【正文】 窯溝鄉(xiāng)對九也物流建設(shè)項目可行性研究報告清水河縣窯溝鄉(xiāng)對九也物流建設(shè)項目可行性研究報告2內(nèi)蒙古博盛投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 總 論 1 概述 1 項目建設(shè)背景及項目建設(shè)意義 2 本項目可行性研究的范圍及內(nèi)容 5 項目概況 5第二章 市場分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌霭l(fā)展現(xiàn)狀 8 當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場環(huán)境條件分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌鲆?guī)模分析 10 本項目的物流規(guī)模 10第三章 建設(shè)條件和場址選擇 12 窯溝鄉(xiāng)概況 12 14 14 15第四章 建設(shè)方案及技術(shù)方案 17 17 17 18 20 框架結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 23 給、排水設(shè)計方案 25 2通方案 26 27 28 工程建設(shè)內(nèi)容 28第五章 安全、節(jié)能、環(huán)境保護、消防 31 編制依據(jù) 31 環(huán)境保護 31 環(huán)境保護措施 32 環(huán)境影響評述 32 污染防治措施 33 結(jié)論 34 節(jié)能 34 勞動安全衛(wèi)生 35 消防 37第六章 項目經(jīng)營方案 38 發(fā)展目標(biāo) 38 經(jīng)營方向 38 物流配送中心的功能組成 38 業(yè)務(wù)流程方式 40第七章 企業(yè)組織和勞動定員 41 企業(yè)組織及工作制度 41 勞動定員 42 人員培訓(xùn) 42第八章 項目實施進度計劃 43第九章 工程招投標(biāo) 44第十章 投資估算及資金籌措 46 46 資金籌措 48第十一章 財務(wù)分析 49 49 50 收入?yún)R總表 51 52 53 54第十二章 項目風(fēng)險分析 56 56 58 59 敏感性分析 60第十三章 結(jié)論與建議 6161第一章 總 論 概述 項目名稱、擬建地點、建設(shè)單位及企業(yè)性質(zhì)項目名稱：清水河縣窯溝鄉(xiāng)對九也物流建設(shè)項目擬建地點：內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)對九也村建設(shè)單位：內(nèi)蒙古新豐商貿(mào)有限責(zé)任公司本項目是由清水河地區(qū)具有較高的經(jīng)濟實力和社會影響力的私營企業(yè)內(nèi)蒙古新豐有限責(zé)任公司實施。該公司注冊資本為1000萬元。 編制依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國勞動法》等相關(guān)法律、法規(guī)。國務(wù)院國發(fā)(2005)40號文發(fā)布的“國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定”國家發(fā)展和改革委員會《投資項目可行性研究指南（試用版）》計辦投資[2001]1153號。《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》國家計委、建設(shè)部投資（第三版）。原國家經(jīng)貿(mào)委等六部門《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》(2001年)。內(nèi)政發(fā)[2003]16號《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)實施西部大開發(fā)若干政策措施規(guī)定的通知》?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》《呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 項目建設(shè)背景及項目建設(shè)意義 項目提出理由與過程物流產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的動脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是降低產(chǎn)品成本的重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，其發(fā)展程度是衡量一個國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標(biāo)志之一。據(jù)估算，物流成本可以占到商品總價值的30%—50%，而物流業(yè)可以大大降低來自該部分的成本。根據(jù)統(tǒng)計，西方發(fā)達國家在近20年內(nèi)，經(jīng)濟總量就增加1%。與儲存、搬運、運輸、銷售、包裝等活動耗費的時間相比，產(chǎn)品的加工時間只有這些活動耗時的1/20，幾乎可以忽略?？梢?，物流業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用極為顯著。隨著我國成為世界制造業(yè)的中心，對能源、原材料的需求急劇擴大。作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的政治、文化、經(jīng)濟中心—呼和浩特市，地處包頭—呼市—鄂爾多斯自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)展最快的中部金三角區(qū)域，同時是我國向北連接俄羅斯、蒙古的主要物流集散地，周邊區(qū)域豐富的煤炭、木材、畜牧產(chǎn)品、鋼鐵、奶制品都通過呼市源源不斷地向全國各地運輸，呼市已成為我國北方重要的原料基地。同時，隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，國內(nèi)外許多行業(yè)企業(yè)包括家電業(yè)、食品業(yè)、建材業(yè)等都將呼市作為開發(fā)西部市場及向北部鄰國出口的中轉(zhuǎn)基地。抓住難得的經(jīng)濟發(fā)展機遇，將區(qū)位優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，早日成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的樞紐，將是呼和浩特市今后幾年經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市建設(shè)的最突出任務(wù)。呼和浩特市作為內(nèi)蒙古自治區(qū)首府城市，“十一五”期間經(jīng)濟呈快速發(fā)展之勢。2010年全市地區(qū)生產(chǎn)總值達到1850億元，較“十五”期末翻一番以上，年均增長%，%，發(fā)展速度始終處于全國省會城市領(lǐng)先水平。人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到67500元，按現(xiàn)行匯率計算超過10000美元。地方財政總收入大幅增長，2010年達到241億元，較“十五”期末翻近兩番。固定資產(chǎn)投資五年累計完成3412億元，是前十個五年計劃投資總額的呼和浩特市已經(jīng)形成乳業(yè)、電子信息業(yè)、電力、生物制藥、冶金化工、機械制造等具有特色和核心競爭優(yōu)勢的支柱產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟快速增長的情況下，呼和浩特市委市政府深刻認識到城市物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐步成為呼和浩特經(jīng)濟增長潛力的關(guān)鍵?！笆濉逼陂g，呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)將進入快速發(fā)展階段。在呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)總體規(guī)劃中，明確提出：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)內(nèi)蒙古區(qū)域中心城市為目標(biāo)，以信息技術(shù)和資源整合為手段，以物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流信息化建設(shè)為重點，培育社會化、專業(yè)化和具有競爭力的企業(yè)主體。建立健全現(xiàn)代物流服務(wù)體系，營造現(xiàn)代物流發(fā)展環(huán)境，提高經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益，降低社會物流成本，推動產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，提高呼和浩特市物流服務(wù)能力和水平，增強城市競爭力。窯溝鄉(xiāng)位于呼市、包頭、鄂爾多斯“金三角”腹地，西鄰神華準格爾煤炭基地， 109國道和榮烏高速公路穿境而過，具有得天獨厚的地緣優(yōu)勢和周邊環(huán)境，是清水河縣的交通中心和建材、煤炭、礦產(chǎn)等大宗貨物的主要集散地。截至2010年底，全鄉(xiāng)建有煤礦企業(yè)3家，金屬鎂冶煉企業(yè)3家，高嶺土煅燒企業(yè)5家。當(dāng)前由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，未形成第三方物流，建材市場、汽車修理配件等網(wǎng)點分布散、規(guī)模小，貨源窄、交通不暢，市場狹小，儲運能力有限，服務(wù)及管理水平低下，運行成本高，速度慢，效益低，呈現(xiàn)散、小、低的狀態(tài)，窯溝鄉(xiāng)作為物流中心區(qū)域功能受到很大制約，嚴重影響到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展。窯溝鄉(xiāng)新型物流到了方興未艾時期，要充分以城鎮(zhèn)建設(shè)建材、當(dāng)?shù)孛旱V和金屬鎂冶煉、準格爾煤炭運輸?shù)绕髽I(yè)為依托，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，組建專業(yè)物流公司，以創(chuàng)建物流業(yè)服務(wù)平臺，完善服務(wù)功能。本項目的建設(shè)，對于提升當(dāng)?shù)啬酥梁艉秃铺厥形锪鳟a(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平，開拓市場，擴大規(guī)模，提高效益，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的作用。綜上所述，本項目的建設(shè)具有充足的條件，符合國家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，具有顯著的經(jīng)濟和社會效益。項目的實施是十分必要的。 本項目可行性研究的范圍及內(nèi)容根據(jù)中國咨詢協(xié)會有關(guān)咨詢項目編制深度規(guī)定要求，本項目可行性研究報告根據(jù)有關(guān)的國民經(jīng)濟長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及市場調(diào)查和預(yù)測分析基礎(chǔ)上提出的對清水河窯溝鄉(xiāng)物流建設(shè)項目進行的可行性研究。本項目通過對該項目的社會需求進行分析研究，明確為滿足此需求所要達到的建設(shè)目標(biāo)，包括經(jīng)濟目標(biāo)、社會目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，并考慮可能承擔(dān)的風(fēng)險，以作為政府有關(guān)部門立項的依據(jù)和進一步編制可行性研究報告的基礎(chǔ)。本項目可研編制的主要內(nèi)容包括：總論；市場分析與預(yù)測；建設(shè)規(guī)模與方案；建設(shè)條件與場址方案；環(huán)境影響評價；項目實施進度；投資估算與資金籌措；財務(wù)及經(jīng)濟評價；結(jié)論與建議。 項目概況 建設(shè)地點本物流建設(shè)項目擬建于內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)，首期建設(shè)主要以建材物流為主，項目分為綜合服務(wù)、餐飲住宿、交易區(qū)位、貨物倉儲、停車場。項目擬在窯溝鄉(xiāng)對九也村征地27畝。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項目通過新建信息綜合樓、餐飲住宿、貨物倉儲、交易平臺和停車場等工程，并增設(shè)先進的倉儲轉(zhuǎn)運設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等設(shè)施，建立完善的信息系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、配送系統(tǒng)、裝卸搬運系統(tǒng)、自動化倉儲系統(tǒng)、庫存控制系統(tǒng)等專業(yè)手段為支撐的現(xiàn)代化物流園。預(yù)計項目建成后，年營銷收入可達600萬元，年創(chuàng)利稅收400多萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表11序號 名 稱單位 數(shù) 據(jù)備注Ⅰ經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　　1總投資 萬元1000　3固定資產(chǎn)投資 萬元834　4建設(shè)期利息 萬元0　5流動資金 萬元166　　其中：鋪底流動資金 萬元35　6資金籌措 萬元1000　　其中：借款 萬元0　　 資本金 萬元1000　　 資本金比例 %%　7正常年銷售收入 萬元600　8正常年銷售稅金及附加 萬元30　9正常年總成本費用 萬元155　10正常年利潤總額 萬元415　11正常年所得稅 萬元77　12正常年稅后利潤 萬元338　13正常年增值稅 萬元　?、蜇攧?wù)評價指標(biāo)　　　1投資利潤率 %%　2投資利稅率 %%　3資本金凈利潤率 %%　4全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前) %%　5全部投資投資回收期(所得稅前) 年　6全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后) %%　7全部投資投資回收期(所得稅后) 年　6自有資金內(nèi)部收益率 %%　7借款償還期(建設(shè)期起) 年　　8盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） %%　第二章 市場分析 當(dāng)?shù)匚锪魇袌霭l(fā)展現(xiàn)狀窯溝鄉(xiāng)礦產(chǎn)資源富集，具有儲量大、品位高、品種多等特點，現(xiàn)有煤礦企業(yè)3家、金屬鎂冶煉企業(yè)4家、高嶺土煅燒企業(yè)3家，隨著周邊各城市城鎮(zhèn)改造建設(shè)力度的不斷加大，該鄉(xiāng)正逐步成為清水河縣煤炭、礦產(chǎn)、建材等大宗貨物的主要集散地和準格爾、鄂爾多斯、托縣重貨物流發(fā)展的主要周轉(zhuǎn)中心。截至2010年底，全鄉(xiāng)沒有一家物流企業(yè)入住，全鄉(xiāng)運輸市場表現(xiàn)出經(jīng)濟主體過多、過小、過散的局面，造成了道路運輸市場較為混亂的秩序。 當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場環(huán)境條件分析區(qū)位優(yōu)勢。窯溝鄉(xiāng)位于地處呼市、包頭、鄂爾多斯“金三角”腹地，西鄰神華準格爾煤炭基地，東靠清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)，北依清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)，沿黃公路、109國道和榮烏高速公路穿境而過，具有得天獨厚的地緣優(yōu)勢和周邊環(huán)境。通過依托準東鐵路、呼準鐵路、G109公路、榮烏高速公路、興準重載公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展貫穿鄂爾多斯、準旗、托縣、清水河縣以建材、化工、工業(yè)產(chǎn)品為服務(wù)對象的建材、工業(yè)原材料專業(yè)物流，形成準格爾旗、鄂爾多斯、托縣、清水河縣重貨物流發(fā)展帶，窯溝鄉(xiāng)的物流建設(shè)將成為一個不可替代的關(guān)鍵節(jié)點。周邊經(jīng)濟的高速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于項目的順利實施。隨著清水河工業(yè)園區(qū)的建設(shè)完善，內(nèi)蒙古煤焦化、三鑫高嶺土、陶瓷、蒙西水泥、天皓水泥廠擴建項目等多家大型企業(yè)的入駐，使當(dāng)?shù)匚锪魇袌隹涨皵U大。加之清水河縣及周邊城鎮(zhèn)改造建設(shè)力度的不斷加大，建材市場及流通前景十分看好。山東榮城至烏海運煤高速公路已經(jīng)開工建設(shè)，由東向西途經(jīng)窯溝鄉(xiāng)。公路起點在榮城，途經(jīng)威海、煙臺、新河、東營、黃驊、天津、霸州、淶源、朔州、鄂爾多斯，終點在烏海，全長1820公里，隨著該項目2012年全線運營，加之我國第一條重載高速公路內(nèi)蒙古西煤東運主要通道，興準運煤高速公路已經(jīng)開工建設(shè)，由西向東途經(jīng)相鄰的喇嘛灣鎮(zhèn)，公路采用高速公路標(biāo)準設(shè)計雙向五車道，全長270公里，對于促進地區(qū)物流運輸業(yè)的進一步發(fā)展提供了一個更有利的條件。當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的大力支持和多項優(yōu)惠政策的出臺為項目的建設(shè)提供了良好的經(jīng)營環(huán)境。隨著呼和浩特市物流總體規(guī)劃的實施，市政府提出了一系列促進物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力措施和優(yōu)惠政策。有關(guān)部門通過搭建物流政策平臺，促進土地、資金、稅收等政策資源向重點企業(yè)和項目傾斜；鼓勵物流企業(yè)和重點物流項目進入物流發(fā)展區(qū)；鼓勵和支持物流企業(yè)創(chuàng)新，為項目前期建設(shè)和后期的經(jīng)營具備了良好的外部實施環(huán)境。 當(dāng)?shù)匚锪魇袌鲆?guī)模分析根據(jù)呼和浩特市物流總體規(guī)劃目標(biāo)，到2015年，物流總成本與GDP的比值從2010年的18%下降到14%，降低4個百分點；第三方物流業(yè)務(wù)量占物流業(yè)務(wù)總量從2010年的40%增加到50％以上；貨運量從2010年的10868萬噸增加到21679萬噸。因此呼市及周邊地區(qū)物流市場潛力很大，通過開拓物流服務(wù)范圍，延伸流通鏈服務(wù)，呼市物流業(yè)將有巨大的發(fā)展空間。 本項目的物流規(guī)模據(jù)調(diào)查,呼和浩特市2010年貨物流總量中，化學(xué)原料、非金屬礦產(chǎn)品、黑金屬加工業(yè)、有色金屬加工業(yè)、房屋土木工程建筑業(yè)、設(shè)備制造業(yè)等大宗物資占物流總量、主營業(yè)收入的70%以上。分析這些生產(chǎn)資料的流向，主要是由工業(yè)城市包頭、資源型城市鄂爾多斯市、