【正文】 第一章 概述、建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：某中實(shí)混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某市龍港區(qū)白馬工業(yè)區(qū)項(xiàng)目類別：建筑材料項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)單位：某中實(shí)混凝土有限公司預(yù)拌商品混凝土是指由專業(yè)化廠家生產(chǎn)的,用于建設(shè)工程中的各種混凝土拌合物,是我國近年發(fā)展起來的一種新型建筑材料, 預(yù)拌商品混凝土相對于傳統(tǒng)的建筑現(xiàn)場攪拌而言，具有高質(zhì)、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等優(yōu)勢，其廣泛應(yīng)用帶來了建筑領(lǐng)域建筑材料和工程組織方式的深刻變革。從上世紀(jì)40年代末以來，全球預(yù)拌商品混凝土的加工和應(yīng)用得到不斷發(fā)展，形成了與建筑業(yè)分離的獨(dú)立建材工業(yè)門類。目前工業(yè)發(fā)達(dá)國家預(yù)拌商品混凝土占同類建材消耗量的85%以上。我國從2004年開始在全國逐步推廣預(yù)拌商品混凝土建筑新技術(shù)，2007年國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布了《關(guān)于在部分城市先期禁止禁止現(xiàn)場攪拌工作的通知》（商改發(fā)[2007]205號），在北京、上海等127個(gè)城市率先開展施工現(xiàn)場“禁現(xiàn)”工作，并將在中等以上城市和大型建筑項(xiàng)目中全面推廣實(shí)施。某市是環(huán)渤海地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ膫鹘y(tǒng)工業(yè)基地和新興經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)，同時(shí)也是國家級園林城市、國家級風(fēng)景旅游區(qū)，在國內(nèi)外享有宜居城市美譽(yù)。一方面城市建設(shè)規(guī)模宏大，需要大型專業(yè)化新型建材配套產(chǎn)業(yè)支持，另一方面，地區(qū)環(huán)境特色也對建材和施工組織形態(tài)提出了更高的要求。目前，某市混凝土消耗量巨大，預(yù)攪混凝土生產(chǎn)規(guī)模較小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足地區(qū)建筑用預(yù)拌商品混凝土的需求，不僅為本項(xiàng)目的實(shí)施提出了迫切要求，也展現(xiàn)了良好的市場前景。某中實(shí)混凝土有限公司的主要發(fā)起人北京中實(shí)混凝土有限公司是北京市重要的商品混凝土制造企業(yè)，在各種強(qiáng)度混凝土制造、物流等方面具有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)和人才隊(duì)伍。從推進(jìn)國家預(yù)拌商品混凝土推廣舉措落實(shí)、擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場覆蓋出發(fā)，該公司擬投資在某市建設(shè)大型預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)基地。項(xiàng)目符合國家政策導(dǎo)向，順應(yīng)城市和沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)建筑材料需求趨勢，得到地方政府和廣大建筑施工企業(yè)的大力支持和歡迎，項(xiàng)目實(shí)施的條件已經(jīng)成熟。 可行性研究報(bào)告編制的范圍和依據(jù) 可行性研究工作情況某市國際工程咨詢中心于2010年5月接受某中實(shí)混凝土有限公司的委托，對該公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。分別對國內(nèi)外預(yù)拌商品混凝土技術(shù)發(fā)展、國家推廣預(yù)拌商品混凝土產(chǎn)業(yè)政策、建筑領(lǐng)域?qū)︻A(yù)拌商品混凝土市場需求、地區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展前景等進(jìn)行了深入研究?？疾炝伺c項(xiàng)目相關(guān)的原料保證、生產(chǎn)條件、工藝技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及建設(shè)單位的資金、組織機(jī)構(gòu)等情況，按照國家和省對一般工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營的規(guī)范要求，本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的原則，提出市場可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用、環(huán)境保護(hù)程度高的建設(shè)方案?？尚行匝芯坑?010年6月結(jié)束并提出研究報(bào)告。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則《散裝水泥管理辦法》（國家五部二總局2004第5號令）；商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號）；商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布了《關(guān)于在部分城市先期禁止禁止現(xiàn)場攪拌工作的通知》（商改發(fā)[2007]205號）；國家關(guān)于一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容及深度的規(guī)范文件；《遼寧省人民政府關(guān)于鼓勵(lì)沿海重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域擴(kuò)大對外開放的若干政策意見》（遼政發(fā)[2006]3號）；《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令 253 號）；《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃（建材工業(yè)）》；《某市預(yù)拌商品混凝土管理辦法》（某市人民政府令　　　　　　　　　　　　　　　　第82號）；某中實(shí)混凝土有限公司關(guān)于30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目的規(guī)劃意見；某中實(shí)混凝土有限公司向某市國際工程咨詢中心關(guān)于編制30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托意見。本可行性研究報(bào)告編制的原則為：發(fā)展性原則。充分考慮建設(shè)單位現(xiàn)有資金、場地和技術(shù)力量基礎(chǔ)情況，采取分期建設(shè)、滾動(dòng)發(fā)展的方式，既考慮有效利用企業(yè)技術(shù)條件，最大限度追求經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益，又為未來發(fā)展留有充分余地。技術(shù)先進(jìn)性原則。依托項(xiàng)目單位的技術(shù)、人才優(yōu)勢，努力采用先進(jìn)工藝和技術(shù)裝備，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值，適應(yīng)多種規(guī)格和用途產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。經(jīng)濟(jì)合理原則。堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)性相統(tǒng)一，建設(shè)方案的工程設(shè)置和設(shè)備選型在保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)實(shí)現(xiàn)的前提下力求經(jīng)濟(jì)實(shí)用，最大限度追求項(xiàng)目投資收益率。市場性原則。產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模充分考慮市場需求情況，立足中心城市和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建筑市場，提高項(xiàng)目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性、成長性。環(huán)境保護(hù)原則。建設(shè)方案嚴(yán)格貫徹國家工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)和企業(yè)勞動(dòng)安全的規(guī)范要求，建立安全環(huán)保的清潔化生產(chǎn)體系。 可行性研究的范圍和內(nèi)容本可行性研究報(bào)告編制范圍包括某中實(shí)混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目的廠房、附屬設(shè)施用房建設(shè)工程；設(shè)備購置安裝工程；公用設(shè)施配套工程等建設(shè)內(nèi)容。也包括項(xiàng)目土地征用和流動(dòng)資金設(shè)置等。本可行性研究報(bào)告研究的主要內(nèi)容為：依據(jù)國家對一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的內(nèi)容及深度要求，根據(jù)建設(shè)單位的委托意見，對某中實(shí)混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性進(jìn)行分析論證；對項(xiàng)目的市場前景提出預(yù)測意見；對工程選址、建設(shè)方案、建設(shè)規(guī)模、工程內(nèi)容、建設(shè)工期及工程進(jìn)度提出方案意見；對項(xiàng)目進(jìn)行初步投資估算，提出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析、財(cái)務(wù)分析、社會(huì)效益分析意見，在此基礎(chǔ)上作出結(jié)論建議。本項(xiàng)目建設(shè)單位為某中實(shí)混凝土有限公司。某中實(shí)混凝土有限公司是由北京中實(shí)混凝土有限公司和北京國鑫通達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司作為主要發(fā)起人共同出資注冊成立，企業(yè)法定地址為某市龍港區(qū)，注冊資本1000萬元人民幣。其中北京中實(shí)混凝土有限公司出資510萬元，所占股份為注冊資本51%；某市創(chuàng)博工程項(xiàng)目管理有限公司出資490萬元，所占股份為注冊資本49%。北京中實(shí)混凝土有限公司是中關(guān)村科技發(fā)展（控股）有限公司旗下專業(yè)從事商品混凝土生產(chǎn)的控股子公司，主要業(yè)務(wù)為北京市建筑施工企業(yè)提供預(yù)拌商品混凝土。公司成立于2000年4月，注冊資本3000萬元人民幣，法定地址為北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)巨山村，法定代表人劉冰洋。北京中實(shí)混凝土有限公司是一家設(shè)備自動(dòng)化、高智能化、管理密集型的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，公司擁有一流的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備。自成立以來，承接了奧運(yùn)工程（鳥巢、北大乒乓球館）、市政道路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程；先后為地鐵四號線、十號線、奧運(yùn)支線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環(huán)工程等一批重點(diǎn)工程以及一些技術(shù)含量較高、難度較大的工程供應(yīng)商品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實(shí)等產(chǎn)品。預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)、銷售連續(xù)多年在行業(yè)處于領(lǐng)先水平，多次榮獲行業(yè)管理先進(jìn)企業(yè)稱號，2009年被北京混凝土協(xié)會(huì)評為北京市混凝土行業(yè)20強(qiáng)單位，是北京混凝土各行業(yè)理事會(huì)理事單位。截止2009年末，北京中實(shí)混凝土有限公司擁有總資產(chǎn)17293萬元，擁有凈資產(chǎn)5011萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20791萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額766萬元，凈利潤572萬元。某中實(shí)混凝土有限公司組建并完成新的生產(chǎn)基地建設(shè)后，主要預(yù)拌商品混凝土產(chǎn)品包括CCC50各種強(qiáng)度等級普通混凝土；C60C100高強(qiáng)高性能混凝土；大體積高抗?jié)B自防水、耐高溫（1600℃）、防輻射（r射線）、輕骨料、免振搗自密實(shí)、纖維抗裂等特種混凝土。經(jīng)過深入的市場調(diào)查，該公司從企業(yè)長期發(fā)展出發(fā)，決定抓住國建大力推進(jìn)預(yù)拌商品混凝土的發(fā)展機(jī)遇，依托地區(qū)工民建筑規(guī)模巨大的商品混凝土市場需求，面向某市中心城區(qū)和沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的混凝土市場，投資建設(shè)大型預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)基地，將成為企業(yè)長期發(fā)展新的創(chuàng)業(yè)平臺。某中實(shí)混凝土有限公司為了適應(yīng)建筑市場對預(yù)拌商品混凝土需求增長趨勢，發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，建立多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為企業(yè)長期發(fā)展創(chuàng)造新的創(chuàng)業(yè)平臺，決定投資建設(shè)30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為：（1）主要產(chǎn)品和建設(shè)規(guī)模：年預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)能力30萬m3/a。（2）建設(shè)地點(diǎn)和用地：項(xiàng)目在某市龍港區(qū)白馬工業(yè)區(qū)建設(shè)實(shí)施，規(guī)劃占地面積20畝（13340平方米）。建設(shè)用地以有償方式取得使用權(quán)。（3）主要建設(shè)內(nèi)容：總建筑面積2860平方米；骨料堆場（預(yù)處理）8000平方米；并進(jìn)行部分公用設(shè)施配套工程。（4）技術(shù)和設(shè)備：采用國際國內(nèi)先進(jìn)的預(yù)拌商品混凝土精準(zhǔn)配料技術(shù)、電腦控制自動(dòng)攪拌混合技術(shù)、預(yù)拌商品混凝土物流技術(shù)等。建設(shè)15萬m3/a預(yù)拌商品混凝土攪拌站2座，購置安裝主要設(shè)備51臺。（5）建設(shè)工期項(xiàng)目計(jì)劃在2010年7月至2011年7月實(shí)施并完成，項(xiàng)目建設(shè)期為1年。（6）投資估算本項(xiàng)目總投資5000萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資4700萬元，流動(dòng)投資300萬元（鋪底流動(dòng)資金）。（7）資金來源建設(shè)單位自籌5000萬元人民幣，占投資總額的100%。（8）經(jīng)濟(jì)評價(jià)本項(xiàng)目建成投入使用后，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9000萬元人民幣，實(shí)現(xiàn)利稅1584萬元，其中實(shí)現(xiàn)凈利潤783萬元，%，%。（10）財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1446萬元，%，（包括建設(shè)期）。實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2018萬元，其中稅收801萬元。（11）勞動(dòng)定員90人，其中生產(chǎn)工人73人。（12）土地利用指標(biāo)占地面積20畝；，投資強(qiáng)度3525萬元/公頃（以固定資產(chǎn)投資計(jì)）。技術(shù)指標(biāo)參見表11。表11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力預(yù)拌商品混凝土m3300000二占地面積畝2013340㎡三建筑面積㎡2860四購置主要設(shè)備臺套51預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線2條五勞動(dòng)定員人901生產(chǎn)工人人732管理、技術(shù)人員及輔助人員人17六總投資萬元50001固定資產(chǎn)投資萬元47002流動(dòng)投資萬元300鋪底流動(dòng)資金七資金來源1自籌萬元5000占總投資100%2申請銀行貸款萬元八經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1產(chǎn)品銷售收入萬元90002實(shí)現(xiàn)利稅萬元1584達(dá)產(chǎn)期3實(shí)現(xiàn)利潤萬元783稅后4投資利稅率%5投資利潤率%九財(cái)務(wù)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1446Ic=12%3投資回收期年(含建設(shè)期)5地區(qū)生產(chǎn)總值萬元2018十土地利用指標(biāo)1容積率含場地2投資強(qiáng)度萬元/公頃3525以固定資產(chǎn)投資計(jì) 可行性研究主要結(jié)論預(yù)拌商品混凝土、散裝水泥是國家大力推廣和逐步強(qiáng)制實(shí)行的新型建筑材料和建筑施工組織方式，代表著建筑產(chǎn)業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展的方向。預(yù)拌商品混凝土作為建材工業(yè)的新興組成部分和最具潛力的發(fā)展領(lǐng)域，對于保證建筑質(zhì)量、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)、提高資源綜合利用和節(jié)能水平、帶動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)效益增長等都具有十分重要的意義。隨著我國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化、城市化步伐加快，在目前和未來相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)，建筑業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，各類建筑對預(yù)拌砂漿的需求十分巨大，在國家政策導(dǎo)向和強(qiáng)制推行的形勢下，預(yù)拌商品混凝土的市場空間和擴(kuò)張潛力十分巨大。經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，預(yù)拌商品混凝土已經(jīng)形成與建筑業(yè)聯(lián)系緊密而又獨(dú)立的建材加工和物流生產(chǎn)門類，預(yù)拌商品混凝土的技術(shù)和裝備也相當(dāng)成熟，為大規(guī)模推廣普及預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。某中實(shí)混凝土有限公司在預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)方面擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)隊(duì)伍。通過本項(xiàng)目實(shí)施，某中實(shí)混凝土有限公司將在大規(guī)模、高起點(diǎn)上在建立大型預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)基地，不僅實(shí)現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品延伸，而且進(jìn)一步壯大了地區(qū)新型建材工業(yè)，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也相當(dāng)明顯。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，某中實(shí)混凝土有限公司30萬m3/a預(yù)拌砂漿攪拌站項(xiàng)目市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期良好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期理想。%，%，%，表明項(xiàng)目具有良好的市場成長性和較大的盈利空間，項(xiàng)目建設(shè)具有經(jīng)濟(jì)可行性。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 促進(jìn)國家預(yù)拌商品混凝土推廣目標(biāo)的落實(shí)散裝水泥、預(yù)拌砂漿、預(yù)拌商品混凝土是國家大力推廣的新型建筑材料，是建筑領(lǐng)域先進(jìn)生產(chǎn)方式變革的方向。2007年6月，商務(wù)部等6部門聯(lián)合頒布了《關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》（商改發(fā)〔2007〕205號）。要求北京市等127個(gè)城市將從2007年9月起，分3年時(shí)間分別實(shí)施禁止在施工現(xiàn)場攪拌砂漿。同年8月商務(wù)部在北京召開全國部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作現(xiàn)場會(huì)，進(jìn)一步將城市“禁現(xiàn)”納入節(jié)能減排乃至可持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)內(nèi)容之一。2008年8月正式頒布的《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》中明確規(guī)定了“鼓勵(lì)使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌商品混凝土和預(yù)拌砂漿”。目前，全國已經(jīng)掀起城市“禁現(xiàn)”和推廣預(yù)拌商品混凝土的熱潮，國內(nèi)已有江蘇等20余個(gè)地區(qū)制定、頒布了預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿的相關(guān)政策法規(guī)，并著手制定和完善預(yù)拌商品混凝土和砂漿技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用規(guī)程，為預(yù)拌商品混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證。某中實(shí)混凝土有限公司30萬m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步壯大某地區(qū)預(yù)拌商品混凝土新型建材的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將為國家實(shí)現(xiàn)城市“禁現(xiàn)”和建筑產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)起到積極的推動(dòng)作用。 帶動(dòng)地區(qū)建筑材料和建筑方式的變革過去，某地區(qū)建筑行業(yè)的混凝土配置和混合大都采用傳統(tǒng)方式，存在建筑質(zhì)量控制難、勞動(dòng)效率低、能耗高、施工占地大和環(huán)境污染問題。推廣預(yù)拌商品混凝土有利于提高建筑施工的機(jī)械化水平。預(yù)拌商品混凝土在工廠生產(chǎn)，運(yùn)到現(xiàn)場后無需攪拌即可使用。施工工藝簡單，可以手工施工，也可以機(jī)械施工、與傳統(tǒng)攪拌混凝土比較。手工施工可提高工作效益2倍以上，機(jī)械施工提高效率4—6倍。推廣預(yù)拌商品混凝土可以促進(jìn)建筑質(zhì)量提高。目前某地區(qū)建筑工程中的水泥混凝土構(gòu)件及結(jié)構(gòu)許多采用傳統(tǒng)的現(xiàn)場攪拌、臨時(shí)配制的方法。受施工單位技術(shù)和裝備不足限制，砂漿材料大多就地取材，