【正文】 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 油品碼頭工程可行性研究報(bào)告（案例） 84東方工程顧問有限責(zé)任公司一、總論（一）項(xiàng)目背景1. 項(xiàng)目名稱港油品碼頭工程。2．承辦單位概況建設(shè)單位：港油品港務(wù)公司；法定地址： 法定代表姓名： 法定代表職務(wù)： 油品港務(wù)公司是由港務(wù)局1990年發(fā)起投資組建的獨(dú)資子公司。（港油品港務(wù)公司基本情況這里從略）。3．報(bào)告編制依據(jù)（1）港油品港務(wù)公司《關(guān)于委托設(shè)計(jì)院編制港油品碼頭工程可行性研究報(bào)告的委托函》；（2）國家計(jì)委《關(guān)于港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》；（3）交通部《港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書》；（4）中國國際工程咨詢公司《關(guān)于港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書的評估報(bào)告》；（5）所《港油品碼頭工程工程環(huán)境影響報(bào)告書》；（6）國家環(huán)?？偩汁h(huán)函[199]號《港油品碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的復(fù)函》；（7）中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（8）港務(wù)局《港總體規(guī)劃》；（9）交通部《港口建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》；（10）交通部港口設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（11）業(yè)主提供的有關(guān)資料（清單附后）。4．項(xiàng)目提出的理由與建設(shè)的必要性港油品吞吐量持續(xù)快速增長，由1995年的50萬噸，增長到2000年的300萬噸，年均增長速度43％。港油品運(yùn)輸依靠臨時(shí)措施不能滿足運(yùn)輸?shù)男枰?。根?jù)全國和DB地區(qū)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售發(fā)展趨勢分析，總的油品市場格局在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍將保持不變，DB地區(qū)油品外運(yùn)將是長期和穩(wěn)定的態(tài)勢，港口油品吞吐量仍將穩(wěn)定增長。FS石化公司等輸油管道及末站等已建成投產(chǎn)。因此，為適應(yīng)油品運(yùn)輸發(fā)展和確保港口生產(chǎn)安全，提出建設(shè)本項(xiàng)目。本項(xiàng)目的必要性是：（1）適應(yīng)港口生產(chǎn)和發(fā)展的需要港是DB地區(qū)油品進(jìn)出口主要港口之一，腹地內(nèi)有FS石化公司，LH油田石化總廠、LY化纖公司及AS和DQ等地的大型石化企業(yè)的油品需通過港口外運(yùn)。FS石化公司和LH油田石化總廠建有從廠區(qū)到港的輸油管線及末站。主要貨主還有LY化纖公司、YK燃供公司等大企業(yè)，貨源穩(wěn)定。近年來港油品Ａ和油品Ｂ吞吐量增長很快。預(yù)測2005年、2010年港油品吞吐量將分別達(dá)到450萬噸、570萬噸。港目前僅有一個(gè)使用年限為10年的應(yīng)急性臨時(shí)油品泊位和4個(gè)臨時(shí)油品裝卸點(diǎn)，現(xiàn)有設(shè)施能力不足限制了吞吐量的發(fā)展，更不能適應(yīng)未來吞吐量增長的要求，建設(shè)油品泊位是十分必要和迫切的。（2）降低石化企業(yè)成本和增強(qiáng)競爭力的需要港較其他港口距省中部及以北的石化企業(yè)距離近100－200公里，使其成為腹地內(nèi)石油化工企業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品的理想地點(diǎn)，可以降低企業(yè)的運(yùn)輸成本，提高其經(jīng)濟(jì)效益，并最終提高其市場的競爭力。（3）DB地區(qū)油品碼頭布局合理化的需要DB地區(qū)每年大約有1600－1800萬噸的油品經(jīng)由DL港、港、JZ港三港運(yùn)輸。JZ港主要承擔(dān)省西部地區(qū)煉油廠油品Ａ及油品Ｂ的出口。DL港貨主碼頭承擔(dān)省南部地區(qū)石化公司的運(yùn)量，1999年吞吐量800萬噸左右。DL港務(wù)局公用碼頭和港共同承擔(dān)DB地區(qū)其他運(yùn)量。DL港公用碼頭承擔(dān)鐵水聯(lián)運(yùn)量，1999年457萬噸；港主要承擔(dān)省中部及其以北地區(qū)的石化公司等企業(yè)的進(jìn)出口任務(wù)，油品Ａ疏運(yùn)以管道為主，1999年管道疏運(yùn)量194萬噸，占油品Ａ運(yùn)量的80％。由于港地理位置優(yōu)越，鐵路疏運(yùn)比DL港近200公里，可降低陸上運(yùn)輸成本，有利于吸引DB地區(qū)新增加的運(yùn)量。本項(xiàng)目建設(shè)將使得DB地區(qū)油品碼頭布局更趨合理。（4）保證港口生產(chǎn)安全的需要港為適應(yīng)油品Ａ及油品Ｂ運(yùn)量增長迅速的需要，陸續(xù)建了一些臨時(shí)過渡性質(zhì)的油品裝卸點(diǎn)5處。這些裝卸點(diǎn)基本上布置在作業(yè)十分繁忙的雜貨作業(yè)區(qū)內(nèi)，作業(yè)分散和多頭管理，既不利于生產(chǎn)管理，也不利于消防和環(huán)保，存在較大的不安全隱患，本項(xiàng)目的建設(shè)可以達(dá)到國家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，消除不安全隱患。（5）完善港口總體布局的需要根據(jù)港總體布局規(guī)劃，擬建項(xiàng)目所在區(qū)域，是規(guī)劃的危險(xiǎn)品及散貨作業(yè)區(qū)，所以專用油品碼頭的建設(shè)符合港總體布局規(guī)劃，并且其建設(shè)有利于促進(jìn)港口功能的增強(qiáng)和生產(chǎn)布局的合理調(diào)整和完善。5．項(xiàng)目的進(jìn)展過程（1）1995年5月港務(wù)局正式提出建設(shè)本項(xiàng)目，并開展了投資機(jī)會可行性研究；（2）1995年10月業(yè)主委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行該項(xiàng)目的預(yù)可行性研究；（3）交通部1996年7月對該項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告進(jìn)行了行業(yè)審查，8月向國家計(jì)委上報(bào)了項(xiàng)目建議書；（4）1998年3月國家計(jì)劃委員委托中國國際工程咨詢公司對項(xiàng)目建議書評估（5）1998年10月國家計(jì)委經(jīng)國務(wù)院同意批準(zhǔn)了該項(xiàng)目建議書。批準(zhǔn)的主要內(nèi)容是建設(shè)3萬噸級油品泊位一個(gè)、5千噸級油品泊位2個(gè)、并相應(yīng)建設(shè)防波堤和支航道，通過能力450萬噸，投資估算6億元，；（6）1999年港務(wù)局委托院對工程場地進(jìn)行了地質(zhì)勘察。（二）項(xiàng)目概況1. 建設(shè)地點(diǎn)港位于灣東海岸西側(cè)，地理坐標(biāo)N176。162。178。，E176。162。178。，陸路距DL港210公里，距市70公里；水路距QHD港130海里。本工程位于港總體規(guī)劃的危險(xiǎn)品作業(yè)區(qū)，即現(xiàn)有北防波堤外側(cè)。2. 項(xiàng)目目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模（1）項(xiàng)目目標(biāo)適應(yīng)港口油品運(yùn)輸增長的需要，與煉油廠輸油管道輸油能力相配合。同時(shí)調(diào)整港口泊位的布局，消除港口生產(chǎn)不安全隱患，并且為危險(xiǎn)品和散貨作業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。本項(xiàng)目要滿足港2005年油品Ａ及油品Ｂ吞吐量發(fā)展450萬噸的基本要求。（2）建設(shè)規(guī)模根據(jù)2005年油品運(yùn)輸需求，結(jié)合國內(nèi)外油運(yùn)市場發(fā)展，擬推薦5千、3千、3萬噸級油品Ａ船和5千噸級油品Ｂ船為建設(shè)代表船型。建設(shè)3萬噸級、5千噸級油品Ａ裝船泊位各一個(gè)，5千噸級油品Ｂ泊位一個(gè)，并相應(yīng)建設(shè)內(nèi)航道、防波堤和庫區(qū)陸域等。設(shè)計(jì)能力為油品裝卸量450萬噸，其中油品Ａ400萬噸，油品Ｂ50萬噸。3. 項(xiàng)目建設(shè)的條件（1）自然條件本項(xiàng)目位于港規(guī)劃北區(qū)內(nèi)，即現(xiàn)北防波堤外側(cè)，港區(qū)海域浪小，基本不淤，航道穩(wěn)定，自然條件較好，具備建港條件。（2）集疏運(yùn)條件港口通過管道與FS石化公司和LH油田石化總廠相連，通過港區(qū)鐵路專用線和兩條疏港公路分別與HD鐵路、HD一級公路和SD高速公路相連接，港口集疏運(yùn)條件良好。（3）外部協(xié)作條件港已建工程為本項(xiàng)目提供了很好的依托條件，供電、供水、導(dǎo)助航和通信等外部協(xié)作條件良好。當(dāng)?shù)亟ㄖ牧虾蜕笆蟻碓簇S富，供應(yīng)有保障。4．工程方案（1）總平面布置綜合自然條件和已建工程情況等，提出港池北側(cè)起步（方案一）和南側(cè)起步（方案二）兩個(gè)平面布置方案（詳見附圖）。在兩個(gè)總平面布置方案中，其防波堤、防浪護(hù)岸布置相同，擬建三個(gè)泊位在港池中的位置及近期陸域利用位置不同?？偲矫娌贾梅桨敢环啦ǖ膛c碼頭布置合理，陸域罐儲區(qū)、預(yù)留鐵路裝卸區(qū)及輔建區(qū)分區(qū)布置，且預(yù)留發(fā)展用地對港口未來發(fā)展的適應(yīng)性較強(qiáng)，推薦總平面布置方案一。（2）裝卸工藝根據(jù)油品品種和運(yùn)量，考慮在每個(gè)碼頭上布置４臺ＤＮ２００輸油臂和２臺渦輪流量計(jì)，并相應(yīng)管線和閥組。在３萬噸級碼頭上布置一登船梯。（3）水工結(jié)構(gòu)對樁基與重力式結(jié)構(gòu)進(jìn)行了多方案比選，并重點(diǎn)對重力式方塊結(jié)構(gòu)與圓筒結(jié)構(gòu)和樁基板梁式結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行了比較，推薦方塊方案。為提高碼頭泊位對船舶和貨種的適應(yīng)能力，3萬噸級泊位為停靠5萬噸級船舶和可同時(shí)?？?千噸級和5千噸級船各一艘、5千噸級泊位為兼靠1萬噸級船預(yù)留發(fā)展條件。5．項(xiàng)目建設(shè)工期（不包括前期設(shè)計(jì)）6．項(xiàng)目投入總資金及效益情況（1）。固定資產(chǎn)投資中，（建設(shè)期貸款利息）。（2），由港務(wù)局用固定資產(chǎn)折舊、利潤以及交通部安排港口建設(shè)費(fèi)解決。，貸款部分尚未與開發(fā)銀行簽訂貸款協(xié)議。（3）財(cái)務(wù)評價(jià)采用“增量”贏利分析、“總量”清償分析的原則。％。項(xiàng)目贏利能力較好，清償能力較強(qiáng)，現(xiàn)金流量情況良好。（4）經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用“有無對比法”。本項(xiàng)目的效益主要是船舶在港停時(shí)節(jié)約和運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約等。經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為24％，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。（5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析采用專家調(diào)查評估法。本項(xiàng)目在融資和外部環(huán)境兩個(gè)方面存在相對較大的風(fēng)險(xiǎn)，其他方面的風(fēng)險(xiǎn)一般或較小。通過合資經(jīng)營方式和爭取國家的支持可以規(guī)避，沒有不可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。7．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng) 目單位指標(biāo)備注設(shè)計(jì)通過能力萬t/a450泊位數(shù)個(gè)3油品泊位5千噸級泊位個(gè)23萬噸級泊位個(gè)1防波堤長度M防浪護(hù)岸長度M建筑物面積m24012陸域面積萬m2港池、支航道疏浚量萬m3疏浚土用于吹填造陸回填量萬m3吹填疏浚土272萬m3道路、堆場面積m22400設(shè)備安裝容量KW用水量T/d900電話裝機(jī)容量門200港口定員人1642005年預(yù)測油品吞吐量萬t450總投資萬元58545固定資產(chǎn)投資萬元58035新增運(yùn)營資金萬元510資本金比例％35港務(wù)局和交通部投入貸款比例％65申請開發(fā)銀行貸款建設(shè)期年評價(jià)計(jì)算期年20財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率％銀行貸款平均利率加平均投資風(fēng)險(xiǎn)因素增量投資內(nèi)部收益率％增量投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元23918增量投資回收期年含建設(shè)期資本金投資內(nèi)部收益率％投資利潤率％運(yùn)營期內(nèi)平均利潤總額與增量總投資之比資本金利潤率％運(yùn)營期內(nèi)平均稅后利潤與增量資本金之比借款償還備付率－還款期內(nèi)等額還款,借款償還期年9按償債能力償還現(xiàn)金流量比率％103－157還款期現(xiàn)金利息備付率％大于200計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率％24經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值億元二、吞吐量預(yù)測（一）港口現(xiàn)狀1．港口總體情況港地處半島中部，是我國沿海主樞紐港之一。港位于灣東海岸山西側(cè)，港區(qū)條件良好，水深、浪小、不淤；通過CD鐵路及SD高速公路與腹地相連接，集疏運(yùn)條件便利。目前FS石化和LH油田在港建有各自的油品管道和輸出末站。港共有生產(chǎn)泊位24個(gè)，碼頭延長4013米，年設(shè)計(jì)能力為1382萬噸，其中萬噸級泊位17個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)能力1274萬噸。全港完成貨物吞吐量1998年1709萬噸，1999年1903萬噸，2000年2100萬噸，超過設(shè)計(jì)能力23％－51％。1995年－1999年港口貨物吞吐量以平均18％速度增長，主要貨種為礦石、鋼鐵、糧食、油品等。2．油品裝卸設(shè)施現(xiàn)狀港現(xiàn)有5處油品Ａ及油品Ｂ裝卸點(diǎn)，能力160萬噸。即：（1）布置在二港池內(nèi)、1995年竣工投產(chǎn)的設(shè)計(jì)年限為10年的過渡工程碼頭，年設(shè)計(jì)吞吐量90萬噸；（2）布置在二港池內(nèi)液化氣躉船碼頭，年設(shè)計(jì)吞吐量10萬噸；（3）1998年將現(xiàn)有的汽滾碼頭突堤部分臨時(shí)改為裝卸油品，年設(shè)計(jì)能力30萬噸；（4）1998年將現(xiàn)有的汽滾碼頭順岸泊位部分臨時(shí)改為裝卸油品，年設(shè)計(jì)能力30；（5）液體石臘等通過二港池的煤碼頭采取臨時(shí)措施進(jìn)行裝卸的。3．適應(yīng)性評價(jià)（1）雖然港近十年建設(shè)發(fā)展比較快，但能力的增長趕不上吞吐量的增長，目前吞吐能力不足，尤其是油品能力嚴(yán)重不足，港口吞吐能力與吞吐量發(fā)展不相適應(yīng)。（2）臨時(shí)過渡工程碼頭建在運(yùn)輸十分繁忙的雜貨作業(yè)區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有汽滾碼頭突堤和順岸泊位改造成油品臨時(shí)裝卸點(diǎn)，其碼頭和儲灌區(qū)建在雜貨作業(yè)區(qū)內(nèi)，距其他碼頭和庫區(qū)近，液化氣躉船碼頭也屬臨時(shí)裝船設(shè)施，這些給港口生產(chǎn)帶來不安全隱患。（3）幾個(gè)油品作業(yè)點(diǎn)分布在港口的不同地方，生產(chǎn)管理不便，增加了港口的運(yùn)營成本。（4）港目前航道水深正在浚深施工，計(jì)劃2001年完工，屆時(shí)將能滿足3萬噸級船舶不乘潮進(jìn)出。（二）港口油品運(yùn)輸現(xiàn)狀1．DB地區(qū)油品運(yùn)輸現(xiàn)狀DB地區(qū)是我國油品Ａ輸出最大的地區(qū)，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)目前輸出量2000萬噸左右，其中鐵路外運(yùn)占總運(yùn)量的20％～25％，其余全部通過海運(yùn)完成，目前每年海運(yùn)輸量為1500萬噸左右，其流向主要為我國東南沿海省市地區(qū)和東南亞地區(qū)。油品Ｂ由于其品種繁多，每一品種運(yùn)量小，受國際、國內(nèi)市場需求的影響較大，經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)量起伏，但市場總的需求量是在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上呈增長趨勢。近幾年通過DL港、港、JZ等港總的運(yùn)量穩(wěn)定在70～80萬噸。近年來DB地區(qū)油品經(jīng)港口外運(yùn)量見下表：DB地區(qū)油品經(jīng)DL、JZ港運(yùn)輸量（萬噸）三港合計(jì)DL港 港JZ港合計(jì)油品A油品B合計(jì)油品Ａ油品B合計(jì)油品A油品B合計(jì)油品A油品B1998年合計(jì)145213856710701008622362315146146其中外貿(mào)出14312518856916282623030內(nèi)貿(mào)出1298125444980939412021993116116外貿(mào)進(jìn)2222內(nèi)貿(mào)進(jìn)96333661999年合計(jì)17671686811349128861254238161641604其中外貿(mào)出25723423208187214224545內(nèi)貿(mào)出144314043910821049332462316115115外貿(mào)進(jìn)382612272617744內(nèi)貿(mào)進(jìn)38317