【正文】 年產(chǎn)1000萬套橡塑密封件生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 項目名稱 1 項目承辦單位 1 可研報告編制依據(jù) 2 編制原則 3 可行性編制中的工作范圍 3 主要經(jīng)濟技術指標 3 主要評價指標 3 經(jīng)濟評價主要指標表 4 研究簡要結論 5第二章 項目建設背景及必要性 6 橡膠密封件項目提出的背景 6 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 6 項目發(fā)起緣由 8 已進行的調查研究項目及其成果 8 投資的必要性 8 國家產(chǎn)業(yè)政策 9 項目建設的必要性 11 項目的建設符合汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 11 項目承擔企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 13 產(chǎn)品規(guī)模化的生產(chǎn)可增加社會就業(yè) 13 項目建設促進地方經(jīng)濟的發(fā)展 13第三章 市場需求預測 14 汽車橡膠零件行業(yè)市場狀況 15 汽車橡膠零件行業(yè)概況 15 汽車橡膠零件行業(yè)發(fā)展前景 16 汽車橡膠零件主要市場狀況 17 家用電器、工程機械、高速鐵路和城市軌道交通、國防軍工和航空航天橡膠零件行業(yè)市場狀況 18 行業(yè)上下游簡況 19 上游行業(yè)發(fā)展對公司的影響 20 下游行業(yè)發(fā)展對公司的影響 22 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 23 對行業(yè)發(fā)展的有利因素 23 對行業(yè)發(fā)展的不利因素 24 進入行業(yè)的主要障礙 25第四章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 27 建設規(guī)模 27 產(chǎn)品方案 27第五章 工藝技術方案 28 工藝設計指導思想 28 工藝設計原則 28 橡膠密封件產(chǎn)品介紹 28 橡膠密封件性能 28 密封產(chǎn)品種類 29 產(chǎn)品標準 29 產(chǎn)品特征及材質 30 產(chǎn)品特征 30 材質分析 30 工藝技術路線 35 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 35 生產(chǎn)工藝流程介紹 35 產(chǎn)品技術來源 36 主要設備選用 37第六章 原材料及燃料的供應 39 主要原材料供應 39 公用系統(tǒng) 39第七章 廠址情況 40 安徽新蕪高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資優(yōu)勢 41 廣闊的市場空間 41 健全的配套服務 41 獨特的區(qū)位和交通 41 完善的基礎設施 43 良好的項目用地 43 完善的產(chǎn)業(yè)配套和優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)基礎 44 優(yōu)惠的政策支持 44 豐富的人才資源 45 安徽新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2011年發(fā)展概述 45 現(xiàn)有場地利用情況 47第九章 工程設計方案 48 項目范圍 48 工藝 48 產(chǎn)品 48 主要工藝技術與流程說明 48 主要生產(chǎn)設備選擇 48 原材料和公用工程消耗 48第十章 環(huán)境保護 49 設計依據(jù) 49 項目建設期的環(huán)境影響及措施 50 項目建成后的環(huán)境保護措施 51 綠化原則 51 結論 52第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 53 工程建設的安全衛(wèi)生要求 53 項目建設生產(chǎn)勞動安全方案 53 主要危害因素 54 對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 54 職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 55 消防 56 項目建設消防方案 56 消防安全責任制 56 消防安全教育、培訓制度 56 防火巡查、檢查制度 56 安全疏散設施管理制度 57 消防控制中心管理制度 57 消防設施、器材維護管理制度 58 用火、用電安全管理制度 58 用電安全管理 58 用火安全管理 58第十二章 節(jié) 能 59 節(jié)能設計標準和依據(jù) 59 能耗分析 59 節(jié)能措施 59 加強項目節(jié)能管理，促進節(jié)能效益最大化 60 生產(chǎn)設備和工藝選用的節(jié)能措施 60 項目節(jié)約用電采取的措施和途徑 60 項目節(jié)約用水采取的措施和途徑 61 企業(yè)節(jié)電措施 62 項目消耗能源種類、年總消耗量 63 結論 63第十三章 工廠組織和勞動定員 64 工廠組織 64 生產(chǎn)班制及定員 64 人員的來源 64第十四章 項目實施規(guī)劃及項目招標 65 項目計劃進度 65 建設工期 65 項目進度安排 65 項目實施管理 65 人員培訓 66 項目招標 66 工程招標 66 招標組織形式 67 招標方式 67第十五章 投資估算和資金籌措 68 投資估算 68 投資估算的依據(jù) 68 投資估算的內容 68 資金籌措方案 71 資金來源 71 資金使用管理 71第十六章 財務評價 72 財務評價依據(jù) 72 生產(chǎn)規(guī)模 72 項目基準收益率 72 產(chǎn)品估價及外銷比例 72 稅種確定 72 折舊及攤銷 73 產(chǎn)品成本估算 73 外購原輔材料 73 燃料、動力等費用 73 工資福利費用 74 各項費用 74 總成本費用 74 財務評價 74 主要財務指標匯總 74 不確定性分析 76 財務評價結論 77第十七章 項目經(jīng)濟、社會效益評價 78 經(jīng)濟效益評價 78 社會效益評價 78 對提高本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的影響 78 就業(yè)效益分析 78 稅收效益分析 78 社會評價結論 79第十八章 項目風險分析 80 經(jīng)營風險因素及對策 80 原材料供應及價格風險 80 能源與交通的制約 80 產(chǎn)品價格的限制 80 融資能力的局限性 80 行業(yè)風險 80 產(chǎn)業(yè)政策的限制 80 環(huán)保因素的限制 81 行業(yè)內部競爭的情況 81第十九章 可行性研究結論與建議 82 可行性研究結論 82 建議 83附件一：主要財務分析報表投資估算表財務計劃現(xiàn)金流量表利潤與利潤分配表投資方金現(xiàn)金流量表投資使用計劃及資金籌措表總成本費用估算表項目資本金現(xiàn)金流量表項目投資現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)折舊表1無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表1借款還本付息計劃表第一章 總 論 項目名稱年產(chǎn)920萬套橡塑密封件生產(chǎn)線建設項目 項目承辦單位承辦單位：安徽xx實業(yè)有限公司公司地址：新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯二路2118號法人代表：陶五英聯(lián)系電話：0551 8126181安徽xx實業(yè)有限公司為金龍集團下屬公司，公司坐落于安徽省新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內，總投資約3000萬元，其中固定資產(chǎn)約1000萬元，占地面積2萬平方米。主要從事橡塑密封件的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。具有加工生產(chǎn)橡膠密封件、減震器、太陽能密封件、注塑件等業(yè)務。公司引進500多萬元的全新煉膠、硫化設備，該設備具有精確度高，硫化速度快，質量穩(wěn)定等特點。新產(chǎn)區(qū)全面投入使用后，不僅能滿足市場需求，也為xx進一步的做大做強提供保障。公司通過了ISO9001:2008質量管理體系認證，ISO/TS16949：2009 質量管理體系認證。始終堅持“以人為本、科學辦企”的經(jīng)營方針，致力于組建一支“高效、求實、創(chuàng)新”的團隊，堅守“優(yōu)質、優(yōu)價、講誠信”的經(jīng)營宗旨，秉承“顧客第一、求實創(chuàng)新、精益求精、與時俱進”的企業(yè)精神。我們將一如既往，努力開拓新產(chǎn)品及市場，提高品質、完善管理和服務，更好的回饋新老客戶。xx竭誠歡迎來自五湖四海的朋友前來實地考察。企業(yè)發(fā)展方針：產(chǎn)品國內領先、質量世界一流、工作精益求精、服務顧客滿意企業(yè)目標：辦一流的企業(yè)、創(chuàng)一流品牌樹一流形象。企業(yè)經(jīng)營理念：真正做東對客戶利益最大的保證，讓客戶實實在在的滿意。公司人才觀：適應本職工作需要；嚴守紀律；工作專注；具有協(xié)作精神，創(chuàng)造性思維；公司利益至上；勇于承擔責任；工作心態(tài)良好；隨時地以熱忱和勇氣面對一切。公司為員工提供：人性化的公司；一份值得干的工作；足夠的工作條件；安全、合理、人道；不斷增多的學習和發(fā)展的機會；獲得榮譽的公平機會；一個穩(wěn)定的、在價值觀和人際關系方面具有強大心理支持、激發(fā)進取的工作環(huán)境；正義與公正；理性與親情。 可研報告編制依據(jù)《蕪湖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》《蕪湖市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ500162008《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 JBZ12002《工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范》 GB871985《大氣污染物綜合排放標準》 GB204262006《建設項目環(huán)境保護管理辦法》2007年版《建設項目環(huán)境保護管理辦法》；1 有關部門提供的水文、氣象、地質等資料。 編制原則嚴格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設計，選用國產(chǎn)先進設備，力爭技術改造在設施上達到國內先進水平。編制中考慮到工廠將來的發(fā)展，各基礎設施有一定的預留量，為將來的發(fā)展打下基礎。廠房的布局、設備的選用體現(xiàn)合理、先進、實用的原則。 可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目建設背景和必要性、項目技術先進性、擬建規(guī)模、物料供應、項目建設設計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務計算和經(jīng)濟評價等主要問題進行分析，提出建設性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。 主要經(jīng)濟技術指標 主要評價指標 項目總投資：3000萬元； 達產(chǎn)年銷售：5000萬元； 利潤總額：；（生產(chǎn)期平均）； 繳稅總額：；（生產(chǎn)期平均）； %； 盈虧平衡點：%； 年用電：30萬千瓦時； 年用液化石油氣：2噸； 年用水：產(chǎn)業(yè)政策：本項目符合《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011版）》鼓勵類“十四、機械；28. 轎車動力總成系統(tǒng)以及傳動系統(tǒng)旋轉密封”屬鼓勵范圍。同時也符合橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要和蕪湖市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃。 經(jīng)濟評價主要指標表項目財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表序號指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3流動資金萬元4利潤總額萬元運營期平均5達產(chǎn)年銷售額萬元運營期第二年年平均銷售額萬元6稅后利潤萬元運營期平均7財務內部收益率（稅后）%8財務凈現(xiàn)值（稅后）萬元ic= 12 %9靜態(tài)投資回收期（稅后）年含建設期10權益投資凈利潤率%11投資利稅率%12盈虧平衡點%運營期第三年 研究簡要結論設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足要求。項目建設中，產(chǎn)品質量好、結構合理、適銷對路。項目技術改造完成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。項目的建成，將促進當?shù)叵嚓P行業(yè)的發(fā)展。按全額流動資金口徑，項目總投資為3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元，流動資金300萬元。（稅后值，含建設期），并且項目本身具有不錯的抗市場風險能力，所以該項目在經(jīng)濟上是可行的。從生產(chǎn)工藝、品種結構、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第二章 項目建設背景及必要性 橡膠密封件項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃20世紀80以來，我國汽車工業(yè)得到迅猛發(fā)展，2012年我國汽車工業(yè)再次取得良好成績：，%%，增速穩(wěn)中有進。產(chǎn)銷突破1900萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。據(jù)中國公安部交管局有關負責人介紹，截至2012年底。據(jù)預測，汽車作為唯一的技術和消費雙重先導性產(chǎn)品，在21世紀的中國將得到更大的發(fā)展。橡膠零部件的應用對汽車減重、節(jié)能、美觀、舒適、耐用等方面功不可沒。隨著橡膠科學及加工技術的發(fā)展，橡膠在汽車上的應用也經(jīng)歷了從內飾件到外飾件再發(fā)展到結構功能件的過程。尤其是在當今環(huán)保節(jié)能理念深入人心的情況下，汽車制造輕量化、節(jié)能化成為未來整車發(fā)展的方向，而橡膠零部件的廣泛應用，是汽車輕量化的重要途徑。目前，我國汽車橡膠配件總的生產(chǎn)形勢是：總量基本可以足國內汽車工業(yè)的需求，但必須在提高產(chǎn)品質量和技術含量及擴大產(chǎn)品品種上狠下功夫。我國汽車橡膠密封件作為機械基礎件的一個重要部件。各類機械裝備都是由動力傳動與控制系統(tǒng)及其基礎件所組成，它包括流體傳動、機械傳動、電氣傳動等多種傳動方式。液壓、氣動、密封件等元件，是動力傳動與控制系統(tǒng)的關鍵基礎件，是各類機械主機性能、質量、安全性、可靠性等的重要保證。在汽車、火車、工程機械、礦山機械、環(huán)保機械等行業(yè)、航空、航天領域得到廣泛的應用，目前橡膠密封件主要為汽車零部件、汽車整機廠商配套，占總需求量的50％以上。我國橡膠密封件市場空間大，液壓氣動密封行業(yè)國內市場容量年增幅將超過10%。隨著國內外市場進一步融合，汽車整機、零部件市場國內、國外需求逐年增加，我國橡膠密封件市場將快速增長。國家已制訂并開始落實振興裝備制造業(yè)的若干意見，我國機械設備工業(yè)將迎來大發(fā)展。為此需要機械裝備迅速提高水平，這些裝備需要大量高性能、高可靠性的密封件等基礎件為其配套，此外，維修備件市場潛力巨大。我國汽車密封件行業(yè)市場集中度較低，未來集中度將逐漸提升我國汽車密封件行業(yè)市場集中度較低，未來行業(yè)將加速整合，集中度降逐步提升。橡膠零部件屬資金、技術、勞動力三者結合的密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟特征明顯。目前我國擁有橡膠密封件生產(chǎn)企業(yè)300 余家。橡膠零部件行業(yè)已呈現(xiàn)出兩種