【正文】 12022年江西省九江市德安縣 300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：德安縣貝倫特絲綢有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)可研報(bào)告編制時(shí)間：二 0 一 0 年九月 2目 錄第一章 總論……………………………………………………………4 項(xiàng)目單位基本情況…………………………………………… 4　 項(xiàng)目基本情況………………………………………………… 6 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……………………………………10　 綜合評價(jià)………………………………………………………10第二章 背景及必要性……………………………………………… 13 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況…………………………………………13　 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………………………………………13　 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………………………15第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件………………………………………19　 建設(shè)地點(diǎn)選擇…………………………………………………19　 建設(shè)條件………………………………………………………19第四章 市場分析與銷售方案………………………………………22　 市場分析………………………………………………………22　 營銷策略、方案、模式 ………………………………………25　 市場風(fēng)險(xiǎn)分析…………………………………………………25第五章 建設(shè)方案…………………………………………………… 26 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模…………………………………………26　 建設(shè)規(guī)劃和布局………………………………………………27 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………27　 技術(shù)（工藝）方案……………………………………………28　 設(shè)備選型方案…………………………………………………30　 主體工程方案…………………………………………………30　 輔助工程及其它工程方案……………………………………31　 實(shí)施進(jìn)度安排…………………………………………………31 3第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施…………………………………33　 環(huán)境影響………………………………………………………33　 節(jié)能減排措施…………………………………………………33　 環(huán)保部門意見…………………………………………………34第七章 項(xiàng)目組織與管理……………………………………………35 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分…………………………………………35　 勞動(dòng)定員………………………………………………………35　 管理措施………………………………………………………36　 技術(shù)培訓(xùn)………………………………………………………38　 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防………………………………………39第八章 投資估算與資金來源………………………………………41　 投資估算依據(jù)…………………………………………………41　 投資估算………………………………………………………41　 資金來源………………………………………………………42　 財(cái)政資金的使用范圍…………………………………………42第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)…………………………………………………… 43 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)…………………………………………………43 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算……………………………43 總成本及經(jīng)營成本估算………………………………………44　 財(cái)務(wù)效益分析…………………………………………………45　 不確定性分析…………………………………………………46　 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論…………………………………………………48第十章 社會效益分析……………………………………………… 49　 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響………………49　 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制………………………………………49　 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………………………50 4第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位法定名稱：德安貝倫特絲綢有限公司企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)股東構(gòu)成：王玉興、周仿英、朱曉敏和朱炳坤分別持有公司%、%、16%、29%的股份。發(fā)展歷程：2022 年 1 月，王玉興投資創(chuàng)辦德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2022 年 3 月，王玉興在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地 40 畝，籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2022 年 1 月，為發(fā)展德安桑蠶產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大繅絲企業(yè)，王玉興增資擴(kuò)股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司，注冊資本 500 萬元。主營業(yè)務(wù)：桑繭加工及銷售主導(dǎo)產(chǎn)品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹。人員結(jié)構(gòu)：員工總數(shù) 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、財(cái)務(wù) 2 人、銷售 3 人、技術(shù) 18 人、生產(chǎn) 138 人；大?；虮究?3 人、高中或中專27 人、初中或技校以下 138 人。獲得的主要業(yè)績、榮譽(yù)：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念和 “盡善盡美，精益求精 ”的質(zhì)量方針，發(fā)揚(yáng) 5“開拓創(chuàng)新，追求卓越” 的企業(yè)精神， 為海內(nèi)外客戶提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2022 年 1 月，公司被九江市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級龍頭企業(yè)。2022 年 3 月，公司在農(nóng)村合作銀行信用等級評定中被評為 AAA級。2022 年 9 月，公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)。 財(cái)務(wù)狀況2022 年度公司資產(chǎn)總額 2343 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 871萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 1278 萬元，負(fù)債總額 703 萬元，所有者權(quán)益 1640萬元，實(shí)收資本 500 萬元，營業(yè)收入 966 萬元，交納稅金 35 萬元，凈利潤 67 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。2022 年度公司資產(chǎn)總額 3965 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 1141萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 2648 萬元，負(fù)債總額 1861 萬元，所有者權(quán)益 2103萬元，實(shí)收資本 500 萬元，營業(yè)收入 4448 萬元，交納稅金 169 萬元，凈 利潤 463 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 法人代表基本情況公司法人代表：王玉興，男，49 歲，大專學(xué)歷。主要業(yè)績：投資辦廠，盈利創(chuàng)業(yè)。主要業(yè)績?nèi)缦拢?994 年，隨著改革開放的深入，他抓住機(jī)遇，下海經(jīng)商。1996 年，年創(chuàng)利稅 10 多萬元。 61997 年，來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營，年創(chuàng)利稅 80 萬元。2022 年，收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值 5000 余萬元，年創(chuàng)利稅 100 多萬元。2022 年，在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2022 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地 40 畝，籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2022 年，增資擴(kuò)股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司，興建繅絲廠。 2022 年，公司通過 ISO90012022 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。在德安縣發(fā)展期間，他始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一， 誠信為本” 的原則，誠信經(jīng)商，合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。主要社會兼職：德安縣工商聯(lián)浙江商會副會長。有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題：王玉興在德安縣經(jīng)營期間，無破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損社會形象和誠信的問題。不僅如此，在他的主持下，公司還通過了中貿(mào)遠(yuǎn)大誠信通認(rèn)證。企業(yè)信譽(yù)深受好評。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:300 噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目 7建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn):江西德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)。 產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值的白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品。建設(shè)規(guī)模：總建筑面積 2200 平方米。其中，主體工程 2022 平米，附屬工程 200 平米。購置自動(dòng)繅絲機(jī) 2 組 800 緒及配套設(shè)備。 擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?5000 畝。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種： 白廠絲、 桑蠶絲綿被、蠶蛹技術(shù)來源：自有技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)水平為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備方案：主要設(shè)備清單如下：設(shè)備名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 供應(yīng)廠家自動(dòng)繅絲機(jī) 2 組 FY2022 型 杭州紡織機(jī)械有限公司復(fù)搖機(jī) 2 組 D113A 型 廣 東佛山紡織機(jī)械廠絲棉機(jī) 2 臺 德清金博五金加工廠送繭裝置 2 條 湖州絲綢機(jī)械廠煮繭機(jī) 1 組 FY 201V 型 杭州紡織機(jī)械有限公司真空泵 1 臺 淄博紅日真空設(shè)備廠壓繭機(jī) 1 套 淄博紅日真空設(shè)備廠復(fù)搖小篗 800 個(gè) 廣東佛山紡織機(jī)械廠打包機(jī) 1 臺 DBJ—95 型 海寧永興絲業(yè)機(jī)械廠 8發(fā)電機(jī)組 1 組 W2004S 型 泰興黎明發(fā)電機(jī)設(shè)備廠水膜除塵裝置 1 套 南昌 榕昌環(huán)?？萍加邢薰? 土建工程主要建筑物、構(gòu)筑物名稱 類 型 工程量　生產(chǎn)廠房 鋼架混合結(jié)構(gòu) 2022 平方米 配電房 磚混結(jié)構(gòu) 50 平方米 污處車間 磚混結(jié)構(gòu) 150 平方米 建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限自 2022 年 11 月至 2022 年 6 月止，計(jì)劃用時(shí)20 個(gè)月，各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2022/1112）：前期準(zhǔn)備工作，完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作任務(wù)。第二階段（2022/16 ）：籌措資金，土建主體工程施工，完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù)。第三階段（2022/712）：土建輔助工程施工，完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù)。第四階段（2022/14 ）：設(shè)備選購、安裝與調(diào)試。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。第五階段（2022/56 ）：試生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu): 項(xiàng)目總投資為 1000 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 400 萬元， 9建設(shè)期利息 60 萬元，流動(dòng)資金 540 萬元。在固定資產(chǎn)投資總額中，建筑工程 150 萬元，設(shè)備購置及安裝 200萬元，桑蠶種養(yǎng)基地建設(shè)投資 50 萬元。資金來源：項(xiàng)目需投資 1000 萬元。其中：申請中央財(cái)政補(bǔ)助資金150 萬元。地方財(cái)政配套資金 30 萬元，企業(yè)自籌資金420 萬元，銀行貸款 400 萬元?！?項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益: 項(xiàng)目建成后，年加工干繭能力可達(dá) 1020 噸，年產(chǎn)白廠絲 300 噸、蠶蛹 360 噸、副產(chǎn)品 270 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 10290 萬元，上繳稅金 390 萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2731 萬元，投資回收期為 3 年。社會效益：項(xiàng)目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農(nóng)作物為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單調(diào)，經(jīng)營方式傳統(tǒng)，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，經(jīng)濟(jì)效益差。項(xiàng)目建成后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由原來的“二指禪 ”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭愣Α?，形成糧、棉、桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局；經(jīng)營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長方式將由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目的實(shí)施，對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響，對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康” 將起到積極的促進(jìn)作用。項(xiàng)目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶” 的經(jīng)營模式，與基地合作社簽訂 萬畝種養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，可帶動(dòng) 3000 余戶農(nóng)民養(yǎng)蠶致富，戶年均純收入可增加 9000 元。另外，項(xiàng)目建成后還可增加 80 個(gè)就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng) 10農(nóng)民工的就業(yè)壓力。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》（國農(nóng)辦[2022] 186 號）（2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考提綱》（國農(nóng)辦[2022] 188 號）（3