【正文】 榆林遠(yuǎn)洋煤炭運(yùn)銷有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 榆林市遠(yuǎn)洋建筑工程有限公司二〇一〇年七月?榆林目　錄第一章　項(xiàng)目總論………………………………………………2第二章　項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境…………………………………………11第三章　項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………………21第四章　市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模的確定…………………………29第五章　區(qū)域建設(shè)條件及選址…………………………………39第六章　技術(shù)方案………………………………………………44第七章　環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)…………………………………50第八章　人防、消防、節(jié)能及地震設(shè)防………………………53第九章　項(xiàng)目組織管理和勞動(dòng)定員……………………………54第十章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………………………………56第十一章　投資估算與資金籌措………………………………58第十二章　財(cái)務(wù)效益分析………………………………………61第十三章　可行性結(jié)論與建議…………………………………64榆林遠(yuǎn)洋煤炭運(yùn)銷有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱榆林遠(yuǎn)洋東山建材批發(fā)建材(二)項(xiàng)目建設(shè)單位榆林市遠(yuǎn)洋建筑工程有限公司(三)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)和建設(shè)內(nèi)容榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心擬建于榆陽(yáng)區(qū)牛家梁林場(chǎng)附近，毗鄰榆林市規(guī)劃的兩個(gè)物流中心區(qū)之一的東沙物流園區(qū)，榆林城區(qū)通往麻黃梁工業(yè)園區(qū)的榆麻路、210國(guó)道新建過(guò)境線邊、西包鐵路貸物專線邊。建設(shè)區(qū)域占地150畝，總建筑面積5萬(wàn) m2。項(xiàng)目由建材銷售和物流倉(cāng)儲(chǔ)兩大部分組成，分三個(gè)專業(yè)區(qū)，分別是①建材交易區(qū)；②物流倉(cāng)庫(kù)區(qū)；③商務(wù)酒店、服務(wù)生活區(qū)。項(xiàng)目功能：貿(mào)易功能建材貿(mào)易。倉(cāng)儲(chǔ)功能項(xiàng)目擬建大型鋼材庫(kù)、水泥庫(kù)、木材庫(kù)、材料周轉(zhuǎn)庫(kù)等。服務(wù)功能設(shè)有賓館、物流信息中心、娛樂(lè)中心。質(zhì)量監(jiān)督功能項(xiàng)目設(shè)有質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、環(huán)保檢測(cè)中心，跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)建材的環(huán)保質(zhì)量。(四)建設(shè)單位基本情況榆林市遠(yuǎn)洋建筑工程有限公司成立于2002年7月，現(xiàn)有員工156人，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元，累計(jì)上繳利稅600萬(wàn)元。已經(jīng)成為榆林市實(shí)力比較雄厚、規(guī)模較大、效益良好的民營(yíng)企業(yè)之一。(五)可行性研究報(bào)告編制單位榆林市遠(yuǎn)洋建筑工程設(shè)計(jì)公司。(六)研究工作依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《榆林市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；國(guó)家和省市有關(guān)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)政策、法令和法規(guī)。國(guó)家和省市有關(guān)物流項(xiàng)目建設(shè)政策、法令和法規(guī)；榆林市有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策； 榆林市有關(guān)招商引資的相關(guān)政策； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。(七)項(xiàng)目提出的背景榆林市位于陜西省最北端，地處晉、陜、蒙、寧、甘五省交界處，是國(guó)內(nèi)外少有的能源礦產(chǎn)資源富集區(qū)，目前已發(fā)現(xiàn)8大類40 多種礦產(chǎn)資源，其中煤炭、天然氣、石油和鹽四大資源儲(chǔ)量十分豐富，據(jù)勘探，榆林煤炭預(yù)測(cè)儲(chǔ)量2714億噸，探明儲(chǔ)量1460億噸，占全國(guó)探明儲(chǔ)量的15%，含煤面積占全市土地面積的54%，為世界七大煤田之一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，能源需求與供給之間的矛盾日顯突出，為確保經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的后勁，上世紀(jì)90年代初期，國(guó)家進(jìn)一步加大了能源開(kāi)發(fā)的力度，榆林作為國(guó)家級(jí)能源重化工基地，迎來(lái)了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。省第十次黨代會(huì)也把能源化工確定為我省六大特色產(chǎn)業(yè)之一，明確提出，要以國(guó)家“西電東送”、“西氣東輸”為契機(jī)，加決陜北能源化工基地建設(shè)，形成對(duì)全省經(jīng)濟(jì)最具貢獻(xiàn)的新的支柱產(chǎn)業(yè)群，成為新世紀(jì)我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的一個(gè)重要能源接續(xù)地。榆林市依托其資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展煤炭、電力、油氣、化工四大支柱產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)“煤向電力轉(zhuǎn)化、煤電向載能工業(yè)轉(zhuǎn)化、煤油氣鹽向化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，自西部大開(kāi)發(fā)實(shí)施以來(lái)，榆林市國(guó)民經(jīng)濟(jì)以年均15%的速度快速增長(zhǎng)，其增幅高于全省的平均水平。近年來(lái),榆林國(guó)家能源化工基地的建設(shè)已形成跨越發(fā)展的態(tài)勢(shì),2008年,全市地區(qū)生產(chǎn)總值跨上千億元臺(tái)階,穩(wěn)居全省第二,同比增長(zhǎng)23%,增速連續(xù)7年保持全省第一。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)千億元,。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資突破600億元大關(guān),。財(cái)政總收入突破200億元,其中地方財(cái)政收入達(dá)到70億元,%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破100億元,。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入過(guò)萬(wàn)元,達(dá)到12197元,農(nóng)民人均純收入首次超過(guò)全省水平,達(dá)到3402元。2009年,榆林以建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名”能源化工基地為目標(biāo),繼續(xù)做強(qiáng)做大能化經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路,引進(jìn)先進(jìn)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入,繼續(xù)實(shí)施大區(qū)域布局、大項(xiàng)目策劃、大集團(tuán)引領(lǐng)、大園區(qū)承載戰(zhàn)略,以能源化工為主體、裝備制造和精細(xì)化工為兩翼的“一體兩翼”發(fā)展格局,建設(shè)長(zhǎng)城沿線、無(wú)定河沿岸“人”字形千里工業(yè)走廊。加快資源深度轉(zhuǎn)化,打造煤電材料、煤制油、煤鹽化工和油氣化工“四大產(chǎn)業(yè)鏈”。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值1280億元，同比增長(zhǎng)13%以上；財(cái)政總收入完成296億元，%，其中地方財(cái)政收入91億元，%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成840億元，%。,原鹽45萬(wàn)噸,原油900萬(wàn)噸,天然氣100億立方米,發(fā)電量340億度,水泥160萬(wàn)噸,精甲醇100萬(wàn)噸,聚氯乙烯20萬(wàn)噸,平板玻璃720萬(wàn)重量箱。榆林市是我國(guó)重要的能源化工產(chǎn)業(yè)區(qū)，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，隨著地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展擁有了較為完善的商業(yè)服務(wù)體系和較為完整的綜合運(yùn)輸體系，為此，榆林市委、市政府高度重視發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)和建材產(chǎn)業(yè)，多次召開(kāi)專門會(huì)議研究部署物流產(chǎn)業(yè)、建材發(fā)展的指導(dǎo)方針和發(fā)展戰(zhàn)略，并在《榆林市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確指出：發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)是榆林市新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，要形成“布局合理、功能齊全、設(shè)施先進(jìn)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”與國(guó)內(nèi)大物流區(qū)緊密銜接的現(xiàn)代物流體系。隨著榆林能源化工基地建設(shè)步伐的加快，人民群眾生活水平不斷提高，對(duì)居住條件也提出了更高的要求，房地產(chǎn)逐漸成為投資和消費(fèi)的熱點(diǎn)。住宅建設(shè)投資占固定資產(chǎn)投資比例一直保持在3－4%左右。房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了建材加工業(yè)及家居裝飾業(yè)的決速發(fā)展。但目前榆林的建材市場(chǎng)無(wú)論從規(guī)模上還是管理上都不能適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和消費(fèi)者的需要。當(dāng)?shù)亟ú匿N售商大多采用批零兼營(yíng)方式，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小而分散，基本上是攤位制經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部的管理機(jī)制比較簡(jiǎn)單，能與國(guó)際接軌的大型建筑材料專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)還未出現(xiàn)，在服務(wù)意識(shí)、服務(wù)手段、交易方式、設(shè)施條件、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的能力等方面，與形成現(xiàn)化化大流通體系還存在極大差距。榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心的建設(shè)，將榆林東沙新城區(qū)雜亂轉(zhuǎn)無(wú)序的建材統(tǒng)一搬遷在規(guī)劃建設(shè)的物流城內(nèi)，項(xiàng)目建成后，將形成榆林東沙新城區(qū)具有較大輻射和帶動(dòng)功能的“一站式”家居建材廣場(chǎng)。二、可行性研究結(jié)論（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模本項(xiàng)目擬用地10萬(wàn)m2，約 150畝。(1)建筑面積5萬(wàn)m2，其中建材區(qū)1萬(wàn)m2，倉(cāng)庫(kù)區(qū)2萬(wàn) m2，計(jì)量打包區(qū) 500m2，材料試驗(yàn)檢測(cè)室200 m2，辦公管理信息中心800 m2；；，.（2）。 各種服務(wù)價(jià)格：建材交易區(qū)市場(chǎng)鋪面租賃按每月30元/ m2，入住率80%計(jì)算，年收入288萬(wàn)元；倉(cāng)庫(kù)區(qū)租賃費(fèi)按每月20元/ m2，出租率80%，年收入384萬(wàn)元；多功能停車場(chǎng)和服務(wù)區(qū)以每天平均停車100輛計(jì)，每輛10元／天，年收入36萬(wàn)元；貨物配送年完成30萬(wàn)噸，每噸20元運(yùn)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)配送收入600萬(wàn)元；酒店、餐飲、娛樂(lè)服務(wù)年收入以400萬(wàn)元考慮；其他服務(wù)收入20萬(wàn)元。（二）原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年需外購(gòu)無(wú)煙煤500噸，耗電120萬(wàn)度，水7萬(wàn)立方米，燃油30 噸。（三）工廠組織及勞動(dòng)定員該項(xiàng)目上馬后，企業(yè)的組織原則是總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行三級(jí)管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為行政和生產(chǎn)兩大塊七個(gè)部門組成，分工協(xié)作。勞動(dòng)定員65人，技術(shù)、管理人員17人，實(shí)行聘用制，工人48人吸納當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力。（四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，2010年9月前完成立項(xiàng)審批工作、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及所有建設(shè)工程審批手續(xù)，10月開(kāi)建，2011 年 10月前完成工程主體建設(shè)及配套設(shè)施，12月底交付使用。（五）投資估算和資金籌措（1）。（），流動(dòng)資金總額150萬(wàn)元。（2）資金來(lái)源。，需貸款3000萬(wàn)元，% ，分五年償還。（六）項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年總成本為748萬(wàn)元，年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1728萬(wàn)元（含稅）。 % ，大于交通、運(yùn)輸行業(yè)8％的最低標(biāo)準(zhǔn)；凈現(xiàn)值（IC=8%)，大于0；（所得稅前），低于12年；貸款償還期為5年，還本付息有保證，% ，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目投產(chǎn)后，所得稅　，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（七）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論隨著榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心建設(shè)及其物流產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)功能的發(fā)揮，將促進(jìn)榆林市建筑裝飾業(yè)、建材業(yè)、現(xiàn)代物流的發(fā)展和物流產(chǎn)業(yè)的培育，從而產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為榆林市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供新的產(chǎn)業(yè)支持，并為榆林市提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)布局與發(fā)展環(huán)境。榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心的建設(shè)，將加快現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展，為區(qū)域物流的合理組織提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施支持，使榆林市的物流基礎(chǔ)設(shè)施在布局、分工和功能上更加完善，有利于榆林市區(qū)域范圍內(nèi)的物流合理組織。榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心的建設(shè)，還將大大改善目前榆林交通阻塞、停車難、臟亂差的現(xiàn)象，有效減少給社會(huì)治安帶來(lái)的不安定因素，促進(jìn)城市化進(jìn)程，改善人居環(huán)境?？傊?，榆林遠(yuǎn)洋東山建材中心的建設(shè)是以物流項(xiàng)目開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)、以物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流效率提升為支持、以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為中心的新的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)形式。該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)有保證，動(dòng)力、能源、水資源條件優(yōu)越，廠址地理位置好，交通便利，項(xiàng)目收益好，各種條件已經(jīng)具備，是可行的。