【正文】 年產(chǎn)25000套礦用大型液壓支架建設項目可行性研究報告 目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍 2第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 4第二章 項目提出的背景及建設的必要性 7第一節(jié) 某縣概況 7第二節(jié) 項目提出的背景 9第三節(jié) 項目建設的必要性 10第三章 市場分析 13第一節(jié) 市場現(xiàn)狀分析及預測 13第二節(jié) 產(chǎn)品價格分析 14第四章 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 15第五章 建設地點與建設條件 16第一節(jié) 建設地點 16第二節(jié) 建設條件 16第六章 工程技術(shù)設計方案 20第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 20第二節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 20第三節(jié) 主要設備選型 21第四節(jié) 土建工程 22第五節(jié) 總平面布置及運輸 24第六節(jié) 給排水及消防 25第七節(jié) 供電及通訊 27第八節(jié) 管線綜合設計方案 29第七章 環(huán)境保護與安全防護 30第一節(jié) 環(huán)境保護 30第二節(jié) 安全防護 34第八章 節(jié)能 39第九章 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員 43第一節(jié) 企業(yè)組織機構(gòu) 43第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓 44第十章 建設實施及工程進度安排 46第十一章 投資估算和資金籌措 49第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 49第二節(jié) 投資估算 50第三節(jié) 資金籌措 50第十二章 經(jīng)濟評價 51第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù) 51第二節(jié) 財務盈利能力分析 54第三節(jié) 不確定性分析 54第四節(jié) 經(jīng)濟評價結(jié)論 56附件： 經(jīng)濟評價測算表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件車間廠房平面布置圖委托書 第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、 項目名稱 年產(chǎn)25000套礦用大型液壓支架建設項目。二、 項目建設地點某縣互利鎮(zhèn)工業(yè)園，華晟路以南，泰龍路以東。三、 項目承辦單位單位名稱：XXXXXXXX機械制造有限公司法人代表: 法定地址: 某縣互利鎮(zhèn)駐地注冊資金：100萬元公司類型：有限責任公司經(jīng)營范圍：礦山采掘和洗選設備、輸送機械、給料機械的制造、銷售及維修；不銹鋼制品、金屬鍛件鑄件、齒輪、橡膠密封制品、鋼結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件加工、銷售；自動化控制及系統(tǒng)改造；鋼材銷售。單位概況機電制修有限公司成立于2002年2月，法人代表XX。公司總資產(chǎn)2000多萬元，占地面積5萬余平米。公司擁有一批成熟的中高級技術(shù)人才和技術(shù)工人，現(xiàn)有在職員工189人，其中工程技術(shù)人員60多名，包括高級技術(shù)人員10人和中級技術(shù)人員40多人。公司駐地位于市某縣互利鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，鄰近104國道、京福高速公路、京滬鐵路，交通十分便利。公司經(jīng)國家煤礦安全監(jiān)察局檢驗合格，取得了煤礦安全標志證書，順利通過了ISO9001標準質(zhì)量體系認證，建立了從產(chǎn)品設計、采購、生產(chǎn)制造、檢驗、試驗到使用、服務全過程有效控制的質(zhì)量保證體系，被評為“重合同守信用企業(yè)”。我公司先后為多家大型企業(yè)提供各類成套設備，并與山東科技大學等多所著名學校合作，充分利用學校的科研力量，開發(fā)出一系列優(yōu)于國家標準的產(chǎn)品用于生產(chǎn)實踐中，深受用戶好評。公司始終以“信譽永恒、質(zhì)量第一，服務周到、用戶至上”為宗旨，以“勇于負責、規(guī)范自我、忠誠主動、快速執(zhí)行、創(chuàng)新求變、追求卓越、持續(xù)發(fā)展”為經(jīng)營理念，竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。四、 可研報告編制單位單位名稱： 單位地址： 工程咨詢資格證書編號： 資格等級： 發(fā)證機關： 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍一、 可行性研究的依據(jù)國家及省有關政策、法規(guī)、規(guī)定；現(xiàn)行有關技術(shù)規(guī)范、規(guī)定；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)展和改革委員會委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》；國家發(fā)展和改革委員會關于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求；市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要；某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要；項目承辦單位提供的有關技術(shù)基礎資料；有關部門、單位出據(jù)的證明；項目承辦單位委托編制本項目可行性研究報告的委托書。二、 可行性研究的范圍項目提出的背景及建設的必要性；市場需求分析；建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；建設地點與建設條件；工程技術(shù)方案；公用工程與輔助設施方案；環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；組織機構(gòu)及勞動定員；項目實施方案與進度安排；投資估算及資金籌措；1經(jīng)濟評價。第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的要求，對充分發(fā)揮當?shù)貐^(qū)位、交通、資源優(yōu)勢，促進下崗職工再就業(yè)，保障社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要作用。一、 建設規(guī)模及內(nèi)容本項目工程建設規(guī)模為年生產(chǎn)礦用大型液壓支架25000套。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總體規(guī)劃占地80畝，主要建設內(nèi)容包括：綜合辦公樓、職工宿舍、食堂、浴室、生產(chǎn)車間、綜合庫房以及配電室、空壓房等其他輔助建筑設施?？偨ㄖ娣e53000平方米，其中：綜合辦公樓5000平方米，職工宿舍、食堂、浴室2000平方米，生產(chǎn)車間30000平方米，綜合庫房8800平方米，其他輔助建筑7200平方米。二、 項目投資項目估算總投資為16000萬元，其中建設投資13000萬元，流動資金3000萬元。建設投資中土建工程費用4050萬元，設備購置及安裝費7170萬元，其它費用1161萬元，預備費619萬元。三、 項目建設期本項目建設期1年。四、 項目效益分析該項目建成運營后年均利潤4110萬元， %，經(jīng)濟效益良好，抗風險能力強，%，%。上述各項指標良好，抗風險能力強，因此，項目在經(jīng)濟上是可行的。附:主要技術(shù)經(jīng)濟指標表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位指標備注一生產(chǎn)規(guī)?！　　　∫簤褐Ъ芴?年 　二年操作日天300 　三主要原輔材料用量　　　　鋼材噸/年40000 　　標準件（螺栓等）套/年2000000 　四新增定員人300 　五工程占地面積㎡53360 折合約80畝六建筑面積㎡53000 　1綜合辦公樓㎡5000 　2職工宿舍、食堂、浴室㎡2000 　3生產(chǎn)車間㎡30000 　4綜合庫房㎡8800 　5配電室、空壓房等其他建筑㎡7200 　七工程項目總投資萬元16000 　1固定資產(chǎn)投資萬元13000 　2建設期利息萬元0 　3流動資金萬元3000 　八年均營業(yè)收入萬元30000 　九成本和費用　　　1年均總成本費用萬元24339 　2年均經(jīng)營成本萬元21554 　十年均利潤總額萬元5480 　十一年均營業(yè)稅金及附加萬元182 　十二年均所得稅萬元1370 　十三年均凈利潤萬元4110 　十四年均息稅前利潤萬元5480 　十五年均增值稅萬元1817 　十六財務分析盈利能力指標　　　1總投資收益率%%年均2項目財務內(nèi)部收益率（所得稅前）%%　3項目財務凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元 ic=12%4項目投資回收期(所得稅前)年 自建設日起5項目財務內(nèi)部收益率（所得稅后）%%　6項目財務凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元 ic=12%7項目投資回收期(所得稅后)年 自建設日起十七盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%%正常年份第二章 項目提出的背景及建設的必要性第一節(jié) 某縣概況某縣位于山東省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積1125平方公里，轄3鄉(xiāng)9鎮(zhèn)，566個行政村。某縣初步形成了以化工、煤炭、機械、輕紡、建材、農(nóng)副產(chǎn)品加工為支柱，門類齊全，結(jié)構(gòu)合理的工業(yè)體系。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到100多家。山東華陽農(nóng)藥化工集團2萬噸/年神農(nóng)丹（涕滅威）生產(chǎn)裝置世界第二、亞洲唯一；，是全國最大的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品出口20多個國家和地區(qū)。某縣是全國糧食生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進縣，并先后被國家和省、市列為糧食、棉花、花生、蔬菜、農(nóng)作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。蔬菜總產(chǎn)50萬噸，蔬菜50多個品種，其中黃瓜制種占全國總需求量的70%；某某大棗歷史悠久，馳名中外，年產(chǎn)量1萬多噸，被國家衛(wèi)生部定為“保健用棗”。某縣交通發(fā)達，京滬、磁萊鐵路在境內(nèi)交軌，京福高速公路、104國道、濟微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西， 擬建的京滬高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達?？h城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部開通光纖通訊。全縣建有坑口電廠1處、熱電廠2處，城區(qū)供水公司2處；電網(wǎng)已全部完成改造任務，可滿足經(jīng)濟和社會快速發(fā)展的需要。，是黃淮海平原主要的糧、棉、油集中產(chǎn)區(qū)；全縣初步探明的金屬和非金屬礦藏30多種，其中優(yōu)質(zhì)煤儲量5億噸以上，花崗巖儲量5000萬立方米以上，鉀長石儲量860萬噸以上，具有很高的開發(fā)價值。境內(nèi)磁窯鎮(zhèn)旅游資源有著名的大汶口文化遺址。為擴大開放、加快發(fā)展，某縣規(guī)劃建設了八仙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和山東磁窯經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。八仙橋項目聚集地處縣城，磁窯經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于京福高速公路兩側(cè)，交通便利，水、電等基礎設施和商業(yè)、醫(yī)療、教育、娛樂等服務設施配套，為中外客商投資和生產(chǎn)、生活提供了便利條件。黨的十一屆三中全會以來，某縣沐浴著改革開放的春風，矢志不渝地推動經(jīng)濟改革、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、發(fā)展科技教育、開展招商引資，國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，全縣經(jīng)濟建設進入了一個新的發(fā)展時期。2006年。一、二、三產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重依次為 21%、%、%，初步形成了以工業(yè)主導經(jīng)濟發(fā)展的新格局。展望未來，某縣將緊緊抓住西部開發(fā)和我國加入WTO的機遇，開拓創(chuàng)新，努力推動全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展的新跨越。到2007年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標為：國內(nèi)生產(chǎn)總值突破100億元，地方財政收入突破4億元，全社會累計完成固定資產(chǎn)投資200億元，累計實際利用外資5000萬美元；到2007年，外貿(mào)出口總值超過5000萬美元；在崗職工平均工資達到1萬元，農(nóng)民人均純收入3800元；城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均住房面積分別達到22平方米和25平方米；人口自然增長率控制在6‰以內(nèi)。第二節(jié) 項目提出的背景隨著國家振興煤礦裝備制造業(yè)的政策逐步推進，煤礦裝備制造業(yè)發(fā)展得到重點支持。但由于我國煤礦裝備制造業(yè)在一些領域技術(shù)水平不高，一些重大的煤礦裝備仍不得不依靠國外進口，從而對煤礦裝備制造業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級提出了迫切要求。2004年以來礦難頻發(fā)，暴露出我國煤炭生產(chǎn)機械化程度低下和安全投入嚴重不足，政府出臺的一系列煤炭安全生產(chǎn)政策加速了煤炭行業(yè)裝備升級換代的步伐。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前全國煤礦平均采煤機械化程度僅為42%，大中型礦井主要技術(shù)裝備陳舊，小型礦井生產(chǎn)技術(shù)裝備水平極低，總體上與發(fā)達國家相比性能指標落后1015年左右；具備安全生產(chǎn)能力的礦井產(chǎn)量只有12億噸，%。可見，煤炭行業(yè)技術(shù)升級帶來的市場機會很大。根據(jù)煤炭工業(yè)“十一五”規(guī)劃，2010年大、中型煤礦采煤機械化程度分別要達到95%、80%以上，小型煤礦機械化、半機械化程度達到30%以上；平均勞動效率比2005年提高50%；礦井資源回收率達到40%以上；煤