【正文】 四川正東農(nóng)牧集團(tuán)有限責(zé)任公司波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告四川中興投資管理咨詢有限責(zé)任公司二ΟΟ四年十一月四川正東農(nóng)牧集團(tuán)有限責(zé)任公司波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：四川正東農(nóng)牧集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：馮炳志 職稱、職務(wù)：高級(jí)畜牧師公司法定代表人：王志全 職稱、職務(wù)：董事長兼總經(jīng)理項(xiàng)目性質(zhì)：新 建項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位：四川中興投資管理咨詢有限責(zé)任公司可行性研究總負(fù)責(zé)人：胡浩毅 職稱、職務(wù)：總經(jīng)理編寫人員：侯 雋、歐 宇、聶 蛟2004年11月16日目 錄第一章 總論 1 1 項(xiàng)目名稱 1 法人代表、所有制形式 規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 1 2 2 2 3 4 4 6 6 8 8 8 9 9 9第二章 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 10 10 11 13 15 15 15 16第三章 建設(shè)條件 18 18 18 18 18 19 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 20 20 20 21，服務(wù)體系健全 22 公司科技開發(fā)能力和市場(chǎng)開發(fā)能力強(qiáng) 22 基礎(chǔ)設(shè)施條件較好 23 主要障礙因素及解決方案 24 24 25 25 25第四章 建設(shè)單位基本情況 26 26 27 28第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 29 29 29 30 市場(chǎng)需求分析 31 32 33 34 34 2003年羊肉消費(fèi)持續(xù)增加 34 2003年羊肉屠宰加工逐漸規(guī)范和和完善 34 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 35 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 36 37第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 38 38 38 38 38 38 38 40 40 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 40 40 41 42 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 43第七章 投資估算與資金籌措 44 44 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 45 資金來源及籌措 45 資金使用和管理 46第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 47 47 47 49 49 50 50第九章 環(huán)境影響分析 51 51 51 51第十章 社會(huì)效益評(píng)估 52 52 5加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益連接情況 54 5組織化程度的提高情況 54 54 55第十一章 項(xiàng)目組織與管理 56 56 56 勞動(dòng)定員 56 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 56 主要經(jīng)營管理措施 58 58 58 58 技術(shù)培訓(xùn) 59 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 60 60 60 60第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 62 62 存在的問題與建議 62一、附表：附表1: 固定資產(chǎn)投資估算表附表11：土建工程投資明細(xì)表附表12：設(shè)備投資明細(xì)表附表13：科技投資明細(xì)表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：投資計(jì)劃與資金籌措表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表41：單位產(chǎn)品成本估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）二、附件：營業(yè)執(zhí)照上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表科技部門和行業(yè)主管部門的技術(shù)鑒定與推廣意見各類證書土地使用證環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)估意見波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目第一章 總論 項(xiàng)目名稱波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目擴(kuò)建、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：四川正東農(nóng)牧集團(tuán)有限責(zé)任公司法人代表：王志全所有制形式：有限責(zé)任公司、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：簡陽市石盤鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：通過“公司＋示范基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，依托公司現(xiàn)有資源，計(jì)劃新增寄養(yǎng)戶120戶，每戶發(fā)放波爾山羊純種母羊5只，年產(chǎn)波爾山羊種羊1080只，淘汰育肥羊120只。建設(shè)期限：2004年6月～2005年5月建設(shè)內(nèi)容：在現(xiàn)有租用土地400畝基礎(chǔ)上，建羊舍2000㎡，山羊活動(dòng)場(chǎng)8000㎡。購置必要生產(chǎn)、檢測(cè)、科技推廣設(shè)備設(shè)施，加強(qiáng)科技推廣工作。購置波爾山羊種公羊30只，種母羊600只。新增寄養(yǎng)戶120戶，每戶發(fā)放波爾山羊種母羊5只。項(xiàng)目申報(bào)單位：四川省資陽市簡陽市農(nóng)發(fā)辦。簡陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程的組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度和示范效果的監(jiān)督；負(fù)責(zé)財(cái)政資金管理及監(jiān)督；確保安全運(yùn)行；協(xié)助項(xiàng)目執(zhí)行單位抓好自籌資金的落實(shí)和使用；負(fù)責(zé)提供其它示范區(qū)的信息和經(jīng)驗(yàn)。投資規(guī)模：。資金構(gòu)成：，%；，%。、科技投入262萬元（其中：種羊購置費(fèi)222萬元，開辦費(fèi)用13萬元。財(cái)政投資資金200萬元。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注Ⅰ設(shè)計(jì)規(guī)?！?　1 波爾山羊種羊頭　2 淘汰育肥羊頭?、蚪?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　　1 項(xiàng)目總投資萬元　 固定、無形及遞延資產(chǎn)投資萬元　 流動(dòng)資金萬元　2 其中：申請(qǐng)財(cái)政資金萬元　 銀行借款萬元　 自有資金萬元　3 銷售收入萬元　4 總成本費(fèi)用萬元達(dá)產(chǎn)年5 利潤總額萬元達(dá)產(chǎn)年6 所得稅萬元達(dá)產(chǎn)年7 稅后利潤萬元達(dá)產(chǎn)年Ⅲ財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　一所得稅前　　　1 平均投資利潤率%　2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（10%）萬元736　3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　4 投資回收期年　二所得稅后　　　1 平均投資利潤率%　2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（10%）萬元431　3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　4 投資回收期年　5 盈虧平衡點(diǎn)%　項(xiàng)目建成后，每年提供波爾山羊種羊1080只，新增年產(chǎn)值400余萬元，利稅57余萬元。本項(xiàng)目實(shí)施后直接帶動(dòng)養(yǎng)羊農(nóng)戶120戶，按每戶養(yǎng)5只種母羊計(jì)算，年產(chǎn)羔羊1200只，羔羊收入約4000元；農(nóng)戶養(yǎng)殖種母羊，在寄養(yǎng)期內(nèi)增重補(bǔ)貼收入平均1年625元；同時(shí)公司對(duì)農(nóng)戶飼養(yǎng)羊產(chǎn)生的糞便進(jìn)行回收，戶均收入360元。在農(nóng)戶處寄養(yǎng)5只種母羊，戶均年新增收入為4985元，戶均年純收入至少在3000元以上，人均純收入700元以上。該項(xiàng)目不僅在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、增加財(cái)稅收入等方面產(chǎn)生極大的經(jīng)濟(jì)效益，還可為鞏固發(fā)展退耕還林還草成果，建設(shè)長江上游生態(tài)屏障，打造“綠色資陽”品牌產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。通過向項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)種羊，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的快速、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，從而提高項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)羊戶的經(jīng)濟(jì)效益，加快“資陽市千萬山羊生豬外向型互動(dòng)工程”的建設(shè)。本項(xiàng)目可間接解決社會(huì)就業(yè)人員200人以上，而且還將對(duì)周邊臨近的地區(qū)養(yǎng)羊產(chǎn)生積極的影響，生產(chǎn)出更多符合國際標(biāo)準(zhǔn)的無公害羊肉產(chǎn)品，提高國際競爭能力，是資陽市全面建設(shè)小康社會(huì)的重大工程，項(xiàng)目的成功建設(shè)，其示范效應(yīng)將輻射資陽市全市及其周邊地區(qū)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)，將為西部丘陵地區(qū)探索出一條現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)營模式和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。中共中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》（財(cái)發(fā)字【1999】1號(hào)）；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財(cái)發(fā)字【1999】57號(hào)）；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字【2002】175號(hào)）；財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定》的通知（財(cái)發(fā)字【1998】54號(hào)）；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)》【（94）國農(nóng)綜字第28號(hào)】；中共四川省委《關(guān)于加快我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化若干政策的意見》；四川省人民政府川府發(fā)（1996）128號(hào)《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施大綱的通知》；四川省財(cái)政廳：四川省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃綱要（討論稿）；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2004年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目申報(bào)指南》；1四川省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《四川省2004年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》；1四川正東農(nóng)牧集團(tuán)提供的相關(guān)資料。1其它相關(guān)資料。一、項(xiàng)目建設(shè)必要性隨著“資陽市千萬山羊生豬外向型互動(dòng)工程”建設(shè)加快，澳仕達(dá)公司外向型羊肉加工項(xiàng)目的正式實(shí)施，資陽市山羊養(yǎng)殖瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)，山羊發(fā)展速度十分迅速，但優(yōu)質(zhì)山羊出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀況。波爾種種羊的需求越來越大，市場(chǎng)價(jià)格居高不下，炒種熱潮一浪高過一浪，在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)下，劣質(zhì)、雜種波爾羊充斥市場(chǎng)，嚴(yán)重影響山羊雜交改良的順利開展。針對(duì)純種波爾羊種羊數(shù)量嚴(yán)重不足的情況，實(shí)施本項(xiàng)目是很有必要的。二、項(xiàng)目建設(shè)可行性簡陽市不僅是全省山羊生產(chǎn)大市，而且是羊肉消費(fèi)大市（縣），全市年出欄山羊85萬只，全被1000多家羊肉湯館消耗。四川澳士達(dá)牧業(yè)發(fā)展公司為打造“中國羊肉第一品牌”，現(xiàn)已在簡陽市建成100萬只山羊加工廠，但卻一直缺乏優(yōu)質(zhì)山羊宰殺。澳仕達(dá)項(xiàng)目的建設(shè)結(jié)束了簡陽市無羊肉出口外銷的歷史，這必將對(duì)本項(xiàng)目起到積極的推動(dòng)作用。簡陽的山羊品種質(zhì)量好，雜交配合力高。早在四十年代，簡陽市就引進(jìn)了美國努比亞山羊，通過長期的雜交選育，形成了新品種類群。1982年給全國著名養(yǎng)羊?qū)＜覄⑾嗄＝淌诿麨椤昂嗞柎蠖颉?。為加快品種改良速度，進(jìn)一步提高品種質(zhì)量，1985年、1986年從英國、美國引進(jìn)努比亞山羊 90只，經(jīng)雜交改良本地羊，初步形成體形高大、生產(chǎn)性能好、雜交配力高的優(yōu)良品種類群，全國有十多個(gè)省市自治區(qū)到簡陽引種，形成優(yōu)質(zhì)肉羊供應(yīng)基地。為本項(xiàng)目提供了可靠的載體。同時(shí)簡陽市是全省山羊生產(chǎn)大市（縣），有存欄山羊32萬只，其中能繁母羊20萬只；有20只以上的規(guī)模養(yǎng)羊戶1000多戶，其中300只以上的養(yǎng)羊戶24戶，是本項(xiàng)目良好的需求市場(chǎng)。三、技術(shù)保證本項(xiàng)目依托四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等科研單位，聘請(qǐng)全國著名養(yǎng)羊?qū)＜?，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)教授徐剛毅、四川省草原研究所張新躍、西南民族大學(xué)的養(yǎng)羊?qū)＜彝跤?、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究所草業(yè)加工專家熊同全、營養(yǎng)專家羅旭剛、簡陽市畜牧局高級(jí)畜牧師蔣增木、馮炳志、鄭水明組成正東公司的專家技術(shù)團(tuán)體。公司具有較強(qiáng)的養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，現(xiàn)已建立的養(yǎng)殖、繁殖體系，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)對(duì)公司的技術(shù)需求。四、經(jīng)濟(jì)合理性%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值736萬元，%，；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值431萬元，%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較明顯，投資回收期較合理。五、環(huán)境評(píng)價(jià)本項(xiàng)目通過對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢料進(jìn)行處理和充分回收利用，有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目符合國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，并充分結(jié)合了產(chǎn)區(qū)的實(shí)際情況，有利于當(dāng)?shù)匮驑I(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目以四川正東農(nóng)牧集團(tuán)為龍頭企業(yè)，采用“公司＋示范基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運(yùn)作模式，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)種羊繁殖工作，不僅能為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)能帶動(dòng)農(nóng)民致富，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境不會(huì)造成影響，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國家西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路的宗旨，又能帶來較顯著的經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益，同時(shí)還有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了簡陽及周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要，經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)效益較好，且社會(huì)效益顯著。由于波爾山羊進(jìn)入我國時(shí)間不長，一些見利忘義的“炒”種者，在報(bào)紙、雜志上大作廣告、宣傳，向養(yǎng)殖戶出售純種波爾山羊。他們將本地羊或雜交羊冒充純種羊，欺騙養(yǎng)殖戶，因此，在一定程度上攪亂了市場(chǎng)秩序。另外，目前也有不少地方看到波爾山羊的發(fā)展?jié)摿?，從而大力發(fā)展波爾山羊的引種配種的工作，存在一定的市場(chǎng)競爭壓力。建議正東公司應(yīng)在信譽(yù)保證、良好售后服務(wù)、提高品種質(zhì)量上多下功夫。項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化較敏感，產(chǎn)品銷售價(jià)格的下降將會(huì)引起一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)應(yīng)高度重視市場(chǎng)情況的調(diào)查分析，加強(qiáng)銷售，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，盡快建立市場(chǎng)完善的銷售渠道。疫情是畜牧業(yè)面臨的較大風(fēng)險(xiǎn)，但農(nóng)戶若能配合公司及畜牧獸醫(yī)部門加大檢驗(yàn)檢疫力度則可較好的降低或回避疫情風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目除財(cái)政資金外，還需企業(yè)自籌一定數(shù)額的資金，因此存在一定的融資風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)，建議公司通過尋求合作、申請(qǐng)商業(yè)貸款解決流動(dòng)資金等途徑解決。同時(shí)，公司還應(yīng)改善自身資產(chǎn)狀況、提高信用等級(jí)、尋求適當(dāng)擔(dān)保方的方式提高自身融資能力，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。建議國家、省、市和有關(guān)區(qū)（縣）、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）黨政領(lǐng)導(dǎo)給予本項(xiàng)目的建設(shè)更多協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，落實(shí)關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)惠政策，使項(xiàng)目盡快實(shí)施，發(fā)揮效益。請(qǐng)國家及地方各級(jí)財(cái)政支持本項(xiàng)目建設(shè)所需的不足資金，公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用財(cái)政扶持資金和銀行貸款，嚴(yán)格按照本報(bào)告測(cè)算進(jìn)度歸還資金和利息。第二章 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目建設(shè)的必要性畜牧業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國家農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)