【正文】 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報告 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 1 項(xiàng)目概況 1 承辦單位概況 2 編制依據(jù)及范圍 3 研究結(jié)論和建議 4 第二章 項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性 6 項(xiàng)目提出背景 6 建設(shè)必要性 7 第三章 市場需求分析 9 市場分析 9 優(yōu)勢分析 10 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 13 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 13 技術(shù)方案 13 設(shè)備方案 15 土建工程 16 公用設(shè)施配套條件 16 第五章 環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生 18 設(shè)計(jì)依據(jù) 18 環(huán)境影響分析 18 勞動安全衛(wèi)生 20 第六章 節(jié)能和消防 22 節(jié)能 22 消防 23 第七章 勞動組織定員及項(xiàng)目管理 25 企業(yè)組織形式 25 勞動定員和人員培訓(xùn) 25 項(xiàng)目管理 26 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 29 第九章 投資估算和資金籌措 30 投資估算 30 資金籌措 32 第十章 財(cái)務(wù)評價 33 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 33 總成本估算 33 銷售收入及銷售稅金估算 35 財(cái)務(wù)盈利能力分析 35 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 35 盈虧平衡分析 35 第十一章 附件 36 附表 36 附件 36 第一章 總論 項(xiàng)目 稱承擔(dān)單位 容 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設(shè)施 12540 平方米，購置新型建工圓鋸生產(chǎn)線一條，以及相關(guān)設(shè)備 94 余臺（套）。項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個月， 2021 年 1 月至 2021 年 6 月。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 2100 萬元。固定資產(chǎn)投資 1660 萬元，其中土建 萬元，設(shè)備 萬元。流動資金 440 萬元。 資金來源 項(xiàng)目資金全部為企業(yè)自籌。 益 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3200 萬元，利稅 662 萬元。 （ 2）社會效益：項(xiàng)目新增就業(yè) 100 人。項(xiàng)目建成后可緩解社會就業(yè)壓力，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 承辦單位概況 位 項(xiàng)目承辦單位：青島舜能機(jī)械有限公司 質(zhì) 單位性質(zhì)：有限責(zé) 任公司 定代表人 單位法定代表人： 劉玲 介 青青島舜能機(jī)械有限公司成立于 2021 年 10 月，位于青島即墨省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司占地 55000 平方米，其中廠房 12021 平方米，公司擁有先進(jìn)的沖壓鈑金設(shè)備、靜電噴涂流水線、裝配線，專業(yè)致力于高檔木工機(jī)械電動工具的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品為圓鋸、劈木機(jī)和木工用袋式除塵器。公司在本地同行業(yè)內(nèi)率先通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 公司自成立以來，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健，資信狀況良好。截至 2021 年底，公司總資產(chǎn) 3858 萬元，其中固定資產(chǎn) 1902 萬元。 2021 年公司實(shí)現(xiàn) 銷售收入 4248 萬元，利稅 803 萬元。公司擁有員工 150 余人，其中管理人員 25 人。 公司始終重視研發(fā)工作的開展和技術(shù)創(chuàng)新，自成立伊始就成立了技術(shù)開發(fā)部。通過幾年的發(fā)展，該部現(xiàn)已擁有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員 28 人，其中研究與試驗(yàn)發(fā)展人員 19 人，有力的支持了企業(yè)的快速發(fā)展壯大。本項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，將明顯提升企業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)地位。同時可帶動本地相關(guān)制造業(yè)和裝備業(yè)的發(fā)展；可解決安置大中專畢業(yè)生和社會待業(yè)人員 100 名，為社會的穩(wěn)定和諧做出貢獻(xiàn)。 編制依據(jù)及范圍 以國 家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策為依據(jù)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步以及環(huán)境保護(hù)等方面出發(fā)，開展編制工作。 研究的依據(jù) （ 1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》； （ 2）《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（ 2021 年第 6 號）； （ 3）《國家節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》； （ 4）國家工信部、財(cái)政部《關(guān)于做好 2021 年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報工作的通知》（工信廳聯(lián)企業(yè) [2021]72 號） （ 5）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 6）建設(shè)單位提供的經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料； （ 7）其他有關(guān)國家、省市政策和信息資料 。 研究的范圍 本擬建項(xiàng)目的可行性研究范圍主要包括： （ 1）項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性； （ 2）市場分析和建設(shè)規(guī)模； （ 3）建設(shè)條件和廠址選擇； （ 4）技術(shù)方案和工程建設(shè)方案； （ 5）環(huán)境保護(hù)、消防和節(jié)能； （ 6）實(shí)施進(jìn)度安排； （ 7）投資估算和效益分析； （ 8）研究結(jié)論和建議。 研究結(jié)論和建議 點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建于青島即墨省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，青島舜能機(jī)械有限公司廠區(qū)內(nèi)。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 2100 萬元，形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3200 萬元，利潤總額 662 萬元，所得 稅 165 萬元，稅后利潤 497 萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，動態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年），項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。項(xiàng)目新增就業(yè) 100 人，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表 11： 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目內(nèi)容 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 （新型建工圓鋸） 臺套 10000 2 項(xiàng)目總投資 萬元 2100 其中：建設(shè)投資 萬元 1660 鋪底流動資金 萬元 440 4 項(xiàng)目定員 人 120 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 6 銷售收入 萬元 3200 7 總成本 萬元 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 2 年 （ 1）項(xiàng)目符合國家鼓勵小企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的政策。符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、符合國家中小企業(yè)專項(xiàng)資金申報要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目中的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目之采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目。符合青島市“ 7+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格 局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術(shù)，有較好發(fā)展前景”的專精特新產(chǎn)品。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，投資結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案可靠，項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全。項(xiàng)目建成后正常年的財(cái)務(wù)評價各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)要求，投資回收期短，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)上是可行的。 （ 3）項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，建議政府有關(guān)部門給予重點(diǎn)支持。 第二章 項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性 項(xiàng)目提出背景 木工機(jī)械制造業(yè)是為木材工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè) , 隨著我國經(jīng)濟(jì)的騰飛發(fā)展 ,基本建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，住房消費(fèi)快速增長，裝飾裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具 制造業(yè)高熱運(yùn)行，市場對木工機(jī)械的要求也越來越高。木材工業(yè)廣闊的市場成為國外木工機(jī)械制造及經(jīng)銷商家發(fā)展的空間，青島舜能機(jī)械有限公司瞄準(zhǔn)市場，開發(fā)了以立式圓鋸機(jī)為主導(dǎo)的系列木工機(jī)械產(chǎn)品，通過技術(shù)改造為企業(yè)求發(fā)展。 在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所 , 受條件限制普通圓鋸機(jī)無法使用。而專業(yè)型的鑄鐵臺鋸因起吊運(yùn)輸困難，也很難應(yīng)用到這些工作場所中。青島舜能機(jī)械生產(chǎn)的系列立式圓鋸機(jī)就是為解決這個困難而生產(chǎn)。它具有專業(yè)起吊裝置設(shè)計(jì) ,整體焊接的高強(qiáng)度機(jī)架，抗磕碰，抗腐蝕的鍍鋅板 , 專業(yè)設(shè)計(jì)的 7KW 大功率電機(jī)，500mm 鋸片 ,專 業(yè)剎車裝置，作業(yè)不受工作環(huán)境條件影響等優(yōu)勢 ,是室外木材工業(yè)加工的技術(shù)裝備，廣泛適應(yīng)于林場、建筑工地等場地使用 , 低碳環(huán)保，節(jié)省人工，減少了能源消耗。展望我國木工機(jī)械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國有家具生產(chǎn)企業(yè) 5 萬家，工業(yè)總產(chǎn)值 1400 億元；人造板生產(chǎn)企業(yè) 6000 家。隨著這些企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及新一輪技術(shù)改造的啟動，對木工機(jī)械的需求將增加。農(nóng)民收入不斷增長，小城鎮(zhèn)建設(shè)逐步推進(jìn)，住房消費(fèi)將在今后一段時間內(nèi)快速增長，必將繼續(xù)推動建筑裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制造業(yè)的快速發(fā)展，這將為我國木工機(jī)械制造的發(fā)展 提供廣闊的市場空間。 青島舜能機(jī)械有限公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)了以立式圓鋸機(jī)為主導(dǎo)的系列木工機(jī)械產(chǎn)品，提出本項(xiàng)目。 建設(shè)必要性 （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目符合國家鼓勵小企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的政策。符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、符合國家中小企業(yè)專項(xiàng)資金申報要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目之采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整