【正文】 目 錄第一章 總論 11．1項(xiàng)目單位基本情況 11．2項(xiàng)目建設(shè)方案 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 41．4項(xiàng)目效益 51．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 51．6綜合評(píng)價(jià) 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 82．1項(xiàng)目提出的背景 82．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 103．1建設(shè)地點(diǎn) 103．2項(xiàng)目區(qū)概況 103. 3項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 12第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 154．1市場(chǎng)分析 15 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 15 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 15第五章 建設(shè)方案 165．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 165．2建設(shè)規(guī)劃和布局 165．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 175．4工藝(技術(shù))方案 175．5設(shè)備方案 265．6建筑方案 285．7節(jié)能減排措施 285．8實(shí)施進(jìn)度安排 28第六章 項(xiàng)目組織與管理 306．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 306．2勞動(dòng)定員 306．3經(jīng)營(yíng)管理措施 306．4技術(shù)培訓(xùn) 316．5勞動(dòng)安全 32第七章 投資估算與資金來(lái)源 337．1投資估算依據(jù) 337．2投資估算 337．3資金來(lái)源 347．4資金使用和管理 35第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 368．1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 368．2銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入、銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))稅金和附加估算 368．3育苗費(fèi)用及退耕還林費(fèi)用估算 378．4利潤(rùn)估算 378．5財(cái)務(wù)盈利能力分析 388．6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 38第九章 生態(tài)及社會(huì)效益分析 399．1生態(tài)效益 399．2社會(huì)效益 3940第一章 總論1．1項(xiàng)目單位基本情況1．1．1概況項(xiàng)目單位名稱(chēng)*******苗木基地所有制性質(zhì)個(gè)體經(jīng)營(yíng) 發(fā)展歷程********苗木基地成立于2008年3月，投入資金300萬(wàn)元，以苗木生產(chǎn)、銷(xiāo)售、園林綠化工程為主營(yíng)業(yè)務(wù)。歷經(jīng)幾年發(fā)展，始終堅(jiān)持以人為本，客戶(hù)至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的管理理念，現(xiàn)已成為集林木育種、造林、園林綠化于一體的綜合性經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目前企業(yè)已有2，250余畝、年產(chǎn)3，500萬(wàn)株的苗木基地，每年銷(xiāo)售商品苗木1，800萬(wàn)株，年銷(xiāo)售收入近500萬(wàn)元。2011年，企業(yè)根據(jù)自身實(shí)力，并對(duì)國(guó)內(nèi)苗木市場(chǎng)進(jìn)行多次調(diào)研，組織幾家綜合實(shí)力較強(qiáng)的苗木生產(chǎn)企業(yè)加大投資、形成合力，決定選擇前景良好、地域廣闊、政策寬松的寧夏回族自治區(qū)***縣，建立*****樟子松育苗基地及實(shí)施退耕還林工程項(xiàng)目。 主營(yíng)業(yè)務(wù) 苗木生產(chǎn)、銷(xiāo)售、園林綠化工程。 人員結(jié)構(gòu) ******苗木基地實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。公司現(xiàn)有固定員工21人。其中高級(jí)工程師2人，工程師3人，林業(yè)工程技術(shù)員3人，其它管理人員13人。1．1．2財(cái)務(wù)狀況 ****苗木基地業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財(cái)務(wù)狀況良好。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 近兩年企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)表表1一1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2009年 2010年 1 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)18001760 2 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元)8080 3 流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)17201680 4 銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)300500 5 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)120200 6 凈資產(chǎn)收益率40％40％ 7 投資報(bào)酬率％％1．1．3法人代表基本情況****基地法人代表***，現(xiàn)年**歲，畢業(yè)于東北林業(yè)大學(xué)林學(xué)系。二十年來(lái)一直工作在林業(yè)戰(zhàn)線(xiàn)，曾在林場(chǎng)、苗圃等基層工作多年，有著豐富的育苗、造林、管理及森林病防經(jīng)驗(yàn)。 1．2項(xiàng)目建設(shè)方案1．2．1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)：***樟子松育苗基地 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：***市、****縣1．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營(yíng))方案育苗基地：建設(shè)12668畝樟子松種苗基地，5年累計(jì)用地63340畝，其中：***育苗年占地335畝，期限5年，累計(jì)1675畝；***占地12333畝，5年累計(jì)61665畝。樟子松種苗培育基地年產(chǎn)種苗1000萬(wàn)株，總產(chǎn)6000萬(wàn)株。沙灘地造林：**樟子松退耕還林10萬(wàn)畝。其中：，，三年共6萬(wàn)畝；從第四年開(kāi)始利用前三年退耕還林返還款陸續(xù)完成其它4萬(wàn)畝沙灘地退耕還林。1．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑 (主體工程) 主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)力量雄厚，有林木育種、營(yíng)林方面的高級(jí)職稱(chēng)人才2人，中級(jí)職稱(chēng)3人。并聘請(qǐng)了黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)***教授，黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院園林教研室主任***副教授，為常年技術(shù)顧問(wèn)。 主要設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量主要設(shè)備：①**育苗基地：公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，生產(chǎn)用車(chē)3臺(tái)，1304大馬力1臺(tái)，藥罐車(chē)1臺(tái)，四輪車(chē)5臺(tái)套，機(jī)井8眼，微噴設(shè)備，變壓器1臺(tái)。② ***育苗基地：公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，生產(chǎn)用車(chē)4臺(tái)，噴灌設(shè)備1臺(tái)，1304大馬力2臺(tái)，變壓器1臺(tái)，藥罐車(chē)1臺(tái)，機(jī)井1眼，四輪車(chē)4臺(tái)。③ ***退耕還林：機(jī)井80眼，發(fā)電機(jī)組35臺(tái)，四輪車(chē)135臺(tái)（含水罐）。 主要建筑物(主體工程)類(lèi)型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房① ***辦公房舍800㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫(kù)房800㎡（租賃），機(jī)井房8個(gè)，曬水池（鐵制）8個(gè)。② **育苗基地：辦公房舍200㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫(kù)房1800㎡（租賃），儲(chǔ)苗庫(kù)3000㎡，民工宿舍2000㎡（活動(dòng)板房）。③ ***退耕還林：活動(dòng)板房3000㎡。 建設(shè)期限：18年 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資33805萬(wàn)元。其中：***基地工程投資9201萬(wàn)元，退耕還林工程投資24604萬(wàn)元。資金來(lái)源：企業(yè)自籌5000萬(wàn)元，市場(chǎng)融資28805萬(wàn)元。1．4項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，育苗基地第4年起年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入30000萬(wàn)元，6年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入180000萬(wàn)元，累計(jì)利潤(rùn)達(dá)171490萬(wàn)元。退耕還林10萬(wàn)畝，據(jù)測(cè)算，退耕還林累計(jì)獲得國(guó)家補(bǔ)貼收入40023萬(wàn)元，扣除退耕還林費(fèi)用，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1760萬(wàn)元。 生態(tài)效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后進(jìn)行綠化苗木培育，沙灘地造林，項(xiàng)目投產(chǎn)后能夠大大改善項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境。 社會(huì)效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年雇傭農(nóng)業(yè)工人2400人，每年直接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)2000戶(hù)，增收2400萬(wàn)元。項(xiàng)目綠化苗木實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化培育、科學(xué)化管理。項(xiàng)目單位對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)苗木基地5000畝，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)1000人就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)400600戶(hù)增收6000萬(wàn)元。1．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本》中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室編《林木種苗工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（試行）2004北京《****國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》《****林業(yè)“十一五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》***地方標(biāo)準(zhǔn)《林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（第一冊(cè)）《***國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃》《***林業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)育苗工作的通知》1．6綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)作業(yè)，有利于提升苗木生產(chǎn)的科技含量，有利于項(xiàng)目地做大做強(qiáng)樟子松育苗造林產(chǎn)業(yè)，發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)；項(xiàng)目的實(shí)施，有利于引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)發(fā)展林木育苗產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民致富；項(xiàng)目的實(shí)施，為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的樟子松綠化苗木，滿(mǎn)足周邊縣市的市場(chǎng)需求；項(xiàng)目的實(shí)施，有利益改善項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目實(shí)施單位長(zhǎng)期從事綠化苗木的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，聘請(qǐng)了一批林木育種、營(yíng)林方面的專(zhuān)家教授常年提供技術(shù)咨詢(xún)指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。在樟子松育苗方面，有一整套科學(xué)的管理方法。 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益良好，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6000萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率可觀。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是極端天氣影響，病蟲(chóng)害防治及灌溉用水的及時(shí)性、科學(xué)性。 制約因素及解決方案 項(xiàng)目投資較大，承建公司現(xiàn)有資金狀況是制約本項(xiàng)目實(shí)施的主要因素。為此，需加大市場(chǎng)融資力度。 結(jié)論與建議