【正文】 絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄 第一章 總 論 4第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況 4第二節(jié) 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論 5第三節(jié) 可行性研究報(bào)告的依據(jù)、范圍和原則 7第二章 企業(yè)基本情況 9第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 13第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 14第四章 市場分析預(yù)測 16第五章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 22第一節(jié) 項(xiàng)目的建設(shè)地址 22第二節(jié) 建設(shè)條件 22第六章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 25第七章 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 26第一節(jié) 技術(shù)方案 26第二節(jié) 設(shè)備方案 26第八章 公用輔助工程 28第九章 環(huán)境保護(hù) 31第十章 建設(shè)期限和進(jìn)度安排 33第十一章 投資估算與資金籌措 35第一節(jié) 投資估算 35第二節(jié) 項(xiàng)目投入總資金 36第二節(jié) 資金籌措和資本金 37第十二章 效益分析 38第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 38第二節(jié) 社會效益 41第十三章 結(jié)論與建議 42附表：附表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表附表投資匯總投資表附表年度計(jì)劃表附表資金籌措表附表銷售收入與稅金估算表附表原材費(fèi)用估算表附表燃料動力費(fèi)用估算表附表工資福利估算表附表總成本估算表附表折舊與攤銷表附表1損益表附表1現(xiàn)金流量表附表1盈虧平衡分析圖附表1敏感性分析表第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目名稱：絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目二、建設(shè)單位：**絨毛制品有限公司三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、聯(lián)系電話：五：建設(shè)地址：**鎮(zhèn)“**原料有限責(zé)任公司”（原油漆廠院內(nèi)）六、建設(shè)期限：2008年3月至2008年8月七、建設(shè)規(guī)模：收購原“**原料有限責(zé)任公司”位于**鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：。購進(jìn)先進(jìn)的無毛絨分梳機(jī)（A186F型）15臺，羊絨開松機(jī)（FN288型）1臺。八、產(chǎn)品方案：經(jīng)本次技術(shù)改造后，公司可年分梳優(yōu)質(zhì)無毛絨達(dá)60噸/年，配套自給公司總生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)羊絨服裝20萬件（套）。九、建設(shè)投資及資金來源投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資302萬元資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資302萬元資金籌措：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資302萬元，其中自籌222萬元，申請財(cái)政補(bǔ)貼資金80萬元。十、效益分析經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可新增生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創(chuàng)匯達(dá)320萬美元，新增內(nèi)銷收入405萬元），，（其中：，），新增就業(yè)崗位60人。 社會效益： 由于購進(jìn)先進(jìn)的羊絨分梳設(shè)備，使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機(jī)日產(chǎn)15Kg左右提高至單機(jī)日產(chǎn)35Kg左右，同時(shí)也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。同時(shí)，也為地方帶動區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進(jìn)一步推動地方農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)的增長。第二節(jié) 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也會帶來良好的社會效益。項(xiàng)目完成后，可以增加**的財(cái)政收入，促進(jìn)左旗社會的穩(wěn)定。對地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)起到積極的帶動作用。有利于增加農(nóng)牧民收入，有利于安排下崗職工再就業(yè)。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元3022固定資產(chǎn)投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元2581出口銷售收入萬美元320內(nèi)銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元 5增值稅萬元 6總成本費(fèi)用（年平均）萬元 7利潤總額（年平均）萬元 8所得稅（年平均）萬元 9稅后利潤（年平均）萬元 二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　　1銷售利潤率％ 2投資利潤率％ 3稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 4稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 5稅前投資回收期（含1年建設(shè)期）年6稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 7稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元 8稅后投資回收期（含1年建設(shè)期）年 第三節(jié) 可行性研究報(bào)告的依據(jù)、范圍和原則1．可行性研究報(bào)告的依據(jù)①《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā)[2006]1號；②國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；④建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）；⑤商務(wù)部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法》的通知（財(cái)企[2008]118號）；⑥《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》⑦赤峰市財(cái)政局《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制提綱》⑧國家現(xiàn)行的財(cái)會、稅收制度⑨**旗委、政府《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》；⑩建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。2．可行性研究報(bào)告編制的范圍①根據(jù)國際國內(nèi)羊絨制品需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，研究本項(xiàng)目的可靠性和建設(shè)的必要性。②根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項(xiàng)目的可行性。③通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施和生產(chǎn)工藝研究、確定本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案。④通過投資的構(gòu)成和測算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析，研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。⑤根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程及設(shè)備的自動化程度，編制企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)方案。⑥根據(jù)環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。2．可行性研究報(bào)告編制的原則①立足于本地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。②本著留有發(fā)展余地，全面安排實(shí)施的原則辦事。③因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。第二章 企業(yè)基本情況**絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產(chǎn)羊絨系列制品為主中外合資企業(yè)，是內(nèi)蒙古中東部地區(qū)較大的羊絨制品加工銷售企業(yè)。公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)2320萬元，其中，固定資產(chǎn)1000多萬元，各類專業(yè)技術(shù)人員186名，具有大專以上學(xué)歷的38人，中專學(xué)歷的55人，具有中級職稱的18人（其中工程師16人，會計(jì)師2人），初級職稱的60人，有165人具有中級技術(shù)工人等級證書。同時(shí),安排下崗人員75人,安排待業(yè)人員30人。公司現(xiàn)擁有配備國際先進(jìn)的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設(shè)備287臺套。現(xiàn)已形成以生產(chǎn)、經(jīng)營羊絨衫系列為主體、兼營絨毛收購、分梳、銷售的業(yè)務(wù)。已發(fā)展成為產(chǎn)供、銷一條龍的緊密型企業(yè)，是**的利稅大戶，銀行信用等級為AA級。近幾年來，公司充分利用內(nèi)蒙古地區(qū)山羊絨資源優(yōu)勢，積極拓寬經(jīng)營服務(wù)，現(xiàn)已達(dá)到年收購優(yōu)質(zhì)山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產(chǎn)羊絨衫系列產(chǎn)品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。獲得中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會頒發(fā)的“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心品牌”及內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維檢驗(yàn)局頒發(fā)的“羊絨纖維合格榮譽(yù)證書”。被評為赤峰市“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)龍頭企業(yè)”。 公司擁有自營進(jìn)出口權(quán)，“斑巖”商標(biāo)被評為赤峰市馳名商標(biāo)。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全旗具有優(yōu)質(zhì)天然草牧場580萬畝，是最適合絨山羊生長的地方，這使公司的生產(chǎn)原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區(qū)所產(chǎn)的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長度、細(xì)度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國外客商推崇為中國最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區(qū)的資源優(yōu)勢使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)的技術(shù)含量迅速提高，客戶對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。公司現(xiàn)生產(chǎn)的“斑巖”牌羊絨衫系列產(chǎn)品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質(zhì)地純正等獨(dú)有特點(diǎn)受到廣