【正文】 山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目可行性研究報告 山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目 可行性研究報告 (代項目申請報告)前 言 為滿足某縣的建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的需要，成立組建某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目，為某縣經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展服務(wù)，本著“相互促進，共同發(fā)展，服務(wù)大眾，方便顧客”的宗旨，在某省某市某縣興城鎮(zhèn)新陽峪村南(某縣京哈高速出口)臺頭村北新建某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目，在服務(wù)某縣的建設(shè)中樹立新形象，創(chuàng)造良好的社會效益和經(jīng)濟效益。我公司受承辦單位的委托，編制《某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目可行性研究報告》。 目 錄第一章 總 論 8 8 9 10第二章 項目建設(shè)背景及必要性 17 17 24 25第三章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 44 44第四章 項目建設(shè)地點與基本條件 49 49 50 52 55 56 56第五章 工程技術(shù)方案 57 57 58 72 74 74第六章 勞動安全與消防 83 83 84 86 88第七章 組織機構(gòu)及勞動定員 89 89 勞動定員 89第八章 擬建項目招標(biāo)方案 91 91 91 93 93 93第九章 節(jié)能分析 94 94 95 96第十章 生態(tài)環(huán)境影響分析 108 108 109 109 111 113第十一章 項目實施進度安排 115第十二章 投資估算及資金籌措 119 119 120 120第十三章 財務(wù)分析 122 122 122 124 126 126 126 127 129第十四章 經(jīng)濟和社會效果分析 130 130 131第十五章 結(jié)論 132財務(wù)附表 附圖第一章 總 論某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目法人代表：項目主辦單位：某省供銷社、某市供銷社、某縣供銷社項目承辦單位：某農(nóng)產(chǎn)品有限公司某農(nóng)產(chǎn)品有限公司成立于2013年6月，注冊資金3000萬元，隸屬于某省新合作農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。公司被評為“某省農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會先進農(nóng)民合作經(jīng)濟組織”、“某市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會優(yōu)秀會員單位”、“某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。某省新合作農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司成立于2015年3月，注冊資本5000萬，主要從事：農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)，農(nóng)業(yè)項目投資，土地開發(fā)投資，土地整理，初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售，倉儲服務(wù)。公司經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)覆蓋京、津、唐三市及東北、華北、西北三地部分城市，下步，公司將按照“生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營規(guī)?；?、管理規(guī)范化、企業(yè)品牌化”的發(fā)展模式，充分發(fā)揮市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)作用，體現(xiàn)供銷社特色和農(nóng)合聯(lián)為“三農(nóng)”為社會服務(wù)的職能，實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，創(chuàng)先爭優(yōu)，興企惠農(nóng)，把公司打造成為同行業(yè)鮮活農(nóng)產(chǎn)品物流配送知名企業(yè)。 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 (1)國家計委《關(guān)于技改項目進行可行性研究的實行管理辦法》計資(1983)116號文件； (2) 國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》計投資(1993)530號文件； (3)項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； (4)建設(shè)單位委托書。 (1)市場預(yù)測； (2)建設(shè)規(guī)模； (3)主要設(shè)備選型； (4)主要原料和動力供應(yīng)； (5)環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生及消防； (6)節(jié)能； (7)勞動定員； (8)工程投資估算及經(jīng)濟評價。(1)結(jié)合規(guī)劃地形、盡量合理利用、做到布局合理，流程順暢。(2)按照國家、行業(yè)和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)改造要求，對本項目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟效益、工程反映，多方面的分析對比，為上級領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 (3)采用先進適用的技術(shù)裝備。某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目位于某縣興城鎮(zhèn)新陽峪村南大南外環(huán)以北，屬新建項目，()，主要從事某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目。表11 總圖主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1總規(guī)劃面積萬㎡2建筑面積萬㎡地上3建筑占地面積萬㎡4園區(qū)道路占地面積㎡72855綠化面積㎡6容積率7建筑系數(shù)%8綠化率%% 周圍無生態(tài)保護區(qū)。經(jīng)當(dāng)?shù)卣?、?guī)劃批準(zhǔn)該項目的建設(shè)經(jīng)營，某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目項目用地性質(zhì)、位置符合規(guī)劃要求。該址交通便利，給排水、供電、電信等市政配套設(shè)施完善，地質(zhì)條件良好，適宜本項目建設(shè)。()，分三期建設(shè)，其中一期占地70畝：一期計劃建設(shè)：農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)及地下車庫(地下1層)等。表12 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號項目單位數(shù)量備注1項目規(guī)劃用地面積㎡70畝建筑物占地面積㎡40000綠化面積㎡2500道路面積㎡30002總建筑面積㎡46478地上建筑面積㎡38800其中農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)建筑面積㎡388001層地下車庫建筑面積㎡7678地下1層3工作人員人2004容積率5建筑系數(shù)%6綠化率%%二期主要建設(shè)11棟24層商業(yè)樓，建成后，用于對外出租或銷售作為飲食商業(yè)街。表13 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號項目單位數(shù)量備注1項目規(guī)劃用地面積m253畝建筑物占地面積m231000綠化面積m25200道路面積m234002總建筑面積m245630地上建筑面積m226530其中飲食商業(yè)街m22385024層商務(wù)辦公區(qū)建筑面積m2268034層地下車庫建筑面積m219100地下1層三期計劃建設(shè)生產(chǎn)加工區(qū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測區(qū)、商務(wù)會展中心、酒店辦公及電子交易中心和地下車庫，其中酒店辦公及電子交易中心為39層(框架結(jié)構(gòu))，商務(wù)會展中心3層(框架結(jié)構(gòu))，地下車庫為地下1層。其中酒店辦公區(qū)只提供住宿及辦公，不涉及餐飲服務(wù)，酒店辦公區(qū)共有400個床位。表14 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號項目單位數(shù)量備注1項目規(guī)劃用地面積㎡80畝建筑物占地面積㎡51623綠化面積㎡924道路面積㎡8852`總建筑面積㎡53432地上建筑面積㎡39112其中酒店辦公及電子交易中心㎡235003~9層，其中酒店辦公提供辦公及住宿，不涉及餐飲服務(wù)；電子交易中心負責(zé)廣告宣傳交易等指導(dǎo)功能商務(wù)會展中心建筑面積㎡7180地上3層，具有農(nóng)副產(chǎn)品展示功能生產(chǎn)加工區(qū)建筑面積m27432部分為2層產(chǎn)品質(zhì)量檢測區(qū)建筑面積m210001層3地下車庫建筑面積㎡14320地下1層項目的建設(shè)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品、山貨交易、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、產(chǎn)品展示展銷、產(chǎn)品加工配送、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、電子結(jié)算、期貨交易、電子商務(wù)、市場檔案管理、餐飲娛樂等多種功能。項目建成后將實現(xiàn)目標(biāo)： 交易區(qū)可入住固定經(jīng)營實體500個，提供經(jīng)營攤位700個； 可實現(xiàn)場內(nèi)板栗、栗蘑、核桃、小雜糧、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品、山貨交易量300萬噸，交易額達到80億元；實現(xiàn)土特產(chǎn)年交易量5萬噸，年成交額50億元；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房可入住生產(chǎn)加工企業(yè)20家； 普通庫倉儲噸位為10萬噸，氣調(diào)庫噸位為2萬噸，冷庫噸位為2萬噸； 配套工程區(qū)建設(shè)配套商務(wù)辦公、餐飲、休閑娛樂等。 表14 建設(shè)項目功能布置表 建設(shè)分區(qū)建設(shè)功能農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)蔬菜、果品、農(nóng)副產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品交易，主要包括板栗、栗蘑等山貨交易、本地蔬菜交易、本地水果交易、農(nóng)副產(chǎn)品交易；同時包括農(nóng)副產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)辦理、農(nóng)產(chǎn)品檢測、有機農(nóng)產(chǎn)品鑒定、交易結(jié)算、農(nóng)產(chǎn)品倉儲等功能加工配送區(qū)提供果蔬等農(nóng)產(chǎn)品的加工、儲藏(含冷儲)、配送的物流服務(wù)，降低農(nóng)產(chǎn)品流通過程中的損耗，提高資源利用率；包括運輸車輛維修、保養(yǎng)、清洗服務(wù)，并為外地及長途司機提供休息場所市場配套服務(wù)區(qū)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，為農(nóng)民增收提供技術(shù)支持；建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)算和交易方式，為信息發(fā)布提供準(zhǔn)確及時的交易信息和供求信息；建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品會展中心，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展示展銷會；；提供配套酒店、餐飲、休閑、金融、工商、公安、醫(yī)療、娛樂服務(wù)等；特色小吃城建設(shè)特色小吃城一座，為游人提供飲食的多樣性選擇，同時為工作及來訪人員提供休閑娛樂設(shè)施；公用工程包括給排水、供配電、采暖、通風(fēng)、制冷、道路、通信、垃圾處理等公用工程配套，地下停車場，地下冷鏈倉儲。本項目建設(shè)期擬定為2年。自2015年3月2017年3月。一期工程擬定于2015年4月完成初步設(shè)計； 2015年5月完成施工圖設(shè)計； 2015年6月至2015年9月完成建筑施工； 2015年8月至2015年10月底設(shè)備訂購并安裝； 2015年11月全部工程完成竣工驗收，投入運營。二期工程擬定于2015年12月完成施工圖設(shè)計； 2016年8月完成建筑施工； 2016年7月至9月底設(shè)備訂購并安裝； 2016年10月全部工程完成竣工驗收，投入運營； 2016年11月正式生產(chǎn)。三期工程擬定于2016年7月完成施工圖設(shè)計； 2016年12月完成建筑施工； 2016年11月至2017年1月底設(shè)備訂購并安裝； 2017年2月全部工程完成竣工驗收，投入運營； 2017年3月正式生產(chǎn)。項目建成運營后，可以直接安置1000人就業(yè)，項目一期安置200人，二期、三期安置800人。一期項目估算總投資12030萬元，其中：建筑工程費6275萬元，設(shè)備購置費2900萬元，安裝工程費230萬元，其他費用2625萬元(，)。一期項目估算總投12030萬元，其資金來源為：企業(yè)自籌4812萬元，申請貸款7218萬元。 表16 一期主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量備注一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元120302固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入(經(jīng)營期平均)萬元5營業(yè)稅金及附加(經(jīng)營期平均)萬元6總成本費用(經(jīng)營期平均)萬元7利潤總額(經(jīng)營期平均)萬元8所得稅(經(jīng)營期平均)萬元9稅后利潤(經(jīng)營期平均)萬元二財務(wù)評價指標(biāo)　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%%所得稅后：%4財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元所得稅后：5投資回收期(所得稅前)年所得稅后：6資本金收益率%%7資產(chǎn)負債率(經(jīng)營期第1期)%%8利息備付率(償還期內(nèi)平均)9償債備付率(償還期內(nèi)平均)10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%% 某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目的提出符合《某縣現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃》和整體構(gòu)想，與經(jīng)濟發(fā)展形勢相配合。 某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目本身不存在施工難度和環(huán)境問題，資金投資收益預(yù)期合理，具有較強的可行性。 某山區(qū)農(nóng)特產(chǎn)儲運交易市場項目將結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)資源，吸收國內(nèi)先進技術(shù)，實施批量帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，相應(yīng)增加現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)、服務(wù)、物流業(yè)的促進，從而形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，以帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，為當(dāng)?shù)刎斦杖朐鎏碡暙I。 從財務(wù)盈利能力分析看，總投資收益率、資本金凈利潤率均較理想，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目具有一定的盈利能力；從清償能力分析來看，項目具有較強的清償能力；從財務(wù)不確定性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)上講是可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 某市區(qū)現(xiàn)有人口742萬人，某市大地震后，城市建設(shè)的發(fā)展，已顯園林城市的雛形；城市功能分區(qū)明確，市政設(shè)施配套，環(huán)境清新優(yōu)美，現(xiàn)代化水平較高。1990 年某市在全國第一個榮獲聯(lián)合國“人居榮譽獎”，2002年獲“中國人居環(huán)境范例獎”，2004 年獲得聯(lián)合國“迪拜國際改善居住環(huán)境最佳范例獎”。某市交通四通八達。與北京聯(lián)合建設(shè)的某市港京唐港區(qū)，已與國內(nèi)外130 多個港口實現(xiàn)通航，躋身全國港口10 強；某市港曹妃甸港區(qū)深水碼頭已全面開工建設(shè)，進展很快，已經(jīng)到達年吞吐能力3億噸以上！京哈、京秦、大秦三條干線鐵路和京榆、唐秦、京唐三條國道穿境而過，京沈(某市段)、唐津、唐港、唐曹、承唐、沿海、遷曹等多條高速公路交織成網(wǎng)，某市三女河機場已實現(xiàn)通航，環(huán)城立體互交，構(gòu)成了非常便捷的現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)。 2008年起，某市以“四大功能區(qū)”建設(shè)(曹妃甸國際生態(tài)城、鳳凰新城、南