【正文】 .年產(chǎn)10萬公斤茶葉加工擴(kuò)建項目可行性研究報告第一章　　總論項目單位某茶業(yè)發(fā)展有限公司（由某集團(tuán)茶業(yè)發(fā)展有限公司變更而來，以下簡稱“**茶業(yè)公司”）組建于2008年4月，股份制企業(yè)，注冊資本1500萬元，注冊地址是**縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（**縣城關(guān)鎮(zhèn)任家溝村），是某集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，現(xiàn)有職工120人，其中各類技術(shù)人員28人。經(jīng)營范圍包括茶葉種植、加工、銷售；黑木耳經(jīng)營；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品收購、包裝、銷售。公司法人運轉(zhuǎn)機制完善，經(jīng)營管理狀況優(yōu)良。某集團(tuán)有限責(zé)任公司是“省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)”。**茶業(yè)公司于2008年被省農(nóng)機局命名為“省清潔化加工示范點”，2009年，被**縣委、縣政府授予“文明單位”，2010年被省勞動競賽委員會授予“省職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勝單位”，同年，又通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和省農(nóng)業(yè)廳“無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證”，2011年4月，獲得“省十佳清潔化茶加工廠”榮譽稱號。所開發(fā)研制的產(chǎn)品“秦露”牌“**霧峰”、“**翠芽”分別在2002009年中國（西安）茶業(yè)文化博覽會上榮獲金獎；2009年7月，“**翠芽”在第八屆“中茶杯”全國名優(yōu)茶評比中獲“優(yōu)質(zhì)茶”稱號；2011年4月，“秦露”牌“秦嶺泉茗”產(chǎn)品在（安康）茶葉節(jié)上榮獲金獎。通過對**茶業(yè)公司進(jìn)行了解，其資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況見表11。公司財務(wù)狀況簡表 表11項 目2009年度2010年度備注一、資產(chǎn)總額41964773流動資產(chǎn)13542094應(yīng)收賬款122474存貨371341固定資產(chǎn)19952809減：累計折舊203475固定資產(chǎn)凈值17922334在建工程685長期投資無形及遞延資產(chǎn)364256其他資產(chǎn)待處理資產(chǎn)損失二、負(fù)債總額26903593流動負(fù)債12443469銀行借款11002124其他借款應(yīng)付賬款84153長期負(fù)債1446124其他借款三、所有者權(quán)益15051180產(chǎn)值銷售收入40387271利潤263436其中：稅金13154資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率**茶業(yè)公司法定代表人**，男，漢族，現(xiàn)年35歲，大學(xué)文化程度，中共黨員，1994年7月至1995年10月在**縣輪胎翻新廠工作；1995年11月至今在**集團(tuán)公司工作，先后任會計助理、會計、財務(wù)科長兼總出納、稽查科科長、監(jiān)事長。2008年4月任**茶業(yè)公司法定代表人。、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點a）項目名稱：年產(chǎn)10萬公斤茶葉加工項目b）項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建c）建設(shè)地點：擬在**縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（**縣城關(guān)鎮(zhèn)任家溝村）茶葉綜合加工廠擴(kuò)建烏龍茶、杜仲保健茶生產(chǎn)線各一條?？紤]到茶葉鮮葉不便運輸， 擬在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)建三個初制加工廠。茶葉加工廠：**縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園茶葉加工廠占地30畝，在其中擴(kuò)建總建筑面積5900m2，購置烏龍茶生產(chǎn)線、杜仲保健茶生產(chǎn)線各一條。建3個基地初加工廠，每個建廠房500m2，購置初加工設(shè)備1套。項目建成后生產(chǎn)規(guī)模達(dá)年新增年產(chǎn)茶葉10萬公斤。項目建成實施后，實行以項目建設(shè)單位為龍頭，以**縣茶葉協(xié)會為紐帶，以基地農(nóng)戶為基礎(chǔ)的“龍頭+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，農(nóng)戶負(fù)責(zé)茶園生產(chǎn)管理，協(xié)會提供技術(shù)服務(wù)，項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)鮮葉收購、茶葉加工與銷售，項目公司與農(nóng)戶以合同方式結(jié)成緊密的利益共同體，依照“自我服務(wù)、自我約束、自謀發(fā)展、自負(fù)盈虧”的原則，統(tǒng)一生產(chǎn)方式，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，統(tǒng)一產(chǎn)品銷售，確保農(nóng)民增收。、設(shè)備、建筑物：本項目烏龍茶和杜仲茶生產(chǎn)技術(shù)加工工藝均由**縣茶葉協(xié)會負(fù)責(zé)，該協(xié)會精通上述技術(shù)和工藝，熟悉項目區(qū)建設(shè)環(huán)境，能熟練安裝、調(diào)試上述生產(chǎn)設(shè)備，并掌握生產(chǎn)機械性能，在長期的生產(chǎn)實踐中，形成了較完善的生產(chǎn)技術(shù)工藝，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。同時，為了提升茶葉品質(zhì)和檔次，項目單位聘請西北農(nóng)林科技大學(xué)高級農(nóng)藝師、國內(nèi)茶業(yè)界享有盛譽的專家肖斌專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)工作。烏龍茶加工設(shè)備選自福建省廈門市裕能制茶機械有限公司成套設(shè)備，杜仲保健茶生產(chǎn)設(shè)備選用浙江衢洲市上楊機械廠成套設(shè)備。以上二家設(shè)備供應(yīng)公司在行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。設(shè)備種類、數(shù)量詳見第五章。、構(gòu)筑物工程見下表：主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 表12序號建、構(gòu)筑物名稱單位面積結(jié)構(gòu)類型一生產(chǎn)性工程m245001茶葉加工廠m23000加工車間m22000磚混，輕鋼屋架庫房m21000磚混鮮葉堆放廠m2200磚混毛茶庫房m2300磚混成品庫房（含保鮮庫）m2300保鮮庫為玻璃鋼包裝物庫房m2200磚混2初制加工廠m21500磚木，500m2/個二公用設(shè)施m21001總配電室m260磚混2鍋爐房m240磚混3廠區(qū)給排水及消防三行政福利工程1300磚混1廠區(qū)道路m2300水泥硬化2綠化m210003廠區(qū)圍墻合計5900：1年。：項目總投資1486萬元。其中固定資產(chǎn)投資962萬元，流動資金524萬元。：項目單位自籌662萬元，申請農(nóng)發(fā)行貸款524萬元（用于生產(chǎn)的流動資金），申請2010年省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目財政補助資金300萬元。項目建成達(dá)產(chǎn)期可銷售茶葉10萬公斤，達(dá)產(chǎn)期可實現(xiàn)銷售收入2750萬元。年可實現(xiàn)稅金及附加182萬元。計算期項目年均利潤總額為490萬元。設(shè)定折現(xiàn)率為8%。%，%。該項目建設(shè)，將進(jìn)一步提高**茶葉的知名度，擴(kuò)大**茶的社會影響，提高**茶葉品質(zhì)和質(zhì)量，使“中國茶葉之鄉(xiāng)”——**在茶葉領(lǐng)域成為有影響品牌，躋身于乃至全國茶葉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先行列。同時，項目建設(shè)能夠促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。項目輻射帶動全縣6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，50個行政村，可帶動2000戶農(nóng)戶從事茶葉種植，茶農(nóng)人均收入凈增2000元以上。項目建成將成為當(dāng)?shù)刎斣垂歉善髽I(yè)，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。a）《省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20082009）》。b）《2010年省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目可行性研究報告編寫參考大綱》。c）**縣委、縣政府《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》。d）財務(wù)效益評價按國家《建設(shè)項目評價——方法參數(shù)》進(jìn)行規(guī)范化計算和財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。e）茶葉加工機械設(shè)備價格依據(jù)各專業(yè)生產(chǎn)廠家報價比較后綜合估算。f）土建工程依據(jù)當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r比較估算。a）茶園布局、茶葉生產(chǎn)環(huán)境分析。b）茶葉加工廠的擴(kuò)建廠址條件。c）加工工藝、技術(shù)裝備的先進(jìn)性和可靠性。d）生產(chǎn)銷售的可靠性。 e）編制勞動定員、工程投資、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益評價。、可行性a）本項目符合省、市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。項目實施地**縣是中國西部最北端的新興茶區(qū)，建設(shè)已初具規(guī)模，基礎(chǔ)好，產(chǎn)業(yè)化程度高，當(dāng)?shù)厝罕妼π驴萍冀邮苣芰姡?*縣茶業(yè)協(xié)會服務(wù)工能全。b）項目立項依據(jù)充分。建設(shè)和生產(chǎn)條件優(yōu)越；設(shè)計方案合理實用，投資風(fēng)險小?；I資方案合理可行。資金預(yù)算合理科學(xué)。c）應(yīng)用技術(shù)路線先進(jìn)。采用的技術(shù)設(shè)備和技術(shù)手段實用，實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式和組織形式符合市場經(jīng)濟(jì)運作規(guī)則，提高了茶農(nóng)進(jìn)入市場的組織化程度，在科技推廣制度上、體制上、機制上有創(chuàng)新。d）經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。項目實施后能進(jìn)一步加快**縣乃至周邊地區(qū)的茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)，提高了茶葉綜合生產(chǎn)能力，有效增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入，生產(chǎn)的商品適銷對路，市場前景看好。項目的微觀、宏觀經(jīng)濟(jì)效益和社會生態(tài)效益顯著。 項目投資合理，技術(shù)先進(jìn)成熟，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目可行。a）本項目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭加工項目，社會效益高于經(jīng)濟(jì)效益，建議政府給予政策優(yōu)惠。b）項目投資較大，除企業(yè)自籌部分資金外，申請2011年省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目財政補助資金300萬元。第二章　背景及必要性我國的茶葉分布于熱帶和邊緣熱帶區(qū)域，一般在海拔800米以下，尤其是在海拔200300米的低山丘陵栽培最多。我國的茶區(qū)分為華南茶區(qū)、西南茶區(qū)、江南茶區(qū)和江北茶區(qū)，項目區(qū)位于江北茶區(qū)。**縣地處省東南端三省八縣結(jié)合部，已有47年的茶葉發(fā)展史，到2010年底，全縣茶園面積達(dá)到20萬畝，分布于全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，116個行政村，成為全國西部最北端新興茶區(qū)，被國家林業(yè)局認(rèn)定為“中國茶葉之鄉(xiāng)”，被省政府確定為茶葉優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和重點生產(chǎn)縣。**縣委、縣政府將茶產(chǎn)業(yè)作為振興**經(jīng)濟(jì)頭號主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，計劃通過茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，干茶產(chǎn)量達(dá)到300萬公斤，產(chǎn)值達(dá)到5億元，全縣農(nóng)民人均純收入提高1700元，并明確提出了實施“茶樹良種化、品質(zhì)生態(tài)化、產(chǎn)品名牌化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營集約化”的發(fā)展目標(biāo)。構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，明確了解決“三農(nóng)”問題的重要性和緊迫性。有效解決“三農(nóng)”問題，引導(dǎo)農(nóng)民積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展高效特色農(nóng)業(yè)是主要途徑。實施區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)則是保證總體發(fā)展的戰(zhàn)略措施。國家、省、市、縣各級政府相繼出臺了許多產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃，如《省國民經(jīng)濟(jì)“十五”計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，商洛市委、市政府做出的《關(guān)于商洛突破發(fā)展的決定》，**縣委、縣政府出臺的《關(guān)于實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》等，結(jié)合本省、市、縣實際，提出了農(nóng)民增收的總體目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。通過推廣運用無公害高新技術(shù)，建設(shè)無公害茶葉生產(chǎn)基地，并形成一定規(guī)模的區(qū)域特色，通過對茶葉的精深加工，加速產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立完善的種植、加工、營銷、市場和服務(wù)體系。通過項目的示范帶動，形成“市場+公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，引導(dǎo)農(nóng)民由零星分散茶葉種植向規(guī)模化、集約化和高產(chǎn)高效茶葉種植轉(zhuǎn)化，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高效農(nóng)業(yè)調(diào)整。茶葉產(chǎn)業(yè)是**的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是山區(qū)群眾脫貧致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，然而，由于龍頭企業(yè)的帶動能力差，產(chǎn)業(yè)化水平很低，市場體系不健全，農(nóng)戶信息不靈，產(chǎn)品經(jīng)常積壓在茶農(nóng)手中賣不出去。本項目建成后，企業(yè)實行產(chǎn)供銷一條龍，建立一套完整的服務(wù)體系，為客戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，使茶葉種植、加工、銷售環(huán)環(huán)相扣，較好地解決茶葉生產(chǎn)與市場脫節(jié)的問題，并以其生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)?；?、集約化的超前作用，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化邁進(jìn)。第三章 建設(shè)條件、依據(jù)根據(jù)茶葉加工企業(yè)的特殊要求，并從節(jié)約投資和經(jīng)營費用等各方面考慮，初制加工廠必須建在茶園基地附近；年產(chǎn)10萬公斤茶葉加工廠，在縣城生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（任家溝）**茶業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建。a)初制加工廠建設(shè)地點及輻射范圍本項目茶葉基地建設(shè)選在312國道沿線及丹江沿岸的河谷川道、低山丘陵地貌區(qū)，項目覆蓋6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)50個行政村，初制加工廠分別設(shè)在茶葉基地附近；富水茶葉初制加工廠：覆蓋茶坊、富水街、洋淇、桑樹、王家莊、王家樓、黃柏、謝家店、黃土凸、馬家溝、黑漆河、赤地、湖田、油房嶺、龍窩等15個村；試馬茶葉初制加工廠：覆蓋觀音堂、郭埡、紅廟、大坪、毛河、石槽河、百雞、琵琶、清泉、八龍、紙房、百家崗、栗子坪洋橋、吊莊、清油河、耀昌、鹼場、后灣、團(tuán)坪等20個村；過風(fēng)樓茶葉初制加工廠：覆蓋青山河、雙垣、水利溝、徐家店、縣河口、興隆、姚樓、稻田河、冀家灣、太子坪、丹北、西灣、蔣家莊、二郎廟、梁家灣等15個村。b)年產(chǎn) 10萬公斤茶葉加工廠建設(shè)地點選擇年產(chǎn)10萬公斤茶葉加工廠，在縣城生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（任家溝）**茶業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建。、來源方式、占地面積