【正文】 年產(chǎn) 300 噸富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告年產(chǎn) 300 噸富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告目 錄第一章 項(xiàng)目概況 .....................................1 項(xiàng)目名稱 ........................................1 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模 ........................1 項(xiàng)目建設(shè)工期 ....................................1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ....................................1 投資估算和資金籌措 ..............................1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價 ................................2 報告研究結(jié)論及建議 ..............................2第二章 企業(yè)基本情況 .................................3 企業(yè)基本情況 ....................................3 公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略 ..............................5 組織管理機(jī)構(gòu) ....................................7第三章 項(xiàng)目背景和改造的必要性 .......................9 項(xiàng)目改造的背景 ..................................9 項(xiàng)目改造的目的和必要性 .........................12第四章 市場分析 ....................................14 國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 ...............14 國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭分析 ...............15 富硒紅茶市場營銷策略 ...........................16 富硒紅茶市場競爭力分析 .........................18 產(chǎn)品進(jìn)入國際市場前景分析 .......................19第五章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ........................20 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .................................20 產(chǎn)品方案 .......................................20 某富硒紅茶生產(chǎn)技術(shù)方案 .........................20 設(shè)備方案 ........................................24 土建工程 .......................................26 公用工程 .......................................27 原材料供應(yīng) .....................................30 環(huán)境保護(hù)措施方案 ...............................30第六章 建設(shè)地址和建設(shè)條件 ..........................33 建設(shè)地址 ........................................33 區(qū)域概況 .......................................33第七章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ..........................36 勞動定員 .......................................36 勞動制度 .......................................36 人員培訓(xùn) .......................................37 技術(shù)來源 .......................................37 項(xiàng)目招投標(biāo) .....................................37第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................38第九章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ..............39 投資估算編制依據(jù)及說明 .........................39 總投資估算 .....................................39 資金籌措 .......................................40第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................42 概述 ..........................................42 評價依據(jù) ......................................42 財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..............................42 財(cái)務(wù)評價指標(biāo)的計(jì)算 ............................44第十一章 項(xiàng)目社會效益分析 ..........................48 強(qiáng)化某縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競爭力 ......................48 打造茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 ......49 增加就業(yè)機(jī)會，提高農(nóng)民收入 ....................49 提高當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量 ..........................50年產(chǎn) 300 噸富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 300 噸富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有綠茶生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造與生產(chǎn)擴(kuò)建，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力及富硒茶產(chǎn)品種類。項(xiàng)目計(jì)劃擴(kuò)建廠房 1700 平方米，其中建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米；購置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉庫 200 平方米。本項(xiàng)目建成后，形成年加工某富硒紅茶 300 噸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個月，自 2022 年 10 月至 2022 年 4 月。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū) 投資估算和資金籌措本項(xiàng)目總投資 2450 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 686 萬元，建設(shè)期利息 萬元。資金來源為：某縣閩秦茶業(yè)有限公司自籌 1100 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1200 萬元，占總投資的%；申請政府扶持資金 150 萬元，占總投資的 %，占固定資產(chǎn)投資的 %。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價年平均營業(yè)收入 萬元，年平均總成本費(fèi)用為 萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均增值稅 萬元，年平均凈利潤為 萬元。項(xiàng)目總投資收益率為 %，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為%（所得稅前）和 %（所得稅后） ，均遠(yuǎn)高于本項(xiàng)目設(shè)定的 8%的基準(zhǔn)值，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為 萬元（所得稅前）和 萬元（所得稅后） 。全部投資回收期為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 18 個月） 。 報告研究結(jié)論及建議經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國家和陜西省的產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)地址和建設(shè)條件較好，建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)合理；項(xiàng)目的實(shí)施不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。因此，本項(xiàng)目是必要的、可行的，建議有關(guān)部門給予大力支持。第二章 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 基本情況單位名稱：某縣閩秦茶業(yè)有限公司住 所：某縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)法定代表人： 注冊資本：120 萬元注冊時間：2022 年 9 月 18 日企業(yè)類型：有限公司經(jīng)營范圍：茶葉種植、收購、加工、銷售，茶具銷售，茶葉包裝，茶苗培育。某縣閩秦茶業(yè)有限公司是福建茶商在某投資開發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1800 萬元，產(chǎn)值達(dá) 3000 萬元。公司集茶苗培育、茶葉加工、市場營銷為一體。本公司下轄蒿坪茶廠、四坪茶廠和一個育苗基地，自有密植標(biāo)準(zhǔn)化茶園基地 1550 畝。公司于 2022 年注冊了“閩秦”牌商標(biāo)，現(xiàn)生產(chǎn)有“閩秦”牌富硒翠芽、沁園春芽、金州茶牙、富硒毛尖、富硒翠峰、富硒紅茶、富硒烘炒青、富硒烏龍茶等九大類幾十個品種。育苗基地培育有某大葉袍、某長葉等茶苗。公司 2022 年閩秦基地茶園獲“無公害農(nóng)產(chǎn)品”產(chǎn)地認(rèn)證。2022 年閩秦產(chǎn)品獲農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)檢中心“無公害放心茶”證書。2022 年閩秦公司定為中國農(nóng)科院茶研所、農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)檢中心“定點(diǎn)服務(wù)企業(yè)” 。2022 年閩秦“某翠芽”研制成功并獲第四屆國際名茶評比金獎。2022 年閩秦公司成為陜西省茶葉協(xié)會會員單位。2022 年閩”秦“翠芽、毛尖”獲國家權(quán)威檢測質(zhì)量合格產(chǎn)品。2022 年閩秦“金州茶牙”研制成功并獲第六屆國際名茶評比銀獎。2022 年閩秦公司通過 Qs 食品安全認(rèn)證。2022 年度陜西省質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品。2022 年閩秦公司成為陜西省茶文化研究會會員單位。2022 年獲得安康市茶葉企業(yè)唯一入選安康特色旅游商品。 人員及開發(fā)能力法人代表：陳瑛麗,男，出生于 1953 年 8 月，大專文化，退伍軍人，中共黨員，入陜辦茶企業(yè)十一年來，先后獲三秦名人，某縣先進(jìn)企業(yè)，中華茶人聯(lián)誼會會員，中國茶業(yè)學(xué)會會員單位，陜西省茶葉學(xué)會會員，省茶文化研究會會員，2022 年被推薦陜西茶事活動十大名人并榮獲各種獎項(xiàng)。為推動某富硒茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起到帶頭作用，研制的“某富硒翠芽”榮獲第四屆國際名茶評比金獎，實(shí)現(xiàn)了陜西茶國際大獎零的突破；研制的“某富硒紅茶”被評為陜西省科技成果，填補(bǔ)了陜南茶區(qū)中小葉種無生產(chǎn)機(jī)制高香紅茶的空白，技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。公司人員狀況：企業(yè)現(xiàn)有管理人員及員工 56 人，其中高級職稱 1 人，中級職稱 4 人，大專以上學(xué)歷 11 ：管理人員 5 人，技術(shù)人員 11 人，生產(chǎn)人員 32 人，銷售人員 10 人。技術(shù)創(chuàng)新能力：研究開發(fā)團(tuán)隊(duì)中，從事從事富硒茶栽培技術(shù)的有 4 人，加工技術(shù) 7 人，有 2 人接受過中國茶研所綠茶加工自動化控制和有機(jī)茶推廣認(rèn)證中心的有機(jī)茶生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)。本企業(yè)與中國茶研所、安康學(xué)院、西北農(nóng)大等有關(guān)科研單位形成了科研協(xié)作關(guān)系。產(chǎn)品主要開發(fā)人員序號姓名 性別 出生年月 技術(shù)職稱 文化程度1 陳瑛麗 男 工程師 大專2 伍賢密 男 高級農(nóng)藝師 大專3 吳世明 男 高級農(nóng)藝師 本科4 龔忠凱 男 農(nóng)藝師 本科5 朱典朋 男 技師 中專6 溫從楚 男 技師 中專 管理制度建設(shè)情況公司依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。制定了一整套的管理制度。如：管理方案（包括：企業(yè)宗旨、業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)驗(yàn)方式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、目標(biāo)及工作任務(wù)等） ；生產(chǎn)制度、種植基地管理制度、人事管理制度、科研管理制度、技術(shù)保密制度、采購制度、經(jīng)營管理制度、財(cái)務(wù)制度等。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止 2022 年底，公司總資產(chǎn)為 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率%。 公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略 公司宗旨公司根據(jù)陜西省茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和安康市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了企業(yè)發(fā)展的基本思路：按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)要求，建設(shè)高科技、大規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化的公司。以科技為先導(dǎo)，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先，國際同步的科技型企業(yè)。采用國際最先進(jìn)的茶葉生產(chǎn)技術(shù)；吸引國內(nèi)最優(yōu)秀的人才；創(chuàng)造國內(nèi)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。以達(dá)到企業(yè)增效；農(nóng)民增收；財(cái)政增長；地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。以綠色食品生產(chǎn)為特色，創(chuàng)建在國內(nèi)有一定知名度的品牌企業(yè)。瞄準(zhǔn)國際茶葉市場，廣泛地開展技術(shù)研究和技術(shù)開發(fā)。使企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備的更新、食品的檢測、綠色飲品的生產(chǎn)等方面能始終走在行業(yè)的最前面。企業(yè)宗旨：講究實(shí)效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益、回報鄉(xiāng)親、真誠服務(wù)。 公司戰(zhàn)略運(yùn)營初期針對目前國內(nèi)富硒茶葉銷量較大的市場情況，利用公司先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，在保持一定利潤空間的前提下，運(yùn)用自身技術(shù)優(yōu)勢帶來的價格優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)對國內(nèi)富硒茶市場初步滲透的階段性目標(biāo)。發(fā)展中期實(shí)現(xiàn)初期的階段性目標(biāo)后，充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢，努力將其轉(zhuǎn)變成為價格優(yōu)勢和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的競爭優(yōu)勢，力爭成為國內(nèi)知名茶葉行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在國內(nèi)富硒紅茶和富硒綠茶市場占有一定的市場份額，并著手拓展國際市場。遠(yuǎn)景規(guī)劃經(jīng)過 3～5 年的發(fā)展，力爭占有國內(nèi)富硒茶葉的一方市場，在富硒茶園種植、新品種開發(fā)、富硒茶生產(chǎn)工藝上擁有自己的獨(dú)有技術(shù)，提高自身在富硒茶開發(fā)及深加工方面的技術(shù)研發(fā)能力，保持世界領(lǐng)先水平，努力將技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化到實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中去，保持自身產(chǎn)品的行業(yè)優(yōu)勢以及銷售、利潤的穩(wěn)定增長。 組織管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理公司成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)若干辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。 機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目實(shí)施單位為獨(dú)立法人，實(shí)行獨(dú)立核算