【正文】 12022年江西省九江市德安縣 300噸白廠絲加工擴建項目可行性研究報告項目單位：德安縣貝倫特絲綢有限公司項目建設地點：德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)可研報告編制時間：二 0 一 0 年九月 2目 錄第一章 總論……………………………………………………………4 項目單位基本情況…………………………………………… 4　 項目基本情況………………………………………………… 6 可行性研究報告編制依據(jù)……………………………………10　 綜合評價………………………………………………………10第二章 背景及必要性……………………………………………… 13 項目區(qū)社會經濟狀況…………………………………………13　 相關產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………………………………………13　 項目建設的必要性……………………………………………15第三章 項目選址與建設條件………………………………………19　 建設地點選擇…………………………………………………19　 建設條件………………………………………………………19第四章 市場分析與銷售方案………………………………………22　 市場分析………………………………………………………22　 營銷策略、方案、模式 ………………………………………25　 市場風險分析…………………………………………………25第五章 建設方案…………………………………………………… 26 產品方案和建設規(guī)?！?6　 建設規(guī)劃和布局………………………………………………27 建設標準和產品標準…………………………………………27　 技術（工藝）方案……………………………………………28　 設備選型方案…………………………………………………30　 主體工程方案…………………………………………………30　 輔助工程及其它工程方案……………………………………31　 實施進度安排…………………………………………………31 3第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施…………………………………33　 環(huán)境影響………………………………………………………33　 節(jié)能減排措施…………………………………………………33　 環(huán)保部門意見…………………………………………………34第七章 項目組織與管理……………………………………………35 組織機構與職能劃分…………………………………………35　 勞動定員………………………………………………………35　 管理措施………………………………………………………36　 技術培訓………………………………………………………38　 勞動安全、衛(wèi)生與消防………………………………………39第八章 投資估算與資金來源………………………………………41　 投資估算依據(jù)…………………………………………………41　 投資估算………………………………………………………41　 資金來源………………………………………………………42　 財政資金的使用范圍…………………………………………42第九章 財務評價…………………………………………………… 43 財務評價依據(jù)…………………………………………………43 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算……………………………43 總成本及經營成本估算………………………………………44　 財務效益分析…………………………………………………45　 不確定性分析…………………………………………………46　 財務評價結論…………………………………………………48第十章 社會效益分析……………………………………………… 49　 對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展和產業(yè)結構調整的影響………………49　 與農戶的利益聯(lián)結機制………………………………………49　 帶動農戶及農民增收效果分析………………………………50 4第一章 總 論 項目單位基本情況 概況項目單位法定名稱：德安貝倫特絲綢有限公司企業(yè)性質：私營企業(yè)股東構成：王玉興、周仿英、朱曉敏和朱炳坤分別持有公司%、%、16%、29%的股份。發(fā)展歷程：2022 年 1 月，王玉興投資創(chuàng)辦德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2022 年 3 月，王玉興在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地 40 畝，籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2022 年 1 月，為發(fā)展德安桑蠶產業(yè)，做強做大繅絲企業(yè)，王玉興增資擴股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司，注冊資本 500 萬元。主營業(yè)務：桑繭加工及銷售主導產品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹。人員結構：員工總數(shù) 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、財務 2 人、銷售 3 人、技術 18 人、生產 138 人；大?；虮究?3 人、高中或中專27 人、初中或技校以下 138 人。獲得的主要業(yè)績、榮譽：公司在生產經營過程中，秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念和 “盡善盡美，精益求精 ”的質量方針，發(fā)揚 5“開拓創(chuàng)新，追求卓越” 的企業(yè)精神， 為海內外客戶提供了大量的優(yōu)質產品。2022 年 1 月，公司被九江市產業(yè)化經營領導小組認定為農業(yè)產業(yè)化經營市級龍頭企業(yè)。2022 年 3 月，公司在農村合作銀行信用等級評定中被評為 AAA級。2022 年 9 月，公司被江西省產業(yè)化經營領導小組認定為農業(yè)產業(yè) 化經營省級龍頭企業(yè)。 財務狀況2022 年度公司資產總額 2343 萬元，其中固定資產凈值 871萬元，流動資產 1278 萬元，負債總額 703 萬元，所有者權益 1640萬元，實收資本 500 萬元，營業(yè)收入 966 萬元，交納稅金 35 萬元，凈利潤 67 萬元，凈資產收益率 %，資產負債率 %。2022 年度公司資產總額 3965 萬元，其中固定資產凈值 1141萬元，流動資產 2648 萬元，負債總額 1861 萬元，所有者權益 2103萬元，實收資本 500 萬元，營業(yè)收入 4448 萬元，交納稅金 169 萬元，凈 利潤 463 萬元，凈資產收益率 %，資產負債率 %。 法人代表基本情況公司法人代表：王玉興，男，49 歲，大專學歷。主要業(yè)績：投資辦廠，盈利創(chuàng)業(yè)。主要業(yè)績如下：1994 年，隨著改革開放的深入，他抓住機遇，下海經商。1996 年，年創(chuàng)利稅 10 多萬元。 61997 年，來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經營，年創(chuàng)利稅 80 萬元。2022 年，收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責任公司,年完成工業(yè)產值 5000 余萬元，年創(chuàng)利稅 100 多萬元。2022 年，在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2022 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地 40 畝，籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2022 年，增資擴股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司，興建繅絲廠。 2022 年，公司通過 ISO90012022 國際質量管理體系認證。在德安縣發(fā)展期間，他始終堅持“質量第一， 誠信為本” 的原則，誠信經商，合法經營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。主要社會兼職：德安縣工商聯(lián)浙江商會副會長。有無破產、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題：王玉興在德安縣經營期間，無破產、銀行欠資及其他有損社會形象和誠信的問題。不僅如此，在他的主持下，公司還通過了中貿遠大誠信通認證。企業(yè)信譽深受好評。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱:300 噸白廠絲加工擴建項目 7建設性質:擴建建設地點:江西德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)。 產品方案及規(guī)模產品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產品且具有高附加值的白廠絲作為企業(yè)主要加工產品。建設規(guī)模：總建筑面積 2200 平方米。其中，主體工程 2022 平米，附屬工程 200 平米。購置自動繅絲機 2 組 800 緒及配套設備。 擴建優(yōu)質高產穩(wěn)產蠶?；?5000 畝。 品種、技術、設備方案主要品種： 白廠絲、 桑蠶絲綿被、蠶蛹技術來源：自有技術，關鍵技術水平為國內先進設備方案：主要設備清單如下：設備名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 供應廠家自動繅絲機 2 組 FY2022 型 杭州紡織機械有限公司復搖機 2 組 D113A 型 廣 東佛山紡織機械廠絲棉機 2 臺 德清金博五金加工廠送繭裝置 2 條 湖州絲綢機械廠煮繭機 1 組 FY 201V 型 杭州紡織機械有限公司真空泵 1 臺 淄博紅日真空設備廠壓繭機 1 套 淄博紅日真空設備廠復搖小篗 800 個 廣東佛山紡織機械廠打包機 1 臺 DBJ—95 型 海寧永興絲業(yè)機械廠 8發(fā)電機組 1 組 W2004S 型 泰興黎明發(fā)電機設備廠水膜除塵裝置 1 套 南昌 榕昌環(huán)?？萍加邢薰? 土建工程主要建筑物、構筑物名稱 類 型 工程量　生產廠房 鋼架混合結構 2022 平方米 配電房 磚混結構 50 平方米 污處車間 磚混結構 150 平方米 建設期限項目建設期限自 2022 年 11 月至 2022 年 6 月止，計劃用時20 個月，各階段目標與任務安排如下：第一階段（2022/1112）：前期準備工作，完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設計等工作任務。第二階段（2022/16 ）：籌措資金，土建主體工程施工，完成生產廠房建設、基地面積和桑農培訓等工作任務。第三階段（2022/712）：土建輔助工程施工，完成水管鋪設、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設任務。第四階段（2022/14 ）：設備選購、安裝與調試。完成加工生產線和環(huán)保設備安裝調試及員工招聘培訓等工作任務。第五階段（2022/56 ）：試生產。根據(jù)生產實際調整工藝、技術參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結和驗收。 投資結構及資金來源投資結構: 項目總投資為 1000 萬元。其中固定資產投資 400 萬元， 9建設期利息 60 萬元，流動資金 540 萬元。在固定資產投資總額中，建筑工程 150 萬元，設備購置及安裝 200萬元，桑蠶種養(yǎng)基地建設投資 50 萬元。資金來源：項目需投資 1000 萬元。其中：申請中央財政補助資金150 萬元。地方財政配套資金 30 萬元，企業(yè)自籌資金420 萬元，銀行貸款 400 萬元。　 項目效益經濟效益: 項目建成后，年加工干繭能力可達 1020 噸，年產白廠絲 300 噸、蠶蛹 360 噸、副產品 270 噸，實現(xiàn)銷售收入 10290 萬元，上繳稅金 390 萬元。財務內部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為2731 萬元，投資回收期為 3 年。社會效益：項目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農作物為主，產業(yè)結構單調，經營方式傳統(tǒng)，勞動生產率低，經濟效益差。項目建成后，產業(yè)結構將由原來的“二指禪 ”轉變?yōu)椤叭愣Α?，形成糧、棉、桑三分天下各有其一的產業(yè)格局；經營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質量型轉變，經濟增長方式將由粗放型向集約型轉變。項目的實施，對發(fā)展區(qū)域主導產業(yè)，推進農業(yè)和農村經濟結構調整將產生重要影響，對農民增收、農業(yè)增效，實現(xiàn)農民生活“奔小康” 將起到積極的促進作用。項目單位采用“公司+合作社+農戶” 的經營模式，與基地合作社簽訂 萬畝種養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結機制，可帶動 3000 余戶農民養(yǎng)蠶致富，戶年均純收入可增加 9000 元。另外，項目建成后還可增加 80 個就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng) 10農民工的就業(yè)壓力。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》（國農辦[2022] 186 號）（2）《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考提綱》（國農辦[2022] 188 號）（3