【正文】 窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2內(nèi)蒙古博盛投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 總 論 1 概述 1 項(xiàng)目建設(shè)背景及項(xiàng)目建設(shè)意義 2 本項(xiàng)目可行性研究的范圍及內(nèi)容 5 項(xiàng)目概況 5第二章 市場(chǎng)分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 8 當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境條件分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)規(guī)模分析 10 本項(xiàng)目的物流規(guī)模 10第三章 建設(shè)條件和場(chǎng)址選擇 12 窯溝鄉(xiāng)概況 12 14 14 15第四章 建設(shè)方案及技術(shù)方案 17 17 17 18 20 框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 23 給、排水設(shè)計(jì)方案 25 2通方案 26 27 28 工程建設(shè)內(nèi)容 28第五章 安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、消防 31 編制依據(jù) 31 環(huán)境保護(hù) 31 環(huán)境保護(hù)措施 32 環(huán)境影響評(píng)述 32 污染防治措施 33 結(jié)論 34 節(jié)能 34 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 35 消防 37第六章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案 38 發(fā)展目標(biāo) 38 經(jīng)營(yíng)方向 38 物流配送中心的功能組成 38 業(yè)務(wù)流程方式 40第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 41 企業(yè)組織及工作制度 41 勞動(dòng)定員 42 人員培訓(xùn) 42第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 43第九章 工程招投標(biāo) 44第十章 投資估算及資金籌措 46 46 資金籌措 48第十一章 財(cái)務(wù)分析 49 49 50 收入?yún)R總表 51 52 53 54第十二章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 56 56 58 59 敏感性分析 60第十三章 結(jié)論與建議 6161第一章 總 論 概述 項(xiàng)目名稱、擬建地點(diǎn)、建設(shè)單位及企業(yè)性質(zhì)項(xiàng)目名稱：清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也物流建設(shè)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也村建設(shè)單位：內(nèi)蒙古新豐商貿(mào)有限責(zé)任公司本項(xiàng)目是由清水河地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)影響力的私營(yíng)企業(yè)內(nèi)蒙古新豐有限責(zé)任公司實(shí)施。該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。 編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》等相關(guān)法律、法規(guī)。國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(2005)40號(hào)文發(fā)布的“國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定”國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》計(jì)辦投資[2001]1153號(hào)。《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部投資（第三版）。原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等六部門(mén)《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》(2001年)。內(nèi)政發(fā)[2003]16號(hào)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施規(guī)定的通知》?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》《呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目建設(shè)背景及項(xiàng)目建設(shè)意義 項(xiàng)目提出理由與過(guò)程物流產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是降低產(chǎn)品成本的重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，其發(fā)展程度是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。據(jù)估算，物流成本可以占到商品總價(jià)值的30%—50%，而物流業(yè)可以大大降低來(lái)自該部分的成本。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家在近20年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)總量就增加1%。與儲(chǔ)存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、包裝等活動(dòng)耗費(fèi)的時(shí)間相比，產(chǎn)品的加工時(shí)間只有這些活動(dòng)耗時(shí)的1/20，幾乎可以忽略?？梢?jiàn)，物流業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用極為顯著。隨著我國(guó)成為世界制造業(yè)的中心，對(duì)能源、原材料的需求急劇擴(kuò)大。作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的政治、文化、經(jīng)濟(jì)中心—呼和浩特市，地處包頭—呼市—鄂爾多斯自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的中部金三角區(qū)域，同時(shí)是我國(guó)向北連接俄羅斯、蒙古的主要物流集散地，周邊區(qū)域豐富的煤炭、木材、畜牧產(chǎn)品、鋼鐵、奶制品都通過(guò)呼市源源不斷地向全國(guó)各地運(yùn)輸，呼市已成為我國(guó)北方重要的原料基地。同時(shí)，隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)內(nèi)外許多行業(yè)企業(yè)包括家電業(yè)、食品業(yè)、建材業(yè)等都將呼市作為開(kāi)發(fā)西部市場(chǎng)及向北部鄰國(guó)出口的中轉(zhuǎn)基地。抓住難得的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，早日成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的樞紐，將是呼和浩特市今后幾年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市建設(shè)的最突出任務(wù)。呼和浩特市作為內(nèi)蒙古自治區(qū)首府城市，“十一五”期間經(jīng)濟(jì)呈快速發(fā)展之勢(shì)。2010年全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到1850億元，較“十五”期末翻一番以上，年均增長(zhǎng)%，%，發(fā)展速度始終處于全國(guó)省會(huì)城市領(lǐng)先水平。人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到67500元，按現(xiàn)行匯率計(jì)算超過(guò)10000美元。地方財(cái)政總收入大幅增長(zhǎng)，2010年達(dá)到241億元，較“十五”期末翻近兩番。固定資產(chǎn)投資五年累計(jì)完成3412億元，是前十個(gè)五年計(jì)劃投資總額的呼和浩特市已經(jīng)形成乳業(yè)、電子信息業(yè)、電力、生物制藥、冶金化工、機(jī)械制造等具有特色和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的支柱產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的情況下，呼和浩特市委市政府深刻認(rèn)識(shí)到城市物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐步成為呼和浩特經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力的關(guān)鍵?！笆濉逼陂g，呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。在呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)總體規(guī)劃中，明確提出：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)內(nèi)蒙古區(qū)域中心城市為目標(biāo)，以信息技術(shù)和資源整合為手段，以物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流信息化建設(shè)為重點(diǎn)，培育社會(huì)化、專業(yè)化和具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)主體。建立健全現(xiàn)代物流服務(wù)體系，營(yíng)造現(xiàn)代物流發(fā)展環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，降低社會(huì)物流成本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，提高呼和浩特市物流服務(wù)能力和水平，增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)力。窯溝鄉(xiāng)位于呼市、包頭、鄂爾多斯“金三角”腹地，西鄰神華準(zhǔn)格爾煤炭基地， 109國(guó)道和榮烏高速公路穿境而過(guò)，具有得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)和周邊環(huán)境，是清水河縣的交通中心和建材、煤炭、礦產(chǎn)等大宗貨物的主要集散地。截至2010年底，全鄉(xiāng)建有煤礦企業(yè)3家，金屬鎂冶煉企業(yè)3家，高嶺土煅燒企業(yè)5家。當(dāng)前由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，未形成第三方物流，建材市場(chǎng)、汽車(chē)修理配件等網(wǎng)點(diǎn)分布散、規(guī)模小，貨源窄、交通不暢，市場(chǎng)狹小，儲(chǔ)運(yùn)能力有限，服務(wù)及管理水平低下，運(yùn)行成本高，速度慢，效益低，呈現(xiàn)散、小、低的狀態(tài)，窯溝鄉(xiāng)作為物流中心區(qū)域功能受到很大制約，嚴(yán)重影響到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展。窯溝鄉(xiāng)新型物流到了方興未艾時(shí)期，要充分以城鎮(zhèn)建設(shè)建材、當(dāng)?shù)孛旱V和金屬鎂冶煉、準(zhǔn)格爾煤炭運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)為依托，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，組建專業(yè)物流公司，以創(chuàng)建物流業(yè)服務(wù)平臺(tái)，完善服務(wù)功能。本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)于提升當(dāng)?shù)啬酥梁艉秃铺厥形锪鳟a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的作用。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有充足的條件，符合國(guó)家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施是十分必要的。 本項(xiàng)目可行性研究的范圍及內(nèi)容根據(jù)中國(guó)咨詢協(xié)會(huì)有關(guān)咨詢項(xiàng)目編制深度規(guī)定要求，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)有關(guān)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)分析基礎(chǔ)上提出的對(duì)清水河窯溝鄉(xiāng)物流建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行的可行性研究。本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的社會(huì)需求進(jìn)行分析研究，明確為滿足此需求所要達(dá)到的建設(shè)目標(biāo)，包括經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、社會(huì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，并考慮可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以作為政府有關(guān)部門(mén)立項(xiàng)的依據(jù)和進(jìn)一步編制可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目可研編制的主要內(nèi)容包括：總論；市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)；建設(shè)規(guī)模與方案；建設(shè)條件與場(chǎng)址方案；環(huán)境影響評(píng)價(jià)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；投資估算與資金籌措；財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；結(jié)論與建議。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)本物流建設(shè)項(xiàng)目擬建于內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)，首期建設(shè)主要以建材物流為主，項(xiàng)目分為綜合服務(wù)、餐飲住宿、交易區(qū)位、貨物倉(cāng)儲(chǔ)、停車(chē)場(chǎng)。項(xiàng)目擬在窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也村征地27畝。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目通過(guò)新建信息綜合樓、餐飲住宿、貨物倉(cāng)儲(chǔ)、交易平臺(tái)和停車(chē)場(chǎng)等工程，并增設(shè)先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等設(shè)施，建立完善的信息系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、配送系統(tǒng)、裝卸搬運(yùn)系統(tǒng)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、庫(kù)存控制系統(tǒng)等專業(yè)手段為支撐的現(xiàn)代化物流園。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，年?duì)I銷(xiāo)收入可達(dá)600萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅收400多萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表11序號(hào) 名 稱單位 數(shù) 據(jù)備注Ⅰ經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　　1總投資 萬(wàn)元1000　3固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元834　4建設(shè)期利息 萬(wàn)元0　5流動(dòng)資金 萬(wàn)元166　　其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元35　6資金籌措 萬(wàn)元1000　　其中：借款 萬(wàn)元0　　 資本金 萬(wàn)元1000　　 資本金比例 %%　7正常年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元600　8正常年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元30　9正常年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元155　10正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元415　11正常年所得稅 萬(wàn)元77　12正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元338　13正常年增值稅 萬(wàn)元　　Ⅱ財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1投資利潤(rùn)率 %%　2投資利稅率 %%　3資本金凈利潤(rùn)率 %%　4全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前) %%　5全部投資投資回收期(所得稅前) 年　6全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后) %%　7全部投資投資回收期(所得稅后) 年　6自有資金內(nèi)部收益率 %%　7借款償還期(建設(shè)期起) 年　　8盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） %%　第二章 市場(chǎng)分析 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀窯溝鄉(xiāng)礦產(chǎn)資源富集，具有儲(chǔ)量大、品位高、品種多等特點(diǎn)，現(xiàn)有煤礦企業(yè)3家、金屬鎂冶煉企業(yè)4家、高嶺土煅燒企業(yè)3家，隨著周邊各城市城鎮(zhèn)改造建設(shè)力度的不斷加大，該鄉(xiāng)正逐步成為清水河縣煤炭、礦產(chǎn)、建材等大宗貨物的主要集散地和準(zhǔn)格爾、鄂爾多斯、托縣重貨物流發(fā)展的主要周轉(zhuǎn)中心。截至2010年底，全鄉(xiāng)沒(méi)有一家物流企業(yè)入住，全鄉(xiāng)運(yùn)輸市場(chǎng)表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)主體過(guò)多、過(guò)小、過(guò)散的局面，造成了道路運(yùn)輸市場(chǎng)較為混亂的秩序。 當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境條件分析區(qū)位優(yōu)勢(shì)。窯溝鄉(xiāng)位于地處呼市、包頭、鄂爾多斯“金三角”腹地，西鄰神華準(zhǔn)格爾煤炭基地，東靠清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)，北依清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)，沿黃公路、109國(guó)道和榮烏高速公路穿境而過(guò)，具有得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)和周邊環(huán)境。通過(guò)依托準(zhǔn)東鐵路、呼準(zhǔn)鐵路、G109公路、榮烏高速公路、興準(zhǔn)重載公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展貫穿鄂爾多斯、準(zhǔn)旗、托縣、清水河縣以建材、化工、工業(yè)產(chǎn)品為服務(wù)對(duì)象的建材、工業(yè)原材料專業(yè)物流，形成準(zhǔn)格爾旗、鄂爾多斯、托縣、清水河縣重貨物流發(fā)展帶，窯溝鄉(xiāng)的物流建設(shè)將成為一個(gè)不可替代的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。周邊經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于項(xiàng)目的順利實(shí)施。隨著清水河工業(yè)園區(qū)的建設(shè)完善，內(nèi)蒙古煤焦化、三鑫高嶺土、陶瓷、蒙西水泥、天皓水泥廠擴(kuò)建項(xiàng)目等多家大型企業(yè)的入駐，使當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)空前擴(kuò)大。加之清水河縣及周邊城鎮(zhèn)改造建設(shè)力度的不斷加大，建材市場(chǎng)及流通前景十分看好。山東榮城至烏海運(yùn)煤高速公路已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，由東向西途經(jīng)窯溝鄉(xiāng)。公路起點(diǎn)在榮城，途經(jīng)威海、煙臺(tái)、新河、東營(yíng)、黃驊、天津、霸州、淶源、朔州、鄂爾多斯，終點(diǎn)在烏海，全長(zhǎng)1820公里，隨著該項(xiàng)目2012年全線運(yùn)營(yíng)，加之我國(guó)第一條重載高速公路內(nèi)蒙古西煤東運(yùn)主要通道，興準(zhǔn)運(yùn)煤高速公路已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，由西向東途經(jīng)相鄰的喇嘛灣鎮(zhèn)，公路采用高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)雙向五車(chē)道，全長(zhǎng)270公里，對(duì)于促進(jìn)地區(qū)物流運(yùn)輸業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了一個(gè)更有利的條件。當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的大力支持和多項(xiàng)優(yōu)惠政策的出臺(tái)為項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。隨著呼和浩特市物流總體規(guī)劃的實(shí)施，市政府提出了一系列促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力措施和優(yōu)惠政策。有關(guān)部門(mén)通過(guò)搭建物流政策平臺(tái)，促進(jìn)土地、資金、稅收等政策資源向重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目?jī)A斜；鼓勵(lì)物流企業(yè)和重點(diǎn)物流項(xiàng)目進(jìn)入物流發(fā)展區(qū)；鼓勵(lì)和支持物流企業(yè)創(chuàng)新，為項(xiàng)目前期建設(shè)和后期的經(jīng)營(yíng)具備了良好的外部實(shí)施環(huán)境。 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)規(guī)模分析根據(jù)呼和浩特市物流總體規(guī)劃目標(biāo)，到2015年，物流總成本與GDP的比值從2010年的18%下降到14%，降低4個(gè)百分點(diǎn)；第三方物流業(yè)務(wù)量占物流業(yè)務(wù)總量從2010年的40%增加到50％以上；貨運(yùn)量從2010年的10868萬(wàn)噸增加到21679萬(wàn)噸。因此呼市及周邊地區(qū)物流市場(chǎng)潛力很大，通過(guò)開(kāi)拓物流服務(wù)范圍，延伸流通鏈服務(wù)，呼市物流業(yè)將有巨大的發(fā)展空間。 本項(xiàng)目的物流規(guī)模據(jù)調(diào)查,呼和浩特市2010年貨物流總量中，化學(xué)原料、非金屬礦產(chǎn)品、黑金屬加工業(yè)、有色金屬加工業(yè)、房屋土木工程建筑業(yè)、設(shè)備制造業(yè)等大宗物資占物流總量、主營(yíng)業(yè)收入的70%以上。分析這些生產(chǎn)資料的流向，主要是由工業(yè)城市包頭、資源型城市鄂爾多斯市、