【正文】 年處理10000噸中草藥植物提取工程可行性研究報(bào)告年處理10000噸中草藥植物提取工程可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 7 項(xiàng)目名稱及工作階段 7 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 7 可行性報(bào)告編制依據(jù) 7 建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)單位及建設(shè)條件 8 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 8 項(xiàng)目用地指標(biāo) 8 總投資及資金籌措方案 9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 10 11第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 11 項(xiàng)目背景 11 項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章 市場(chǎng)分析 15 產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 16 市場(chǎng)供需平衡 20 目標(biāo)市場(chǎng)分析 20 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 20 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 21 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 22第四章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 22 場(chǎng)址選擇 22 建設(shè)條件 23第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 26 產(chǎn)品方案 26 產(chǎn)品概述 27 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 34第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 34 總說(shuō)明 34 工藝技術(shù) 35 工程方案 45第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 48 總體布置 48 49 50 56 59 61 62 65 65 67第八章 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約 67 環(huán)境保護(hù)與三廢治理 67 污染物情況 67 綜合治理 68 資源節(jié)約 72 清潔生產(chǎn) 73第九章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 75 勞動(dòng)安全工業(yè)衛(wèi)生 75 78第十章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 79 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 79 80 80第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 80第十二章 投資估算與資金籌措 82 編制依據(jù) 83 編制方法 83 估算結(jié)果 83 資金用款計(jì)劃及資金籌措 88第十三章 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 88 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 88 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 89 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 89 財(cái)務(wù)分析 94 不確定性分析 100 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 104第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 105 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 105 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 106 防范及降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ……………………………………106第十五章 結(jié)論與建議 106 ……………………………………… 106 主要比選方案……………………………………………107 結(jié)論與建議………………………………………………107附表：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表………………………………………………109借款還本付息估算表……………………………………………111財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表……………………………………………112資產(chǎn)負(fù)債表………………………………………………………113項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表…………………………………………114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表……………………………………………115生產(chǎn)銷售目標(biāo)與相關(guān)稅費(fèi)………………………………………116原輔料件年用量與相關(guān)稅費(fèi)……………………………………117年經(jīng)營(yíng)成本概算表………………………………………………118流動(dòng)資金估算表 ………………………………………………1191建設(shè)投資估算表………………………………………… ……1201項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表………………… ………1211總成本費(fèi)用估算表………………………………… …………1221固定資產(chǎn)折舊無(wú)形與其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算表……… …………1231內(nèi)銷應(yīng)納增值稅與出口抵退稅…………… …………………1241營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表………… …………………1251價(jià)格構(gòu)成分析表…………………………… …………………126 1項(xiàng)目主要參數(shù)指標(biāo)表………………………… ………………127附圖：地理位置圖………………………………………… ……………129廠區(qū)總平面布置圖.…………….………………… ……………130主車間工藝平面布置圖 .………………………… ……………131第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及工作階段項(xiàng)目名稱：年處理10000噸中草藥植物提取工程工作階段：可行性研究 項(xiàng)目建設(shè)單位概況本項(xiàng)目由陜西某藥業(yè)有限公司發(fā)起建設(shè)。某藥業(yè)有限公司某市唯一一家專業(yè)中藥飲片加工生產(chǎn)企業(yè), 現(xiàn)有高級(jí)職稱2人，執(zhí)業(yè)藥師4人，中級(jí)職稱6人。該公司依托陜西秦巴山脈豐富的中草藥植物資源，潔凈的天然生態(tài)環(huán)境等是國(guó)內(nèi)其他地區(qū)無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，致力于中藥的現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化。公司具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，已取得《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》并與陜西中醫(yī)學(xué)院等多所大專院校、科研院所的專家教授建立了技術(shù)合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，現(xiàn)已掌握幾十種產(chǎn)品規(guī)格的生產(chǎn)工藝，能生產(chǎn)三十余種中藥飲片及植物提取產(chǎn)品。公司將不斷加強(qiáng)中草藥提取、分離、純化等關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)中藥提取物生產(chǎn)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、商品化發(fā)展，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速現(xiàn)代中藥產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。公司擁有具備新產(chǎn)品研發(fā)能力的科研隊(duì)伍，嚴(yán)格而科學(xué)的質(zhì)量管理體系，是能獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)，掌握有產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的外向型科技企業(yè)，是可信的專業(yè)中藥加工生產(chǎn)企業(yè)。 可行性報(bào)告編制依據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布試行的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（2002年試用版）》；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改投資（2006）1325號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》；陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)陜發(fā)改投資[2006]352號(hào)《陜西省建設(shè)項(xiàng)目資源節(jié)約管理規(guī)定》；陜西某藥業(yè)有限公司提供的各產(chǎn)品工藝；產(chǎn)品的原材料、輔料等單耗有關(guān)資料；項(xiàng)目供水、供電等配套條件；廠區(qū)周圍環(huán)境概況，項(xiàng)目地理位置，有關(guān)設(shè)備廠家提供的設(shè)備技術(shù)，廠區(qū)相關(guān)工程基本資料以及地形、地質(zhì)、水文、氣象等資料。、建設(shè)單位及建設(shè)條件 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于陜西某市文家村。 項(xiàng)目建設(shè)單位為陜西某藥業(yè)有限公司。 項(xiàng)目建設(shè)條件： 本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，其目的在于利用西北等地資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，結(jié)合西安、某企業(yè)狀況，形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。 該項(xiàng)目廠址選擇在某市文家村，地點(diǎn)位于永平路與灃柳路交匯處，距西安10公里，某國(guó)際機(jī)場(chǎng)20公里，交通十分方便，各種原料可由公路運(yùn)到公司，成品可運(yùn)往各地。 本項(xiàng)目依托陜西某藥業(yè)有限公司進(jìn)行建設(shè)，道路、通訊、供電、供水等配套設(shè)施完善。公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、經(jīng)營(yíng)人員及技術(shù)人員，可滿足要求。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)條件十分優(yōu)越。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：；建設(shè)2500噸植物提取物生產(chǎn)線4條, 產(chǎn)品方案：年處理植物及中草藥10000噸。年產(chǎn)淫羊藿/厚樸/紅景天等各種比例提取物1500噸。 項(xiàng)目用地指標(biāo)土地利用指標(biāo)如下：總征地面積：（，代征綠化帶28畝）。有效用地面積：90040平方米單位用地指標(biāo)：135畝/10000噸=總建筑面積：61795平方米投資強(qiáng)度：(+)/*15=799萬(wàn)元/公頃容積率：97890平米/90040平米=建筑密度：57395平米/90040平米=%行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重：6000平米/90040平米=%綠地面積10800平方米，所占比：12%上述指標(biāo)滿足陜政辦發(fā)[2008]25號(hào)文件附本《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)（2007年版）》的各項(xiàng)要求（對(duì)應(yīng)本項(xiàng)目：投資強(qiáng)度不低于780萬(wàn)元/公頃，建筑密度不低于45%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地比例≤7%，綠地面積≤14%）。 總投資及資金籌措方案經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 ，建設(shè)期利息 ，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。資本金出資 ，占總投資比例 %，其中：用于建設(shè)投資 ，用于流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目債務(wù)資金 ，占總投資比例 %，其中：， 萬(wàn)元。自有流動(dòng)資金比例 %。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單位指 標(biāo)備 注1設(shè) 計(jì) 規(guī) 模處理原料t/a10000成品t/a1500其中：淫羊霍單甙20%t/a100淫羊霍雙甙50%t/a25和厚樸酚10%t/a240%t/a650紅景天甙2%t/a350絡(luò)賽維3%t/a1102年工作日天3003公用系統(tǒng)消耗日耗量自來(lái)水m3394供電千kWh蒸汽t4“三廢”排放量污水m3/d222藥渣、煤渣t/a156005年運(yùn)輸量t/a16100其中：運(yùn)進(jìn)t/a16100運(yùn)出t/a158607裝置定員人2158項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e畝9總建筑面積m261795經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，%，%，%%，均高于設(shè)定12%及8%的行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，所得稅前及稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，；按照設(shè)定借還償還條件對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)清償能力分析顯示各年的利息備付率均高于2，償債備付率均高于3，說(shuō)明項(xiàng)目自身有一定的償還銀行借款利息和本金的能力；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。、生產(chǎn)路線穩(wěn)定、可靠。、省市產(chǎn)業(yè)政策，基礎(chǔ)條件較好。，有較大的市場(chǎng)容量，加之該公司采取新公司運(yùn)行機(jī)制，加大了銷售工作的力度，拓寬了銷售網(wǎng)絡(luò)，從市場(chǎng)需求這一角度出發(fā)，本項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。，%，%，（含建設(shè)期），均高于行業(yè)平均水平，經(jīng)濟(jì)效益看好，%，表明該項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因 此，項(xiàng)目是可行的。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 某市概況 某市位于陜西省關(guān)中平原中部，距省會(huì)西安25公里。全市轄2區(qū)10縣1個(gè)縣級(jí)市，總面積10196平方公里，總?cè)丝?80萬(wàn)，市區(qū)人口43萬(wàn)。　　某歷史悠久, 風(fēng)景秀麗，物產(chǎn)豐富，人杰地靈，歷史上曾經(jīng)是我國(guó)第一個(gè)封建國(guó)家秦王朝的國(guó)都及漢、唐等13個(gè)王朝的京畿之地，境內(nèi)有27座帝王陵和400余 座皇親國(guó)戚王公大臣的陪葬墓，綿延百里，蔚為壯觀，素以“秦都、漢陵”聞名于世。自然資源豐富,有煤炭、石灰石、鐵礦石、大理石、油頁(yè)巖及石油等礦產(chǎn)資源?？萍剂α啃酆? 全市有大專院校和科研機(jī)構(gòu)23所，各類科技人員8萬(wàn)余名。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)達(dá),是陜西重要的糧、油、果、菜、畜禽產(chǎn)地，是西北唯一的國(guó)家大型商品糧基地。工業(yè)基礎(chǔ)雄厚 , 已形成了以電子、能化、醫(yī)藥、食品四大支柱產(chǎn)業(yè)和輕紡、機(jī)械、建材三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的工業(yè)布局。某位于亞歐大陸橋中部及關(guān)中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)帶中部，是我國(guó)西部重要的區(qū)域中心城市之一，具有承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)五十多年的建設(shè)和發(fā)展，已基本形成了北部和中部的能源建材基地、南部的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)及電子工業(yè)區(qū)、石油化工工業(yè)區(qū)、五陵塬文物風(fēng)景旅游區(qū)、市區(qū)商貿(mào)中心區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局?！　∧呈幸殉蔀轳Y名中外的國(guó)家級(jí)歷史文化名城、全國(guó)雙擁模范城、國(guó)家衛(wèi)生城市及全國(guó)優(yōu)秀旅游城市。 　　近年來(lái)，某市委、市政府緊緊抓住實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)這一千載難逢的發(fā)展機(jī)遇，精心組織實(shí)施“結(jié)構(gòu)調(diào)整、開(kāi)放帶動(dòng)、科教興市”三大戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施生態(tài)環(huán)境建設(shè)及山川秀美工程，積極培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化支柱工業(yè)建設(shè)，加速以旅游為龍頭的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快城鄉(xiāng)建設(shè)步伐，不斷提高城市化水平，力爭(zhēng)在二十一世紀(jì)初把某建設(shè)成為開(kāi)放型現(xiàn)代化的陜西經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市。 項(xiàng)目提出背景 某藥業(yè)公司是以中草藥深加工為主的中藥專業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售為一體的規(guī)?；咝驴萍计髽I(yè)，實(shí)現(xiàn)了中草藥產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，目前產(chǎn)銷狀況良好。為了充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的作用，在現(xiàn)有加工生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，依托我省及西部資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)年加工1萬(wàn)噸中草藥植物提取項(xiàng)目，帶動(dòng)農(nóng)戶致富，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。 發(fā)展機(jī)遇和有利條件相當(dāng)明顯一是政策支持力度加大。在中國(guó)新農(nóng)村建設(shè)中，國(guó)家從建設(shè)資金、財(cái)政支出、銀行信貸等方面向農(nóng)村傾斜，這將極大地調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民發(fā)展的積極性和創(chuàng)造性。全球產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整重組和中國(guó)東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)外資金、技術(shù)、人才進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)聚集，有利于陜西調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升質(zhì)量和效益。 二是國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間巨大。目前中草藥主要用于中醫(yī)治療疾病，其深加工產(chǎn)品作為作為食品及保健品的添加劑及中藥原料，市場(chǎng)前景廣闊。隨著西安周邊企業(yè)帶動(dòng)能力作用，陜西已成為我國(guó)植物提取物產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域。其國(guó)際市場(chǎng)聲譽(yù)和占有率在不斷提高。 地方政府鼓勵(lì)支持 2007年7月中共某市委某市人民政府對(duì)于實(shí)行“三大創(chuàng)業(yè)”的若干意見(jiàn)中指出，全面推行“全民創(chuàng)業(yè)、家庭創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)”的重大戰(zhàn)略舉動(dòng)。此舉動(dòng)是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的根本要求，是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)某在關(guān)中地區(qū)率先發(fā)展的必由之路。實(shí)行“三大創(chuàng)業(yè)”，有利于調(diào)動(dòng)全市公民的創(chuàng)業(yè)積極性和開(kāi)創(chuàng)性，使創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)能力變?yōu)閯?chuàng)業(yè)實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)人的全面發(fā)展；有利于培植開(kāi)拓精神，整合各類發(fā)展因素，激勵(lì)全社會(huì)的創(chuàng)造活力；有利于擴(kuò)展社會(huì)就業(yè)，增添城鄉(xiāng)居民收入，消除各種不安定因素。大力推進(jìn)勞動(dòng)、知識(shí)、技能、管理和資本等的活氣競(jìng)相迸發(fā)，使創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的源泉充分涌流，形成人人加入創(chuàng)業(yè)、各業(yè)競(jìng)相發(fā)展的活潑局勢(shì)。 因此陜西某藥業(yè)有限公司相應(yīng)政府號(hào)召，以自身的優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展中草藥深加工業(yè)，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口就業(yè)將起到良好作用。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 植物提取物是以植物為原料，按照對(duì)提取的最終產(chǎn)品的用途的需要，經(jīng)過(guò)物理化學(xué)提取分離過(guò)程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有