【正文】 年產10000噸建筑鋁型材項目可行性研究報告年產10000噸建筑鋁型材項目可行性研究報告 目 錄第一章 總論 1 項目名稱及工作階段 1 項目建設單位概況 1 可行性報告編制依據 1 建設地點及建設條件 2 建設規(guī)模與產品方案 2 項目用地指標 3 總投資及資金籌措方案 4 主要經濟指標 4 研究結論 5第二章 項目背景及建設必要性 6 項目背景 6 項目建設必要性 12第三章 市場分析 14 我國建筑鋁型材現狀 14 鋁建材生產中問題 15 建筑鋁型材消費預測 17 鋁建材發(fā)展思路 ………………………………….18第四章 建設地址及建設條件 22 場址選擇 22 建設條件 22第五章 建設規(guī)模及產品方案 28 建設規(guī)模及內容 28 產品方案 28第六章 技術方案、設備方案及工程方案 37 技術方案 37 設備方案 56 工程方案 58第七章 總圖運輸與公用輔助工程 64 總圖運輸 64 場內外運輸 65 公用輔助工程 65第八章 環(huán)境保護與資源節(jié)約 68 環(huán)境保護 68 勞動衛(wèi)生與安全生產 72 資源節(jié)約 73 綠化 77第九章 組織機構與人力資源配置 78 組織機構設置 78 人力資源配置及培訓 78第十章 項目管理及實施進度安排 80 項目組織管理 80 建設工期及進度 80第十一章 投資估算與資金籌措 82 投資估算 82 資金籌措 84 資金使用計劃 84第十二章 經濟評價 85 經濟評價依據及范圍 85 基礎數據及參數選取 85 財務效益與費用估算 85 財務分析 90 不確定性分析 96 經濟評價結論 100第十三章 結論與建議 102 結論 102 建議 102附表、附圖附表： 利潤與利潤分配表… ………………………………………103借款還本付息估算表……………………………………… …104財務計劃現金流量表……………………………………… …105資產負債表…………………………………………………… 106項目資本金現金流量表……………………………………… 107項目投資現金流量表………………………………………… 108生產銷售目標與相關稅費………………………………… …109原輔料件年用量與相關稅費………………………………… 110年經營成本概算表…………………………………………… 111流動資金估算表 ………………………………………… …1121建設投資估算表………………………………………………1131項目總投資使用計劃與資金籌措表…………………………11413總成本費用估算表…………………………………………… 1151固定資產折舊無形與其他資產攤銷計算表………… ……1161內銷應納增值稅與出口抵退稅……………………… …… 1171營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表……………………………1181價格構成分析表………………………………………………119 1項目主要參數指標表…………………………………………120附圖： 項目所在地理位置圖 廠區(qū)總平面布置示意圖 工藝流程圖v年產10000噸建筑鋁型材項目可行性研究報告第一章 總論 項目名稱及工作階段 項目名稱：年產10000噸建筑鋁型材項目 工作階段：可行性研究 項目建設單位概況 **有限公司位于某鎮(zhèn)黃家寨上林苑產業(yè)區(qū),公司緊鄰主干道及高速公路，地理位置優(yōu)越，交通便利。 ，占地120畝，項目年生產不銹鋼裝潢管20000噸，年產值達6億元，可實現利稅3500萬元，安排就業(yè)人員300人。公司擁有先進的設備和完整生產線，生產的產品質量指標已達到和超過國家標準。產品已銷望省內外10多個地區(qū)。公司堅持以“誠實信用、守法經營”為準則，以用戶滿意為標準，嚴格履行合同承諾，與客戶建立了誠信合同，從未發(fā)生過用戶的質量投訴、合同投訴，贏得了廣大客戶的一致信任和好評。公司將以最高的產品質量、最好的服務、最低的價格滿足用戶對產品的要求與期望。 可行性報告編制依據(1)《**統(tǒng)計年鑒》(2)國家及地方的有關政策、法規(guī)(3)國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)(4)《投資項目可行性研究指南(試用版)》(5)《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—1996)(6)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096—93)(7)《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》(GBJ’6—85)(8)《建筑防雷設計規(guī)范》(GBJ57—83)(9)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ‘16—87)’(10)項目單位提供的有關本項目的基礎資料 建設地點及建設條件本項目建設地址位于某辦事處，東鄰灃柳路、南臨文景路，西鄰韓非路、北鄰統(tǒng)一西路。本項目的產品市場需求量較大，且逐年增加，前景廣闊；建設單位人力資源豐富、技術水平先進、資金實力雄厚；各項配套設施齊全，水、電、氣、熱等供應充足，可滿足建設和生產需要；所在地交通便利，便于廠區(qū)建設和運營時的運輸。因此，本項目的建設條件十分優(yōu)越。 建設規(guī)模與產品方案 。建設熔鑄生產線、擠壓生產線、氧化電泳線、彩色噴涂線、木紋加工線以及隔熱斷橋生產線完全具備熔鑄、擠壓、機械拋光、機械噴砂、陽極氧化、電泳涂漆、粉末噴涂、氟碳漆噴涂、熱轉印木紋（石紋）、斷橋隔熱生產線、化學拋光及模具、試驗、檢測等生產需要。建設生產車間、倉庫、辦公及附屬設施。總建筑面積47000平方米；新購置生產設備59臺（套）。 主要產品：玻璃幕墻系列型材3000噸；推拉窗系列型材3000噸；平開窗系列型材3000噸；門系列型材1000噸。 項目用地指標土地利用指標如下：總征地面積：（）代征路面積：（）代征綠地：（）有效用地面積：（）總建筑面積：47000平方米投資強度：1222萬元/公頃容積率：建筑系數：%行政辦公及生活服務設施用地所占比重：%綠地率：1%用地指標：上述指標符合滿足陜政辦發(fā)[2008]25號文件附本《**省建設用地指標（2007年版）》的各項要求（對應本項目(行業(yè)代碼349)：投資強度不低于1035萬元/公頃，建筑密度不低于40%，行政辦公及生活服務設施用地比例≤7%，綠化率≤13％，用地指標30畝/千噸）。 總投資及資金籌措方案項目總投資 萬元。其中：建設投資 ，建設期利息 ，流動資金 萬元。資本金出資 ，占總投資比例 %，其中：用于建設投資 ，用于流動資金 萬元。項目債務資金 ，占總投資比例 %，其中：， 萬元。自有流動資金比例 %。 主要經濟指標經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，%，%，%%，均高于12%的財務基準收益率，所得稅前及稅后財務基準收益率為12%，；按照設定借還償還條件對項目進行財務清償能力分析顯示各年的利息備付率均高于2，說明項目自身有一定的償還銀行借款利息和本金的能力；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。本項目財務可行。 研究結論本項目實施符合國家產業(yè)政策，具有良好的技術可行性和經濟可行性。本項目承擔單位具有較強的技術優(yōu)勢和人才實力，產品具有較強的市場競爭力。項目的建設是必要的，也是可行的。第二章 項目背景及建設必要性 項目背景 **市概況**市位于**省關中平原中部，緊鄰省會**。全市轄2個區(qū)、10個縣、1個縣級市，總人口494萬，總面積10196平方公里。**是中國著名歷史文化名城，歷史悠久，文化積淀深厚。2000年以前，秦王嬴政以此為都，建立了中國歷史上第一個統(tǒng)一的、多民族的、中央集權的封建國家——秦；漢、唐等多個朝代也都把**做為京畿之地，西漢11個皇帝，9個埋葬在**，在這些帝王陵墓附近，還陪葬了許許多多的皇親國戚、文臣武將；數百位歷史文化名人也埋葬在**。在中華民族五千年的文明史上，**閃爍過燦爛的光輝。因此**地上地下秦漢文物遺存十分豐富，文化遺址及古墓到處皆是。**自然資源豐富，富含煤炭、石灰石、陶土、鐵礦石、大理石、油頁巖及石油、礦泉水、地熱水等礦產資源。煤炭探明儲量120億噸，原煤生產能力300多萬噸，是**的第二大煤田，為國家后備能源基地。石灰石儲量5000億噸，地熱面積達800平方公里。境內有涇河、渭河、灃河、黑河、泔河等八條河流，地表水徑流量70多億立方米，地下水綜合補給量70多億立方米，城市供水充足。經濟作物種類多、分布廣，其中沙棘、黃芪、山楂等野生植物有很大的開發(fā)利用價值。**，是**主要糧、棉生產基地，全市有9個省級優(yōu)質商品糧基地縣和6個國家級優(yōu)質商品糧基地縣，人均產糧居**之首，每年提供商品糧5億多公斤。多種經營已形成以棉花，蘋果、烤煙、蔬菜、籠養(yǎng)雞、生豬等產品為主的15個商品基地。尤其是“紅富士”蘋果等新品種多次獲國家和省優(yōu)質果品獎，并大力發(fā)展禮泉短富、皇家嘎拉、美國8號等優(yōu)質品種。美國紅地球葡萄已在涇陽、三原、禮泉、永壽建立了200公頃開發(fā)示范園。境內動物以家畜家禽為主，是關中驢、秦川牛的主要產地，奶山羊發(fā)展較快，已成為**奶山羊基地之一。天然次生林5萬公頃，優(yōu)勢樹種有遼東櫟，山楊，白樺、油松等。中草藥資源豐富，現發(fā)現品種已達626種。野生動物資源有鳥類14目、30科、140余種。**是一個新興的工業(yè)城市，已形成紡織、電子、煤炭、石油化工、機械為主體的工業(yè)體系。紡織工業(yè)經過50多年的發(fā)展，已形成棉紡、毛紡、化纖、印染、服裝、紡織機械及紡織科研門類齊全、相互配套的完整體系，成為全市出口創(chuàng)匯的主導產業(yè)，其年產值占全省紡織業(yè)的1/3。電子工業(yè)已成為實力較強、技術裝備水平較高的新興產業(yè)，全國最大的彩管廠**彩色顯像管總廠等13家大中型電子企業(yè)集中于市區(qū)西郊，其年產值占全省電子工業(yè)的近一半。**區(qū)已被人們譽為“紡織電子城”。**市已成為**最大的果品生產加工基地，畜產品生產加工基地、電子工業(yè)基地、能源化工基地，醫(yī)藥保健基地、紡織工業(yè)基地。**地理位置優(yōu)越、交通十分便利。隴海鐵路貫通東西，咸（陽）銅（川）、西（安）韓（城）鐵路與隴海線在此交匯；西（安）蘭（州）、211國道、咸（陽）宋（家川）、西（安）寶（雞）、西（安）銅（川）等公路干線四通八達。已建成的**至天水、**至銅川高等級公路穿境而過。幾千年的“**古渡”已被橫跨渭河的鐵路和公路大橋代替。國內第四大機場的**國際機場已形成以**為中心，溝通祖國各地的航空運輸網，并有多條國際航線和包機航線。2007年機場旅客吞吐量達到1000萬人次，躋身世界繁忙機場的行列。**與**實施經濟一體化，秉承“規(guī)劃同籌、交通同網、信息同享、市場同體、產業(yè)同布、科技同興、旅游同線、環(huán)境同治”的方針，已全方位啟動建設了總面積42平方公里的灃河新區(qū)，并在市區(qū)北區(qū)和南區(qū)布設了空港產業(yè)基地、紡織工業(yè)基地，對城市東區(qū)現有的能源化工與西郊的高新電子實行二次開發(fā)，全面拉開城市建設的序幕。 項目提出背景地域背景**市位于**省中部，該市區(qū)位獨特，位居**地區(qū)與西部資源豐富地區(qū)的銜接帶，是**天水經濟圈的交匯區(qū)，被專家喻為西部經濟帶最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)，在國家西部大開發(fā)的新形勢下成為內陸走向沿海、沿海伸進內陸的橋頭堡，有著承東接西、呼南應北的集聚吸納功能，是商賈云集，商家必爭之地。**市場繁榮，已建成各類市場50余個。輻射省內外，是遠近聞名的農副產品集散中心。政策背景改革開放以來，尤其是近十多年來，中國鋁工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，１９９５～２００１年間，鋁錠、鋁材和鋁型材產量分別以年均１２．８％、１８．６％和１９．１％的速度遞增，２００２年年產量分別由２００１年的３４２．５、２３０．９、１０６．７萬噸增長到４３５．８、２９８．８和１７６．０萬噸，分別同比增長２７．２％、２９．４％和６４．９％。 　　我國雖已是鋁材的生產和消費大國，但人均年消費量仍很低，１９９８年為１．５１公斤，僅為全世界平均值３．０公斤的一半。而美國是２５．６公斤，日本為２０．１公斤，德國為１４．２公斤；發(fā)展中國家巴西也近３．０公斤。 　　我國鋁材消費量若要達到世界平均水平，其產量應達到４００萬噸；若要達到美國、瑞士、日本、瑞典、德國、法國、英國、奧地利、意大利和澳大利亞等１０國平均水平消費量的１６．９８８公斤，鋁材產量需達到２２００萬噸，其中鋁型材應約為８８０萬噸。以上數字十分驚人，但卻正好說明了我國鋁材和鋁型材具有龐大的發(fā)展空間。這樣浩大的市場需求正是我國鋁加工業(yè)發(fā)展的巨大動力，也是我國鋁加工材的最大優(yōu)勢。因此，國際鋁業(yè)巨頭紛紛看好中國市場，并試圖把生產制造基地轉移到中國。其中世界三大鋁型材生產商之一的美國鷹都鋁業(yè)總裁馬克恩英里就公開表示：“中國是全球未來鋁型材的生產大國和消費大國，中國的市場優(yōu)勢和較低的生產成本會形成一種巨大的競爭力，要想爭奪中國這個潛力無窮的市場，最佳的選擇就是在中國建立生產基地?！?　　根據我國國民經濟發(fā)展三步走的戰(zhàn)略，現在進入了全面建設小康社會的階段，２００１至２０５０年間將達到中等發(fā)達國家的水平。因此，這期間住宅建設將繼續(xù)高速發(fā)展，其拉動國民經濟增長總值將達７％左右。２０００年我國住宅建設面積６．３億ｍ２，僅門窗生產規(guī)模達１６．１億ｍ２。２０５０年前我國將新建２５０～３００億ｍ２住宅，僅門窗約需６４０～７６６億ｍ２。其中２０１０年前，僅鋁門窗一項所需鋁型材年均增長１０萬噸。這里還不包括其他建筑鋁型材及北京２００８年奧運會和上海２００１年世博會建設所帶來的巨大需求。 　　根據以上情況，許多國家政府部門和專家學者對我國２００５年和２０１０年的鋁錠、鋁材和鋁型材需求量進行了預測，２００５年我國鋁錠的需求量是５５０～５８０萬噸，鋁材的需求量為３７０～４００萬噸，鋁型材的需求量為１９０～２２０萬噸。 　　實際上，近年來我國鋁型材企業(yè)已在積極進行產業(yè)結構和產品結構的深層次調整。尤其是我國加入ＷＴＯ之后，市場經濟規(guī)律的作用日益突顯出來，加速了鋁型材企業(yè)產業(yè)結構和產品結構調整的進程