【正文】 XX民族飲品有限公司擴建項目可行性研究報告 47 目 錄第一章 概 論………………………………………1第二章 項目背景及建設(shè)的必要性…………………6第三章 市場需求預(yù)測與與建設(shè)規(guī)?！?2第四章 建設(shè)方案……………………………………15第五章 環(huán)境保護和消防……………………………26第六章 企業(yè)組織和勞動定員………………………31第七章 項目實施進度建議…………………………32第八章 投資估算與資金籌措………………………33第九章 財務(wù)評價……………………………………38附：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 全國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 酒類許可證 榮譽證書 第一章 總 論第一章 總 論XX飲品有限公司擴建項目XX民族飲品有限公司樸相允（經(jīng)理）和龍市經(jīng)濟局張民（局長）和龍市東城鎮(zhèn)海蘭村 可行性研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù)和龍市“十一五”發(fā)展總體規(guī)劃； 和龍市生態(tài)市建設(shè)總體規(guī)劃；項目開發(fā)情況；吉林省和龍市“X”飲料礦泉水調(diào)查評價報告；國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。有關(guān)單位提供的技術(shù)數(shù)據(jù)。項目背景及必要性；市場預(yù)測與分析；建設(shè)方案；安全消防及環(huán)境保護；投資估算和經(jīng)濟評價。XX民族飲品有限公司位于長白山腹地，吉林省和龍市東部，目前企業(yè)生產(chǎn)的“X”牌礦泉水是從地下深度2，700米溢出有名的優(yōu)質(zhì)天然礦泉水，地下最高溫度90186。C，溢出地面溫度11—12186。C，日流量2040噸。公司建立于1991年7月，經(jīng)半年時間，新安一條流水設(shè)備、飲料設(shè)備、制酒設(shè)備、水灌裝設(shè)備、PT制瓶設(shè)備等。現(xiàn)有固定資產(chǎn)達300多萬元，注冊資金100萬元，區(qū)面積5780平方米，廠房面積1100平方米，現(xiàn)有職工26人。生產(chǎn)主要產(chǎn)品有偏硅酸復(fù)合型礦泉水、五加侖桶水、功能飲料、功能酒等。1994年，中國保健品博覽會上榮獲銀獎；1995——1997年，連續(xù)獲得國統(tǒng)檢合格產(chǎn)品證；1997年，列為吉林省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)名牌產(chǎn)品及國家農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量管理達標(biāo)企業(yè)；1999年，吉林省技術(shù)監(jiān)督局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局認(rèn)定“質(zhì)量可信企業(yè)”，已通過IS09001：2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，已取得全國QS食品安全生產(chǎn)許可證； 2005年，獲得過州工商局“誠信企業(yè)”的稱號； 2007年7月，被國家機關(guān)確定為公仆杯指定產(chǎn)品，開始打入國家機關(guān)飲用水。公司具有年產(chǎn)1萬噸優(yōu)質(zhì)礦泉水和年產(chǎn)2000噸瓶酒的生產(chǎn)能力，2006年，實現(xiàn)產(chǎn)值160萬元。公司生產(chǎn)X礦泉水同時，利用南京向康技術(shù)開發(fā)公司制造的有機鍺研究開發(fā)了有機鍺Ge132保健飲料和酒。樸相允、樸贊穎同志多年研發(fā)的“一種有機鍺Ge132靈芝酒及制備方法”已報國家專利，；樸相允、樸雪梅多年研發(fā)的“一種有機鍺Ge132靈芝飲料及制備方法”已報國家專利，國家知識產(chǎn)權(quán)局已受理兩項專利申請。隨著人民生活水平的不斷提高，越來越多的消費者對飲用礦泉水、具有保健功能及醫(yī)療效果的高質(zhì)量飲料和酒的需求越來越多。和龍市是長白山區(qū)23個縣市中唯一的國家級生態(tài)示范區(qū)，同時具有典型長白山地理、地貌及氣候特點，自然生態(tài)環(huán)境十分適合擴大生產(chǎn)飲用礦泉水和有機鍺系列保健產(chǎn)品開發(fā)。項目單位，利用省級鑒定日開采量2000余噸礦泉水源和結(jié)合自己已研發(fā)的新產(chǎn)品以及項目區(qū)具備的便利條件，擬擴建礦泉水生產(chǎn)線和開發(fā)有機鍺系列保健產(chǎn)品。本項目充分利用長白山礦泉水資源，將和龍市的生態(tài)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和綠色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及經(jīng)濟優(yōu)勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向。項目達產(chǎn)后，，%，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。利用長白山區(qū)優(yōu)質(zhì)礦泉水開發(fā)有機鍺系列保健品，市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，因此，項目的建設(shè)是可行的。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表表1—1 單位：萬元序號指標(biāo)名稱單位設(shè)計指標(biāo)備注與說明一設(shè)計規(guī)模1建筑面積平方米86502產(chǎn)品礦泉水萬瓶20000010萬噸其中擴建產(chǎn)量萬瓶1800009萬噸有機鍺飲料萬瓶400020000噸有機鍺酒萬瓶4002000噸3職工定員人150二經(jīng)濟數(shù)據(jù)1投資總額萬元建設(shè)期投資萬元％固定資產(chǎn)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元％2資金來源自籌萬元％貸款萬元％3銷售收入萬元年平均4稅金及附加萬元年平均5總成本費用萬元年平均6稅前利潤萬元年平均7所得稅萬元年平均8稅后利潤萬元年平均三財務(wù)評價指標(biāo)1投資利潤率％2投資利稅率％3稅前內(nèi)部收益率％4稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）萬元（I＝12％）5稅前投資回收期（全部投資）年含建設(shè)期6稅后內(nèi)部收益率％7稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）萬元（I＝12％）8稅后投資回收期（全部投資）年含建設(shè)期9盈虧平衡點%延邊石泉洞民族飲品有限公司擴建項目 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 項目提出的背景和龍市位于吉林省東南部的長白山腹地，幅員5069平方公里。和龍市地貌類型復(fù)雜多樣，山地多、平地少，主要由山地、丘陵、臺地、河谷平地、河谷谷地、沼澤地構(gòu)成，其中，%。和龍市位于長白山東麓，中、俄、朝三國接壤地的“圖們江地區(qū)”腹地，南部與朝鮮隔圖們江相望，擁有兩個對朝貿(mào)易口岸，東與俄羅斯毗鄰，距俄羅斯遠(yuǎn)東首府海參威200公里。和龍市交通運輸條件較好，鐵路、公路直通全國各地及朝鮮和俄羅斯，距延吉機場僅74公里，具有參與東北亞經(jīng)濟的最理想的地理位置。和龍市位于長白山腹心地帶，系圖們江和海蘭江的發(fā)源地，%。圖們江、海蘭江上游及沿途無任何工業(yè)廢水排入，空氣清新，林木茂盛，河水清澈，是一處受到保護良好的自然生態(tài)環(huán)境，也是長白山區(qū)生態(tài)環(huán)境最好的地區(qū)之一。由于生態(tài)環(huán)境良好，和龍市于1996年被聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織和中國生態(tài)經(jīng)濟學(xué)會列為“中國高科技綠色食品原料基地建設(shè)和深加工示范區(qū)”（全國僅有11個，吉林省唯一家）、“中國綠色食品原料基地建設(shè)和深加工重點項目示范區(qū)”，被國際移動衛(wèi)星組織列為中國志綠知工程項目開發(fā)重點地區(qū)。2000年3月，和龍市被國家環(huán)境保護總局正式命名為第一批國家級生態(tài)示范區(qū)，是沿長白山區(qū)23個縣市中唯一的國家級生態(tài)示范區(qū)。和龍市境內(nèi)均為圖們江系，圖們江源頭來自中國十大名山之—長白山。境內(nèi)圖們江、海蘭河流域大小支流56條。全市有中型水庫2座，小型水庫4座。和龍市水資源豐富，總量達到近15億立方米，特別是天然礦泉水和礦物質(zhì)飲用水資源極為豐富。 有機鍺系列保健產(chǎn)品特效有機鍺有機鍺與人體的游離氫結(jié)合，已尿、汗等方式排除體外，大大增加了體內(nèi)的含氧量，從而戰(zhàn)勝病變。有機鍺Ge132是一部造氧機，又是一個清潔工，Ge132在進入人體后，它可附于紅血球上，周游循環(huán)全身，用有機鍺的氧氣結(jié)合，從而把人體垃圾、自由基帶走。體內(nèi)及血管壁外的多余蛋白質(zhì)和癌細(xì)胞也會被—O—Ge—結(jié)合帶走排出體外，是一種誘發(fā)和激發(fā)Ⅱ型干擾素活化NK細(xì)胞和巨噬細(xì)胞，而后者能吞噬和殺死癌細(xì)胞及外來細(xì)胞。扼要講有以下藥理作用：一是食用氧氣；二是凈化血液；三是卓越的抗酸化，四是去除重金屬；五是奇特的鎮(zhèn)痛作用。有機鍺靈芝酒有機鍺靈芝酒具有食用氧氣、血液凈化、解毒保肝增強人體免疫功能、防癌仰癌之特殊營養(yǎng)保健品、預(yù)防老化老年性癡呆等各種老年病、解毒各種毒性物質(zhì)和凈化血液、皮膚美容、去除重金屬等諸多作用。它與社會市場上的酒類產(chǎn)品最大的區(qū)別就是普通酒長飲會引起中毒傷肝，而有機鍺靈芝酒飲用后回解毒保肝、健體強身。有機鍺飲料目前，市場上流行的飲料產(chǎn)品基本上碳酸飲料和堿性飲料，功能性、智能性、環(huán)保性很少見，有的飲料對身體有害。有機鍺飲料是21世紀(jì)最佳健康飲品，該飲料具有功能化、營養(yǎng)化、無公害化、智能化、保肝性、科技性等特性的綜合飲料，主要功能有將增強人體免疫力、調(diào)節(jié)血壓、血脂、血糖等生理功能、廣泛治療癌腫和抗致癌因子