資利稅率%5投資利潤率%九財務指標1財務內部收益率(FIRR)%2財務凈現(xiàn)值萬元1446Ic=12%3投資回收期年(含建設期)5地區(qū)生產總值萬元2018十土地利用指標1容積率含場地2投資強度萬元/公頃3525以固定資產投資計 可行性研究主要結論預拌商品混凝土、散裝水泥是國家大力推廣和逐步強制實行的新型建筑材料和建筑施工組織方式，代表著建筑產業(yè)模式和技術發(fā)展的方向。預拌商品混凝土作為建材工業(yè)的新興組成部分和最具潛力的發(fā)展領域，對于保證建筑質量、促進環(huán)境保護、提高資源綜合利用和節(jié)能水平、帶動建筑產業(yè)效益增長等都具有十分重要的意義。隨著我國經濟現(xiàn)代化、城市化步伐加快，在目前和未來相當長時期內，建筑業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，各類建筑對預拌砂漿的需求十分巨大，在國家政策導向和強制推行的形勢下，預拌商品混凝土的市場空間和擴張潛力十分巨大。經過半個多世紀的發(fā)展，預拌商品混凝土已經形成與建筑業(yè)聯(lián)系緊密而又獨立的建材加工和物流生產門類，預拌商品混凝土的技術和裝備也相當成熟，為大規(guī)模推廣普及預拌商品混凝土生產奠定了堅實的技術基礎。某中實混凝土有限公司在預拌商品混凝土生產方面擁有雄厚的產業(yè)基礎和技術隊伍。通過本項目實施，某中實混凝土有限公司將在大規(guī)模、高起點上在建立大型預拌商品混凝土生產基地，不僅實現(xiàn)企業(yè)的產業(yè)和產品延伸，而且進一步壯大了地區(qū)新型建材工業(yè)，對地區(qū)經濟的促進作用也相當明顯。經濟分析結果表明，某中實混凝土有限公司30萬m3/a預拌砂漿攪拌站項目市場前景廣闊，經濟效益預期良好，各項經濟財務指標預期理想。%，%，%，表明項目具有良好的市場成長性和較大的盈利空間，項目建設具有經濟可行性。第二章 項目建設的必要性 促進國家預拌商品混凝土推廣目標的落實散裝水泥、預拌砂漿、預拌商品混凝土是國家大力推廣的新型建筑材料，是建筑領域先進生產方式變革的方向。2007年6月，商務部等6部門聯(lián)合頒布了《關于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》（商改發(fā)〔2007〕205號）。要求北京市等127個城市將從2007年9月起，分3年時間分別實施禁止在施工現(xiàn)場攪拌砂漿。同年8月商務部在北京召開全國部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作現(xiàn)場會，進一步將城市“禁現(xiàn)”納入節(jié)能減排乃至可持續(xù)發(fā)展的重點內容之一。2008年8月正式頒布的《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌商品混凝土和預拌砂漿”。目前，全國已經掀起城市“禁現(xiàn)”和推廣預拌商品混凝土的熱潮，國內已有江蘇等20余個地區(qū)制定、頒布了預拌商品混凝土、預拌砂漿的相關政策法規(guī)，并著手制定和完善預拌商品混凝土和砂漿技術規(guī)范和應用規(guī)程，為預拌商品混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證。某中實混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項目的實施，將進一步壯大某地區(qū)預拌商品混凝土新型建材的產業(yè)規(guī)模，將為國家實現(xiàn)城市“禁現(xiàn)”和建筑產業(yè)節(jié)能減排目標起到積極的推動作用。 帶動地區(qū)建筑材料和建筑方式的變革過去，某地區(qū)建筑行業(yè)的混凝土配置和混合大都采用傳統(tǒng)方式，存在建筑質量控制難、勞動效率低、能耗高、施工占地大和環(huán)境污染問題。推廣預拌商品混凝土有利于提高建筑施工的機械化水平。預拌商品混凝土在工廠生產，運到現(xiàn)場后無需攪拌即可使用。施工工藝簡單，可以手工施工，也可以機械施工、與傳統(tǒng)攪拌混凝土比較。手工施工可提高工作效益2倍以上，機械施工提高效率4—6倍。推廣預拌商品混凝土可以促進建筑質量提高。目前某地區(qū)建筑工程中的水泥混凝土構件及結構許多采用傳統(tǒng)的現(xiàn)場攪拌、臨時配制的方法。受施工單位技術和裝備不足限制，砂漿材料大多就地取材，