【正文】 目 錄第一章 總論 11．1項(xiàng)目單位基本情況 11．2項(xiàng)目建設(shè)方案 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41．4項(xiàng)目效益 51．5可行性研究報告編制依據(jù) 51．6綜合評價 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 82．1項(xiàng)目提出的背景 82．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 103．1建設(shè)地點(diǎn) 103．2項(xiàng)目區(qū)概況 103. 3項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 12第四章 市場分析與銷售方案 154．1市場分析 15 營銷策略、方案、模式 15 市場風(fēng)險分析 15第五章 建設(shè)方案 165．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 165．2建設(shè)規(guī)劃和布局 165．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 175．4工藝(技術(shù))方案 175．5設(shè)備方案 265．6建筑方案 285．7節(jié)能減排措施 285．8實(shí)施進(jìn)度安排 28第六章 項(xiàng)目組織與管理 306．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 306．2勞動定員 306．3經(jīng)營管理措施 306．4技術(shù)培訓(xùn) 316．5勞動安全 32第七章 投資估算與資金來源 337．1投資估算依據(jù) 337．2投資估算 337．3資金來源 347．4資金使用和管理 35第八章 財(cái)務(wù)評價 368．1財(cái)務(wù)評價依據(jù) 368．2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 368．3育苗費(fèi)用及退耕還林費(fèi)用估算 378．4利潤估算 378．5財(cái)務(wù)盈利能力分析 388．6財(cái)務(wù)評價結(jié)論 38第九章 生態(tài)及社會效益分析 399．1生態(tài)效益 399．2社會效益 3940第一章 總論1．1項(xiàng)目單位基本情況1．1．1概況項(xiàng)目單位名稱*******苗木基地所有制性質(zhì)個體經(jīng)營 發(fā)展歷程********苗木基地成立于2008年3月，投入資金300萬元，以苗木生產(chǎn)、銷售、園林綠化工程為主營業(yè)務(wù)。歷經(jīng)幾年發(fā)展，始終堅(jiān)持以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營的管理理念，現(xiàn)已成為集林木育種、造林、園林綠化于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目前企業(yè)已有2，250余畝、年產(chǎn)3，500萬株的苗木基地，每年銷售商品苗木1，800萬株，年銷售收入近500萬元。2011年，企業(yè)根據(jù)自身實(shí)力，并對國內(nèi)苗木市場進(jìn)行多次調(diào)研，組織幾家綜合實(shí)力較強(qiáng)的苗木生產(chǎn)企業(yè)加大投資、形成合力，決定選擇前景良好、地域廣闊、政策寬松的寧夏回族自治區(qū)***縣，建立*****樟子松育苗基地及實(shí)施退耕還林工程項(xiàng)目。 主營業(yè)務(wù) 苗木生產(chǎn)、銷售、園林綠化工程。 人員結(jié)構(gòu) ******苗木基地實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。公司現(xiàn)有固定員工21人。其中高級工程師2人，工程師3人，林業(yè)工程技術(shù)員3人，其它管理人員13人。1．1．2財(cái)務(wù)狀況 ****苗木基地業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財(cái)務(wù)狀況良好。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 近兩年企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)表表1一1 單位：萬元 序號 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2009年 2010年 1 資產(chǎn)總額(萬元)18001760 2 固定資產(chǎn)(萬元)8080 3 流動資產(chǎn)(萬元)17201680 4 銷售收入(萬元)300500 5 凈利潤(萬元)120200 6 凈資產(chǎn)收益率40％40％ 7 投資報酬率％％1．1．3法人代表基本情況****基地法人代表***，現(xiàn)年**歲，畢業(yè)于東北林業(yè)大學(xué)林學(xué)系。二十年來一直工作在林業(yè)戰(zhàn)線，曾在林場、苗圃等基層工作多年，有著豐富的育苗、造林、管理及森林病防經(jīng)驗(yàn)。 1．2項(xiàng)目建設(shè)方案1．2．1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：***樟子松育苗基地 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：***市、****縣1．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案育苗基地：建設(shè)12668畝樟子松種苗基地，5年累計(jì)用地63340畝，其中：***育苗年占地335畝，期限5年，累計(jì)1675畝；***占地12333畝，5年累計(jì)61665畝。樟子松種苗培育基地年產(chǎn)種苗1000萬株，總產(chǎn)6000萬株。沙灘地造林：**樟子松退耕還林10萬畝。其中：，，三年共6萬畝；從第四年開始利用前三年退耕還林返還款陸續(xù)完成其它4萬畝沙灘地退耕還林。1．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑 (主體工程) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)力量雄厚，有林木育種、營林方面的高級職稱人才2人，中級職稱3人。并聘請了黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長***教授，黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院園林教研室主任***副教授，為常年技術(shù)顧問。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量主要設(shè)備：①**育苗基地：公務(wù)用車2臺，生產(chǎn)用車3臺，1304大馬力1臺，藥罐車1臺，四輪車5臺套，機(jī)井8眼，微噴設(shè)備，變壓器1臺。② ***育苗基地：公務(wù)用車2臺，生產(chǎn)用車4臺，噴灌設(shè)備1臺，1304大馬力2臺，變壓器1臺，藥罐車1臺，機(jī)井1眼，四輪車4臺。③ ***退耕還林：機(jī)井80眼，發(fā)電機(jī)組35臺，四輪車135臺（含水罐）。 主要建筑物(主體工程)類型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房① ***辦公房舍800㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫房800㎡（租賃），機(jī)井房8個，曬水池（鐵制）8個。② **育苗基地：辦公房舍200㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫房1800㎡（租賃），儲苗庫3000㎡，民工宿舍2000㎡（活動板房）。③ ***退耕還林：活動板房3000㎡。 建設(shè)期限：18年 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資33805萬元。其中：***基地工程投資9201萬元，退耕還林工程投資24604萬元。資金來源：企業(yè)自籌5000萬元，市場融資28805萬元。1．4項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，育苗基地第4年起年可實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬元，6年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入180000萬元，累計(jì)利潤達(dá)171490萬元。退耕還林10萬畝，據(jù)測算，退耕還林累計(jì)獲得國家補(bǔ)貼收入40023萬元，扣除退耕還林費(fèi)用，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤1760萬元。 生態(tài)效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后進(jìn)行綠化苗木培育，沙灘地造林，項(xiàng)目投產(chǎn)后能夠大大改善項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境。 社會效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年雇傭農(nóng)業(yè)工人2400人，每年直接帶動農(nóng)戶2000戶，增收2400萬元。項(xiàng)目綠化苗木實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化培育、科學(xué)化管理。項(xiàng)目單位對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動苗木基地5000畝，帶動農(nóng)戶1000人就業(yè)，帶動農(nóng)戶400600戶增收6000萬元。1．5可行性研究報告編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本》中華人民共和國財(cái)政部、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室編《林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（試行）2004北京《****國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》《****林業(yè)“十一五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》***地方標(biāo)準(zhǔn)《林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（第一冊）《***國家級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃》《***林業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)育苗工作的通知》1．6綜合評價 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)作業(yè)，有利于提升苗木生產(chǎn)的科技含量，有利于項(xiàng)目地做大做強(qiáng)樟子松育苗造林產(chǎn)業(yè)，發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)；項(xiàng)目的實(shí)施，有利于引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展林木育苗產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)民致富；項(xiàng)目的實(shí)施，為市場提供優(yōu)質(zhì)的樟子松綠化苗木，滿足周邊縣市的市場需求；項(xiàng)目的實(shí)施，有利益改善項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位長期從事綠化苗木的生產(chǎn)、銷售，聘請了一批林木育種、營林方面的專家教授常年提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。在樟子松育苗方面，有一整套科學(xué)的管理方法。 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益良好，年均實(shí)現(xiàn)利潤6000萬元，投資利潤率可觀。 風(fēng)險評估 項(xiàng)目風(fēng)險主要是極端天氣影響，病蟲害防治及灌溉用水的及時性、科學(xué)性。 制約因素及解決方案 項(xiàng)目投資較大，承建公司現(xiàn)有資金狀況是制約本項(xiàng)目實(shí)施的主要因素。為此，需加大市場融資力度。 結(jié)論與建議